报单必备件

报销单据简介报销单据是指员工在执行工作任务过程中产生的费用支出，通过提交单据向公司申请报销的文件。

报销单据是公司财务管理的重要组成部分，能帮助公司进行费用控制和财务管理，同时也是员工合法权益的体现。

常见报销单据1.差旅费报销单差旅费报销单用于员工在出差过程中产生的交通费用、住宿费用、餐费等费用的报销。

一般需要提供交通票据、住宿发票、餐费发票等作为报销凭证，同时需要填写出差地点、出差时间、费用明细等信息。

2.办公费用报销单办公费用报销单用于员工因办公工作需要产生的办公用品费用、快递费用、通信费用等费用的报销。

一般需要提供购买办公用品的发票、快递费用的发票、通信费用的账单等作为报销凭证，同时需要填写费用明细、购买日期等信息。

3.业务招待费报销单业务招待费报销单用于员工因业务招待客户或合作伙伴产生的餐费、娱乐费用等费用的报销。

一般需要提供餐费发票、娱乐费用的发票等作为报销凭证，同时需要填写招待对象、招待地点、费用明细等信息。

4.培训费报销单培训费报销单用于员工参加培训课程所产生的培训费用的报销。

一般需要提供培训费用的发票、培训机构出具的培训证明等作为报销凭证，同时需要填写培训课程名称、培训机构、培训日期等信息。

报销单据的填写要求1.准确填写信息在填写报销单据时，首先要确保填写的信息准确无误。

包括报销人姓名、报销日期、费用明细、金额等等。

准确填写可以避免因信息错误导致的报销申请被拒绝或延误。

2.正确保留票据报销单据必须与相应的票据一一对应，票据必须真实有效。

在报销前，务必妥善保管好票据，以免遗失或损坏导致无法报销。

3.合规报销在填写报销单据时，必须遵守公司的相关报销政策和规定。

比如，一些公司规定只能报销特定范围内的费用，或者对报销金额有限制。

合规报销可以避免因不符合公司政策而导致的报销申请被驳回。

4.附上必要的审批文件有些报销单据需要附上相关的审批文件，如出差报销单需要附上出差申请表，培训费报销单需要附上培训申请表等。

物品清单（3）发站＿＿＿＿货票第＿＿＿＿号┌────┬──┬────────────┬─────┬───┬───┐│││详粗内孟│││││货件编号│包装├────┬──┬────┤件数或尺寸│重量│价格││││物品名称│材质│新旧程度││││├────┼──┼────┼──┼────┼─────┼───┼───┤│││││││││├────┼──┼────┼──┼────┼─────┼───┼───┤│││││││││├────┼──┼────┼──┼────┼─────┼───┼───┤│││││││││├────┼──┼────┼──┼────┼─────┼───┼───┤│││││││││└────┴──┴────┴──┴────┴─────┴───┴───┘托运人盖章或签字＿＿＿＿年月日注意事项１．个人托运的货物在货物运单上不明确填写货物具体名称的（如搬家货物、行李），分为声明价格和不声明价格两种，由托运人选定。

