费用审批权限规定

公司关于对各项成本费用审核围及审批权限的规定为了明确各项成本费用的审核审批围、职责，明确对分公司成本费用审批权限的界定，经总部研究决定，对相关成本费用审核、审批权限作以下规定:一、需要董事长审批的项目及费用1、投资项目事项的审批：资产超过3000元的所有采购费用的审批。

2、总经理及专线部负责人发生的所有费用的审批。

3、异常赔付的所有费用的审批。

4、还款及投资的审批。

5、财务报表的审批。

二、需经总经理审批的项目（指申请、事项的审批）1、负责公司员工工资分类汇总表的审批。

2、车辆费用：负责公司车辆3000元以报销费用的审批。

文件规定以外的事项的申请或重要事项请示的审核。

3、办公用品费：负责总部和分公司批量价值500元、单位价值200元以上申请的审批。

4、资产购置费：负责公司资产购置申请的审批。

5、差旅费：负责各部门、各分公司负责人出差申请的审批。

6、职工福利费：负责公司福利开支项目及标准的审批。

7、公司交通事故及其它事故费用（指：运务部自有车辆）负责公司该项目费用申请的审批。

8、赔款、坏账：负责公司非正常赔款、坏账申请的审核。

9、各种借款：负责总部及分公司1000元以上的因公借款的审批。

10、印刷费：负责公司批量价值500元（含）以上印刷费用申请的审批。

11、总部人员及运务部发生所有费用的审批。

三、需经专线部负责人审批的事项及费用1、负责分公司车辆的年审、二级维护、保险、路桥费等事项和费用的审批。

2、专线部分公司交通事故及其它事故费用，由部门经理提交申请，总监复核，余总审批。

3、赔款、坏账：负责公司非正常赔款、坏账申请的审批；负责公司异常理赔的审批。

4、营业收入折扣、折让：负责公司折扣、折让申请的审批。

5、职工教育、培训经费：负责公司职工教育、培训经费申请的审批。

6、分公司业务招待或应酬费：负责公司业务招待（或应酬费）申请的审批。

7、财务人员费用报销的审批。

8、因公借款：负责专线部所有员工1000元（含）以下500元以上的，因公借款的审批。

医院财务审批权限制度为规范医院财务管理，明确财务审批权限，保障医院资金安全，提高资金使用效率，促进医院健康、稳定发展，根据国家有关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。

一、审批权限1. 院长审批权限：（1）预算内各项费用支出在10万元以上（含10万元）的审批；（2）预算外各项费用支出在30万元以上（含30万元）的审批；（3）固定资产采购、改造、维修等项目的审批；（4）重大投资项目的审批；（5）医院财务报表的审批；（6）其他重大财务事项的审批。

2. 财务部门审批权限：（1）预算内各项费用支出在10万元以下的审批；（2）预算外各项费用支出在30万元以下的审批；（3）日常财务报表的审批；（4）其他日常财务事项的审批。

3. 科室主任审批权限：（1）本科室内各项费用支出在5万元以下的审批；（2）本科室内人员工资、奖金、补贴等薪酬的审批；（3）本科室内物资采购、领用、报废等事项的审批；（4）本科室内其他日常财务事项的审批。

二、审批流程1. 预算内各项费用支出在10万元以下的，由科室主任审批；2. 预算内各项费用支出在10万元以上（含10万元）至30万元以下的，由财务部门审批；3. 预算外各项费用支出在30万元以下的，由财务部门审批；4. 预算外各项费用支出在30万元以上（含30万元）至100万元以下的，由院长审批；5. 预算外各项费用支出在100万元以上的，由院长提交医院董事会审批；6. 固定资产采购、改造、维修等项目的审批，由院长审批；7. 重大投资项目的审批，由院长提交医院董事会审批；8. 医院财务报表的审批，由院长审批；9. 其他重大财务事项的审批，由院长审批。

三、审批原则1. 遵守国家法律法规，符合医院财务管理制度；2. 坚持节约、合理、有效的原则，确保资金使用效益；3. 坚持集体决策，防止个人权力滥用；4. 坚持公开透明，接受医院内部和外部的监督。

