恒生资产管理平台统一接入_接口规范_V1.1.10.8(UFX_20160429H)

目录柜员管理菜单维护证券维护交易参数系统参数费用参数风控参数股票池参数部门信息项目信息系统初始化版本信息查看日常维护FAQ一．系统管理1．1柜员管理功能描述柜员是使用该系统的人员，每个使用系统的人员对应唯一的柜员编号。

系统中柜员分为多种业务角色，每种角色的管理范围各不相同。

新增加的柜员（参考增加柜员）要使用本系统，必须具备两个条件：1.具有一定的菜单权限（参考赋予柜员菜单权限）2.该柜员所在的机器必须具有运行本系统的权限（即站点权限）如果某些柜员不参与该系统时，可以注销该柜员如果某个柜员临时不能使用系统，可以冻结柜员如果是投资经理还要进行以下权限增加在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限在项目信息-〉帐号权限维护中增加资金帐号操作权限如果是交易员还要进行以下权限增加在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限在项目信息-〉帐号权限维护中增加资金帐号操作权限在项目信息-〉项目人员设置中增加其操作的项目如果是清算柜员还要进行以下权限增加在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限或者在部门信息-〉部门经理指定中增加清算部门的权限如果是财务人员或者公司管理人员需要进行查询操作还要进行以下权限增加在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限或者在部门信息-〉部门经理指定中增加清算部门的权限如果需要查询帐户明细流水，还需要在在项目信息-〉帐号权限维护中增加资金帐号操作权限增加柜员（菜单位置：系统管理-> 柜员管理）功能描述：当有新的员工要使用本系统，必须通过此窗口登记该员工信息，并为该员工的机器赋予站点权限，该员工就可以在其指定机器上登录本系统（注意，该员工并不能在别的机器上登录本系统）图1操作步骤：1．单击“增加”按钮，此时界面右上方的编辑框变成可以输入状态。

2. 参照以下说明填写柜员的信息柜员部门选择该员工在公司的所属的部门柜员编号填写该员工在公司的员工号，类型为整数柜员简称填写该员工的姓名菜单类别是该员工操作权限的一个集合，菜单类别定义在后面的菜单类别维护中介绍业务角色根据该员工的职责选择相应的业务角色指令模式是指这个操作员是否可以在没有指令的情况下自己做委托，如果选择指令交易，则该柜员必须严格按照上级的指令进行交易；如果选择自由交易，该柜员可以根据情况自行交易。

恒生公司ta与客服系统接口规范范本(doc 37页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑登记过户系统与客户服务系统接口规范文档修改记录一、接口规范概述1．用途本接口规范仅描述登记过户系统给客户服务系统（包括CALL CENTER查询和网站查询）所提供数据的具体内容和形式。

2．数据处理规则为：(a)以文本文件定长记录方式提供数据；约定：将来需要新增加的字段都增加在尾部，客服系统读记录时，不用校验记录的长度，以保持兼容。

(b)文件的第一行为数据的记录数(c)最后一行为’END’(d)文件数据体中，每行代表一条完整记录；(e)换行必须用回车（ODH）、换行（OAH）字符；(f)数据项类型，C:字符型；N:数字；A:字符型，填数字(g)数字如是负数，第一位用’-‘表示，占用一个整数位(h)数字左补零右对齐，字符右补空格左对齐；(i)带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点；本接口中，没有特别说明的，都表示2位小数。

(j)带下划线的字段为相应文件记录的主索引；3．包括内容本接口包含六个方面的数据：客户帐户信息、账户类确认数据、客户基金份额余额、客户交易流水（包括申请流水和确认流水）、基金分红信息和基金行情信息。

