规范公司各类费用报销管理办法的通知(讨论稿)

公司费用报销流程调整通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的费用报销流程，提高工作效率，经公司领
导班子研究决定，对公司费用报销流程进行调整。

现将调整内容通知
如下：
一、费用报销范围调整
从即日起，公司仅接受符合以下范围内的费用报销申请：差旅费、办公用品采购费、业务招待费、培训费、通讯费等。

其他非工作相关
的费用将不再予以报销。

二、报销流程优化
电子化报销单据：所有报销单据必须以电子形式提交，纸质单据
恕不受理。

预约审批制度：员工在报销前需提前预约审批，未经审批的报销
将不予受理。

加强审核环节：财务部门将加强对报销单据的审核力度，确保每
笔报销符合规定并真实有效。

三、报销标准调整
针对不同类型的费用报销，公司将根据实际情况适时调整标准，
并在内部网站上公布最新的标准，敬请留意。

四、其他事项
请各部门负责人务必向所属员工及时传达此次调整通知，确保全员知晓并严格执行。

如有任何疑问或需要进一步了解新的费用报销流程，请及时与财务部门联系。

希望各位员工能够配合公司的管理工作，严格按照新的费用报销流程执行。

相信通过这次调整，公司的管理效率将得到进一步提升，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

特此通知。

公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。

报销管理制度的通知为了规范公司内部的费用报销管理，提高工作效率，保证财务管理的正常运作，特制定了以下报销管理制度，现通知如下：一、报销范围及标准：1. 差旅费：根据公司差旅费标准执行，如需超出标准报销的，需提前向部门领导请示并获得批准。

2. 会议费：公司员工参加外部会议所产生的费用，需提供相关发票或费用清单，并由部门负责人审批后报销。

3. 业务招待费：公司员工因工作需要招待客户或合作伙伴所产生的费用，需提供相关发票或费用清单，并由直接主管或部门负责人审批后报销。

4. 日常办公费用：如办公用品、快递费用等，需提供相关发票或费用清单，并由部门负责人审批后报销。

5. 其他费用：其他与公司业务相关的费用，需提供合理的解释和证明文件，并由部门负责人审批后报销。

二、报销流程：1. 填写报销申请单：员工在报销前需填写《费用报销申请单》，详细列出费用明细和金额，粘贴相关票据并签字确认。

2. 提交报销申请单：员工将填写好的报销申请单及相关票据交至财务部门办理。

3. 财务审核：财务人员对报销资料进行审核，确保符合公司规定并交与部门负责人审批。

4. 部门审批：部门负责人对报销申请进行审批，如发现问题或有疑问需退回修改。

5. 财务支付：经过部门负责人审批后，财务人员将费用转账或发放现金给员工，并登记相应报销信息。

三、注意事项：1. 报销申请需真实、合理，对于虚假报销或财务违规行为将受到公司严厉处罚。

2. 报销材料需保存完整，一般财务凭证要保存三年以上，以备需要核查。

3. 申请报销前应仔细阅读《费用报销管理制度》，如有不清楚之处请及时向财务部门或部门领导咨询。

4. 报销流程如有变动或需调整，将及时通知各部门和员工，以确保报销管理制度的顺利实施。

以上报销管理制度自通知发布之日起正式生效，公司全体员工必须遵守并执行，如有违规行为将受到相应处罚。

希望各部门和员工共同遵守制度，保证公司财务管理的规范化和高效性。

特此通知。

公司财务部日期：XXXX年XX月XX日以上为报销管理制度通知，希望对财务管理具有参考意义。

财务报销管理制度通知为规范公司财务报销管理，提高资金使用效率，维护公司财务秩序，经公司董事会会议讨论通过，现将财务报销管理制度通知如下：一、报销范围1. 差旅费用：员工因工作需要出差发生的交通、食宿、市内交通以及通讯费用等；2. 业务招待费用：公司业务活动中发生的招待费用；3. 办公用品费用：办公用品及设备的采购费用；4. 通讯费用：员工因工作需要产生的电话、传真、快递等通讯费用；5. 会议费用：公司组织的会议费用；6. 其他费用：公司认可的其他必要费用。