四、审批责任1. 院长对医院财务审批负总责，对重大财务事项的审批承担主要责任；2. 财务部门负责日常财务审批工作，对审批事项的真实性、合法性负责；3. 科室主任对本科室内财务审批事项的真实性、合法性负责；4. 所有审批人员应严格遵守审批权限和审批流程，不得越权审批；5. 违反审批权限和审批流程的，按照相关规定追究责任。

公司财务审批权限规章制度一、引言为规范公司内部财务审批流程，提升财务管理效率，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章适用于公司内所有涉及财务审批的业务，包括采购、报销、借款、付款等。

三、审批权限授权公司内部审批权限分为主管、经理、总监、副总裁、财务总监五个级别。

各级别审批权限如下：审批级别审批权限主管采购金额低于5000元，费用报销1000元以内，借款金额5000元以内，付款金额5000元以内。

经理采购金额5000元以上，费用报销1000元以上，借款金额5000元以上，付款金额5000元以上，但不超过10000元。

总监采购金额10000元以上，费用报销5000元以上，借款金额10000元以上，付款金额10000元以上，但不超过50000元。

副总裁采购金额50000元以上，费用报销10000元以上，借款金额50000元以上，付款金额50000元以上，但不超过100000元。

财务总监采购金额100000元以上，费用报销20000元以上，借款金额100000元以上，付款金额100000元以上。

公司内部其他部门负责人、员工在财务审批方面无审批权。

四、审批流程1.业务部门填写相关申请材料，包括采购申请单、费用报销单、借款单、付款申请单等，提交公司财务部门。

2.公司财务部门根据申请材料，将相关审批材料传递至相应审批人员。

3.审批人员根据自己的审批权限进行审批审核。

4.审批通过后，财务部门进行财务核算，结算相关款项。

5.审批未通过时，需在相关单据上进行注明，并通知申请人。

五、特殊情况处理1.对于某些重要业务的审批，需要由本规章制定人员另行规定审批流程。

2.审批人员因疾病或其他原因无法进行正常审批时，需提前通知领导，并由领导指定替补人员进行审批。

3.对于涉及金额较大或风险较高的业务，需进行主管、经理等多级审批，并进行风险评估。

六、附则1.所有财务审批申请单据应保存至少7年。

2.对于抄送相关人员的审批材料，如未在一定期限之内进行回复，将默认同意。

一、总则为了规范我单位财务支出行为，加强财务管理的内部控制，确保财务支出合规、合理、高效，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我单位所有部门、所有人员及所有财务支出事项。

三、财务支出权限1. 日常开支权限（1）日常小额开支：由各部门负责人审批，金额在1000元以下（含1000元）。

（2）日常中额开支：由部门负责人提出申请，报分管领导审批，金额在1000元以上至5000元以下（含5000元）。

2. 大额开支权限（1）大额开支：由分管领导提出申请，报总经理审批，金额在5000元以上至10万元以下（含10万元）。

（2）特别大额开支：由总经理提出申请，经董事会批准，金额在10万元以上。

3. 特殊情况（1）对于应急事项，可先报总经理审批，事后补办相关手续。

（2）对于涉及公司重大利益的支出，需经董事会批准。

四、财务支出流程1. 提出申请：各部门根据实际需求，填写《财务支出申请表》，并附上相关凭证。

2. 审批：按照财务支出权限，依次进行审批。

3. 执行：审批通过后，由财务部门办理支付手续。

4. 报销：支出事项完成后，经办人填写《费用报销单》，附上相关凭证，经审批后报财务部门审核。

5. 核销：财务部门对报销单进行审核，无误后进行核销。

五、监督与检查1. 财务部门负责对财务支出进行监督和检查，确保支出合规、合理。

2. 对违反财务支出规定的，按相关规定进行处理。

六、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度由财务部门负责解释。

3. 本制度如有未尽事宜，由财务部门根据实际情况进行补充和完善。

财务审批权限管理规定第一条商会财务收支实行日常开支由副会长审批，大额支出，单笔支出在____万元(含)以下的，按照审批程序由副会长负责审批;单笔支出在____万元至____万元(含)的，则按照审批程序先由副会长审核，最后由会长负责批准;单笔支出在____万元以上的，由商会副秘书长办公会议决议负责审批。

