公司内部报销流程图

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员工借款流程及相关规定 1、借款流程图：
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，后账不借
（1）出差借款：出差人员须填写出差计划，
报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批。

（2）采购借款：采购人员须填写物资采购申请单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批
（3）所需表格：《项目工程预算书》、《借款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。

员工报销流程及相关规定 1、报销流程图
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，工资扣发
（1）出差报销：出差人员回公司3个工作日之内必须报销完毕，先填写出差费用报销单，报部门负责人审批财务审核总经理审批出纳冲销借款单。

（2）采购报销：采购人员采购结束后须填写费用报销单，报部门负责人审批财务审核总经理审批出纳冲销借款单。

（3）所需表格：《出差费用报销单》、《报销单》、《费用报销总表》格式见附表二。

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公司费用报销流程图
公司费用报销流程图主要分为以下几个步骤：
1. 提交报销申请：员工发生支出后，需要填写报销申请并附上相关证明材料，如发票、收据等。

然后将申请提交给财务部门。

2. 验证材料：财务部门收到报销申请后，将核对申请表上的信息和附上的相关材料。

他们会验证发票的真实性和合法性，确保报销的支出符合公司政策和规定。

3. 审批流程：财务部门完成材料的验证后，将报销申请转交给相关部门的主管进行审批。

审批人通过电子系统或签字确认的方式审核申请，并根据公司的权限管理体系决定是否批准报销。

4. 财务审核：一旦报销申请通过审批，财务部门将进行最终的财务审核。

他们将核对报销申请中的金额与相关凭证，确认金额的准确性和有效性。

5. 报销付款：经过财务审核的报销申请，财务部门将根据申请的方式进行付款。

一般情况下，公司会选择直接将金额打入员工的工资账户或支付给员工。

6. 报销审核结束：一旦付款完成，报销审核流程即告结束，员工可以在一定时间内查看报销的状态和金额。

需要注意的是，以上流程只是一个大致的参考，实际操作中可能因公司规模和制度不同而有所差异。

另外，流程图的制作可
以使用各种专业的绘图软件，如Visio等，以便清晰地展示各个步骤之间的关系和流程。

员工借款流程及相关规定
1、借款流程图：
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，后账不借
（1）出差借款：出差人员须填写出差计划，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批。

（2）采购借款：采购人员须填写物资采购
申请单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批 （3）所需表格：《项目工程预算书》、《借款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。

员工报销流程及相关规定
1、报销流程图
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，工资扣发
（1）出差报销：出差人员回公司3个工作日之内必须报销完毕，先填写出差费用报销单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 出纳冲销借款单。

（2）采购报销：采购人员采购结束后须填
写费用报销单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 出纳冲销借款单。

（3）所需表格：《出差费用报销单》、《报销单》、《费用报销总表》格式见附表二。

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费用报销流程一、内部费用报销：由经手人填写费用报销单同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核,财务审核无误后交总经理批准,出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销;
1.差旅费的报销,因业务需要出差需向部门主管申请,费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销；
二、供应商对帐及付款流程；供应商对帐截止至每月25号,以我司仓库材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对,采
购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核,会计审核单据无误后交会计主管核准,扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据;供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书,附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核,会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准,出纳收到批准后的单据付款;
审核：拟定人：。

看病钱公司报销流程图
公司报销医疗费用的流程图如下所示：
1. 员工发生看病费用后，需要先保存好相关的医疗收据和相关报销材料。

2. 员工填写报销申请表格，并将所需的医疗收据及相关报销材料附上。

3. 员工将填好的报销申请表格和附件提交给所在部门的负责人。

4. 部门负责人对报销申请进行审核，包括医疗费用是否合理、是否符合公司报销政策等。

5. 如果审核通过，则部门负责人将报销申请表格和附件提交给财务部门。

6. 财务部门对报销申请进行复核，包括核对医疗费用、核实医疗收据的真实性等。

7. 财务部门将审核、复核通过的报销申请记录在公司的报销系统中，并安排相应的报销款项。

8. 财务部门将报销款项打入员工指定的银行账户中。

9. 员工在收到报销款项后，确认无误后可以销毁原有的医疗收据和报销材料等。

10. 公司定期进行报销申请的统计和分析，用于掌握公司各部门的医疗费用支出情况，为制定更合理的报销政策提供参考。

以上就是公司报销医疗费用的流程图，通过这一流程可以明确各个环节的责任和流程，有利于规范和简化报销流程，并提高报销效率和准确性。

同时，公司也可以根据实际情况进行调整和优化，以适应不同的报销需求和变化。

关于报销流程介绍1.协同状态:未审核2.报销单所在位置:本人或本部门3.为了单据及时准确入账，员工尽早拿到报 销款项，避免年底大量单据挤压在一起， 造成跨期费用影响所得税抵减，影响审核 进度，员工报销应不少于3个月报销一次。