4．内容更新规则为：(a)每日由登记过户系统向客户服务系统提供一次数据；(b)每日所提供的数据仅表示截至到当日做完登记过户操作后的客户信息和基金行情信息；(c)每次只提供变化（包括新增和更新）的数据；也可不定期提供全部数据（文件名区分）二、客户账户信息数据1．数据生成规则：(a)客户帐户信息包括客户基本信息和基金帐号的登记信息两个方面的内容，这两个方面的内容同步更新；(b)客户资料和客户的基金帐号资料合在一条记录里形成所谓“客户基本信息”；(c)客户基本信息既支持新增客户记录模式又支持新增基金帐号记录模式；(d)客户基本信息还支持修改已有记录模式，销户也算修改记录范畴；(e)基金帐号登记信息：只要某基金帐号下的账户登记信息有变化（包括增加、修改和取消），则将与该基金帐号有关的所有基金帐号登记信息记录全部更新；2．客户基本信息的具体内容：变更数据文件名：Acco_yyyymmdd.txt，其中yyyymmdd为当天日期，以下同全部数据文件名：Acco_yyyymmdd_all.txt。

目录柜员管理菜单维护证券维护交易参数系统参数费用参数风控参数股票池参数部门信息项目信息系统初始化版本信息查看日常维护FAQ1 • 1柜员管理功能描述柜员是使用该系统的人员，每个使用系统的人员对应唯一的柜员编号。

系统中柜员分为多种业务角色，每种角色的管理范围各不相同。

新增加的柜员（参考增加柜员）要使用本系统，必须具备两个条件:1.具有一定的菜单权限（参考赋予柜员菜单权限）2.该柜员所在的机器必须具有运行本系统的权限（即站点权限）如果某些柜员不参与该系统时，可以注销该柜员如果某个柜员临时不能使用系统，可以冻结柜员如果是投资经理还要进行以下权限增加在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限在项目信息-〉帐号权限维护中增加资金帐号操作权限如果是交易员还要进行以下权限增加在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限在项目信息-〉帐号权限维护中增加资金帐号操作权限在项目信息-〉项目人员设置中增加其操作的项目如果是清算柜员还要进行以下权限增加在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限或者在部门信息-〉部门经理指定中增加清算部门的权限如果是财务人员或者公司管理人员需要进行查询操作还要进行以下权限增加在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限或者在部门信息-〉部门经理指定中增加清算部门的权限如果需要查询帐户明细流水，还需要在在项目信息-〉帐号权限维护中增加资金帐号操作权限增加柜员 （菜单位置：系统管理 -> 柜员管理） 功能描述： 当有新的员工要使用本系统，必须通过此窗口登记该员工信息，并为该员工的该员工就可以在其 指定机器 上登录本系统 （注意， 该员工并不能在别的 机器上登录本系统图12. 参照以下说明填写柜员的信息柜员部门 选择该员工在公司的所属的部门柜员编号 填写该员工在公司的员工号，类型为整数柜员简称 填写该员工的姓名菜单类别 自行交易。

