办公室财务管理制度 - 制度大全

办公室财务工作制度要求6篇篇1一、财务工作基本原则办公室财务工作应遵循国家法律法规，严格依照财经纪律执行，确保财务活动的合法性和规范性。

同时，要遵循高效、节约的原则，合理分配和使用资金，提高财务管理的效率和效益。

二、财务工作组织结构办公室应设立专门的财务部门或指定专人负责财务工作。

财务部门应包括会计、出纳、财务分析等岗位，明确各岗位职责，确保财务工作的有序进行。

三、财务工作具体要求1. 会计核算：办公室应建立完善的会计核算制度，确保会计数据的真实性和准确性。

会计人员应熟练掌握会计核算软件，及时、准确地完成记账、算账、报账等工作。

2. 资金管理：办公室应制定严格的资金管理制度，明确资金使用范围和审批流程。

出纳人员应妥善保管现金和票据，确保资金的安全。

同时，要合理安排资金，确保办公室日常运营的顺利进行。

3. 财务分析：办公室应定期进行财务分析，评估财务状况和经营成果。

财务分析人员应根据相关数据和信息，撰写财务分析报告，为办公室决策提供有力支持。

4. 内部审计：办公室应建立健全的内部审计制度，对财务工作进行定期审计。

审计人员应严格按照审计程序和方法进行审计，确保审计结果的客观性和公正性。

5. 税务管理：办公室应重视税务管理工作，确保依法纳税。

税务人员应及时了解和掌握相关税收政策，协助办公室合理避税，降低税务风险。

6. 资产管理：办公室应建立完善的资产管理制度，明确资产的购置、使用、报废等流程。

资产管理人员应定期对资产进行盘点和核实，确保资产的安全和完整。

四、财务工作监督与检查1. 内部监督：办公室应建立健全的内部监督机制，对财务工作进行全程监督。

监督人员应严格按照监督程序和方法进行监督，确保监督结果的客观性和公正性。

2. 专项检查：办公室应定期组织专项检查，对财务工作进行全面检查和评估。

检查人员应认真检查各项财务制度和规定的执行情况，及时发现问题并提出整改意见。

3. 违规行为处理：对于违反财务制度和规定的行为，办公室应严格按照相关规定进行处理。

财务室的规章制度财务室的规章制度（精选16篇）现如今，制度的使用频率逐渐增多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

我们该怎么拟定制度呢？下面是小编为大家整理的财务室的规章制度（精选16篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财务室的规章制度1第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的基本原则。

第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。

第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。

使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。

第四条各种印鉴(章)、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。

第五条所有银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，使用人按规定领用并进行备查登记。

第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。

存根与票面内容完全一致。

由持章人审核后盖章，裁下存根，将支票交给出纳员办理。

支票使用必须进行登记并由盖章人负全部责任。

第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最后一张记帐凭证后面，归档保管。

第八条所有现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单(输机)后，交由出纳员办理收付款业务。

对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。

第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。

第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调节表"。

第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调节表"，并于每月10日前将上月调节表交科长审阅;对于未达帐项必须及时到银行查询并向科长报告。

第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。

全面的财务管理制度通用五篇全面的财务管理制度 1为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。

一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。

二、半年时由财务负责同志及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。

三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。

需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。

四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。

票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。

五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。

事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。

否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。

六、坚持民主理财，增强收支透明度。

办公室应厉行节约、俭朴办事。

年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。

七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。

全面的财务管理制度 21、财务管理采取综合概算制、科室包干制和节约激励制相结合的机制。

财务室对全年经费安排要作好综合预算，预算方案报部务会研究决定。

2、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费进行综合预算，经费开支优先保工作运转，年度节余和超支都结转下年。

和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。

3、各科室包干经费以职能与职数为依据计算，主要用于办公、出差、会议、调研、接待、培训、用车等开支。

财务管理制度大全（7篇）为严格执行国家统一的财经纪律、财会制度，确保局机关工作正常运行，提高资金的使用效率，规范资金支出行为，保证资金安全，促进机关廉政建设，根据《会计法》，《行政事业单位会计制度》等有关规定，结合我局实际，特制定本财务管理制度。

一、预算管理计财科负责局机关预算的编制工作。

各科室根据工作需要，拟出次年项目经费计划，经分管领导审核后报计财科，计财科编制方案，经分管财务领导审核，局长审批后报财政局，区财政局下达预算通知后，经费使用严格按预算执行。