1.协同状态：助理审核通过、总经理审批通过 2.报销单所在位置：本人或本部门内 3.部门助理收到员工单据后应及时整理，督促部门经理网签或手签审核， 单据没有部门经理审核通过，财务拒 绝签收。

此环节为15个工作日。

1.协同状态：财务签收后显示已签收， 财务审核后显示补助计算提交 2.单据交到财务，由会计进行审核票据 合法性、计算出差补助等3.助理交单据给财务时要求当面签收以交到财务会计网签时间为准，财务部会计审核为10个工作日。

，1.协同状态：薛总审核前显示补助计算提交，薛总审核后显示薛总审批通过 2.财务审核后，由薛总最终审批（协 同状态：薛总审批通过），薛总审批时 为10个工作日报销单，协同提交提交纸质报销单Tip1部门助理签收、部门经理网签审核(侯婷婷 杨楠签收) 部门经理审核通过 Tip2 财务部审核 (时园园负责) Tip3 提交薛总审核薛总审核审批通过Tip41.协同状态：冲账或付款前显示薛总审批通过，冲账或付款后显示已发放2. 薛总终审完成后，财务在7 个工作日内予以冲账，账面上有借款的先 冲借款，无借款的打到报销人卡中。

3.冲账后有余额的由出纳刘鸿姗发放现金以上环节为整个报销循环流程，请严格按照执行，员工也可参照协同办公显示单据签收记录，查看单据所在环节，是否有滞留、积压。

如有违反上述情况，可按上述规定举报到财务部经理叶莉处。

冲账（还借款）、或报销现金的支付 (罗晓萍 刘鸿姗负责） Tip5 注意：。

公司差旅费用报销流程图公司差旅费用报销流程图1. 员工提交差旅费用报销申请：- 员工填写差旅费用报销申请表格，包括出差日期、交通费用、住宿费用、餐饮费用等详细信息。

- 员工将填好的申请表格提交给上级主管审批。

2. 上级主管审批：- 上级主管收到员工的差旅费用报销申请后，审查申请表格中的各项费用是否合理。

- 如果申请表格中的费用合理，上级主管签署批准意见，并将申请表格转交给财务部门。

- 如果申请表格中的费用不合理，上级主管可以要求员工进行修改或提供进一步的解释。

3. 财务部门审核：- 财务部门收到员工的差旅费用报销申请后，进行费用核对和审核。

- 财务部门核对申请表格中的费用是否与员工提供的相关票据一致。

- 如果费用核对无误，财务部门将申请表格转交给人力资源部门。

- 如果费用核对有误，财务部门可以要求员工提供进一步的票据或解释。

4. 人力资源部门备案：- 人力资源部门收到员工的差旅费用报销申请后，将申请表格归档备案。

- 人力资源部门将报销申请的相关信息录入公司的人力资源管理系统中。

5. 财务部门付款：- 财务部门根据人力资源部门提供的信息，进行差旅费用的核算和付款。

- 财务部门将差旅费用报销款项支付给员工，通常是通过银行转账或支票等方式进行。

6. 员工确认：- 员工收到差旅费用报销款项后，进行确认。

- 如果款项正确无误，员工可以在人力资源管理系统中确认收款。

- 如果款项有误，员工可以向财务部门提出修正申请。

以上是公司差旅费用报销的流程图，涵盖了员工提交申请、上级主管审批、财务部门审核、人力资源部门备案、财务部门付款和员工确认等环节。

这个流程图旨在确保差旅费用报销的合理性和准确性，并加强公司内部的审批和管理。

公司费用报销制度及报销流程1.总则1.1为了加强公司部管理，规公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

1.2本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

1.3本制度适用公司全体员工。

2.借支管理规定及借支流程2.1借款管理规定2.1.1出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日办理报销还款手续；2.1.2其他临时借款如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支；2.1.3各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款；2.2借款销账规定：2.2.1借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；2.2.2借领支票者原则上应在5个工作日办理销帐手续；2.3借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回；2.4借款流程：2.4.1借款人按规定填写《借款单》注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金；2.4.2审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批（金额过大须由董事长审批）；2.4.3财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续；3.日常费用报销制度及流程3.1日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等，在一个预算期间，各项费用的累计支出原则上不得超出预算；3.2费用报销的一般规定：3.2.1报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