第二章审批范围第二条财务支出具体包括费用借支、费用报帐、办公物品采购及办公室房租物业费支付等。

第三章审批要求第三条任何费用在发生之前都应先履行请示义务，非经副会长允许，超时间、超范围发生的费用一概不予报销。

第四章审批程序第四条支出审批及报销流程：经办人(填单)→主管或分管负责人签字→财务主管票据复核→副会长审批(超过副会长审批权限的按审批权限流程)→出纳付款→会计报帐。

第五章审批责任第五条各项财务收支审核人员应认真审核每一项收支业务，对于与实际情况不相符且违反制度规定，或有超标准、超限额开支，经办手续不齐全等问题的，均不得办理款项收支和相关手续，如遇特殊及重大问题应及时向上级反映情况。

第六条各财务收支审批人员应在各自的审批范围内行使审批权，不得超范围、超预算审批，也不得化整为零进行审批。

财务人员有权对不符合国家财经法规和商会财务制度的开支及报销凭据予以剔除。

第七条各项财务收支的经办、签字、复核和审批人员要认真履行岗位职责，严格环节把关，商会如发现有巧立名目开支，徇私情开支等，将视情节给予责任人相应处罚;如发现有营私舞弊，伪造票据等严重违规情形，对当事人将给予严厉处罚。

本制度自____年____月____日起执行。

财务审批权限管理规定（2）是指对组织内财务审批权限的分配和管理的规定。

以下是一些常见的财务审批权限管理规定：1.权限分级：根据员工职位和责任的不同，可以将财务审批权限分为不同级别。

较高级别的员工可以处理更高金额的审批事项。

2.审批流程：确定财务审批的流程和程序，明确需要哪些岗位的审批和签字，并规定审批的顺序和时限。

第一章总则第一条为规范公司费用审批权限，加强财务支出管理，提高资金使用效益，确保公司财务安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门、所有人员及所有费用报销事项。

第三条本制度遵循以下原则：（一）分级管理、明确权限；（二）审批流程清晰、责任到人；（三）节约成本、合理支出；（四）依法合规、强化监督。

第二章费用审批权限划分第四条费用审批权限分为以下五个等级：（一）一级审批：公司总经理及授权的副总经理；（二）二级审批：部门负责人；（三）三级审批：财务部门负责人；（四）四级审批：财务部门其他人员；（五）五级审批：报销人。

第五条各级审批权限具体如下：（一）一级审批：公司总经理及授权的副总经理，对公司重大费用支出具有最终审批权，包括但不限于：1. 单笔支出超过公司年度预算5%的费用；2. 单笔支出超过50万元（含）的费用；3. 关键岗位人员工资调整、职务变动等费用；4. 公司对外捐赠、赞助等费用。

（二）二级审批：部门负责人，对本部门日常费用支出具有审批权，包括但不限于：1. 单笔支出在10万元（含）以下，且不超过公司年度预算2%的费用；2. 本部门业务范围内的日常费用支出。

（三）三级审批：财务部门负责人，对以下费用支出具有审批权：1. 单笔支出在5万元（含）以下，且不超过公司年度预算1%的费用；2. 财务部门日常费用支出。

（四）四级审批：财务部门其他人员，对以下费用支出具有审批权：1. 单笔支出在2万元（含）以下，且不超过公司年度预算0.5%的费用；2. 财务部门内部小额费用支出。

（五）五级审批：报销人，对本人的日常费用支出具有审批权。

第三章费用审批流程第六条费用审批流程如下：（一）报销人填写费用报销单，附上相关票据及证明材料；（二）按照费用审批权限，依次提交给各级审批人；（三）各级审批人审批后，将审批意见反馈给报销人；（四）报销人将审批后的费用报销单及票据提交给财务部门；（五）财务部门审核无误后，办理报销手续。

