前台夜审报表

夜审工作流程前厅部负责夜审的过账及POS机结算以及打印财务所需报表的工作。

一、过夜审的时间定为每日00：00至3:00之间。

过夜审之前前厅应通知各收银点退出系统。

过夜审的程序：进入西软前台系统—审核—夜间稽核1、市场码数量应为零2、已退房未平账数量应为零3、应到未到客人数量不用处理4、应离未离客人数量应为零5、取消预订客人数量不用处理6、餐饮未结账单数量应为零7、尚未传达的留言列表留言可打印或后延8、当日新增无地址的客人档案数量不处理，打印出交前台9、当日新增无地址的公司档案数量不处理，打印出交销售10、尚未入账的电话费11、房租预审12、系统运行状态其他系统禁忌操作13、统计报表及数据更新如果在夜审过程中电脑出现死机的情况，可重启后继续在该电脑中继续夜审，切不可更换电脑过夜审，若过夜审的过程中发现其他问题请及时联系前台负责人或及时联系电脑房。

二、将前台各POS机进行结算。

三、打印财务所需报表1、夜审稽核工作底表（稽核报表中）2、前台信用卡入账明细表（报表专家—锦江报表—前厅部）3、本日海鲜销售明细（综合收银）4、房租入账报表(财务审核—审核房费)5、每日自助早餐统计表（锦江报表—前厅—夜班报表）6、每日自助早餐明细表（锦江报表—前厅—夜班报表）7、餐饮营业情况统计表（锦江报表—餐饮部）8、餐饮营业情况明细表（锦江报表—餐饮部）9、超限额挂账10、寓客账报表11、住店客人按市场来源分类明细表12、房价差异报表13、餐饮日报表（锦江报表—餐饮部）财务信贷组2011-8-15。

夜审员(Night Auditor) 的具体工作步骤如下：(1)检查所有营业部门的账单是否都已转来；(2)检查所有单据是否都已登上账户；(3)将所有尚未登账的单据登上账户；(4)按部门将单据分类，计算出各部门的收入总额；(5)累计现金表，检查收到现金和代付现金的总额；(6)检查所有现金表上的项目是否都已登录在账户上；(7)检查所有优惠是否都有签字批准，是否登录在账户上；(8)将当日房租登记在账卡上；(9)将每个账卡的借方和贷方金额分别相加，得出当日余额；(10)将当日余额记入下一日新开账页的“接上页”行内。

此外，夜审员应将账户上的信息按项目登录到有关的账册上去并求出总数，然后，做好下列核查工作：(1)核查每个营业部门的借方栏总数是否与相应的销售收入一致；(2)将现金收入栏和代付栏总数与现金表相比较，以确认两数相符；(3)核查折让与回扣总数是否与有关单据上的总数相符；(4)将开账余额栏的总和与上一天结账时的余额总和相比较，核查是否相符。

编制方法和步骤如下：1、统计出当日出租的客房数、在店宾客数及客房营业收入(1)所出租客房数、住店的零星散客数及其用房数、零星散客的用房营业收入；(2)免费房、待修房、空房、内宾用房以及职工用房的数量；(3)在店团体的用房数、住店团体人数及其用房营业收入。

2、统计出当日离店宾客数、用房数以及当日抵店宾客数、用房数。

汇总出当日出租的客房数和在店宾客数，其计算方法为：当日出租客房数=昨日出租客房数- 当日离店宾客用房数+当日抵店宾客用房数当日在店宾客数=昨日在店宾客数- 当日离店宾客数+当日抵店宾客数3、检查核对当天的客房营业收入。

主要项目有：(1)核对零星散客的租金收入；(2)核对团体的租金收入；(3)核对当日房价变更的统计结果；4、计算出当日的客房出租率和实际平均房价为更详尽反映出具体的数据，有些饭店还要求分别统计出团队用房率，以及散客的平均房价。

其计算公式为：客房出租率=X 100%团队用房率=x 100%此外，根据预订资料和客房状况资料，统计出明日预订抵店宾客用房数和明 日离店宾客退房数，可计算出明日预订出租的客房数和明日客房出租率。

4-3 夜审及营业日报表的编制夜审即在一个营业日结束后，对所有发生的交易进行审核、调整、对账、计算、并过入房租，统计汇总，编制夜审报表，备份数据，结转营业日期的一个过程。

夜审工作要核查上个夜班以后所收到的账单，把房租登录在宾客账户上。

夜审的工作时间为夜间11时至翌日早7时，夜间1：30做为结帐清机时间，至此，一个营业日结束，统计该营业日的各项营业报告，清机后如有客人入住或有其他营业项目发生，归为翌日的营业收入。