发生货损、货差时，声明价格运输按货物实际损失的价格赔偿，但最多不能超过该批货物的声明价格；不声明价格的，每重１０公斤（不满１０公斤按１０公斤计算）。

最多赔偿人民币３０元，实际损失低于这个标准的，按货物实际损失的价格赔偿。

２．本目录由托运人核对，一式３份，记述必须真实、恰当。

３．“物品名称”栏要详细填写，如衣服应记明外衣、衬衫、男式、女式、童装等；“材质”栏应写明棉、毛、呢、绒、化纤等；“件数”栏如系衣料应记明尺寸。

“价格”栏只供按声明价格托运时填写。

４．个人物品内严禁夹带以下物品：（１）金、银、钻石、珠宝、首饰、古玩、文物字画、手表、照相机。

（２）有价证券、货币、各种票证。

（３）危险货物。

规格：×ｍｍ〔说明〕托运人向承运人交运货物，应当向车站按套明确提出货物运单一份。

货物运单的核对按《货物运单和货票填制办法》规定办理。

运单以左各栏和领货凭证由托运人用钢笔、毛笔、圆珠笔或用加备注方法核对。

出行前准备
保险单扫描件
驾照/
身份证
个人证件照电子版
购买旅游保险
预定酒店
手机安装旅行APP
出行前一天
拉杆箱
双肩背包
贴身小包
/钱包
衣物
洗护用品
电子设备
摄影设备
其他用品
泳装
内衣裤
帽子
太阳镜/
备用眼镜
拖鞋/
休闲鞋 外套 毛衣 T 恤
短裤
速干裤
牛仔裤/裙子 毛巾
剃须刀/女性去毛刀 牙膏牙刷
浴液/洗发水/洗面奶
梳子/小镜子
防晒霜 面膜
爽肤水/乳液/面霜 隐形眼镜护理液和眼镜盒 润唇膏
防蚊驱虫水
电池 耳机
电子设备（手机、相机、Apad ） 各类充电器
/相机包/三脚架
水杯/水壶 小笔记本和笔 干/湿纸巾/卫生巾
雨伞 指甲刀 眼罩
扑克牌
小礼品 避孕套
现金/信用卡/银行卡 出门前一刻
关好门窗
倒垃圾
收好家里贵重物品 拔掉家里电插头。

财务报销所需单据及其单据要求
财务报销包含内容包括：
1、费用报销
2、流动资产采购报销
3、固定资产采购报销
财务报销所需凭据：
①差旅费
差旅报销单、出差申请单、出差报告、出差行程表、发票、其他相关票据（例如出租车票，餐饮娱乐票等）
②其他费用（例如业务招待费）
费用报销单、发票、其他相关票据。

③流动资产采购（例如办公用品、食材等）
采购申请、采购订单、送货单、入库单、发票、其他相关票据。

④固定资产采购
采购申请、采购订单、采购合同、送货单、入库单、发票、其他相关票据。

财务报销单据要求：
①原始单据必须真实、清晰、完整，凡因涂改或撕裂引起原始单据模糊不清的，财务部有权拒绝报销；
②有关报销单据均由报销经办人亲自填写，做到内容完整、数据真实，符合财务制度规定。

填写报销单各要素齐全，如：日期、金额、附件张数、费用归属部门和用途等；
③单据整理、粘贴要求：
㈠差旅费单据整理要求：第一层：差旅报销单；第二层：原始凭证贴签：区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类，各类发票按行程时间顺序粘贴；第三层：出差行程表.
㈡费用单据整理要求：第一层：费用报销单；第二层：原始凭证贴签：单据按费用类别分类，粘帖在票据原始凭证贴签上，并在原始凭证贴签上写明所附单据的张数；第三层：报销明细清单.
㈢流动资产、固定资产采购单据整理要求：第一层：采购申请单；第二层：采购订单；第三层：采购合同（初次采购固定资产）；第四层：采购发票；第五层：采购入库单；
（暂行）。

财务用品办公用品清单都包括什么呢？财务用品办公用品清单都包括什么呢？财务用品办公用品分办公类，如电脑、印表机、影印机、桌椅、档案柜，装订机、计算器等；消耗类：凭证纸、贴上纸、账绳、胶棒、碳素笔、夹子，影印纸等。

文具事务用品：1、档案档案管理类：有孔资料夹（两孔、三孔资料夹）、无孔资料夹（单强力夹、双强力夹、长押夹等）、报告夹、板夹、分类资料夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、档案套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、档案柜、资料架、档案篮、书立、相簿、图纸夹；2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀（桌布刀）、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、圆规、笔筒、笔袋、台历架、会议牌；3、办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、报事贴、便利贴、便签纸/盒、会议记录本；4、书写修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、漆油笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔（油画棒）、毛笔；5、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机；6、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理；7、电脑周边用品：光碟、U盘、键盘、滑鼠、滑鼠垫、行动硬碟、录音笔、插线板、电池、耳麦、光碟机、读卡器、储存卡、控制器（触控式萤幕控极人臣制盒）、CPU、记忆体条。

