佛塑科技(000973)2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数

佛塑科技2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为212,041.6万元，与2022年上半年的269,953.35万元相比有较大幅度下降，下降21.45%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为132,798.31万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的62.63%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加5,607.53万元。

二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为227,510.27万元，与2022年上半年的261,530.36万元相比有较大幅度下降，下降13.01%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的45.35%。

三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所增强。

2023年上半年，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。

2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与投资活动有关的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与投资活动有关的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年上半年佛塑科技投资活动需要资金6,391.31万元；经营活动创造资金5,607.53万元。

投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。

2023年上半年佛塑科技筹资活动需要净支付资金14,684.88万元，但经营活动所提供的资金不能满足投融资活动对资金的需要。

总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。

五、现金流量的变化2023年上半年现金及现金等价物净增加额为负15,346.43万元，与2022年上半年的8,430.68万元相比，2023年上半年出现现金净亏空，亏空15,346.43万元。

佛山佛塑科技集团股份有限公司目录页次一、审核报告 1二、备考盈利预测报告2-35备考盈利预测表 2备考盈利预测编制说明3-35审核报告广会所专字【2013】第12005070198号佛山佛塑科技集团股份有限公司：我们审核了后附的佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）后附盈利预测报告中所述编制基础编制的2013 年度备考盈利预测报告。

我们的审核根据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111 号预测性财务信息的审核》。

佛塑科技管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。

这些假设已在后附的盈利预测报告中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。

而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照佛塑科技盈利预测报告中所述编制基础的规定进行了列报。

由于预期事件通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

本报告仅供佛塑科技向中国证券监督管理委员会申请发行股份购买资产事项时使用，未经本会计师事务所书面许可，不得用于任何其他目的。

我们同意本报告作为佛塑科技收购广东合捷国际供应链有限公司股权的必备文件，随同其他文件一起报送。

广东正中珠江会计师事务所有限公司中国注册会计师：王韶华中国注册会计师：郭小军中国广州二○一三年五月二十八日备考盈利预测表2013年度编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司单位：万元币别：人民币法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：2013年度人民币万元佛山佛塑科技集团股份有限公司2013年度备考盈利预测编制说明重要提示：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制后附的2013 年度备考盈利预测报告是本公司在最佳估计假设的基础上并遵循谨慎性原则编制的，但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

一、编制基础2013年5 月28 日，佛塑科技召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》议案，拟向控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）发行股份购买广新集团将通过划转取得的广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“广东合捷”）55%的股权。