夜审的工作内容：1.备份数据库。

将前台系统数据库备份到指定文件夹，以确保数据安全。

“夜审开始”要求各个站点（夜审和电话计费的工作站除外）必须退出系统。

“夜审开始”完全是系统自动完成的。

当夜审开始标志被设置、酒店日期改变后表明该步骤结束，可以通知各个工作站开机使用。

2.打印夜审前报表。

打开报表系统，打印夜审前需要硬拷贝的报表。

通常包括：当前房态报表、在住客人报表、当天离店客人报表、当天抵店客人报表、过租前的房租日报表等。

3.设置未到预订。

对于应到未到的预订，夜审时系统自动将其转为未到预订。

4.检查应离未离。

对于预订当天离店但仍在住的客人，系统会生成一张逾期离店客人报表。

需要逐个核查客人是否已离店但未在电脑中办理退房手续，还是客人要求续住。

5.自动续住。

除了逾期离店客人外，其他需要续住的客人可以自动续住一天。

6.解除房态差异。

手工核对处理，解除房态差异。

7.在住房的房态转为脏房。

将已清洁住客房自动转为未清洁住客房，以提醒客房部在第二天需要打扫房间。

8.过夜租。

这是夜审的主要工作内容。

系统在在住客人的账单中记入当晚的房租及附加税费。

9.统计营业数据。

包括汇总当天的各项营业收入、房数、人数等。

10.统计营业报表。

11.打印夜审后报表。

完成上面步骤后，就可以打印夜审统计报表了。

房租日报表、各种收银统计报表、夜审统计报表。

12.结转酒店营业日期。

将酒店的营业日期推进到下一天。

13.解除夜审。

解除夜审标志。

酒店日审及夜审核工作流程日审工作流程日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。

夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。

有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。

1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。

1）审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。

2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。

3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。

4）检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。

5）检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。

2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。

做出长、短款报表。

3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。

4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。

5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。

一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。

1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。

2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。

2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。

日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。

1）复核前厅收银员的帐单、报表。

审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。

总台夜审内容序号夜审项目（请依照该表逐项夜审完成的项目）完成时间备注1 审核预订，并将预定本上的远期定房录到中央预定上与预订未到客人进行抵店确认,审核Ebooking未处理订单，查看协议网站预订未到的客人是否已经入住，并根据变化情况予以处理2 “清房报表”与“查房报表”的房间数量是否一致当日顾客遗留物品是否登记到册查看当日固话使用是否均已登记到待修房报表审核1确保每一间清扫过的房间均已检查并记录2查看是否和工程的维修记录本一致，及时向店长汇报超过一天以上的维修房情况3 查看在店客人余额表，核对有无欠费客人根据余额催款，必要时须进房查看有无行李，对无贵重物品的要做欠款离店处理4 各班次收银员账单与投款记录、报表核对，核对现金。

查看当天入住或续住的团购顾客是否已经验证券号和密码以收银封包的实际金额来核对收银员账单和收银员结帐明细表在团购网站后台，查看顾客提供的券号及密码是否已验证、已消费5 信用卡结算单与当天住哲系统里的信用卡项目核对信用卡消费单录入核对是否正确，无误后装订到相应的主单后。

6 会员卡销售数量统计，并查看是否连号查对报表上的会员卡销售情况，是否已挂账，信息录入是否齐全（包括邮箱内的电话）7 房价、退房时间、房帐单据的完整、会员类型, 权限的审核打开住哲报表中心“收银汇总报表”-“现金支出”和结款单中的“找零”是否一致1房价、退宿时间是否符合会员的相应类型（金卡、银卡、时尚，高级、同程艺龙、团购）2如有异常房价必须有特批人签名,任收银员不可以擅自修改房价.3每张账单是否都有客人签字，电话号码，押金单丢失是否有客人复印件4所开发票是否在合理范围，多开部分税金是否按15%收取。

8 冲减、退账的审核及免费房的审核1对冲减帐和退帐的审核，打印“冲减／退帐报表”，应严格按照操作规程中关于财务冲账的控制规定执行。

（必须有当事人签字注明原因并由店长签字确认）2内部签单和折扣的审核，查专人签字，是否符合《关于免费房》的操作流程、审批权限9 “组单管理”核对挂快劳的入住登记单及押金单1查看每张单据的金额是否与账单一致，杂项转帐单按收银员入帐项目明细表核2查看每一个房间号对应的客人信息是事正确组单管理，查看姓名和押金、会员类型10 核换房／调价报表审核查看“历史换房报表“并查看挂快劳内的RC单是否写清调房明细11 小时房的审核审核账单上的进出时间，是否在酒店规定的时间段内12 检查公安系统登记情况，与住哲系统核对看有无漏登人员，并记录于交接班本上。