办公用品清单包括哪些办公用品种类很多，如三针一钉、会计用品、文管用品、单据凭证等，下面是详细分类（引自仁通科技办公用品清单）。

值得一提的是，有些劳动保护用品、杯具茶具用品现在也被一些文具公司纳入到办公用品之内，因为他们也是办公所需的东西。

详细分类：一、书写工具系列1、圆珠笔、中性笔/水性笔、签字笔2、钢笔3、铅笔、活动铅笔4、粉笔5、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔6、LED笔、PDA笔、镭射笔、收音机笔、光碟笔、电脑笔、投影笔、演示笔7、台笔软笔8、礼品笔9、笔芯、铅芯、墨汁、填充水10、笔架、笔筒、笔袋、笔配件11、其他（详见仁通科技书写工具系列清单）二、纸本系列1、笔记本、记事本2、活页本、线圈本、螺旋本3、电话本、通讯录4、硬面本/软面抄5、万用手册、效率手册、企业日志6、便签/便条纸、案头纸7、告示贴/报事贴8、题名册/签到本9、艺术纸/画纸10、纸本礼品11、内页、活页芯、本配件12、其他（详见仁通科技纸本系列清单）三、文具系列1、资料收纳用品：档案柜、档案栏、文具盒、资料夹/挂捞夹、档案包/套/袋、档案篮/档案框/档案盘、桌上档案柜（架）、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、抽杆夹、CD 包/CD盒、相簿/影集、笔架/笔筒/笔袋、名片盒/名片册、强力夹、多孔膜（袋）、单页夹、报告夹、分页索引纸、拉链袋/钮釦袋、钥匙箱等2、装订用品：订书机、打孔机、夹子、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜等3、涂改用品：修正液、修正带、橡皮擦等4、胶粘用品：胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座、封箱器等5、档案展示：白板、白板架、软木板、绿板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架、电热台板、电子白板、玻璃白板、白板附件（磁体）、阅稿架、展示架、白板刷6、刀剪用品：裁剪刀、卷笔刀、削笔器、剪子、切纸刀、美工刀7、书签、书立、看书架8、书写垫板、切割垫9、书皮/书套、桌套10、计算器、尺子、圆规、三角板、放大镜11、其他（详见仁通科技文具系列清单）四、名片与图文系列1、名片及名片夹，名片册、名片盒2、宣传画册、宣传单、海报、DM单/折页3、产品说明书/手册4、挂历、台历5、信纸、信封/明信片、贺卡、邀请函/请柬6、不干胶贴、标签、吊牌7、相簿、彩页、卡片、相架、相框8、手提袋、礼品袋、包装彩合、封套9、企业简报10、工作证/胸卡、硬胶套、证书、会员卡、卡套、卡册11、其他（详见仁通科技名片与图文系列清单）五、办公生活用品系列1、纸帕：抽纸、卷筒纸、大盘纸、卫生纸、纸巾/溼巾、毛巾、手帕2、杯具：茶壶/水壶、茶具、保温杯、塑料杯、水杯、纸杯、卡通杯、陶瓷杯、马克杯、杯子贴挂件、杯垫、玻璃杯、咖啡杯3、清洁用品：香皂/洗手液/洗衣粉、刷子、拖把、钢丝球、抹布/百洁布、洁厕王、垃圾筒、垃圾袋4、包具：公文包、钱包、皮夹、揹包、差旅包、电脑包、专用包、卡包套装、功能包套装、钱包套装钥匙包、腰包、拉杆箱5、手机通讯：手机袋、手机座、手机挂件、手机备份器、手机绳、手机擦6、饮食品：茶/咖啡/方便食品/饮用水/饼干7、手套、口罩、鞋套、工作服8、雨伞、太阳伞、雨伞架、雨衣9、烟具礼品：打火机、菸灰缸、火柴、烟具套装、烟盒10、钟、表、锁、匙、钥匙扣、钥匙箱、镜子、镜框11、电池、插座、电筒、迷灯12、餐具：筷子、饭盒、保鲜盒、密封保鲜罐13、颈枕、靠垫被、充气枕、抱枕被、热水袋、电暖袋、暖手器、护眼罩、健康秤、创口贴14、杀虫剂、除鼠器、蚊香、空气清新器、加溼器15、杂品：挂钩、捆绳、橡皮筋、钢卷尺、打包机/带、储蓄罐、水果盘、一次性用品、各种挂件和装饰用品16、其他（详见仁通科技办公生活用品系列清单）六、套餐系列1、办公桌面2、办公包3、组合文具4、创意文具七、专项办公用品--行政财务用品1、单据、凭证、票据资料夹、传票叉2、工商记事簿3、复写纸4、纸质簿本、帐簿、帐页、帐夹、账册账本、帐册表单5、印章、印章垫、印台/印泥/印油、印章箱、海绵缸/溼手器6、点钞机、验钞机、收款机、号码机、号码机油、支票印表机、财务装订机7、手提金库/钱箱8、考勤卡、考勤架、考勤装置9、意见箱10、其他（详见仁通科技行政财务用品系列清单）八、会议培训用品1、镭射笔2、白板、白板架3、座位牌4、扩音器5、投影仪财务办公用品清单哪里有？一龙办公办公用品清单及价格地址：广西南宁星湖路21号电子科技广场6号楼A101财务办公用品包括什么1、手工记帐：①账本（总账、明细账、日记账等等）②凭证（收入凭证、支出凭证、转账凭证）③报表（利润表、资产负债表等等）④钢笔（最好是财务专用的那种）⑤墨水（蓝、黑、红色）⑥算盘（现在基本上都用计算器了）⑦尺、回形针、大头针⑧科目章、自己姓名图章⑨出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等，可去银行购买），有条件的可以为出纳配置点钞机等⑩其他（反正你觉得需要的都可以去当地专营财会用品的商店购买|||）2、电脑记账①电脑（含印表机、最好能接入宽频|||）②电脑记账凭证③财务软体④钢笔（最好是财务专用的那种）⑤墨水（蓝、黑、红色）⑥算盘（现在基本上都用计算器了）⑦尺、回形针、大头针⑧自己姓名图章⑨出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等，可去银行购买）⑩其他（反正你觉得需要的都可以去当地专营财会用品的商店购买|||）3、关于复写纸，如果电脑记账，可以用影印机影印打印出来的有关单据，也可以多列印几份。