柜员密码 是操作员的登录密码，最长为 8 个字符长度，必须为有效的数字或字母。

中国证监会证券市场交易结算资金监控系统证券公司接口规范（V 1.8）2016年1月目录修订说明 (3)前言 (5)1.接口规范说明 01.1文件格式 01.2命名规则 01.3文件头 (1)1.4记录数据 (2)1.5字段类型说明 (2)2.证券公司接口文件 (3)2.1证券公司基本信息文件 (3)2.1.1文件说明 (3)2.1.2文件内容 (3)2.2证券公司营业部信息文件 (4)2.2.1文件说明 (4)2.2.2文件内容 (4)2.3证券公司存管银行信息文件 (4)2.3.1文件说明 (4)2.3.2文件内容 (5)2.4客户基本信息文件 (5)2.4.1文件说明 (5)2.4.2文件内容 (5)2.5客户资金账户信息文件 (7)2.5.1文件说明 (7)2.5.2文件内容 (7)2.6客户资金账户与证券账户对应信息文件 (8)2.6.1文件说明 (8)2.6.2文件内容 (8)2.7客户存管账户信息文件 (9)2.7.1文件说明 (9)2.7.2文件内容 (9)2.8客户资金结算明细文件 (10)2.8.1文件说明 (10)2.8.2文件内容 (10)2.9客户结息金额明细文件 (13)2.9.1文件说明 (13)2.9.2文件内容 (14)2.10客户资金存取明细文件 (15)2.10.1文件说明 (15)2.10.2文件内容 (15)2.11客户账户类交易明细文件 (16)2.11.1文件说明 (16)2.11.2文件内容 (16)2.12客户资金余额对账文件 (17)2.12.1文件说明 (17)2.12.2文件内容 (17)2.13证券公司资金应收应付汇总文件 (18)2.13.1 文件说明 (18)2.13.2 文件内容 (19)2.14客户资金账户综合支付结算明细文件 (21)2.14.1 文件说明 (21)2.14.2文件内容 (21)2.15客户衍生品资金变动明细文件 (22)2.15.1文件说明 (22)2.15.2文件内容 (22)2.16客户信用资金变动明细文件 (25)2.16.1文件说明 (25)2.16.2文件内容 (25)2.17客户场外业务资金结算明细文件 (28)2.17.1文件说明 (28)2.17.2文件内容 (28)2.18客户证券市值文件 (30)2.18.1文件说明 (30)2.18.2 文件内容 (30)2.19客户负债文件 (31)2.19.1 文件说明 (31)2.19.2 文件内容 (31)3.文件清单文件 (32)3.1文件说明 (32)3.2文件内容 (32)4.附录 (33)修订说明前言本规范作为中国证监会证券市场交易结算资金监控系统（以下简称“监控系统”）重要的规范文档之一，规定了证券公司与监控系统之间传输数据接口文件的内容、格式等。

恒生设备调试流程1.设备组装：首先进行设备的组装工作，包括将设备的各个部件、模块进行组装，确保设备的各个部分能够正常连接和协调工作。

2.电源连接：将设备与电源连接，确保设备能够正常供电。

检查电源线、插头、插座等设备是否正常，确保电源供应的稳定性。

3.开机检测：按照设备的说明书或用户手册的要求，按下设备的电源开关，检查设备是否能够正常开机以及设备是否能够正常启动。

4.系统设置：对设备进行系统设置，包括选择语言、时区、日期时间等基本设置，确保设备的系统参数符合要求。

5.网络连接：对设备进行网络设置，包括连接到本地网络、配置IP地址和子网掩码等，以确保设备能够正常连接到网络并与其他设备进行通信。

6.初始化设置：对设备进行初始化设置，包括设置管理员账号、密码、权限等，以确保设备的安全性和管理性。

7.功能测试：针对设备的各项功能进行测试，包括检查设备的摄像头、录音、打印、扫描等功能是否正常。

测试各项功能时应该参考设备的说明书或用户手册。

8.数据传输：测试设备的数据传输功能，包括通过USB、蓝牙、Wi-Fi等方式进行数据传输，确保设备的数据传输稳定可靠。

9.外接设备测试：测试设备的外接设备兼容性，如将U盘、硬盘、打印机等外接设备连接到设备上，检查设备是否能够正常识别和使用外接设备。

10.软件升级：检查设备是否有软件升级的需求，如果有，及时进行软件升级，以确保设备的软件版本最新，功能更加完善。

11.质量检查：对设备的外部和内部进行检查，包括设备的外观、连接线、电路板等是否存在损坏或松动的现象，确保设备的质量达到要求。

12.设备完工：进行设备完工确认，确认设备的调试工作已经完成，设备可以正常投入使用。

总结：恒生设备调试流程主要包括设备组装、电源连接、开机检测、系统设置、网络连接、初始化设置、功能测试、数据传输、外接设备测试、软件升级、质量检查和设备完工等步骤。