二、报销流程1. 提交报销申请：员工需通过公司内部报销系统提交报销申请，需填写报销人、报销日期、报销金额、费用明细等信息，并附带相关票据。

2. 审批流程：报销申请需经所在部门主管审批后，方可向财务部提起报销申请。

3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合公司规定并核实票据真实性。

4. 报销支付：经过财务部审核通过后，将费用支付给员工或直接支付至供应商。

三、报销注意事项1. 报销单据需完整、准确：报销申请需详细填写费用明细，附带相应有效票据；2. 报销标准合理：报销费用需符合公司规定的标准，超出标准费用部分需员工自行承担；3. 报销时间规定：报销申请需在发生费用之日起7个工作日内提交；4. 严格禁止虚假报销：一经查实，将取消报销资格并追究相关责任人责任。

四、报销管理责任1. 申请人责任：申请人需如实填写报销信息，保证费用真实性；2. 部门主管责任：部门主管需认真审批报销申请，确保费用符合标准；3. 财务部门责任：财务部门要认真审核报销申请，确保费用合规；4. 公司管理层责任：公司管理层要加强对财务报销管理工作的监督和检查。

五、绩效考核公司将对各部门负责人及财务部门负责人的绩效进行考核，考核内容包括报销制度执行情况、报销流程是否规范等，绩效考核结果将直接关系到奖惩措施的实施。

六、其他事项1. 本通知自发布之日起立即执行，各部门负责人应当立即组织实施；2. 本通知如有调整，将另行发文通知；3. 对于违反公司报销管理制度的行为，公司将依据公司规定进行相应处理。

关于规范财务报销制度通知尊敬的全体员工：为更好地规范本公司的财务管理，维护公司的财务秩序，同时保障员工合法权益，公司制定了以下规范财务报销制度通知，现通知如下：一、报销的范围公司财务报销频繁，为了防止违规操作，本公司特规定报销范围如下：1.差旅费：包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2.办公费：包括办公用品、水电费、维修费、礼品费等；3.培训费：包括培训费用、材料费用、交通费、住宿费等；4.其他：公司规定范围内报销费用。

请注意：公司规定范围外的费用不得以报销名义进行申报。

二、报销申请流程为了更好地保障员工权益，降低利益冲突风险和处理效率，公司规定报销流程如下：1.报销单据准备：员工需认真核对报销单据，确认各项费用申请是否符合公司报销制度要求。

2.报销单据审核：由员工部门审查报销单据。

3.报销单据提交：审核通过的报销单据需提交至财务部门，由经理或总经理审核并签字批准。

4.报销单据审核：财务人员负责审核报销单据并支付费用。

请注意：申请人需自行保管好相关单据和票据，以备验查。

三、报销的注意事项为使经营管理更加规范，您需要注意以下几点：1.在报销人员申请报销之前，需要认真审查费用情况，对不符合规定的费用申请不予批准，符合规定的费用逐一审核确认，对于报销金额过大的需要特别审查确认。

2.对于形式不正确或不详细的费用，报销人员有义务协助经理进行查证。

3.申请报销费用时务必填写清楚，不得填错或漏填，同时需要在相关的单据上注明“报销”字样及其他必要的备注信息。

4.因报销不规范所产生的后果，公司概不负责，申请人负责所有相关责任。

5.对于长期出差、差旅的员工，公司将统一制定出差的定额，报销标准为出差标准的范畴。

四、附则本通知自发布之日起生效，如有未尽事宜，将进一步规定，解释权归公司所有。

财务部门将会加强对报销制度的管理和监督，对于不合理或违反公司规定进行报销的员工，将严肃处理。

请各位员工积极配合公司的财务报销制度执行，共同维护公司的利益，同时也保障您的合法权益。

财务报销制度规定通知为进一步规范公司财务管理、加强财务监管、提高财务报销管理工作的透明度和有效性，制定了以下财务报销制度规定，经公司领导小组讨论通过并现予以通知：一、报销范围公司财务报销管理主要适用于员工在工作中发生的业务支出。