3.2.2填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用容或事由。

报销制度及流程图一、报销制度二、报销流程图1）所有相关单据之追索及附属；2）关联单据之间的一致性审查；3）数量单价金额的正确性审查；4）检查发票抬头及印鉴是否错漏；5）报销单应附注付款时间与方式；6）当月费用当月报销，特殊原因事先报备；7）报销单字迹工整，粘贴整齐有序。

1）审核费用发生之真实性； 2）各项附件是否齐全、一致； 3）数量单价是否合理； 4）付款时间、方式是否符合规定。

参照报销制度之审核要求执行。

核查以上各站之审核是否确实。

核准。

整理入帐。

报销制度与流程图一、报销制度（一）租金支出1、审核发票支付日期是否为合同约定的日期；2、审核发票金额是否为合同约定的金额；3、审核发票上各项目之书写（包括抬头、日期、名称等）是否符合会计入帐要求；4、发票是否为该行业统一之票据，是否盖有完整有效之印鉴；5、发票金额、税额之计算是否正确；6、报销单所列之付款时间与方式是否符合公司规定或合同约定。

（二）交际费1、交际业务的发生是否事先报备并征得主管同意；2、是否注明交际对象，交际对象是否为公司业务之确实需要，交际活动发生时间、地点与发票标示时间、地点是否一致；3、交际费用的实际参与人员与费用金额是否合理匹配；4、费用发生场所是否为公司指定之单位，若不是指定单位，是否事前有说明并征得主管同意；5、审核发票上各项目之书写（包括抬头、日期、名称等）是否符合会计入帐要求；6、发票是否为该行业统一之票据，是否盖有完整有效之印鉴；7、发票金额之计算是否正确；8、报销单所列之付款时间与方式是否符合公司规定或合同约定。

（三）邮资1、审核邮寄对方是否为公司之业务需要；2、审核邮寄对方地址与邮资之间是否相符；3、审核寄出时间与邮资收据时间是否一致；4、审核发票上各项目之书写（包括抬头、日期、名称等）是否符合会计入帐要求；6、发票是否为该行业统一之票据，是否盖有完整有效之印鉴；7、发票金额之计算是否正确；8、报销单所列之付款时间与方式是否符合公司规定或合同约定。

公司财务部内部全套工作流程图工作流程1、 会计核算工作流程2、出纳工作流程账户间请款收款 审票据盖章 进账（需背 签收 交客户或 转账或购汇 开收据 书的要背书） 进账、登记台账生成财务报表 编表说明 进行财务分析 编制各项明细表 登记总分类账现金、银行存款日记账 登记明细分类账生成科目汇总表编制、审核记账凭证 收 款 付 款 转 账收现 收票审单付款 付票据 开支票 编 制 日 报 表登记现金、银行日记账本 核对日记账、做调节表3、税务工作流程（1）办税员报税工作流程（2）办税员领取、缴销发票工作流程（3）办税员办理一般纳税人资格年审工作流程到税务局领取年审表格准备税务局所需全部资料交税务局指定受理窗口交资料并索取回执持回执领回年审结果持年审结果到核税科加盖一般纳税人条形章4、统计工作流程（1）预算检查执行工作流程会计凭证处理完毕归类登记有关数据编制预算与执行对比报表分析及说明预算执行情况报财务经理审核及提出改进意见报财务总监审批报分总经理和总经理审批公布预算执行情况及改进措施（2）销售统计工作流程收款员交《收款日报》报统计员编制《销售日报》与业务部核对账务财务经理（或指定负责人）审核后上报（3）《营运资金日报》编制流程5、付款工作流程表（现金、支票）（1） 借（付）款（现金）工作流程表（文件呈批表） 说明借款理由经办人复印留存销售日报资金日报往来日报汇总统计并审核编制《营运资金日报》主管会计复核部门经理意见经办人填借款财务经理意见分总意见出纳付款经办人签收（1） 借（付）款（支票）工作流程图分总不在时，由其授权人审批补签注：分期付款呈批跟踪表同时报送审批 工程付款跟踪表同时报送审批 成本利润预算审批表同时报送审批 合同、报告审批表同时报送审批经办人取表填单部门经理意见 填：分期付款呈批跟踪表、附合同、报告审批等主管会计复核财务经理意见分总意见出纳付款会计记账6、报销工作流程。

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费用报销流程图
报销人
总经理
出纳
由报销人填写报销单
由总经理签字确认
出纳人员支付费用
会计人员
出会计根据相关单据做账
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物品出入库相关手续流程图
（采购人员）供货商处取
仓库人员根据相关单据公司人员领用物品需填写
得的发票、送货单、收据验收货物并办理入库（填写入库单）
领料单并经部门经理签字确认
销售人员给客户送货时
应取得客户的收货证明并及时交于公司
做账。