二、现金、收入及票据管理1.备用金管理。

局机关备用金按区会计核算中心核定的标准持有。

现金管理按照《现金管理暂行条例》相关规定执行。

小额经费报销从备用金中支出，超出备用金金额的经费支出，必须向区会计核算中心借款，不得从现金收入中坐支。

备用金由报账会计妥善保管，不得公私混杂。

2.报账会计负责局机关的收费工作，与科室相关的收费，相关业务结束后，收费清单需经业务科室审核确认，报账会计将收费清单、银行交款单、票据记账联交主办会计入账备查，主办会计做好财政非税收入账户备查账。

现金收入原则上日结日清，最迟在第二工作日送交银行。

3.票据管理。

票据管理按区财政局有关票据管理规定执行。

各项收入和往来款，必须统一使用合法的票据，严格按规定标准收费。

按规定向财政报结票据，及时核对已开票据的入账、未到账情况。

三、几项经费支出的规定1.经费支出严格执行三章制，发票报销一律要有经办人签名，注明用途，计划财务科审核（另有规定的除外），分管财务领导审批。

2.单笔经费支出**元（含）以上的（不含工资发放），执行科室需事前填写《经费预算方案审批表》（附表一），报计财科、分管财务领导审核，经局长审批后执行。

**0元（含）以上的大笔支出经局党组讨论通过后执行(报销时附党组会议记录)。

3.对下属单位经费的补助：下属单位要求经费补助的申请报告送办公室，由领导批署意见后送计财科，计财科制定补助方案，5万元以下的经费补助，经局长同意，由分管财务领导审批执行；5万元以上的经费补助，交局党组讨论通过后方可执行(附党组会议记录)。

机关财务管理制度范本第一章总则第一条为了加强机关财务管理和会计核算，合理组织收入、节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益、强化财务监督，各项管理符合现行财务会计制度的要求。

第二章会计基础工作与预算管理第二条会计基础工作主要包括：会计人员职业道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。

财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规则和规定，严格履行自己的职责。

每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。

第三条预算管理厅机关预算包括年度收入预算和支出预算两部分。

各处室根据各自的职能和所承担的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是，统筹兼顾，确保重点，励行节约的方针。

计财处要对各处（室、局）申报的收支预算严格审核、把关、签定目标责任并督促检查落实。

要切实维护预算的严肃性，特别是对支出预算的执行不能随意改变，克服预算管理中的随意性和盲目性。

各处室在编制收支预算或申请，下达分配专项经费和返还款项时，必须与计财处协商，以免在工作中造成不协调现象。

具体的预算编制方法和时间要求按省财政厅和厅计财处的要求办理。

第三章资金管理第四条收入管理收入是机关为开展工作依法取得的非补偿性资金，包括财政拨入资金和各种收入，按批准的收费项目收取并应缴财政的预算内（外）资金收入上缴财政后由财政专户核拨的预算外资金收入、其它收入等。

