紫金矿业2020年三季度现金流量报告

紫金矿业2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为576,579.08万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为2,687,243.24万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为6,732,337.32万元，2020年三季度已有长期带息负债为3,985,445.86万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为7,308,916.4万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为680,206.81万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是1,762,589.65万元，实际已经取得的短期带息负债为2,687,243.24万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为1,357,265.04万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为1,627,860.75万元，在5年之内偿还的贷款总规模为2,169,052.16万元，当前实际的带息负债合计为6,672,689.1万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为1,145,145.16万元。

不过，该资金缺口在企业持续经营3.08个分析期之后可被盈利填补。

该企业投资活动存在资
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证券代码：601899 股票简称：紫金矿业编号：临2020-066
紫金矿业集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2020年10月5日以内部公告方式发出通知，10月19日在公司上杭总部19楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了《公司2020年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经监事会对董事会编制的《公司2020年第三季度报告》认真审核，提出如下书面审核意见：
一、公司2020年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
二、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第三季度的经营成果和财务状况等事项；
三、在提出本意见前，监事会未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
监事会
二〇二〇年十月二十日
1。

紫金矿业2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为11,824,939.62万元，与2019年上半年的8,471,822.09万元相比有较大增长，增长39.58%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为8514058.23万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的72.00%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加647507.72万元。

二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为11,517,218.53万元，与2019年上半年的8,543,007.3万元相比有较大增长，增长34.81%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的63.59%。

内部资料，妥善保管第1 页共4 页。

公司代码：601899 公司简称：紫金矿业紫金矿业集团股份有限公司2020年第三季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (6)四、附录 (12)一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况1.3 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人吴红辉及会计机构负责人（会计主管人员）丘寿才保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况2.1主要财务数据单位：元币种：人民币非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.1.1 经营成果报告期内，公司实现营业收入1,304.34亿元，同比增长28.34%（上年同期：1,016.27亿元）。

下表列示2020年1-9月及上年同期按产品划分的主要生注2：以上产销量含武里蒂卡金矿基建及试生产期产销量，其中:矿产金精矿产量783千克，销量467千克；矿产银产量1565千克，销量1005千克。

7 / 26本集团以矿山开发与冶炼加工为主，产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿石运输、矿产精矿采购、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。

2020年前三季度矿山企业的综合毛利率为47.27%（上年同期为43.57%）,同比上升3.7个百分点；2020年前三季度综合毛利率为11.48%（上年同期为11.34%），同比上升0.14个百分点。

8 / 26销售相关的运输费计入营业成本所致。

司压缩一般性支出，成本控制效果显现。

亿纬锂能2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为118,726.19万元，与2019年三季度的
410,668.42万元相比有较大幅度下降，下降71.09%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为193554.97万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的163.03%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加45555.10万元。

二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为229,097.68万元，与2019年三季度的
303,492.59万元相比有较大幅度下降，下降24.51%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的49.28%。

内部资料，妥善保管第1 页共4 页。

海南矿业2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为97,949.79万元，与2019年三季度的109,781.39万元相比有较大幅度下降，下降10.78%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为61674.21万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的62.97%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加2680.85万元。

企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的19.49%。

这部分新增借款有86.64%用于偿还旧债。

这部分新增借款已全部用于长期性投资活动。

二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为114,408.91万元，与2019年三季度的117,710.06万元相比有所下降，下降2.80%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的38.16%。

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