广东合捷国际供应链有限公司目录页次一、审计报告 1-2二、已审财务报表资产负债表3-4利润表 5现金流量表 6所有者权益变动表7财务报表附注8-44审计报告广会所审字【2013】第12005070042号广东合捷国际供应链有限公司全体股东：我们审计了后附的广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“广东合捷”）财务报表，包括2011年12月31日及2012年12月31日的资产负债表，2011及2012年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是广东合捷管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为，广东合捷财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东合捷2011年12月31日及2012年12月31日的财务状况，以及2011、2012年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司中国注册会计师：王韶华中国注册会计师：郭小军中国广州二○一三年五月二十三日资产负债表2012年12月31日编制单位：广东合捷国际供应链有限公司单位:人民币元资产附注六2012.12.312011.12.31流动资产：货币资金11,907,452.947,342,179.95交易性金融资产--应收票据--应收账款228,410,103.8124,504,134.53预付款项--应收利息--应收股利--其他应收款312,480,783.617,442,260.78存货41,244,944.78462,441.62一年内到期的非流动资产--其他流动资产53,669,910.24-流动资产合计47,713,195.3839,751,016.88非流动资产：可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资--投资性房地产--固定资产6245,367,138.83255,769,384.05在建工程7120,000.00-工程物资--固定资产清理--无形资产8125,621,685.48128,465,069.52开发支出--商誉--长期待摊费用--递延所得税资产9845,264.46697,866.90其他非流动性资产--非流动资产合计371,954,088.77384,932,320.47资产总计419,667,284.15424,683,337.35资产负债表（续）2012年12月31日编制单位：广东合捷国际供应链有限公司单位:人民币元负债及所有者权益附注六2012.12.312011.12.31流动负债：短期借款1199,127,425.7559,416,375.04应付短期债券--交易性金融负债--应付票据--应付账款128,701,927.7219,928,670.32预收款项--应付职工薪酬131,569,796.681,447,003.36应交税费146,355,967.716,342,007.59应付利息15563,114.49690,948.91应付股利167,520,456.927,520,456.92其他应付款1730,362,562.3342,150,623.27一年内到期的非流动负债1847,960,000.0046,110,000.00其他流动负债--流动负债合计202,161,251.60183,606,085.41非流动负债：长期借款19110,600,000.00158,560,000.00应付债券--长期应付款--专项应付款--预计负债--递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计110,600,000.00158,560,000.00负债合计312,761,251.60342,166,085.41所有者权益：实收资本2065,000,000.0065,000,000.00资本公积--盈余公积218,053,103.534,604,185.06未分配利润2233,852,929.0212,913,066.88所有者权益合计106,906,032.5582,517,251.94负债和所有者权益总计419,667,284.15424,683,337.35利润表2012年度编制单位：广东合捷国际供应链有限公司单位:人民币元项目附注六2012年度2011年度一、营业收入23153,121,396.93172,289,861.55减：营业成本2396,409,462.10119,539,630.31营业税金及附加24395,113.134,699,961.11销售费用--管理费用256,824,737.296,190,840.28财务费用2619,214,306.5018,604,726.29资产减值损失27139,111.40372,932.52加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--投资收益--其中：对联营企业和合营企业的投资收益--二、营业利润（亏损以“-”号填列）30,138,666.5122,881,771.04加：营业外收入282,655,422.728,352.37减：营业外支出296,999.3555,084.37其中：非流动资产处置损失--三、利润总额（亏损以“-”号填列）32,787,089.8822,835,039.04减：所得税费用308,151,957.955,975,985.64四、净利润（亏损以“-”号填列）24,635,131.9316,859,053.40五、其他综合收益 - -六、综合收益总额 24,635,131.93 16,859,053.40编制单位：广东合捷国际供应链有限公司单位：人民币元一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金149,544,289.01 165,822,153.13 收到的税费返还902.30 - 收到的其他与经营活动有关的现金312,747,062.90 122,698.25 经营活动现金流入小计152,292,254.21 165,944,851.38 购买商品、接受劳务支付的现金73,809,346.76 89,487,868.77 支付给职工以及为职工支付的现金12,742,921.29 12,233,211.80 支付的各项税费15,585,007.81 14,546,263.64 支付的其他与经营活动有关的现金324,302,110.33 4,155,327.10 经营活动现金流出小计106,439,386.19 120,422,671.31 经营活动产生的现金流量净额45,852,868.02 45,522,180.07二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金- - 取得投资收益所收到的现金- - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额- - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到的其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流入小计- - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,439,185.71 66,512,369.28投资所支付的现金- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付的其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流出小计9,439,185.71 66,512,369.28 投资活动产生的现金流量净额-9,439,185.71 -66,512,369.28三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金- - 借款所收到的现金211,870,231.60 127,628,244.15 收到的其他与筹资活动有关的现金33- 47,254,923.33筹资活动现金流入小计211,870,231.60 174,883,167.48 偿还债务所支付的现金218,269,180.89 135,802,189.01 分配股利或偿付利息所支付的现金18,595,046.43 24,628,693.57 支付的其他与筹资活动有关的现金3316,854,413.60 - 筹资活动现金流出小计253,718,640.92 160,430,882.58 筹资活动产生的现金流量净额-41,848,409.32 14,452,284.90 四、汇率变动对现金的影响- - 五、现金及现金等价物净增加额-5,434,727.01 -6,537,904.31 加：期初现金及现金等价物余额7,342,179.95 13,880,084.26 六、期末现金及现金等价物余额1,907,452.94 7,342,179.95 现 金 流 量 表2012年度项 目2012年度2011年度附注六编制单位：广东合捷国际供应链有限公司单位:人民币元实收资本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额65,000,000.00 - 4,604,185.06 12,913,066.88 82,517,251.94 65,000,000.00 - - 16,027,982.74 81,027,982.74 加：会计政策变更- - - - - - -- - -前期差错更正 其他- - - - - - - - - - 二、本年年初余额65,000,000.00 - 4,604,185.06 12,913,066.88 82,517,251.94 65,000,000.00 - - 16,027,982.74 81,027,982.74三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）- - 3,448,918.47 20,939,862.14 24,388,780.61 - - 4,604,185.06 -3,114,915.86 1,489,269.20 （一）净利润- - - 24,635,131.93 24,635,131.93 - - - 16,859,053.40 16,859,053.40 （二）其他综合收益- - - - - - - - - -上述（一）和（二）小计- - - 24,635,131.93 24,635,131.93 - - - 16,859,053.40 16,859,053.40 （三）所有者投入和减少资本- - - - - - - - - - 1.所有者投入资本- - - - - - - - - - 2.股份支付计入所有者权益的金额- - - - - - - - - - 3.其他- - - - - -- - - -（四）利润分配- - 3,448,918.47 -3,695,269.79 -246,351.32 - - 4,604,185.06 -19,973,969.26 -15,369,784.20 1.提取盈余公积- -3,448,918.47 -3,448,918.47 - --4,604,185.06 -4,604,185.06 -2.提取一般风险准备3.对所有者（或股东）的分配- - - - - - - - -15,040,913.84 -15,040,913.844.其他- - - -246,351.32 -246,351.32 - - - -328,870.36 -328,870.36 （五）所有者权益内部结转- - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本）- - - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股本）- - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损- - - - - -- - - - 4.其他- - - - - - - - （六）专项储备- - - - - - - - - - 1.本期提取- - - - - - - - - - 2.本期使用- - - - - - - - - - （七）其他- - - - - - - - - - 四、本年年末余额65,000,000.00 - 8,053,103.53 33,852,929.02 106,906,032.55 65,000,000.00 - 4,604,185.06 12,913,066.88 82,517,251.94所 有 者 权 益 变 动 表法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：项 目2011年度2012年度2012年度7一、公司简介公司基本情况经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字【2007】699号”文批准，广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“公司”或“广东合捷”）于2007年7月23日由广东广新投资控股有限公司和永捷（香港）有限公司共同投资设立，并取得广东省工商行政局核发的440000400000971号《企业法人营业执照》。