其中业务支出包含培训费、出差费、邮寄费、办公用品费、比赛报名费、医疗费、招待费，等等。

二、报销审批流程1.申请人员填写《财务报销申请表》，将费用清单及票据交由部门负责人审批。

2.部门负责人审批后，将审批意见及报销申请表提交给财务部门负责人审批。

3.财务部门负责人审核后，将审批意见与报销申请表一并提交经理审批。

4.经理审批后，将报销申请表归档备查，并指派出纳进行财务支付。

5.出纳人员负责将付款记录于《付款凭证》上，由经办人员签字并加盖公司公章，最后将付款凭证提交给财务部门保存备查。

三、报销标准1.各项费用必须通过票据或收据等有效凭证报销，凭证必须在报销申请表上正常、详细注明。

2.各项报销不得超过公司财务报销制度规定的费用标准。

如需超标报销，必须事先向公司领导层进行申请和审批。

3.员工上报的报销申请应符合公司财务管理相关规定，财务部门将按照财务报销制度规定进行审批。

其余的资金往来应当符合相关政策法规，文书必须齐全，时间及金额应当与实际的应用情况相符合。

四、禁止报销项目以下费用不在公司报销管理范围内：1.与公司业务无直接关系费用，如购买衣物、电器等。

2.公司部门之间互相转移资金。

3.没有经过公司合法授权的费用。

五、制度的落实与执行1.公司全部员工应严格遵守该财务报销制度，准确填写申请表，按照规定程序报销费用。

2.各级负责人、部门经理应确保其部门员工遵守该制度的落实与执行，如遇紧急情况需超标报销时，应当及时申请公司领导层批准。

3.公司财务部门应当根据此制度的规定进行审核，落实责任划分，推动制度的执行。

六、违规处理对于故意违反财务报销制度规定、虚报冒领费用、骗取报销等影响公司利益的行为，将严肃处理。

公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。

第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。

第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。

第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。

第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。

第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。

第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。

第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。

第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。

第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。

第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。

公司费用报销管理规定_公司报销管理规定（精选3篇）公司费用报销管理规定_公司报销管理规定篇1本制度根据公司的实际情况，将报销分为办公费、招待费、交通费、通讯费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第一条、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

第二条、费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单第三条：在一个预算期内，各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算纳入对部门负责人的考核，特殊情况需公司负责人审批并执行追加预算程序。

第四条：费用报销基本流程：(公司现况：经办人填写报销单-公司负责人审批-财务复核付款)第五条：办公费报销行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。

第六条：业务招待费1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。

2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。

3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。

4.其它非公招待客人一律由个人承担第七条：交通费原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上(含)事先批准，可以乘坐出租车。

财务制度报销规的通知
近期公司财务部门对公司财务制度进行了全面的审查和修订，为了规范公司财务管理，提
高财务效率，现将新的报销规定通知如下：
一、报销范围
1.1 报销范围主要包括员工出差、业务活动、会议费用、培训费用、办公用品、交通费用
等相关费用。

1.2 报销对象主要为公司员工，必须提供有效的发票或者凭证，且费用符合公司制度规定。

二、报销流程
2.1 报销流程分为提交报销单、财务审批、财务支付三个步骤。

2.2 员工需要在报销前填写完整的报销单，明细清晰，附上相关发票或者凭证。

2.3 提交报销单后，相关部门财务人员将进行审批，并在规定时间内完成审批。

2.4 审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付报销费用。

三、报销标准
3.1 报销费用必须符合公司制度规定，且发票或凭证必须完整无缺。

3.2 出差报销标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超标部分需经相关负责人批准。

3.3 公司内部会议费用需提前报备，并按照公司规定的标准执行。

四、其他规定
4.1 员工对于报销事项需如实填写，如有虚报或者篡改等行为，一经查实将受到相关处罚。

4.2 对于违反公司财务制度规定的行为，公司将严肃处理，包括但不限于扣减绩效奖金、
降职或者辞退等。

4.3 公司将定期对报销制度进行检查和调整，确保财务管理工作的有效性和高效性。

请各位员工严格遵守公司财务报销规定，如有疑问或者困惑，可随时向财务部门进行咨询，希望大家共同努力，确保公司财务管理工作的良好运转。

感谢各位员工的合作与支持！
公司财务部门
日期：__________。

关于进一步加强费用控制和报销规范化管理的通知签发：项目部全体人员：根据公司转发局财务部[2014]117号《关于加强业务招待费管理工作的通知》文件的要求，为了进一步加强项目管理，严肃财经纪律，更好地控制好各项成本费用的支出，经项目班子会议商讨决定，现对费用报销管理规范如下，请全体人员遵照执行！壹．业务招待费1、该费用主要包括餐费（食品、水果）、烟、酒、茶等。