费用报销审批权限管理制度
一、各项费用的审批报销应严格按照规定的权限执行：
1.各部门发生的费用由部门经理审查、主管领导核准；
2.医疗费按公司规定每月定额发给；
3.公司各项福利费开支(如节日费、劳保用品、一次性制服费等)，由公司
总经理批准；
4.工会经费由公司工会主席在规定的范围内签批；
5.公司支付的大厦管理费、水电、空调费，制服洗涤费、劳动保险费、邮
电通讯费等应付出的款项，由财务部经理审批并掌握分期付款数额；
6.其余未明确的费用由总经理审批。

二、不得列入费用支出的项目有：
1.为购置、建造或转让固定资产、无形资产和其他资产发生的支出；
2.对外投资的支出；
3.被没收财物造成的损失，支付滞纳金、违约金、赔偿金、被罚款，以及
赞助、捐赠的支出；
4.水灾、火灾、地震等人类无法抗拒的原因造成的固定资产、流动资产的
损失；
5.国家规定不得列入成本费用的其他开支。

公司财务审批权限规章制度第一章总则第一条为规范公司财务审批工作，明确财务审批权限和职责，保障公司财务管理的合规性和有效性，根据《公司法》、《会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体财务审批工作，包括各项费用报销、资金支付、财务报告等事项的审批过程。

第三条公司财务审批工作应遵循内部控制原则，确保审批权限的分明、职责的清晰、流程的优化，防止和杜绝财务违规行为的发生。

第二章审批权限和职责第四条公司财务审批权限的分配应遵循职务级别和职责相匹配的原则，确保各级财务审批人员在其职责范围内进行审批工作。

第五条公司财务审批权限的分配如下：1. 费用报销审批：各部门负责人负责所属部门费用的审批，财务部门负责人负责全公司费用的审批。

2. 资金支付审批：财务部门负责人负责全公司的资金支付审批，资金支付审批权限可以委托给财务部门的其他人员。

3. 财务报告审批：财务部门负责人负责公司财务报告的审批，财务报告审批权限可以委托给财务部门的其他人员。

第六条公司财务审批人员应具备以下基本职责：1. 熟悉公司财务政策和财务审批流程，确保审批工作的合规性和准确性。

2. 严格审查报销单据的合法性、真实性和完整性，确保报销费用的合理性和合规性。

3. 按照审批权限和职责范围进行审批，不得越权审批或拒绝审批。

4. 对审批事项进行客观、公正的判断，及时作出审批决定，并明确审批意见。

5. 妥善保管审批文件和资料，确保财务审批工作的可追溯性。

第三章审批流程和程序第七条公司财务审批流程应按照以下步骤进行：1. 经办人填写报销单据，附上相关证明材料，提交给部门负责人。

2. 部门负责人对报销单据进行初步审查，确认费用的真实性和合规性，签字确认后提交给财务部门负责人。

3. 财务部门负责人对报销单据进行最终审查，确认费用的合理性和合规性，签字确认后进行资金支付或财务报告的编制。

4. 财务部门负责人将审批结果及时反馈给部门负责人和经办人。

费用审批流程及权限
零星开支的审批流程：
1.申请流程
500元以下：部门提出申请经过财务经理审批。

500-1000元：部门提出申请经过总经理审批，使用转账支票。

1000元以上：部门提出申请经过总裁审批。

2.费用发生
部门取得，连同申请交给财务出纳审核。

财务经理审核后签字。

总经理或总裁签批。

3.报销
备用金需要和增加的申请审批流程：部门提出申请。

财务经理审批。

总经理审批。

支取备用金。

发生费用。

按报销流程报销。

建筑项目和固定资产的支出审核：部门提出申请立项。

提出预算。

总经理办公会议立项。

招投标签合同。

工程部按进度申请拨款。

总经理或财务经理签批。

费用发生。

按报销流程报销。

公司费用开支审批权限管理办法第一章总则第一条为进一步加强财务管控和规范费用开支行为，明确审批权限和流程，提高审批效率，根据集团公司有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条本规定将费用开支分为经营性费用、日常办公费用、工资薪酬相关费用、借款支出、利息支出、税费支出、工程支出、投资支出和其他支出等。