费用报销所需提供的附件及费用报销流程1、招待费报销上传所需附件：费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。

2、日常采购报销上传所需附件：费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物验收单、相应发票（化工类为应税项目，须取得增值税专用发票，其他采购可以开具增值税普通发票），所开发票与购买货物必须一致，发票印章清晰。

1、个人费用报销必须纸质版与K3系统的线上报销同步进行，报销事由需填写具体时间，例如：xxx报销1月1日-1月31日出差费用；2、个人补助按照公司差旅费报销标准执行，出差期间考勤确认，按照人力资源部出台的富尔司发【2019】52号《关于富尔农艺考勤休假管理》规定执行；具体要求如下外勤出差人员执行每日四遍签到，如请假半天，中午上班或下午需打卡。

夏季（5月1日至9月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：30—18:30；第四遍：20:00—21:00。

冬季（10月1日至次年4月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：00—18:00；第四遍：20:00—21:00。

1）外勤人员第一遍卡或第二遍未打的，不允许发起补卡申请，直接取消当天工资、补助及所有费用；2）如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡，第四遍卡未按规定时间20:00—21:00打卡缺卡的，如因工作原因等特殊情况，超时在21.01-22.00之间打卡的，罚款20元/次；直到22:00点前仍未打卡的，处以50元/次罚款；3）如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的，而第三遍卡未按时打卡，可以申请补卡，必须于次日17:30前审批完毕，补卡成功后同时处以50元/次罚款；超过次日17:30，视为补卡无效，取消当天工资、补助及所有费用。

3、对于出差所在地为员工家庭所在地、有固定住所、单位提供统一住宿场所的，补充规定如下：①取消出差期间住宿补助。

前台收银所需单据
1.宾客入住登记单；
2.预订单（手写订单、各网络预订单）；
3.押金单或是卡单（退房后要回收押金单，消费或是完成预授权的卡单，必须要第二联与账单订一起，第一联单投给财务）；
4.结账单；
5.酒店自用折扣房申请单；
6.杂项单；
7.迷你吧单；
8.减免单（杂项单）；
9.免费券
（1、2、3、4）是做账时必投单据，其他的是根据订单实际要求或是客人住店期间所产生的消费而需补充的订单。

收银审核账务注意事项
1.相关单据是否齐全
2.所收金额与账单金额是否一致
3.已结房是否有刷预授权，该预授权是否有在账单上附有预授权完成或预授权取消的单据
4.各网络预订单预付金额是否与入账金额一致
5.免费房、自用房、收费签免等手续是否完备，是否有相关申请单，签名是否齐全
6.所有汇款结账必须附有财务提供并有签字的汇款凭证
7.已预付押金（定金）的，结账时必须把押金（定金）收回，并作为结账凭证附在相关账单上。