2、严格按照文件要求执行，业务招待活动必须“先审后办，超标待审”，所有业务招待活动未经批准不得擅自安排。

负责接待的部门或个人应严格履行审批程序，事前提出接待活动安排申请和费用预算，实行一事一报。

3、如需业务招待餐饮活动需提前跟班子成员汇报并安排在我项目部定点饭店，其他饭店请取得发票在3天内报领导并于发票上签字，在规定的时间内报销。

4、涉及礼品赠送的，须报项目经理审批，由办公室统一经办。

5、原则上取消日常业务招待用烟，如出外办事确定需要，提前报分管领导审批（成条需项目经理审批），由办公室统一进行采购和发放。

贰．办公用品、日用品、劳保用品等1、主要包括办公用纸、笔墨、打印机、办公桌椅、文件柜、桶装水、生活杂物及物品、工作服装等。

上述物品由办公室统一采购和发放，并做好办公用品领用登记工作。

需要人先写出书面申请，经项目经理批准后交给办公室进行采购，办公室在收到申请后安排时间办理。

办公室进行报销时，要向财务部门提供与发票内容相符的采购申请批准单。

2、电话通讯费已经实行包干使用，不再报销。

3、劳保用品须有安保部负责人批准后，安保部负责做好项目部人员和施工队人员领用登记相关台账后，准许发放。

4、单价大于500小于2000的办公用品，须有低值易耗品的验收单和领用单。

叁．差旅交通费、车辆维修保养费和汽油费1、交通费，原则上上海地区的出租车车票不得报销。

员工因公外出办事，在上海市内的，原则上由办公室安排车辆接送，确定安排不了时，如紧急事件经分管领导同意后，才可以乘座出租车辆。

工程公司印发《管理制度》及《费用报销制度》的通知范文为规范公司的管理行为，提高工作效率，保障企业的正常运营，经公司领导班子研究，现同全体员工通知如下：一、背景随着工程项目的不绝拓展和业务的发展，为了进一步规范公司的管理流程、加强工作效率，促进企业的可连续发展，公司决议印发《管理制度》及《费用报销制度》。