第三条本办法适用于集团公司机关。

集团公司各单位应参照本办法并根据实际工作需要，制定符合本单位的费用开支审批权限办法,报集团公司资产财务部备案。

第二章职责权限第四条集团公司资产财务部根据授权制订费用开支管理办法、审批流程和费用开支标准，对票据真实性、合法性进行审核，对费用开支的合规性负责。

第五条集团公司各部室对费用开支的真实性、合理性进行审核,对费用开支和取得票据的真实性负责。

第六条费用开支经办人员应如实反映费用开支内容，对费用开支负直接责任.第七条集团公司董事长、总经理是费用开支的审批人，对各类费用开支具有最终审批权，对费用开支的结果负领导责任。

同时实行授权审批制度，在一定权限内授权集团公司副总经理审批。

第八条集团公司分管财务工作的副总经理（以下简称“财务副总经理”）在规定的权限和授权范围内对有关费用开支事项进行审核、审批，对授权范围内费用开支负领导责任。

集团公司分管业务工作的副总经理（以下简称“业务副总经理”）在规定的权限和授权范围内对有关费用开支事项进行审核、审批，对所分管业务费用开支的真实性、合理性及必要性负领导责任。

第九条费用开支由经办人员凭发票、收据等原始凭证发起，由经办部门负责人审核、财务审核人审核、财务部门负责人审核、审批后，根据权限报相关领导审核、审批后办理费用开支手续。

第三章审批权限第十条费用开支应严格执行集团公司财务预算，原则上按照“无预算不支出”进行控制，预算内支出应按照相应审批流程办理；特殊事项需预算外支出的，应先履行担应决策程序，再发起费用开支审批流程，由业务副总经理审核、财务副总经理审核、总经理审批。

费用审批权限管理制度第一条目的1.1为进一步加强企业内控、规范审批流程，特制定本制度。

1.2各部门应本着规范、安全、高效、合理的原则严格执行本制度。

第二条适用范围2.1本制度适用于公司各部门全体员工。

第三条管理原则3.1各部门员工涉及到报销、付款、借款/备用金等事宜，应按照本制度规定的权限及审批流程执行。

第四条审批权限及流程4.1所有审批需要线上与线下同时操作。

线上走钉钉审批，待线上流程审批通过后，再进行线下操作，将粘贴好的单据交去财务部。

报销需提供相关发票。

付款需跟踪后续发票事宜。

4.2报销审批：包含费用报销、团建报销、加班车费报销。

①费用报销：报销金额小于（含）2000元以内，须经“部门负责人-财务负责人-部门分管领导”依次审批；报销金额大于2000元，须经“部门负责人-财务负责人-部门分管领导-总经理”依次审批，并抄送给财务相关人员。

②团建报销：均须经“员工关系员-部门负责人-人力资源总监”依次审批，并抄送给财务相关人员。

③加班车费报销：工作日晚上10：30之后下班的同事，公司给予打的士回家的车费补贴，采取实报实销方式，凭打车发票报销。

报销金额小于（含）2000元以内，须经“部门负责人-财务负责人-部门分管领导”依次审批；报销金额大于2000元，须经“部门负责人-财务负责人-部门分管领导-总经理”依次审批，并抄送给财务相关人员。

4.3付款审批：付款金额小于（含）5000元以内，须经“部门负责人-财务负责人-部门分管领导”依次审批；报销金额大于5000元，须经“部门负责人-财务负责人-部门分管领导-总经理”依次审批，并抄送给财务相关人员。

4.4因公借款或备用金审批：各部门员工因公借款或备用金核销的，借款金额小于（含）3000元以内，须经“部门负责人-财务负责人-部门分管领导”依次审批；报销金额大于3000元，须经“部门负责人-财务负责人-部门分管领导-总经理”依次审批，并抄送给财务相关人员。