（一）财政预算拨款收入是指：财政预算拨入的机关行政经费和有特定用途的各种专项拨款收入。

（二）预算外收入是指：财政部门从财政专户按规定核拨给行政单位的预算外资金、经财政部门核准由行政单位按照使用，不上缴财政专户的少量预算外资金。

（三）其它收入是指：机关在开展工作中取得的零杂收入、有偿服务收入等。

机关各种收入的取得应符合国家规定。

按照财务制度的规定及时入账、分项核算，统一管理。

第五条支出管理支出是单位为开展业务、保证机关工作正常运转的资金耗费，它包括经常性经费支出、专项经费支出，其它支出等，有基建任务时还包括基建支出。

办公室财务制度管理规定第一条总则为了规范办公室财务管理工作，保障财务资源的安全，提升财务管理效率，特制订本规定。

第二条财务管理体制1. 设立财务管理部门，负责全面协调、监督和管理办公室的财务工作。

2. 财务管理部门负责起草和修订财务制度，明确财务管理职责和权限。

3. 财务管理部门负责编制财务预算和资金计划，监督执行情况。

第三条财务管理职责1. 财务管理部门负责办公室全面财务管理工作。

2. 财务管理部门负责编制年度财务预算，监督和控制财务费用支出。

3. 财务管理部门负责建立健全资金管理制度，保证每笔资金的合理使用。

4. 财务管理部门负责监督和检查各部门的财务收支情况，及时发现和解决问题。

第四条财务预算管理1. 每年底部门需提前三个月提交下一年度财务预算方案。

2. 财务预算包括资金收入、支出，财务费用等内容，需符合办公室业务发展需求。

3. 财务预算经财务管理部门审批后执行，如有变化需及时调整，严禁擅自使用未列入预算方案中的资金。

4. 定期对财务预算执行情况进行检查和评估，及时发现问题并采取措施解决。

第五条资金管理1. 部门每月需报送当月的资金收支情况表，包括资金来源、用途和余额等内容。

2. 财务管理部门根据资金情况制定合理的资金管理方案，根据实际需求调整资金使用计划。

3. 财务管理部门负责资金的安全保管和监督使用情况。

4. 财务管理部门定期进行资金盘点，确保资金使用的准确性和合法性。

第六条费用管理1. 各部门需按照费用使用规定，认真控制费用支出。

2. 严格执行费用报销制度，凡属规定内的费用支出需经过审批并提供有效凭证。

3. 财务管理部门对费用支出情况进行审计和检查，对有违规现象的部门和个人进行通报和处理。

第七条财务报表管理1. 财务管理部门每月需提交当月的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等内容。

2. 财务报表需真实准确地反映办公室的财务状况和经营成果。

3. 财务报表需根据相关法规和准则编制，避免出现虚假信息或误导性陈述。

财务办公室管理规定财务办公室是企业财务管理的核心部门，负责财务决策、财务分析、财务报告、资金管理等工作。

为了规范财务办公室的管理，提高财务工作效率和准确性，制定本管理规定。

一、机构设置1. 财务办公室设有主任、副主任和财务人员。

主任负责全面领导和管理财务办公室工作，副主任协助主任工作，并负责安排财务人员的具体工作。

2. 财务办公室的工作人员应具备相关专业知识和技能，并定期接受培训，以适应财务工作的发展和变化。

3. 财务办公室应保证工作人员数量的合理性，根据企业的规模和需求，按照一定比例配置财务人员。

二、工作职责1. 财务办公室应根据企业的经营情况和财务风险，制定财务预算和预测，为企业的经营决策提供可靠的财务数据和分析报告。

2. 财务办公室应确保企业的资金充足，合理安排投资和融资活动，降低企业财务风险。

3. 财务办公室应制定资金管理制度，确保资金的安全和合理利用。

同时，做好企业的现金流预测和管理，确保企业的日常运转。

4. 财务办公室应编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以及其他财务报告和统计数据。

5. 财务办公室应认真执行税务法规和财务会计制度，保证企业的纳税合规和财务信息的真实性。

6. 财务办公室应做好对外财务审计和内部审计的协调工作，提供相关财务资料和协助审计工作的进行。

7. 财务办公室应及时、准确地回答企业内部部门和外部投资者对财务信息的查询和咨询。

8. 财务办公室应定期制定和完善财务管理制度和内部控制制度，提高财务工作的规范性和效率。

三、工作流程1. 财务办公室应做好日常财务核算和账务处理工作，确保财务凭证的准确、完整和及时。

2. 财务办公室应及时编制企业的财务报表，并在规定的时间内报送给相关部门和人员。

3. 财务办公室应定期组织财务分析会议，对财务报表和财务指标进行分析和解读，并提出相关建议。

4. 财务办公室应保管好企业的财务档案和重要财务资料，确保财务信息的安全和保密。

单位财务规章制度第一章总则第一条为加强财务管理，根据现行《会计基础工作规范》和国家有关法律、法规及财务制度，结合本处具体情况，制定本制度。

第二条财务管理的基本原则是:贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，保障工作需要，量人为出。

实行"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制第三条____单位财务管理工作适用本制度并依照本制度执行。

第二章内部财务控制制度第四条本单位实行“统一领导，归口分级管理”的内部财务控制制度。

处领导班子是本单位财务工作的领导集体，对单位财务工作负有领导责任。

第五条财务工作实行主任负责制，主任对单位财务管理管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。

处领导班子明确一名主任负责本单位的财务审批工作，重大的财务支出等事项实行领导班子集体研究决策。

第六条单位财务机构负责人加强财务支出合法性、凭证合规性的事前审核;财务股内部要认真落实会计岗位不相容制度(不相容职务包括:授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批准与检查等)。