二、管理制度1.公司内设部门（1）项目管理部：负责各项目的计划布置、进度掌控、质量管理等工作。

（2）人力资源部：负责员工招聘、培训、绩效考核、薪酬福利管理等工作。

（3）财务部：负责公司的财务核算、费用掌控、资金管理等工作。

（4）营销部：负责项目的市场开拓、客户关系维护、合同签订等工作。

2.内部管理流程（1）项目管理流程：依据项目需求，项目经理负责订立认真的项目计划和进度布置，并组织团队实施。

同时，要做好项目的风险管理和质量掌控，确保项目定时、按质量要求完成。

（2）人力资源管理流程：人力资源部门负责员工的招聘与录用，依据需求及时增补人手。

同时，要订立全面的培训计划，提升员工的专业技能和职业发展本领。

在绩效考核方面，采用科学、公正的评价方法，为员工供应公平的晋升机会。

（3）财务管理流程：财务部门要严格依照预算进行费用核算和掌控，加强资金使用的监管。

对外合作和采购活动要遵从合规规范，建立健全的财务制度、报销制度和内部审计机制。

（4）营销管理流程：营销部门要加强市场调研，及时了解行业动态和竞争对手情况，并订立相应的市场开拓策略和销售目标。

同时，要与客户保持良好的沟通，及时解决项目中显现的问题，提高客户满意度。

三、费用报销制度1.报销范围（1）差旅费报销：包含外勤人员的交通费、留宿费、餐费等。

（2）办公费报销：包含办公用品、设备维护和修理、水电费等。

（3）培训费报销：包含员工参加培训的交通费、培训费用等。

（4）业务接待费报销：包含与客户、合作伙伴进行商务接待的费用。

2.报销流程（1）申请报销：员工在报销前须填写《费用报销申请表》，并附上相关费用的原始凭证。

财务制度及报销通知范文一、总则为规范公司财务管理工作，提高财务管理效率，保障公司财产安全，根据相关法律法规及公司内部管理制度，制定本《财务制度及报销通知》。

二、经费管理1. 公司将建立预算管理制度，每年定期制定年度经济预算，并进行动态调整。

2. 所有涉及公司经费的支出必须经过预算控制或者经理主管审批，未经授权的支出不得报销。

3. 对于特殊支出，如差旅费、招待费等，需提前报备并经过特批。

4. 公司实行严格的费用核销制度，每笔支出均需报销单据齐全，标注用途明确。

5. 财务部门将及时进行费用核销和结算，确保经费使用的合理性和规范性。

三、报销管理1. 员工如需报销公司费用，需按照公司要求填写报销单，附上相关费用凭证。

2. 报销单需填写真实有效的报销内容，不得编造虚假的报销项目。

3. 对于特殊支出，需提供详细说明和相关证明文件，经审批后方可报销。

4. 报销单需在一周内提交给财务部门，逾期未提交的费用将不予报销。

5. 财务部门将对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。

四、差旅费管理1. 出差人员需提前填写差旅申请表，经过审批后才可出差。

2. 差旅费用需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分需经过相关部门批准。

3. 差旅费报销中需详细列明每项费用的金额和用途，附上有效凭证。

4. 出差人员应合理安排行程，减少不必要的额外费用。

五、招待费管理1. 招待费用必须是为公务活动发生的，需符合合理的用费范围。

2. 招待费用须提前报备，并经过相关部门的批准。

3. 招待费用报销需填写招待对象、用餐地点、金额等信息，并附上有效凭证。

4. 招待费用不得用于个人或家庭消费，必须与公司业务相关。

六、处罚规定任何违反财务制度的行为，一经查实，将给予相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、停止报销等。

七、附则1. 本《财务制度及报销通知》由公司财务部门负责制定和解释，如有需要，可根据实际情况进行适当修改。

2. 本《财务制度及报销通知》将于制定后立即生效，并适用于公司所有员工。

发财务报销管理制度通知为了规范公司的财务报销工作，提高工作效率和领导决策能力，特制定了本通知，详细说明公司财务报销管理制度的执行要求和规定，供全体员工遵守和执行。

1. 基本原则（1）公司实行预算管理制度，各部门必须依据实际情况制定预算，并在预算内按照规定程序和标准严格控制和使用资金。

（2）公司严格执行“票据一单、发票一真、凭证一全”原则，报销申请人必须按照规定程序和标准提供明确真实的相关报销单据。

（3）公司财务报销管理工作应根据安全、方便快捷、准确、合规等原则进行有条不紊的开展。

2. 报销流程（1）申请：报销人通过公司财务管理系统提交报销申请，并按照相应规定提交报销相关票据和凭证。

（2）审核：公司财务部门对报销申请进行审核。

如发现有可疑情况，可与部门负责人或验单人员核对，按照规定程序处理。

（3）批准：公司领导或财务部门根据经费预算和实际需要对报销进行审批，并在财务系统中进行批准。

（4）付款：财务部门根据批准的报销申请，在规定时间内按照公司付款标准进行付款。

3. 报销标准（1）公司报销标准应符合国家有关法律法规、政策和公司规定，遵循合理、公正、灵活的原则。

（2）在报销过程中，必须按照相应规定分类、明细地做好费用报销。

如餐费、车费、住宿费等，需要在报销申请中说明明细，并按照规定标准进行报销。

4. 其它要求（1）公司财务报销标准随工资调整同步修订。

（2）财务报销管理人员必须严格保守公司各类商业机密信息，遵守不泄露商业机密的相关规定。

（3）财务报销管理人员应不断提高管理质量，加强学习，以提高财务管理水平和工作效率。

5. 附则本通知未尽事宜或需要适应公司实际情况且符合财务法律法规的，可由公司有关部门或人员进行补充和修订，由本部门报公司领导批准后实施。

以上制度及要求请各部门周知、贯彻和执行。

特此通知。

公司财务部20XX年XX月XX日。

公司报销政策通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的财务管理，提高公司的经济效益，公司特制定了新的报销政策。

现将有关事项通知如下：
报销范围
公司报销范围包括但不限于以下几个方面：
差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；
业务招待费：包括客户招待、商务宴请等；
办公用品费：包括办公文具、办公设备等；
培训费：包括培训课程、培训材料等；
其他费用：包括因工作需要产生的其他合理费用。

报销标准
公司对各项费用的报销标准如下：
差旅费：按照国家和地区相关规定执行；
业务招待费：每人每天不超过500元；
办公用品费：按照实际发生的金额报销；
培训费：按照实际发生的金额报销；
其他费用：按照实际发生的金额报销。

报销流程
为了方便员工报销，公司特制定了以下报销流程：
员工在发生相关费用后，需在3个工作日内填写《费用报销单》，并附上相关票据和证明材料；
相关部门审核后，将《费用报销单》交给财务部门进行审核；
财务部门审核通过后，将相关款项转账至员工指定账户。

注意事项
为了保证报销流程的顺畅进行，请各位员工注意以下事项：
报销单必须真实、准确地填写，且必须附上相关票据和证明材料；
报销单需在规定时间内提交，逾期不予受理；
如有违反公司报销政策的行为，将视情节轻重给予相应处罚。