财务费用报销权限审批制度
一、概述
本制度旨在规范公司内部财务费用报销审批流程，明确各级管理层的职责和权限，保证公司内部财务费用报销管理的公正、透明和高效。

二、相关职责和权限
1. 申请人
申请人需要提供报销申请表及相关票据，明确报销金额及用途，并提交给财务审核部门。

2. 财务审核部门
财务审核部门必须对报销申请表及相关票据进行认真核对，验证报销金额及用途是否真实、合理、完整，在不影响正常业务运营的情况下及时处理报销申请。

3. 财务主管
财务主管有权对报销金额及用途进行再次审批，确保报销申请符合公司政策和财务标准，同时审核并签署相关文件。

4. 总经理
总经理对于财务费用总额在5000元及以上的报销申请需要进行审批，确保报销申请符合公司长远战略和财务计划，审核并授权相关文件。

三、审批流程
以下是我们的财务费用报销审批流程：
1.填写报销申请表并提交财务审核部门；
2.财务审核部门对申请表及票据进行审核，并记录审批结果；
3.财务主管对审核结果进行全面审查，并作出决策；
4.总经理对审批金额在5000元及以上的报销申请进行审批，并签署相
关文件；
5.财务审核部门对审批结果进行确认，并将报销款项进行打款；
6.审批流程结束，相关文件归总务部门备案。

四、违规处理
如果申请人有以下违规行为，公司将依据公司管理制度进行处理：
1.提供虚假票据或变造票据；
2.报销费用未与公司业务相关；
3.报销费用未按财务流程进行报销。

五、总结
以上即为我们公司财务费用报销的审批制度，我们将始终坚持公正、透明、高效的原则，对所有申请进行审核和授权，保证公司财务管理的规范和合规。

第一章总则第一条为加强医院财务管理工作，规范财务费用审批流程，确保医院资金安全、合理使用，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院内部所有财务费用的报销、支付、审批等环节。

第三条本制度遵循合法、合规、公开、透明、高效的原则。

第二章费用审批权限与流程第四条费用审批权限分为三级：1. 初级审批：由部门负责人或授权人负责审批本部门日常费用报销，包括但不限于办公用品、低值易耗品、差旅费等；2. 中级审批：由财务部门负责人或授权人负责审批本部门及下属部门的较大额度费用报销，包括但不限于设备购置、维修、租赁等；3. 高级审批：由医院院长或授权人负责审批医院重大额度费用报销，包括但不限于固定资产投资、工程项目、大型设备购置等。

第五条费用审批流程：1. 经办人填写报销单，附上相关原始凭证；2. 初级审批人审核报销单及凭证，签署意见；3. 中级审批人审核报销单及凭证，签署意见；4. 高级审批人审核报销单及凭证，签署意见；5. 财务部门负责人或授权人根据审批意见办理报销手续。

第三章费用报销标准第六条医院财务费用报销标准参照国家相关规定和医院实际情况制定，包括但不限于以下内容：1. 差旅费报销标准：根据出差时间、距离、交通方式等因素制定；2. 住宿费报销标准：根据住宿地点、星级等因素制定；3. 用餐费报销标准：根据出差时间、地点等因素制定；4. 交通费报销标准：根据出差地点、交通方式等因素制定；5. 办公用品、低值易耗品报销标准：根据物品性质、使用期限等因素制定。

第四章附则第七条本制度由医院财务部门负责解释。

第八条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第五章监督检查第九条医院审计部门对财务费用审批管理制度执行情况进行监督检查，确保制度的有效实施。

第十条对违反本制度的行为，医院将视情节轻重给予相应处罚，并追究相关责任人的责任。

第十一条本制度如需修改，由医院财务部门提出，经医院院长批准后发布实施。

费用审批审核管理制度费用审批审核管理制度1. 引言本费用审批审核管理制度旨在规范和管理企业内部费用审批流程，确保费用使用符合公司政策和法律法规的要求。

本制度适用于全体员工，在企业内部费用审批过程中必须遵守。

2. 审批权限2.1 部门经理部门经理拥有审批本部门范围内费用审批权限。

经费金额不超过5000元的费用可以由部门经理直接审批。

2.2 财务总监财务总监拥有审批所有部门范围内费用审批权限。

经费金额超过5000元但不超过2万元的费用需要财务总监审核批准。

2.3 总经理总经理拥有审批所有部门范围内费用审批权限。

经费金额超过2万元的费用需要总经理审核批准。

3. 费用审批流程3.1 提出申请员工在需要使用费用时，应向部门经理提交费用申请表，包括以下信息：- 费用金额- 费用用途说明- 费用支出时间- 相关支出凭证（如发票、收据等）3.2 部门经理审批部门经理在收到费用申请后，需在3个工作日内对费用申请进行审批。