第七条坚持会计人员持证上岗制度，严密内部牵制手续，实行印鉴与支票分开保管，严禁由一人全程包办会计事项的支付业务，支出凭证的经手人、证明人、批准手续要齐全。

第八条严格遵守银行现金管理制度，通过银行收支款项，不得坐支现金。

按月核对银行存款，盘点库存现金，日清月结，确保账实相符。

第九条接受纪检监察人员对本单位财务管理的全程参与和监管。

对本单位财务收支计划、大额财务收支、资产的购置和处置等重要事项，事前必须向纪检监察人员通报，接受他们的督促和检查。

第十条财务股统一扎口管理本单位票据，明确专人负责票据的管理工作，严格按照规定购领、使用、保管和缴验票据;票据所收款项要严格执行“票款分离”制度，及时足额上缴财政专户，保证票据和款项的日清日结。

第十一条单位财务支出实行分类审批制度:日常财务支出事项:各项支出必须先申请，经同意后再办理。

第一章总则第一条为加强事业单位内部管理，提高工作效率，确保财务规范运作，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》等法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的办公室及财务管理工作。

第三条本制度遵循以下原则：（一）依法管理，规范运作；（二）勤俭节约，提高效益；（三）民主集中，责任明确；（四）公开透明，接受监督。

第二章办公室管理制度第四条办公室负责单位内部行政管理、后勤保障、公文处理等工作。

第五条办公室工作人员应严格遵守国家法律法规，履行岗位职责，确保各项工作高效、有序开展。

第六条办公室实行以下制度：（一）办公秩序：保持办公环境整洁，物品摆放有序，确保办公设施正常运行；（二）公文处理：严格按照公文处理规定，及时、准确、完整地处理各类公文；（三）会议管理：按照会议规定，做好会议的组织、记录、传达等工作；（四）档案管理：建立健全档案管理制度，确保档案的完整、准确、安全；（五）保密制度：严格执行保密制度，确保单位秘密安全。

第三章财务管理制度第七条财务部门负责单位的财务管理工作，确保财务收支合法、合规、合理。

第八条财务部门工作人员应具备良好的职业道德和业务素质，严格执行财务管理制度。

第九条财务部门实行以下制度：（一）预算管理：严格按照预算编制程序，科学合理编制年度预算，确保预算的严肃性和权威性；（二）收入管理：依法组织收入，加强收入核算，确保收入的真实性和合法性；（三）支出管理：按照支出预算和规定程序，合理安排支出，确保支出的合理性和效益性；（四）资产管理：建立健全资产管理制度，加强资产管理，防止国有资产流失；（五）内部控制：建立健全内部控制制度，防范财务风险，确保财务安全；（六）会计核算：按照会计制度规定，准确、及时、完整地进行会计核算；（七）财务报告：定期编制财务报告，如实反映财务状况和经营成果。

第四章附则第十条本制度由单位办公室负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

财务管理规章制度10篇财务管理规章制度（精选10篇）制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编整理的关于财务管理规章制度的内容，欢迎阅读借鉴！财务管理规章制度【篇1】为加强机关财务管理，规范内部财务行为，严肃财经纪律，严格财务收支审批制度，勤俭节约，杜绝浪费，提高资金的使用效益，更好地为教育教学服务，根据有关财经法律、法规精神，结合我局实际情况，特制定《禹王台区教文体局机关财务管理制度》。

一、机关财务管理实行“统一领导、统一管理”的体制机关的财务活动在单位负责人的领导下，由计财科统一管理。

计财科负责编制全局预算内、外计划，年终决算，撰写财务分析报告；按照国家有关财务规定统一设立帐户、统一核算，实行“一支笔”财务审批制度。

二、财务工作实行“两公开一监督”的管理办法。

即公开财务管理制度，财务执行结果，接受群众监督。

（一）实行民主理财。

成立局民主理财小组，负责对机关财务情况进行监督，对重大收支项目提出意见和建议，对财务公开的有关内容进行审核、分析、评价，听取群众意见，提出改进措施。

（二）计财科每季度向局务会议汇报局机关预算内外资金收支情况，年终公开接受区审计、监察、财政、物价、税务等部门的检查监督。

三、建立有效合理的预算外资金收支运行机制，确保机关工作的正常运转（一）对所属单位和个人设立、调整收费项目和收费标准的，必须严格按照收费管理和审批权限办理报批手续，严禁各科室擅自收费。