通过严格按照以上流程进行调试工作，可以确保设备的正常运行和功能的完整实现。

恒生聚源资讯数据接口说明2013-04-21-1 -1. 背景介绍2. 接口定义2.1 沪深300日数据select * from secumain a where a.secucode = '000300';select * from qt_dailyquote a where a.innercode = 3145;-2 -2.2 股指期货各合约高频数据select * from I_L_20120104 a where a.stockcode = 'IF1201'I_L_YYYYMMDD-3 -2.3 股指期货连续日数据select * from fut_tradingquote a where a.seriesflag = 1;-4 --5 -2.4 沪深300高频数据select * from S_L_20120601 a where a.stockcode ='000300.SH';表名字为：S_L_YYYYMMDD说明ID，唯一标示一条记录JSID，聚源系统用修改日期股票代码（不包含市场的后缀）RECID，聚源系统用Seid，聚源系统用股票代码（包含市场的后缀）股票简称-6 -交易时间前收盘开盘价收盘价最高价最低价今成交量今成交额今成交笔数市盈率1市盈率2价格升跌1价格升跌2合约持仓量买一价买一量买二价买二量买三价买三量-7 -买四价买四量买五价买五量卖一价卖一量卖二价卖二量卖三价卖三量卖四价卖四量卖五价卖五量2.5 沪深300ETF基金高频数据select * from S_L_20120601 a where a.stockcode ='159919.SZ';表名字为：S_L_YYYYMMDD说明ID，唯一标示一条记录JSID，聚源系统用修改日期-8 -RECID，聚源系统用Seid，聚源系统用股票代码（包含市场的后缀）股票简称交易日期交易时间前收盘开盘价收盘价最高价最低价今成交量今成交额今成交笔数市盈率1市盈率2价格升跌1价格升跌2合约持仓量买一价-9 -买二价买二量买三价买三量买四价买四量买五价买五量卖一价卖一量卖二价卖二量卖三价卖三量卖四价卖四量卖五价卖五量2.6 股指期货连续高频数据select * from C_FUT_CONTINUE_CONTRACT a where a.ContinueContract like'IF0Y%';select distinct a.continuecontract from C_FUT_CONTINUE_CONTRACT a where-10 -a.ContinueContract like'IF0Y%';SELECT *FROM vw_il_all v INNER JOIN C_FUT_CONTINUE_CONTRACT cON v.STOCKCODE=c.TradingCodeAND c.ContinueContract='IF0Y00'AND v.BargainDate=c.TradingDayWHERE to_char(c.TradingDay,'YYYYMMDD')='20130419';视图列名视图类型视图说明ID number ID，唯一标示一条记录JSID number JSID，聚源系统用XGRQ date 修改日期StockCode varchar2(10) 股票代码BargainDate date 交易日期BargainTime varchar2(10) 交易时间PreSettlementPrice decimal(19,3) 前结算价OpenPrice decimal(19,3) 开盘价LastPrice decimal(19,3) 最新价HighPrice decimal(19,3) 最高价LowPrice decimal(19,3) 最低价ChangePrice decimal(19,3) 价格变化-11 -2.7 股票日数据select * from qt_dailyquote a, secumain bwhere a.innercode = b.innercodeand b.secucode = '600570';-12 -2.8 现货组合持仓数据-13 -。

登记结算数据接口规范（基金管理公司版V1.9）二零一六年十一月版本修订历史目录前言 (4)一．规范所涉内容及适用范围 (4)二．数据文件命名规则 (4)三．基本数据说明 (4)第一章上海分公司发送数据文件接口规范 (5)一．数据文件清单 (5)二．文件详细说明 (5)1.jjrg（网上发行投资人认购名册） (5)2.rgdj（认购股票冻结申请文件） (6)3.djjg（股票认购冻结结果） (6)4.csdj（初始登记名册） (7)5.bgdj（变更初始登记申请文件） (7)6.jjmcb (基金持有人名册文件) (8)7.jsmx（结算明细数据） (10)8.ywhb（业务回报文件） (10)第二章上海分公司接收数据文件接口规范 (15)一．数据文件清单 (15)二．文件详细说明 (15)1.syjz（收益结转文件） (15)2.ywxz（场内实时申赎货币基金业务---业务规模限制文件） (15)第三章 PROP实时数据接口规范 (18)一．实时数据清单 (18)二．接口详细说明 (18)1.ETF现金差额和基金净值报送 (18)2.ETF申购赎回清单报送 (19)3.ETF申赎代收付指令生成 (20)4.ETF申赎代收付指令删除 (20)5.ETF申赎代收付指令查询 (20)6.ETF申赎资金代收付指令确认 (21)7.ETF申赎资金代收付指令查询 (21)8.ETF申赎资金代收付指令勾单查询 (21)9.ETF网下认购证券冻结指令申报 (21)10.ETF网下认购证券冻结指令删除 (22)11.ETF网下认购证券冻结指令查询 (23)12.ETF网下认购证券过户指令申报 (23)13.ETF网下认购证券过户指令删除 (25)14.ETF网下认购证券过户指令查询 (25)前言一．规范所涉内容及适用范围为了进一步规范中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）与基金管理公司之间的登记结算数据接口，确保登记结算数据处理的正确性，特编写本登记结算数据接口规范文档。

