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财务制度费用报销范本
一、费用报销范围
1. 差旅费用：包括交通费、食宿费、出差津贴等；
2. 会议费用：包括会议注册费、餐饮费、场地租金等；
3. 日常办公费用：包括办公用品、办公设备维修等；
4. 培训费用：包括培训费、培训教材费等；
5. 其他费用：包括业务招待费、礼品费等。
二、报销流程
1. 填写报销单：填写费用报销申请表格，并附上相关费用收据、发票等；
2. 盖章审核：报销人员提交报销单至部门主管审核，并加盖部门公章；
3. 财务审核：部门主管将报销单交给财务部门进行审核；
4. 制作付款凭证：财务部门审核无误后制作付款凭证；
5. 报销款项支付：财务部门将报销款项支付至报销人员指定账户。
三、费用报销规定
1. 报销单需真实填写，不得虚假陈述，否则将追究相关责任；
2. 报销单需附上相应费用的原始收据、发票或者申请表格，并保留备查；
3. 超过规定报销期限的费用将不予报销；
4. 报销单如有疑问，财务部门有权拒绝支付；
5. 业务招待费用需填写招待对象、目的等详细信息，并经主管审批。
四、注意事项
1. 费用报销需在规定的时间内完成，逾期将不予受理；
2. 报销人员填写报销单时需仔细核对各项信息，确保准确无误；
3. 费用报销单需按要求填写并加盖公章，否则将不予受理；
4. 报销人员应遵循公司相关规定，不得私自超支；
5. 费用报销若有特殊情况需说明原因并经主管审批。
以上为财务制度费用报销范本，报销人员在填写报销单时应严格按照规定操作，确保费用报销流程的顺利进行。
如有任何疑问或问题，请及时向财务部门咨询。
祝工作顺利！。
公司差旅报销单
尊敬的领导：
我是贵公司的人力资源行政专家，特此向您提交一份关于公司差旅报销的报销单。
以下是报销单的详细内容：
报销人姓名，（填写员工姓名）。
报销人部门，（填写员工所属部门）。
报销日期，（填写报销日期）。
差旅费用明细：
1. 交通费用：
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、出租车等）。
起始地点，（填写出发地点）。
目的地，（填写目的地）。
费用金额，（填写交通费用金额）。
2. 住宿费用：
酒店名称，（填写酒店名称）。
入住日期，（填写入住日期）。
离店日期，（填写离店日期）。
费用金额，（填写住宿费用金额）。
3. 餐饮费用：
餐饮地点，（填写餐饮地点）。
就餐日期，（填写就餐日期）。
费用金额，（填写餐饮费用金额）。
4. 其他费用：
费用项目，（填写其他费用项目，如会议费、通讯费等）。
费用金额，（填写其他费用金额）。
总报销金额，（填写总报销金额）。
附加说明，（如果有其他需要补充说明的事项，请在此处填写）。
以上是我所提交的差旅报销单，请您审批并安排相关财务人员进行报销操作。
如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我联系。
谢谢您的关注与支持！
此致。
人力资源行政专家。
会议费用报销申请尊敬的财务部门：我是XXX公司的XXX，特此向贵部门提交会议费用报销申请。
本函附上了详细的费用清单和相关证明文件，以便核实和审批。
会议信息：会议名称：XXX会议会议日期：XXXX年X月X日至XXXX年X月X日会议地点：XXXXX地点与会人员：共计XX人费用明细：1. 交通费公共交通费用：XXXX元私家车里程补贴：XXXX元总计：XXXX元2. 住宿费住宿天数：X晚住宿费用：XXXX元/晚/人总计：XXXX元3. 餐饮费餐饮费用：XXXX元/人总计：XXXX元4. 其他费用XXXX费用：XXXX元XXXX费用：XXXX元总计：XXXX元总计费用：XXXX元费用说明：1. 交通费用：根据会议地点较远，与会人员采用了公共交通工具，部分人员使用了私家车，提供了行车记录和加油发票进行了补贴。
2. 住宿费用：根据会议场地所在地的市场行情，选择了符合标准的酒店进行住宿，并附上了相关住宿发票和登记信息。
3. 餐饮费用：根据会议期间的用餐需求，选择了合适的就餐场所，并附上了餐饮发票和参会人员名单。
4. 其他费用：在会议期间，发生了一些其他必要的费用，比如会议材料的印刷费用、会议室租赁费用等，并提供了相应的发票和费用明细。
请贵部门在收到本申请后，尽快核实费用清单和相关文件，并进行审批。
按照公司规定，我将在批准后，尽快提交相关报销单据和个人银行账户信息，以便贵部门进行费用的直接打款。
如果有任何问题或需要进一步的补充材料，请随时与我联系。
感谢贵部门的支持与合作！XX公司XXXXX年X月X日。
（本单需保持一页，如文字较多，请缩小字体或另附页，另附页需同第一页一样签字盖章齐全。
）
北京大学会议费报销单
填写日期： 年 月 日单位名称（加盖公章）：
项目负责人签字： 财务主管签字： 报销经办人签字：
注：
1.国内业务会议综合定额标准为750元/人/天，其中住宿费500元，伙食费150元，其他费用100元。
2.国内管理会议综合定额标准为600元/人/天，其中住宿费390元，伙食费130元，其他费用80元。
3.在华举办国际会议综合定额标准为1200元/人/天，其中住宿费700元，伙食费200，其他费用300元。
4.会议费综合定额开支的住宿费、伙食费、其他费用，在同时发生住宿、用餐的情况下，标准可以打通使用。
不安排住宿的会议，综合定额按照扣除住宿费后的定额标准执行，住宿费不能调剂使用；不安排就餐的会议，综合定额按照扣除伙食费后的定额标准执行，伙食费不能调剂使用。
5.使用财政专项经费、科研经费和其他专项经费举办会议，需经项目负责人签字同意。
6.会议借款和报销应按经审批的会议费预算执行。
如实际支出超出预算，须在会议费报销单的特殊事。
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