以上是公司新的报销政策通知，请各位员工认真遵守。

如有任何
疑问，请及时与财务部门联系。

谢谢！
公司管理部。

关于规范公司各类费用报销管理办法的通知公司各部门：为了加强对公司各类费用的报销进行规范管理，更好地服务于公司项目建设、生产经营、投资发展的需要，使公司各类费用报销做到流程清晰、权责分明、操作规范、安全可控运行，特规范如下：一、各类费用的界限划分。

各类费用是指公司基本建设和生产经营过程中发生的：建筑安装费、设备材料采购费、行政办公费、职工薪酬及福利费、产品销售费、财务费用、制造费用七类费用。

1、建筑安装费：指公司基本建设发生的建筑工程费、安装工程费用。

2、设备材料采购费：指公司为基本建设、生产经营采购的设备费、材料费用及入库前发生的各类相关费用。

3、行政办公费：指维护基本建设和生产经营所发生的：差旅费、业务招待费、培训费、交通费、通讯费、资料费、咨询费、办公耗材及其他办公经费。

【管理费用：指企业为组织和管理生产经营发生的各种费用，包括企业在筹建期间内发生的开办费（筹建费）、董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的以及应由企业统一负担的公司经费（包括行政管理部门职工工资及福利费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等）、行政管理部门负担的工会经费、董事会费（包括董事会成员津贴、会议费和差旅费等）、聘请中介机构费、咨询费（含顾问费）、诉讼费、业务招待费、房产税、车船税、城镇土地使用税、印花税、研究费用、排污费等。

企业生产车间（部门）和行政管理部门发生的固定资产修理费用等后续的支出，也作为管理费用核算。

】4、职工薪酬及福利费：指按工资政策发放的各类工资、补贴、津贴及按法律上缴的各类保险公积金费用。

5、产品销售费用：指公司产品在销售过程中发生的运输费、装卸费、广告费、仓储费、保险费、销售用固定资产相关费（折旧费）、专门销售人员工资、（业务费）及其他相关费用。

6、财务费用：指公司为投融资业务发生的存贷款利息、财务顾问费、银行手续费等。

（指企业为筹集生产经营所需资金等发生的筹资费用，包括利息支出、利息收入（减）、企业在商品销售时发生的现金折扣、汇兑损益以及相关的手续费等。

关于加强公司财务报销管理的通知公司各部门：为加强公司财务报销的规范性，根据国家有关财税法规规定、集团财务管理要求及公司财务管理规定，现将相关具体要求通知如下：一、报销手续的履行公司发生的所有经济业务，无论是何种款项支付，均必须严格履行报销审批手续。

公司常用的报销单：零星报销单、支票申请单、现金借款单、差旅费报销单等。

二、报销单的表单格式及填写说明（1）所有报销手续必须填写报销单，报销单应使用黑色水笔填写，不得使用圆珠笔和铅笔；（2）报销金额必须按实际发生的费用填写；（3）报销单填写必须清晰规范，不得有涂改现象，大小写金额均须顶格填写，不得留有空间；大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”之后应当写“整”或“正”字，大写金额数字有分的，分字后不写“整”或“正”字。

小写金额应精确到小数点后两位数。

（4）注意使用统一的票据粘贴单，尤其是只有票据而无其他相关附件的报销凭证。

（5）票据由票据粘贴单的左上角平整的粘贴，不得超出粘贴单的范围。

小型的票据如：的士票、市内交通票等应在粘贴单内整齐的呈鱼鳞状粘贴。

（6）一份完整的报销单应包含一张《报销单》及随附的经济业务发生的票据及相关附件，涉及人员费用分摊的，应同时提交《费用分摊表》（列明项目、岗位、人数、金额），并履行制单审核手续。

填制完整的报销单应使用大头钉或回形针扎钉，不得使用订书机或胶水。

（7）已规范的相关统计表，如：通勤费、体检费报销统计表，请严格按照公司规定统一格式填报，包括人员岗位、所在部门、具体项目，切忌自行编制表格。

三、报销发票的规范性发票的合规性是报销的前提条件。

经办部门在经济业务发生过程中，应尤其注意发票开具的合规性。

尤其是如下票据如：加油票、培训发票、差旅票等（住宿票、餐票）。

（1）正式发票需有税务机关监制章；（2）客户名称必须为公司全称（3）发票日期不允许空白或涂改；（4）所有票据包括：正式发票、收款收据，背面都应有经办人、填报人及部门各级审核人员的签字，且票据背面除签字外，不得标注其他内容。