报销单的分类及所附相关资料一、通讯费的报销，需以部门为单位报销话费，并注明月份。

后面附带的发票黏贴采用梯田式黏贴，并在发票后面备注报销人员及其话费报销金额，或则在空白处备注明细亦可。

二、餐费的报销，需备注日期、人员、事件等，所附发票需是服务行业餐饮的发票二、交通费、运费报销，需后面附带发票（公交车票，的士票等）发票上需盖发票专用章（新版椭圆形），并且在相应的发票后面备注明细。

明细内容含：日期、路程明细、事件等。

三，维序房租报销，以部门为单位报销租金，报销单后面需附上有房东开出的收款收据，收款收据上必须有日期、部门、房租时间范围（或月份）、房间数量、单价、房东签字、房东手印四、采购物品的报销，需报销单、发票（或收款收据））、送货单、进仓单、申购单、付款申请单（公维金的付款申请单，观音山付款申请单）等资料。

有经济合同的发票及其附件所记载的各项内容必须与经济合同的各项内容相符，即发票中公司名称、税号、地址、开户银行、账户、货物名称、计量单位、数量、单价、金额等与经济合同相符。

物品报销有出现：申购单上面的相关日期要填写，发票、送货单、进仓单开出的日期要相符，查过五个工作日需向财务解释具体原因。

跨两个月份报销的要附带相关原因的说明。

五、外协费用的报销，入绿化租摆、外墙清洗、保洁外包等。

有经济合同的发票及其附件所记载的各项内容必须与经济合同的各项内容相符，即发票中公司名称、税号、地址、开户银行、账户、货物名称、计量单位、数量、单价、金额等与经济合同相符。

且要附我们日常检查的何验收的报告六、生日蛋糕报销的，需发票、订单票据、公司员工生日明细一，报销单后面用的付的第一张必须是发票或收款收据，然后再附带其他的单据二，报销单后面用于黏贴发票的纸张必须是白纸，不能使用二次纸三，报销餐费的发票要餐饮行业的发票，不可用娱乐行业等有奖发票代替，四，报销话费的报销发票上面客户名称栏要写上客户名称：厦门芊慧物业有限公司五，维修费、维护费报销的，除发票以外还要报修单六，采购物品的要发票、送货单、进仓单、申购单（采购入库日期要填写，切记是申购单不是申领单）及观音山的要附施国强签字确认的确认单。

1、进出口货物的报关：申报准备一、接单进出口收发货人办理报关委托---------报关委托书（载明委托方企业名称、法定代表人姓名、代理事项、提供的单证、代理期限以及双方法律责任等内容，加盖双方单位的公章）报关企业审核报关单据1、证明进出口货物的实际情况的相关资料，包括进出口货物的品名、规格、用途、产地、贸易方式等；2、有关进出口货物的合同、发票、运输单据、装箱单等商业单据3、进出口所需的许可证件及随附单证4、海关要求的加工贸易手册及其他进出口单证准备报关单证除上述委托书及进出口货物报关单，报关单证有基本单证、特殊单证、预备单证。

1、基本单证：与进出口货物直接相关的商业和货运单证，主要有：商业发票装箱单提单或提货单（海运）、运单或到货通知（空运）、包裹单或到货通知（邮件）、运单或领货凭证（陆运、铁运）2、特殊单证：国家进出口有关法律、行政法规或海关规章制度实行管制或者管理的货物所需证件：进出口许可证件海关签发的《进出口货物征免税证明》加工贸易登记手册外汇收付、核销凭证海关监管条件要求的其他单证3、预备单证：在办理进出口货物通关手续时，海关认为必要时需查阅或收取的证件。

货物原产地证明进出口贸易合同担保文件货物保险单有关知识产权状况证明海关所需其他单证二、换单（只针对进口而言，出口货物不需要换单）报关员在船舶代理公司或货物代理公司处，将海运提单或空运到货通知书换成从港区或仓库能够提取进口货物证明的过程，即将正本提单换成提取货物的小提单。

出口货物无需换单，由出口货物发货人向报关单位提供装货单。

三、制单填制进出口货物报关单四、进出口商品检验检疫《中华人民共和国检验检疫入（出）境货物通关单》电子数据申报现场交单审单中心通过电子数据报关单审核之后，报关员应打印纸质报关单，向海关递交的纸质报关单的内容应与电子数据报关单一致。