如果认为费用申请合理且符合公司政策，部门经理可以直接批准费用申请。

如果认为费用申请不合理或不符合公司政策，部门经理可以拒绝费用申请并给出理由。

3.3 财务总监审批经费金额超过部门经理审批权限的费用申请将提交给财务总监审批。

财务总监在收到费用申请后，需在3个工作日内对费用申请进行审批。

如果认为费用申请合理且符合公司政策，财务总监可以批准费用申请。

如果认为费用申请不合理或不符合公司政策，财务总监可以拒绝费用申请并给出理由。

3.4 总经理审批经费金额超过财务总监审批权限的费用申请将提交给总经理审批。

总经理在收到费用申请后，需在3个工作日内对费用申请进行审批。

如果认为费用申请合理且符合公司政策，总经理可以批准费用申请。

如果认为费用申请不合理或不符合公司政策，总经理可以拒绝费用申请并给出理由。

3.5 通知申请人无论是批准还是拒绝费用申请，审批人都需要向申请人及时通知审批结果。

对于拒绝的费用申请，还需向申请人说明拒绝的原因。

财务审批权限制度范本第一条总则为规范公司财务审批流程，明确审批权限和职责，保障日常管理流程顺畅，高效控制费用、降低成本，防止和杜绝弄虚作假、徇私舞弊和不必要的流失浪费，特制定本制度。

第二条审批权限1. 费用开支的审批权限：经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、财务审核、总经理审批。

2. 实物开支的审批权限：经办人签字、验收人验收（需要质检人员检验的应有相应的质检手续）、部门负责人确认、财务审核、总经理审批。

3. 特殊费用开支的审批权限：经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、总经理审批、财务复核。

4. 总经理的费用由副总经理审批，没有设置副总岗位的由财务经理审批；财务经理的费用由主办会计审核。

第三条审批流程1. 经办人提交费用报销单据，包括发票、费用清单、相关合同和申请报告等。

2. 复核人对报销单据进行核对，包括项目、单价、金额是否正确，是否与合同相符，发票是否规范，用途是否清晰，是否有部门经理确认签字（或仓库验收或证明人签字）。

3. 部门负责人对报销单据进行确认，包括费用项目是否属实，单价是否合理，是否有验收人确认签字。

4. 财务部门对报销单据进行审核，包括报销金额是否符合预算，费用报销是否符合公司规定，是否有相应的支持文件等。

5. 总经理对报销单据进行审批，对符合规定的费用进行批准，对不符合规定的费用进行退回。

第四条审批职责1. 经办人负责提交报销单据，确保单据真实、完整、准确。

2. 复核人负责核对报销单据，确保费用项目、金额、发票等符合规定。

3. 部门负责人负责对报销单据进行确认，确保费用项目属实、单价合理。

4. 财务部门负责对报销单据进行审核，确保报销金额符合预算、符合公司规定。

5. 总经理负责对报销单据进行审批，确保公司财务安全、合规。

第五条特殊情况处理1. 若报销单据存在疑问或不符合规定，审批人员可要求经办人提供相关说明或补充材料。

2. 若审批过程中发现问题，审批人员应及时报告上级或相关部门，并采取相应措施。

公司费用审批权限及流程为了加强公司的财务管理，规范资金使用，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。