登记过户系统与客户服务系统接口规范登记过户系统与客户服务系统接口规范文档修改记录登记过户系统与客户服务系统接口规范登记过户系统与客户服务系统接口规范一、接口规范概述1．用途本接口规范仅描述登记过户系统给客户服务系统(包括CALL CENTER查询和网站查询)所提供数据的具体内容和形式。

2．数据处理规则为：(a) 以文本文件定长记录方式提供数据；约定：将来需要新增加的字段都增加在尾部，客服系统读记录时，不用校验记录的长度，以保持兼容。

登记过户系统与客户服务系统接口规范(b) 文件的第一行为数据的记录数(c) 最后一行为' END'(d) 文件数据体中，每行代表一条完整记录；(e) 换行必须用回车( ODH)、换行( OAH)字符；(f) 数据项类型，C:字符型；N:数字；A:字符型，填数字(g) 数字如是负数，第一位用' - ‘表示，占用一个整数位(h) 数字左补零右对齐，字符右补空格左对齐；(i) 带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点；本接口中，没有特别说明的，都表示 2 位小数。

(j) 带下划线的字段为相应文件记录的主索引；3．包括内容本接口包含六个方面的数据：客户帐户信息、账户类确认数据、客户基金份额余额、客户交易流水(包括申请流水和确认流水) 、基金分红信息和基金行情信息。

4．内容更新规则为：(a) 每日由登记过户系统向客户服务系统提供一次数据；(b) 每日所提供的数据仅表示截至到当日做完登记过户操作后的客户信息和基金行情信息；(c) 每次只提供变化(包括新增和更新)的数据；也可不定期提供全部数据(文件名区分)、客户账户信息数据1．数据生成规则：(a) 客户帐户信息包括客户基本信息和基金帐号的登记信息两个方面的内容，这两个方面的内容同步更新；(b) 客户资料和客户的基金帐号资料合在一条记录里形成所谓“客户基本信息”；(c) 客户基本信息既支持新增客户记录模式又支持新增基金帐号记录模式；(d) 客户基本信息还支持修改已有记录模式，销户也算修改记录范畴；登记过户系统与客户服务系统接口规范（e）基金帐号登记信息：只要某基金帐号下的账户登记信息有变化（包括增加、修改和取消），则将与该基金帐号有关的所有基金帐号登记信息记录全部更新；2．客户基本信息的具体内容：变更数据文件名：Acco_yyyymmdd.txt ，其中yyyymmdd为当天日期，以下同全部数据文件名：Acco yyyymmdd all.txt登记过户系统与客户服务系统接口规范3．基金账号登记信息的具体内容：变更数据文件名：Acconet_yyyymmdd.txt 全部数据文件名：Acconet yyyymmdd all.txt三、客户基金份额余额数据1．数据生成规则：(a) 基金静态份额余额和份额明细同步更新；(b) 对于静态份额数据，只生成当天发生过变化的记录( 包括修改和新增) ，如份额余额变为0，也会生成对应数据；对于份额明细数据，对六要素(基金帐号、销售商、托管网点、交易账号、基金代码、份额类别)的份额余额有变化(包括修改和新增加)，则生成对应六要素的份额明细记录。

恒升资产管理交易系统使用说明书_3_经理管理恒升资产管理交易系统使用说明书_3_经理管理1.引言1.1 目的本文档旨在指导经理如何使用恒升资产管理交易系统进行管理操作。