报关员应当自接到海关“现场交单”或者“放行交单”通知之日其10日内，向现场海关递交纸质报关单。

报关单证清单
报关所需资料：
1，报关单位注册登记证书，复印件1份（盖公章）
2，出入境检验检疫报检企业备案表，复印件1份（盖公章）3，开票资料：营业执照复印件3份+开票资料3份（都盖公章）4，保证函一份
5，代理报检委托书一份
6，代理报关委托书一份
7，授权委托书附件10三份，附件4三份
8，提单（三份正本提单）
9，外贸合同复印件一份
10，提单复印件一份
11，商业发票，原件一份
12，装箱单，原件一份
13，重量证，复印件一份
14，品质证，复印件一份
15，原产地证，原件一份
16，换单委托函原件一份
17，换单委托书原件一份
18，放货委托书原件一份
19，THC发票一份。

提交资料一览表
代理商/业务经理
法人姓名*
手机号*
终端号*
邮箱*
身份证号*
身份证地址*
申请费率*
机器品牌（R通道、付临门）
机器类型（固定、移动）*
银行卡号*
开户行（详细）*
其他要求（商户名）*
联行号(12位，打银行电话咨询）*
绑定的机器型号*
报单需要基本资料：身份证正反面照、银行卡正反面照、手持身份证照片、一览表
要求：
所需照片：身份证正反面，银行卡正反面，手持身份证照片，资料表格一份。

要求：照片必须清晰、完整，不可模糊缺角，手持身份证照片必须能清晰地看到身份证上的号码，银行卡背面必须签字。

资料表格一份，信息必须填写完整，支行信息必须正确，费率必须与户名相符，否则影响下机时间，请各位代理商悉知。

代理商开平台：营业执照，组织机构代码证，开户许可证，税务登记证，法人身份证正反面，法人手持身份证上半身照片
商户报单：身份证正反面，手持身份证上半身照片，签名的银行卡照片正反面+资料表。

餐饮物料报销资料清单1. 概述餐饮物料报销资料清单是指用于申请餐饮物料报销的必备资料清单。

该清单包括了所有需要提交的资料，以确保报销流程的顺利进行。

本文将详细介绍餐饮物料报销资料清单所包含的内容，并给出相关注意事项。

2. 餐饮物料报销资料清单以下是餐饮物料报销资料清单的详细内容：2.1 基本资料•公司名称：填写报销所属公司的全称；•申请人姓名：填写申请人的全名；•申请人工号：填写申请人在公司的工号；•部门：填写申请人所在部门的名称；•联系方式：填写申请人的电话号码和电子邮件地址，以方便与申请人联系；•报销日期：填写报销申请提交的日期。

2.2 报销明细•报销物料名称：填写餐饮物料的具体名称；•报销数量：填写报销的物料数量；•单价：填写物料的单价；•报销金额：由系统自动计算得出。

2.3 发票凭证•发票原件：提交餐饮物料的发票原件，确保发票的真实性和有效性；•发票日期：填写发票的日期；•发票号码：填写发票的唯一号码，以便于核对发票的准确性；•发票金额：由发票上直接获取，必须与报销金额一致；•开票单位：填写开具发票的单位名称。

2.4 收款凭证•收款人姓名：填写餐饮物料的收款人姓名；•收款方式：填写收款的具体方式，如现金、刷卡等；•收款日期：填写收款的具体日期；•收款金额：填写收款的具体金额。

2.5 相关附件•相关合同或协议：如有与餐饮物料相关的合同或协议，需要提供复印件或扫描件；•餐饮物料照片：提供餐饮物料的照片，以便核对物料的真实性。

3. 注意事项在填写和准备餐饮物料报销资料清单时，需注意以下事项：•所有填写的资料必须准确无误，以确保报销流程的顺利进行；•发票、收款凭证等凭证必须为原件或者盖有相关单位章的复印件，确保凭证的真实性；•发票金额和报销金额必须一致，且与实际支出金额相符；•相关合同或协议需提供复印件或扫描件，并与报销物料相符；•餐饮物料照片需清晰可辨认，能够直观展示物料的真实情况。