凡属地方收费管理和审批权限范围内收费项目的设立、变更和收费标准的制定与调整，可由业务科室提出书面意见，经计财科审核后报局领导审批并商物价、财政部门会签下文，据此文办理《收费许可证》、变更手续，实行亮证收费。

严禁使用非统一收据或不开收据向单位、学校和个人收费。

严禁私设小金库。

（二）各科室组织业务活动发生的各项收入和各种代管款项，如考试报名费、资料费、职评费等，均由各科室提供明细清单，并要求缴款方及时缴款。

机关财务管理制度（8则）（篇一）为了严肃财经纪律，实行财政统管，厉行节约开支，制止奢侈浪费，强化监督职能，特订立本制度。

一、收入管理乡属站（所、室）应收款项均由财政所统收统管，专人收取，专户专存；各村代收一切款项必须当天解缴财政入库（特殊情况不超过三日），杜绝白条收款或收款不开据，更不准坐收坐支，否则，将按财经纪律严肃查处。

二、支出管理（二）审批制度：各种费用开支发票，由经办人员签字并写明事由，送分管领导审签，乡长审批，党委书记审核；当月支出发票必须当月签字，过期不予认可。

大额开支必须由党委集体研究审批。

签字审批时间原则上定在每月末，特殊情况除外。

（三）招待费管理：招待费按八项规定和县级相关规定执行；定陪餐人员；实行对口接待，定地点，乡上接待一律在伙食团，定统一审批时间，一般在每月末。

（四）差旅费管理：出差、开会、报表必须凭《电文通知》或《出差审批单》报销差旅费。

实行县内包干县外按实报实销。

（五）水电费管理；1、厉行节约，杜绝浪费水电的不良行为，办公室做到人走灯灭，人离电停。

2、办公电费，财政报销。

三、现金、票据管理（一）出纳每月定期对库存现金、专户专款进行清点或核对，帐款不符及时查证。

（二）出纳库存现金不超过5000元。

（三）票据由票管员统一领购和保管。

（四）各种票据应妥善保管，按规定开票，如遗失和违规开据，其责任由领用人自行负责。

（五）所有支出凭证，必须是印有税务机关监章的正式发票，否则不予签字报账。

（六）机关内部业务往来和支出凭证，必须是财政局或各主管部门统一印制的内部使用发票，否则不予签字报账。

四、财务监督（一）、成立以乡纪委书记为组长、相关人员为成员的财务监督小组，主要负责财务预算决算审核，会计财务审核，财务收支监督审计复核等工作。

（二）财政所每月向乡主要领导和财务监督小组书面汇报一次财务工作和资金运行情况，每季度进行一次财务析。

第一章总则第一条为适应新《预算法》和财政集中支付管理办法以及新的市场环境，规范机关财务管理，提高资金使用效益，创建节约型机关，确保工作正常有序运转，根据《行政单位财务规则》及有关财经法规，结合我局实际，修定本制度。

单位财务管理制度范本（精选4篇）单位财务管理制度1一、认真执行各项财经法规，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的传统，发挥经费的最大使用效益。

二、严格财务审批制度，实行局长、办公室、经办人审批签字。

局内一切费用支出、货款划拨必须经局长批准、办公室和经办人签字后，方可支付。

未经签批而私自办理报销、划拨手续的，财务人员停职追回。

由此造成的经济损失，由有关财会人员和当事人共同承担。

三、实行当周报账制。

每周的单据于周一由局长签字报销，确实不能签字时，另行通知四、日常办公用品统一由办公室购置，购置时，先写申请，报局长批准后方可购买。

对于大宗固定资产的购置，须经局长或局长办公会议审批。

购买时，需两人以上参加，一人负责，私自购置的不予报销。

五、财产由办公室负责登记，造册存档。

实行领用签字的管理办法，做到购进有入库单，领出有支出凭证。

各科室领取办公用品，科长领取并签字。

使用中，要做到人人爱护公物，谁损害谁赔偿，谁丢失谁赔偿。

六、各科、室、站因工作或会议，需要打印、复印的各种材料、文件、报表，原则上由各科室自行打印。

因情况特殊确需外出打印的，由分管机关的副局长审批，由办公室出据打印凭证并登记后到指定打印部打印。

不按上述程序办理，私自随意打印者，费用自理。

七、各种会议，食宿等费用支出，必须经局长，分管局长签批后方可安排，凡未经批准擅自安排的费用自理。

八、必要的业务招待，要本着“节约、适度、从俭”的原则，由办公室统一出据派餐单，经局长、分管局长批准并按规定标准安排。

本局安排的各种报表、例会及各乡镇计生办工作人员来局请示、汇报工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工作餐(原则上每人每餐控制在十元以内)。