1.2 范围本文档适用于恒升资产管理交易系统的经理用户。

1.3 定义- 经理：指使用恒升资产管理交易系统进行管理操作的用户。

- 恒升资产管理交易系统：指恒升公司开发的一款资产管理交易系统。

2.登录与权限管理2.1 登录经理可在恒升资产管理交易系统登录页面输入用户名和密码进行登录。

2.2 权限管理系统管理员将根据经理的职责，分配相应的权限给经理，以控制经理在系统中的操作范围。

3.系统导航3.1 主界面经理登录后，会进入系统的主界面，主界面包含以下模块：- 头部导航栏：包含常用功能入口。

- 侧边栏：包含系统的不同功能模块入口。

- 工作区域：用于展示当前选择的功能模块的具体内容。

3.2 导航菜单经理可通过侧边栏的导航菜单选择需要的功能模块，如客户管理、资产管理、交易管理等。

4.客户管理4.1 添加客户经理可通过客户管理模块添加新客户，需要填写客户基本信息、联系方式等。

4.2 客户列表经理可查看系统中的客户列表，并查看客户详细信息、交易记录等。

4.3 编辑客户信息经理可对客户信息进行编辑和更新。

4.4 删除客户经理可删除系统中不需要的客户信息。

5.资产管理5.1 添加资产经理可通过资产管理模块添加新资产，需填写资产类型、名称、数量、价值等信息。

5.2 资产列表经理可查看系统中的资产列表，并查看资产详细信息、交易记录等。

5.3 编辑资产信息经理可对资产信息进行编辑和更新。

5.4 删除资产经理可删除系统中不需要的资产信息。

6.交易管理6.1 创建交易经理可通过交易管理模块创建新的交易，需填写交易类型、交易对象、资产、交易金额等信息。

6.2 交易列表经理可查看系统中的交易列表，并查看交易详细信息、交易状态等。

6.3 编辑交易信息经理可对交易信息进行编辑和更新。

编号：NEEQ-TECH-DATASPEC-20140403密级：公开发布工程技术标准全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范（V1.0.1）全国中小企业股份转让系统有限责任公司二〇一四年四月文档信息《数据接口规范》V1.0.1前言为更好地满足挂牌公司业务发展需求，提高转让效率，全国股份转让公司根据仿真测试的情况特对原《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范（V1.0）》进行了修改，形成了《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范（V1.0.1）》。

与原数据接口规范比较，本版本的数据接口规范作了如下修改：1.对于证券信息库、证券行情库等全国股份转让系统下发的文件中标注为预留的字段，增加了默认取值的说明：数值型默认为0、0.00或0.000，字符型默认用空格填充。

2.对于证券行情库、做市转让申报信息库等全国股份转让系统下发的文件，注明当申报数量、成交数量、成交金额、涨跌幅等字段揭示的值超过该字段定义的范围时，用最大值填充；3.对于申报库，明确了各字段是否必填，规定了NQWT.WTHTXH中营业部编码的取值范围必须与NQQSYYB中上报的信息一致。

对表3-2做了进一步完善，将错误代码F对应的错误说明中的“且不属于例外条款”具体化。

4.对于回报库，对表4-2做了进一步完善，将错误原因“成交确认申报与定价申报之间不满足配对合法性要求”补充到错误19类。

5.对于协议转让申报信息库，补充了在有效申报记录数超过25000笔时将如何采取限流措施。

6.对于投资者适当性管理信息库，明确了各字段是否必填。

7.对于主办券商营业部信息库，明确了各字段是否必填，增加说明了营业部编码与NQWT.WTHTXH的关系，补充说明了自营、资管、做市等无营业部编制的系统无需申报。

8.对于投资者适当性管理汇总信息库，下发的信息中账户名称变为预留字段，补充说明该库仅下发合格投资者的信息，不下发两网公司及退市公司投资者的信息。

资金存管系统API接口规范文档某某科技有限公司二〇一七年八月修订记录目录1 前言 (5)1.1 目的 (5)1.2 使用对象 (5)1.3 主要接口特点 (5)2 接口规范 (5)2.1概要规范 (5)2.1.1基本约定 (5)2.1.2栏位约定 (5)2.1.3必填列填写规则 (6)2.1.4通讯方式 (6)2.1.5基础域约定 (6)2.1.6接口URL (6)2.1.7页面通知的处理 (7)2.1.8前台跳转的处理 (7)2.1.9敏感字符集 (7)2.2 平台相关需求 (7)2.2.1.免短信开户....................................................................... 错误!未定义书签。