第一条公司费用审批权限的规定1、公司各部门主管有权审批一千元以内（含一千元）的费用支出。

2、高于一千元的费用支出，除部门主管签字批复外还应由董事长签字批准。

第二条公司费用报销审批流程1、费用发生后，报销人员应首先整理好需要报销的发票或单据，根据报销内容填写《费用报销单》，部门主管权限范围内的，主管签字即可报销。

超出主管权限的，除部门主管签字，还应提请董事长签字方可报销。

2、部门主管应对费用产生的原因及真实性；费用的合理性；票据及单据的规范性进行审核。

3、若同一项目有多项费用发生，应等到该项目结束后一并整理报销。

第三条公司差旅费管理制度公司员工因公出差，应仔细保管好各类票据，回来后归类整理，详细填写《差旅费报销单》，经公司领导批准，可将费用支出及各项补贴一并发放。

（差旅费用标准见附则）第四条公司预支款管理制度1、原则上低于三百元的公务支出，请员工自行垫付，再走费用报销审批流程后予以报销。

2、公务支出额度较大时，员工可申请预支款。

支款人需事先预评所需的合理费用，并填写《借（支）款单》提交部门主管，部门主管审核其必要性后根据权限做出批示，超出部门主管权限的应经董事长签字。

3、预支款费用发生后，请于十个工作日内执行报销审批流程，及时归还结余现金或报销透支部分。

第五条为避免员工个人损失，敬请妥善保管公务支出的各项单据，单据应以发票为主，且发票项目填写完整，字迹清晰可辨，符合财务要求。

没有发票的，应想办法补齐发票后（其它不低于报销金额的近期发票均可）才可报销。

第六条为了管理规范，报销每月底集中处理，每月随工资发放（餐补+报销一起发放，餐补也需补齐发票）。

附则：公司员工出差费用标准：一、交通工具：公司全体员工出差乘用的交通工具应以普通客运列车为主（坐、卧），以八百公里为限，行程在八百公里以上，可选择高铁二等座或飞机经济舱。

关于费用报销标准及审批权限的规定为了规范本公司内部各经营环节的运行，合理保证各项业务有效、有序的进行，提高管理水平，强化内部控制，降低成本，提升公司的竞争能力，特制定本规定。

一、差旅费的报销标准规定：（一）交通费的报销标准规定：1、出差人员到达目的地所需乘坐交通工具等级标准如下：(1)总经理出差可乘坐火车的软席车、飞机的一等舱位以及其他交通工具；(2)副总经理及相当职务人员出差可乘坐火车的软席车、飞机的普通舱位以及其他交通工具；(3)部门经理及相当职务人员出差可乘坐火车的硬席车以及其他的交通工具等；(4)其他人员出差可乘坐火车的硬席车、轮船的四等舱位以及其他交通工具等。

2、原则上除公司总经理及经营班子其他成员外，其余人员出差乘坐飞机应严格控制，出差路途较远或出差任务紧急的，须经主管总经理批准后方可乘坐飞机。

3、出差人员乘坐本规定所规定的交通工具可凭有效单证，按实报销交通费，超规定乘坐交通工具或未经批准乘坐飞机的，其交通费自理。

4、出差人员所到城市的市内交通费凭有效单证，按实报销。

5、因工作需要，随同比自己职务高的人出差，可以高靠高职务人员的交通费标准。

6、乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，乘车时间在6小时以上的或连续乘车在12小时以上的可报销硬席卧铺费用。

如符合乘坐卧铺条件而没有乘坐的，可按下列标准给予补贴：(1)乘坐慢车或直快的，按其硬席座位票价的60%给予补贴；(2)乘坐特快列车的，按其硬席票价的50%给予补贴；(3)乘坐新型空调列车的，若是软席座位，不给予补贴；若是硬席座位，按其硬席座位票价的30%给予补贴；乘坐动车或高铁的，不给予补贴；(4)符合乘坐软席卧铺条件的，如改乘硬座的，也按上述标准给予补贴，但改硬卧的不给予补贴。

（二）住宿费的报销标准规定1、总经理以及相当职务人员出差，一般地区的住宿费标准最高不超过400元/天；上海、北京、经济特区的住宿费最高标准为500元/天；2、副总经理以及相当职务人员出差，一般地区的住宿费标准最高不超过350元/天；上海、北京、经济特区的住宿费最高标准为450元/天；23、部门经理以及相当职务人员出差，一般地区的住宿费标准最高不超过200元；上海、北京、经济特区的住宿费最高标准为280元/天；4、其余人员出差，一般地区的住宿费标准每间最高不超过150元/天；上海、北京、经济特区的住宿费最高标准为200元/天。