4. 总结餐饮物料报销资料清单是用于申请餐饮物料报销的必备清单。

报关流程中的重要文件介绍必备的报关文件及其用途在国际贸易中，报关是一项非常重要的环节。

报关流程繁琐而复杂，需要涉及一系列的文件和资料。

本文将介绍报关流程中的一些重要文件及其用途，帮助读者更好地理解报关过程。

首先，进出口货物报关单是最基本也是最重要的报关文件之一。

进口货物报关单是由进口方填写的，出口货物报关单则是由出口方填写的。

报关单是每一批货物都必须要有的文件，它记录了货物的数量、品名、价值、产地等必要信息。

报关单将用于海关审核和核算货物，以保障进出口贸易的合法性和顺畅进行。

其次，进出口合同是报关过程中另外一份必不可少的文件。

进口合同是买卖双方签订的合同，约定了货物的交付期限、数量、质量、价格等具体细节。

海关会根据合同内容核实货物的情况，防止偷逃税费和虚报信息。

出口合同同样也是报关的重要文件，用于记录出口货物的实际交付情况。

在报关过程中，还需要提供货物的发票和装箱单。

发票是商业活动中常见的交易凭证，用于记录货物的购买价值和税费。

发票的提供能够帮助海关核实货物的真实价值，避免偷漏税款的发生。

装箱单则是详细记录货物的包装情况，包括货物数量、重量、尺寸等信息。

装箱单对于货物的交通运输和海关的查验都具有重要意义。

另外，特定商品的进出口还需要提供相关的许可证书。

例如，农产品的进出口需要提供植物检疫证书，化工产品的进出口需要提供安全生产许可证等。

这些证书是对特定商品符合质量和安全标准的验证，保证货物的合规性。

在报关流程中，还有一些其他的重要文件。

例如，进口方通常需要提供付款凭证，如信用证或电汇记录，以证明货款已经支付。

同时，进口商要提供进口许可证、原产地证明等文件，以证明货物的合法来源和质量。

总之，报关流程中的重要文件众多，每个文件都有其特定的用途。

报关单、合同、发票、装箱单等文件记录了货物的基本信息和交易细节，是海关审核的重要依据。

而许可证书、付款凭证、原产地证明等文件则保证了货物的合规性和合法性。

在进行报关时，小心保留好这些重要文件，将能够提高通关的顺利进行。

常用的财务用品第一篇：常用的财务用品出纳常用：黑色签字笔（细一点的）、红色签字笔、支出凭证或报销凭单（是所有报销让各个领导签字用的）、借款单（员工预支现金用）、胶棒或胶水（粘贴费用票用的）、订书器和订书钉（装订财务文件）、L型活页夹、文件夹（夹子的和插页的两种）、文件框、夹子（大、中、小号）、剪刀、标记笔、曲别针、大头针、皮筋、印泥和印台、口曲纸、笔筒、计算器、铅笔、橡皮、尺子、复写纸、支票夹、支票登记簿（现金支票和转账支票各一本）、现金日记账、银行日记账（有几个银行就买几本）。

相对贵重的用品：保险柜（放现金、支票等重要东西）、文件柜（放财务档案、凭证）、支票机（打印支票）、针式的打印机打印发票。

第二篇：财务工作用品清单财务工作用品明细清单所属办公室：财务办公室配置日期：2014年月日审批：财务工作用品分为办公设备和办公用品。

一、办公设备1、壁橱锁具两把；2、验钞机1台；3、凭证打孔器；二、办公用品1、账簿：现金日记账2本，银行日记账2本。

2、收据5本；3、差旅费报销单、划款审批单、借款单、领款单、销售凭证、收购凭证、三联出库单、三联入库单、领料单各若干本；4、长尾夹若干（大，中，小）；5、档案盒3个；6、计算器2台；7、其他小办公用品：复写纸、回形针、大头针、尺子、剪刀、固体胶、液体胶、订书机、订书针、笔筒、水笔（红，黑）、铅笔、橡皮、A4文件夹、印泥及印章垫、海绵（缸）、美工刀、纸篓、标签贴、凭证封面、封底、包角、针，凭证装订线、抵扣联封面。

第三篇：住校必备用品刚入莱芜技师学院，尚未办卡-请从自家备饭【办卡】办卡费10元，最少充值50元。

【学习用具】圆规，套尺，铅笔，橡皮，小刀，中性笔（0.5），大院草，本子。

【必要】床铺（被子、床单、枕头、毯子），钱（不怕多，只怕不够），生活用品（脸盆，牙刷牙膏，杯子，难壶【莱芜方言】，毛巾，换洗衣物，衣架，拖鞋，香皂（带盒），洗衣粉，洗发露，台灯），伞，手表，电筒。