2.2.2.开通投标和购买债权授权............................................... 错误!未定义书签。

2.2.3.请求发送短信验证码....................................................... 错误!未定义书签。

2.2.4.四合一授权（联机） (7)2.2.5.四合一授权（页面） (10)2.2.6.免密提现 (13)2.2.7.线下充值回调 (15)2.2.8.借款人标的登记............................................................... 错误!未定义书签。

2.2.9.借款人受托支付申请....................................................... 错误!未定义书签。

2.2.10.受托支付申请查询................................................... 错误!未定义书签。

2.2.11.满标自动放款 (16)2.2.12.满标自动放款查询 (17)2.2.13.自动购买债权 (19)2.2.14.客户授权代扣 (20)2.2.15.约定代扣（默认路由充值） (21)2.2.16.手续费分账............................................................... 错误!未定义书签。

登记过户系统与客户服务系统接口规范文档修改记录一、接口规范概述1．用途本接口规范仅描述登记过户系统给客户服务系统（包括查询和网站查询）所提供数据的具体内容和形式。

2．数据处理规则为：(a)以文本文件定长记录方式提供数据；约定：将来需要新增加的字段都增加在尾部，客服系统读记录时，不用校验记录的长度，以保持兼容。

(b)文件的第一行为数据的记录数(c)最后一行为’’(d)文件数据体中，每行代表一条完整记录；(e)换行必须用回车（）、换行（）字符；(f)数据项类型，:字符型；:数字；:字符型，填数字(g)数字如是负数，第一位用’‘表示，占用一个整数位(h)数字左补零右对齐，字符右补空格左对齐；(i)带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点；本接口中，没有特别说明的，都表示位小数。

(j)带下划线的字段为相应文件记录的主索引；3．包括内容本接口包含六个方面的数据：客户帐户信息、账户类确认数据、客户基金份额余额、客户交易流水（包括申请流水和确认流水）、基金分红信息和基金行情信息。

4．内容更新规则为：(a)每日由登记过户系统向客户服务系统提供一次数据；(b)每日所提供的数据仅表示截至到当日做完登记过户操作后的客户信息和基金行情信息；(c)每次只提供变化（包括新增和更新）的数据；也可不定期提供全部数据（文件名区分）二、客户账户信息数据1．数据生成规则：(a)客户帐户信息包括客户基本信息和基金帐号的登记信息两个方面的内容，这两个方面的内容同步更新；(b)客户资料和客户的基金帐号资料合在一条记录里形成所谓“客户基本信息”；(c)客户基本信息既支持新增客户记录模式又支持新增基金帐号记录模式；(d)客户基本信息还支持修改已有记录模式，销户也算修改记录范畴；(e)基金帐号登记信息：只要某基金帐号下的账户登记信息有变化（包括增加、修改和取消），则将与该基金帐号有关的所有基金帐号登记信息记录全部更新；2．客户基本信息的具体内容：变更数据文件名：，其中为当天日期，以下同全部数据文件名：变更数据文件名：全部数据文件名：三、客户基金份额余额数据1．数据生成规则：(a)基金静态份额余额和份额明细同步更新；(b)对于静态份额数据，只生成当天发生过变化的记录(包括修改和新增)，如份额余额变为，也会生成对应数据；对于份额明细数据，对六要素（基金帐号、销售商、托管网点、交易账号、基金代码、份额类别）的份额余额有变化（包括修改和新增加），则生成对应六要素的份额明细记录。