公司费用报销规定的通知第一篇：公司费用报销规定的通知XX（11）4号签发人：关于公司费用报销规定的通知各部门，车间．仓库：为加强对费用报销的管理，便于公司成本的核算，结合公司实际经营情况特制定本规定。

本规定中所称费用是指生产用辅助材料．后勤福利．差旅费．业务招待费．办公费等及其他费用。

一．报销条件1．报销条件是指公司日常生产用辅助材料．后勤福利．差旅费．业务招待费．办公用的电脑耗材（如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等）．办公文具（如笔、计算器、文件夹、便笺等）．生产．办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。

2．需要购买物品的部门，必须填写《申购单》报主管领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附申购单，如有变更，及时通知财务部备案。

办公用品报销必须附物品清单。

二．出差管理员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，并填写《出差申请单》向公司领导申请，出差归来报销时，必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。

省内出差报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬座车票；省外出差报销火车硬卧。

违反公司规定使用交通工具，一律按火车票（硬座或硬卧）报销（超出部分由个人支付）。

如遇特殊情况，需要更换其他交通工具的，必须事先征得公司领导同意。

三．备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《领款申请单》，由公司总经理审批后到财务办理暂领手续。

2、备用金暂领后应及时冲帐，备用金占用时间，应在业务结束后不超过7天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领导签字同意后方可延期。

3、对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。

四．报销管理公司实行总经理一支笔审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。

关于规范报销流程的通知亲爱的同事们：大家好！为了进一步加强公司的财务管理，规范报销流程，提高工作效率，确保财务数据的准确性和合规性，现对公司的报销流程进行规范和明确。

以下是具体的通知内容：一、报销的基本原则1、真实性原则：所有报销事项必须真实发生，报销凭证必须真实、合法、有效。

严禁虚报、谎报、冒领等行为。

2、合理性原则：报销的费用必须是与公司业务相关的合理支出，符合公司的费用标准和政策。

3、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期未报的费用原则上不予报销。

二、报销的审批流程1、员工填写报销单：员工应详细填写报销单，包括报销日期、费用明细、金额、用途等信息，并附上相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。

2、部门负责人审核：部门负责人应认真审核报销单的内容，确保费用的真实性、合理性和必要性。

如发现问题，应及时与员工沟通并要求其修改。

3、财务部门审核：财务部门收到报销单后，将对报销单的格式、内容、凭证的真实性和合法性进行审核。

如发现不符合规定的报销单，将退回给员工并说明原因。

4、高层领导审批：对于超过一定金额的报销单，需经过高层领导的审批。

审批通过后，财务部门将安排支付报销款项。

三、报销的时间规定1、日常费用报销：员工应在费用发生后的具体时间内提交报销申请，如差旅费、业务招待费等。

2、项目费用报销：项目结束后的具体时间内，项目负责人应汇总项目相关的费用并提交报销申请。

四、报销凭证的要求1、发票：必须是正规的税务发票，发票内容应清晰、完整，包括发票抬头、日期、商品或服务名称、金额、税率、发票号码等信息。

发票抬头必须为公司的全称。

2、收据：对于一些无法取得发票的小额支出，可以使用收据作为报销凭证，但收据必须加盖收款单位的公章，并注明收款事由、金额等信息。

3、合同：对于大额的采购、服务等费用，必须提供相关的合同作为报销凭证。

合同应明确双方的权利义务、费用金额、支付方式等重要条款。

五、特殊情况的处理1、紧急情况：如遇紧急情况无法及时取得报销凭证，员工应在报销单上注明原因，并在事后尽快补齐凭证。

报销管理制度通知根据公司的管理制度，为了更好地规范和管理公司的费用报销行为，提高公司的财务管理水平，特制定了新的《报销管理制度》，现将有关事项通知如下：一、报销范围和条件1. 报销范围：本制度适用于公司内部和外部发生的各项费用支出，包括但不限于差旅费、会议费、办公费用、业务招待费、通讯费用等。

2. 报销条件：只有符合公司相关规定的费用支出才能进行报销，报销的费用必须与公司的业务或活动相关，并应当有合理有效的凭证。

二、报销流程及要求1. 凭证要求：报销时需提供完整的费用凭证，包括发票、收据、退税单等，凭证内容应明确、真实、合法，必须注明费用的具体项目及金额。

2. 报销单据：报销人需填写完整的报销单据，包括费用明细、报销金额、报销事由、费用发生时间等内容，同时需附带相关费用凭证及申请人签字确认。

3. 审批流程：报销单据需经部门经理或财务审核确认后方可报销，超过一定金额的费用需报销人事先向上级领导或相关部门负责人提出申请，并经批准后方可报销。

三、差旅费报销管理1. 出差审批：凡需要出差的员工需提前向上级领导提交出差申请，并经批准后方可出差，未经批准的差旅费用不得报销。

2. 差旅费用：差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费、出差补贴等，报销人需按规定填写差旅费用报销单并附带相应的票据凭证。