佛塑科技2022年财务分析报告一、总体概述从这三期来看，佛塑科技的资产总计持续增长。

2022年资产总计为453,820.7万元，比2021年增长14.38%，这一增长速度是在2021年增长1.79%的基础上取得的。

佛塑科技2022年负债总计为127,734.13万元，比2021年增长9.91%。

但这一增长速度是在上一期负债总计下降的情况下取得的，本期已经恢复并超过了2020年的水平。

从这三期来看，佛塑科技的营业收入持续增长。

2022年营业收入为263,511.69万元，比2021年增长7.24%，这一增长速度是在2021年增长6.87%的基础上取得的。

从这三期来看，佛塑科技的净利润一直保持增长态势，但2022年的增长速度比上一期有所下降。

2022年的净利润为18,077.81万元，比2021年增长12.17%，低于2021年61.29%的增长速度。

三期资产负债率分别为31.46%、29.29%、28.15%。

经营性现金净流量三期分别为37,663.33万元、28,903.88万元、17,495.34万元。

关键财务指标表二、资产规模增长匹配度2022年资产增长率与负债增长率差距不大，资产增长率为14.38%，负债增长率为9.91%。

收入增长率与资产增长率差距不大，收入增长率为7.24%，资产增长率为14.38%。

净利润增长率与资产增长率差距不大，净利润增长率为12.17%，资产增长率为14.38%。

资产总额大幅度增长，营业收入也有所增长，净利润也在增加。

公司增产增收又增利。

资产规模增长匹配情况表三、负债规模增长从三期数据来看，负债呈波动上升趋势。

总负债分别为122,647.31万元、116,215.54万元、127,734.13万元，2022年较2021年增长了9.91%，主要是由于长期借款等科目增加所至。

从三期数据来看，营业收入呈持续增长趋势。

营业收入分别为229,940.31万元、245,725.76万元、263,511.69万元，2022年较2021年增长了7.24%。