未经批准擅自安排的不予报销。

九、因公出差，需在外地食宿者，用餐费每人每天控制在30元以内，住宿费控制在60元以内(特殊情况除外)。

十、各级举办的业务学习、培训班，经局长同意后，方可参加。

学习期间的培训费、食宿费，按上级业务部门的要求和财务部门有关规定报销，车船费报销往返一次。

办公室财务制度范本大全第一章总则第一条为规范办公室财务管理活动，提高财务管理效率和质量，加强财务监督，保证财务管理的规范性、科学性和合法性，特制定本制度。

第二条本制度适用于办公室全体工作人员在办公室财务管理范围内的财务活动。

第三条办公室财务管理应当遵循以下原则：1. 财务收支的合法性和真实性原则；2. 财务管理的规范性和科学性原则；3. 财务管理责任的明确性和追究的原则。

第四条办公室应当建立健全财务管理制度，加强财务内部控制，提高财务管理的透明度和规范性。

第五条办公室应当建立健全财务档案管理制度，做好财务档案的整理、归档和管理工作。

第六条办公室财务管理人员应当严格遵守国家相关财务法规和制度，不得违规操作、挪用公款或滥用财务职权。

第七条办公室应当定期开展财务内部审核工作，发现问题及时整改，并上报给领导部门。

第八条办公室应当建立健全绩效评估机制，对财务管理人员的绩效进行评估，激励和约束财务管理人员。

第九条办公室应当建立健全风险管理机制，做好财务风险预警和应对工作。

第十条办公室应当不定期对财务管理制度进行评估和完善，及时调整和优化财务管理制度。

第二章预算管理第十一条办公室应当按照国家相关规定，制定年度预算计划，并上报给领导部门审批。

第十二条办公室应当按照年度预算计划执行，不得擅自调整预算，必须经过领导部门批准后方可变更。

第十三条办公室应当建立财务监督机制，对收支情况进行监控和分析，并及时报告给领导部门。

第十四条办公室应当加强预算管理的透明度和公开性，接受社会监督。

第三章资金管理第十五条办公室应当建立健全资金管理制度，加强对资金流动的监控和控制。

第十六条办公室应当做好资金调拨和支付工作，确保资金的安全和及时到账。

第十七条办公室不得将公款用于非法和违规活动，不得挪用公款或私设“小金库”。

第十八条办公室应当建立健全差旅费、会议费等专项经费管理制度，规范专项经费的使用。

第四章财务报告第十九条办公室应当按照国家相关规定，编制年度财务报告，并及时报送给领导部门审批。

第一章总则第一条为了加强公司财务管理的规范性，提高财务管理水平，确保财务信息的真实、准确、完整，维护公司利益，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工，包括但不限于财务部门、行政部门、业务部门等。

第二章财务组织架构与职责第三条公司设立财务部，负责公司的财务管理工作。

财务部直接对总经理负责。

第四条财务部的主要职责包括：1. 负责公司财务预算的编制、执行和监督；2. 负责公司会计核算、财务报告的编制与审核；3. 负责公司资金管理，确保资金安全、合规使用；4. 负责公司税务筹划，确保税务合规；5. 负责公司财务档案的管理；6. 负责对公司各部门的财务工作进行指导和监督。

第三章财务预算与计划第五条公司年度财务预算由财务部根据公司发展战略、经营目标和历史数据编制，经总经理批准后执行。

第六条财务预算应包括收入预算、支出预算、成本预算、投资预算等，并按月度、季度进行滚动调整。

第七条各部门应按财务预算的要求，编制部门预算，并报财务部审核。

第四章会计核算与报告第八条公司采用权责发生制进行会计核算，按照国家统一的会计制度进行会计处理。

第九条财务部应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并及时向总经理和董事会报告。

第十条财务报表应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

第五章资金管理第十一条公司资金管理应遵循安全性、流动性、效益性原则。

第十二条财务部负责公司资金的筹集、运用和监督。

第十三条公司资金支出应按照预算执行，未经批准不得擅自开支。

第十四条公司资金收支应通过银行账户进行，严禁使用现金支付。

第六章税务管理第十五条财务部负责公司的税务筹划，确保税务合规。

第十六条公司应依法缴纳各项税费，不得逃税、漏税。

第十七条财务部应定期进行税务申报，确保税务申报的及时性和准确性。

第七章财务档案管理第十八条财务部应建立完善的财务档案管理制度，确保财务档案的完整、安全。

第一章总则第一条为了加强本办公室的财务管理，确保财务活动的合法性、合规性和有效性，提高财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于本办公室所有财务活动，包括资金管理、收支管理、报销管理、资产管理等。