3. 出差报销期限：出差结束后需在规定的时间内将差旅费用报销单据及凭证提交公司财务部门，逾期未报销的费用不予支付。

四、业务招待费报销管理1. 定义范围：业务招待费是指在与客户、合作伙伴或相关业务人员进行商务接待、沟通、会面等活动过程中发生的费用支出。

2. 报销流程：业务招待费用报销需经批准后方可报销，报销单据和凭证需详细记录招待对象、招待场所、招待事由、费用明细、人数等，并附带相关票据和签字确认。

3. 报销限制：业务招待费用应当符合公司的相关规定和节俭原则，不得超出公司规定的招待标准和金额。

五、财务监督和管理1. 财务审核：公司财务部门将对报销单据进行审核，对相关费用支出进行核实和确认，确保报销单据的合规性和真实性。

进一步规范费用报销的
通知
文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
关于进一步规范费用报销的通知
各项目部：
为了更进一步的规范费用报销的流程，便于费用的清晰统计，针对各项目组的费用报销流程及其事项通知如下：
1、所有的费用报销必须填写齐全、工整，粘贴工整。

2、费用报销单签字的流程：报销人填写—项目负责人审核—财务复核
—总经理签字。

（详见公司文件“费用报销流程”）
所有费用必须交财务复核后才能给总经理审批。

3、项目负责人及相关人员的报销在手续还没完善的情况下交给财务部
报销的，财务部人员拒收。

报销单金额与实际费用金额不相符的，财务不予受理，退给报销人重新填写。

4、项目负责人根据本项目每次的报销情况填写项目费用明细表作为附
件交财务，格式详见“项目费用明细表”。

如果不按以上流程进行，财务将不给予办理。

X X 项目费用报销明细表
编制人：X X(彭松 ) *：对此表有什么不解之处，请致电财务部石红，电话：。

规范财务报销制度通知范文为了建立良好的企业财务管理体系，规范企业内部财务管理制度，提高财务管理水平，现在制定了《财务报销制度通知》，请有关部门和职员认真遵照执行。

一、报销范围1.工作餐费：指工作期间的中餐费用，仅限于与客户、供应商、合作伙伴等商务活动相关人员有餐饮交际需求的情形。

餐费不得超过人均50元。

2.差旅费：指出差期间的交通、住宿、餐费等合理支出。

出差期间，住宿不得超过市区宾馆标准房价的80%，餐费不得超过人均100元，交通费用以公共交通工具计算。

3.购置办公用品：指购置与企业正常工作相关的文具、笔记本电脑、办公桌椅等用品，限于个人所需，总额不得超过500元。

4.其他：指企业领导或部门批准的其他合理开支。

二、报销要求1.报销单据：报销人必须在报销前填写《财务报销单》，并附上完整的发票或收据，其中每张发票的金额不得超过500元，报销人员必须详细填写报销单据，一经审核，不得修改。

2.报销流程：报销人员应当将填好的报销单据和发票或收据交给部门负责人审核，负责人应当在3个工作日内进行审核并签字批准报销。

报销负责人应当在7个工作日内将审核后的报销单据交给财务部门进行财务审批并办理报销手续。

3.审批要求：负责人审核时应当根据合理性、必要性、真实性等准则进行评估，遵循公正公平透明原则，不得违规操作或滥用权力。

同时，负责人也应当审核报销人的身份证明、出差时间、出差地点等相关信息。

4.报销时限：在报销要求符合要求的情况下，财务部门应当在7个工作日内办理报销手续。

三、其他1.在规范财务报销制度的背景下，企业职员应当自觉遵守报销管理制度，不得出现违规操作或不当行为。

2.对于因违规行为所产生的经济损失，企业有权惩处并追究相关人员的法律责任。

3.对于规范财务报销制度的实施情况应当进行定期评估和检查，不断改进和完善。

四、附录财务报销单企业名称：报销人：部门：报销范围：报销日期：报销金额：报销原因：以上为《财务报销制度通知》的制定要求和实施细则，为了保障企业财务制度的规范化，各部门和职员应当共同努力，推进财务管理工作的不断发展。