第三条本制度遵循国家有关财务法律法规，坚持勤俭节约、公平公正、公开透明的原则。

第二章资金管理第四条办公室资金管理由财务负责人负责，严格按照国家财务制度执行。

第五条办公室资金来源包括但不限于政府拨款、业务收入、捐赠等。

第六条办公室设立银行账户，账户使用必须严格按照审批程序进行，严禁私设账户。

第七条办公室资金支出需有明确的用途和合理的预算，支出前需经财务负责人审核批准。

第三章收支管理第八条办公室所有收入应按照规定及时入账，不得截留、挪用或隐瞒。

第九条办公室支出需有合法的票据，票据应真实、合法、完整。

第十条办公室支出实行审批制度，支出前需填写支出申请单，经部门负责人、财务负责人审批后执行。

第十一条办公室收支情况每月进行一次汇总，并向全体员工公开。

第四章报销管理第十二条办公室员工因公出差、学习等产生的费用，需按照相关规定进行报销。

第十三条报销单据应包括费用发生的时间、地点、事由、金额及用途等。

第十四条报销单据需经部门负责人审核、财务负责人审批后，方可报销。

第十五条报销金额超过规定标准的，需提供相关证明材料。

第五章资产管理第十六条办公室资产包括固定资产、低值易耗品等。

第十七条办公室资产实行责任制，明确责任人，确保资产安全。

第十八条办公室资产的购置、使用、报废等环节需按照相关规定执行。

第十九条办公室资产盘点每年至少进行一次，盘点结果需报财务负责人审批。

第六章监督与检查第二十条办公室设立财务监督小组，负责对财务活动进行监督和检查。

第二十一条财务监督小组定期或不定期对财务活动进行检查，发现问题及时整改。

第二十二条对违反本制度的行为，将依照相关规定进行处理。

第七章附则第二十三条本制度由办公室财务部门负责解释。

第二十四条本制度自发布之日起实施。

一、引言为了规范我公司的财务管理工作，提高财务工作效率，确保财务数据的真实、准确、完整，保障公司资产的安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本财务管理制度。

二、组织架构1. 设立财务管理制度办公室，负责本制度的制定、解释、修订和实施。

2. 财务管理制度办公室下设财务部、审计部、预算部等部门，各司其职，协同工作。

三、财务管理制度1. 财务核算制度（1）公司实行权责发生制，以人民币为记账本位币。

（2）财务核算应遵循真实性、完整性、一致性、可比性、及时性和谨慎性原则。

（3）财务核算应按月、季、年编制财务报表，报送公司管理层和相关部门。

2. 费用管理制度（1）公司费用开支应遵循节约、合理、合规原则。

（2）费用报销需提供真实、合法、有效的原始凭证，并按规定程序审批。

（3）财务部负责对费用报销进行审核，确保费用开支合理、合规。

3. 预算管理制度（1）公司实行全面预算管理，各部门根据公司发展战略和经营目标，编制年度预算。

（2）预算一经批准，各部门应严格执行，不得随意调整。

（3）财务部负责对预算执行情况进行监督，定期分析预算执行情况，并提出改进措施。

4. 资产管理制度（1）公司资产实行分类管理，包括固定资产、流动资产、无形资产等。

（2）资产购置、使用、处置应遵循合法性、合理性、效益性原则。

（3）财务部负责对资产进行核算、监督和管理，确保资产安全、完整。

5. 内部控制制度（1）公司建立健全内部控制制度，确保财务信息真实、准确、完整。

（2）财务部负责制定内部控制制度，并组织实施。

（3）各部门应积极配合财务部开展内部控制工作，提高公司风险防范能力。

四、监督检查1. 公司设立审计部，负责对公司财务管理制度执行情况进行监督检查。

2. 审计部定期或不定期开展财务审计，对财务数据、费用开支、预算执行、资产管理等进行检查。

3. 财务部对审计部提出的问题，应认真整改，确保财务管理制度得到有效执行。

五、附则1. 本制度由财务管理制度办公室负责解释。

第一章总则第一条为加强本办公室财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保财务工作依法、合规、高效运行，特制定本制度。

第二条本制度适用于本办公室所有财务活动，包括预算编制、资金管理、费用报销、资产管理、财务报告等。

第三条本办公室财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保财务活动的合法性；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，不得虚报、冒领、截留；（三）节约性原则：合理使用资金，降低成本，提高资金使用效益；（四）透明性原则：财务活动公开透明，接受监督。

第二章预算管理第四条预算编制：（一）办公室财务部门根据年度工作计划，编制年度财务预算，报经领导审批后执行；（二）各部门根据预算指标，合理分配资金，确保预算的执行。

第五条预算调整：（一）因特殊情况需调整预算的，各部门应提出书面申请，经财务部门审核后，报领导审批；（二）预算调整后，应及时更新相关财务数据。

第三章资金管理第六条资金收入：（一）严格执行国家有关收入管理规定，确保收入的真实性和合法性；（二）及时收取各项收入，并按规定上缴国库。

第七条资金支出：（一）按照预算和批准的支出计划，合理使用资金；（二）严格执行支出审批制度，确保资金使用的合法性和合规性；（三）严禁公款私存、挪用、贪污、侵占、私分。

第四章费用报销第八条费用报销：（一）报销人需提供真实、合法的票据和费用明细；（二）报销人填写报销单，经部门负责人审批后，报财务部门审核；（三）财务部门对报销单进行审核，确保费用合规、合理。

第五章资产管理第九条资产购置：（一）根据工作需要，购置固定资产，确保资产的有效利用；（二）购置前，需编制购置计划，经领导审批后执行。

第十条资产处置：（一）对闲置、损坏的资产，需按规定程序进行处置；（二）处置资产所得收入，按相关规定处理。

第六章财务报告第十一条财务报告：（一）财务部门定期编制财务报告，向领导汇报财务状况；（二）财务报告应真实、准确、完整，不得隐瞒、歪曲事实。

工作室财务管理制度（通用4篇）工作室财务管理制度篇11、准确及时完整编制各项财务报表，并作出财务状况分析报告；2、管理各类资产（流动资产、固定资产、企业文化和无形资产、各类库存、在建项目、库存商品房、库存设备材料等有形资产）、各类负债（流动负债、长期负债）；3、合理提出薪酬福利方案，企业盈利分配方案，保护员工利益不受侵害、投资人权益不受侵害和损失；4、管理各类费用；5、加强开发成本核算与开发成本、开发间接费用控制；6、照章纳税、合理避税；7、结合企业经营开发计划，编制企业各期间财务计划、融资计划、综合平衡计划；8、动态调整并落实上款各项计划；9、参与各类的起草、执行的财务审核。

工作室财务管理制度篇2一：制订和完善财务管理制度、会计核算制度及其他财会，并负责实施。

二：负责总部会计核算、报表合并和财务分析，对所属企业财会业务进行指导、检查、考核。

对发现违反财务会计制度有关规定的应予以纠正。

三：建立和完善预算管理体系，组织所属企业年度预算的编制，并编制合并预算，负责预算执行情况的跟踪、分析并提出建议。

四：参与投资项目效益论证，实施过程的财务监督；负责公司投资权益的管理，并提供投资收益分析报告，参与各所属企业投资收益分配工作，并对投资方面重大决策（如投资、融资、利润分配等）向决策层提供建议；建立健全投资档案，对股权性投资项目参与股权管理。

五：负责授权经营考核及奖励方案的实施与跟踪，分解下达各所属单位占用的国有资产增值指标并按期考核；对授权范围内的国有资产进行清产核资、产权登记、产权界定。

六：对所属企业财务管理实行财务主管委派制，制定管理规定并负责实施。

七：根据经营战略，协调各所属企业之间的资金分配和资金调拨，根据发展需要，策划融资方案并实施。

工作室财务管理制度篇3（1）因公需要借现金时，借款人应填写《财务支出审批单》、《借款单》，并按规定的格式内容填写后，经所在部门领导签字同意、送财务人员审核、再报公司领导审批后，方可到财务部办理借款手续。