预算表模板V4(职能部门)

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2010年预
年度常规费用预算表
No.105 单位：人民币千元
2010年预算费用按发生时间分析三季度小计 2,460.00 150.00 7,500.00 1,300.00 690.00 700.00 75,640.00 88,440.00 11,700.00 14,700.00 9,700.00 3,000.00 4,000.00 1,000.00 50.00 7,000.00 600.00 230.00 50.00 9,000.00 600.00 230.00 50.00 7,000.00 600.00 230.00 10月份 820.00 11月份 820.00 12月份 820.00 四季度小计 2,460.00 150.00 23,000.00 1,800.00 690.00 8,000.00 36,100.00 36,600.00 19,100.00 19,100.00 30,000.00 12,000.00 12,000.00 50.00 3,000.00 800.00 230.00 1,700.00 50.00 3,500.00 800.00 230.00 1,700.00 1,700.00 50.00 3,500.00 800.00 230.00 1月份 820.00 2月份 820.00 3月份 820.00 一季度小计 2,460.00 150.00 10,000.00 2,400.00 690.00 5,100.00 54,000.00 74,800.00
10/09年差异金额 9,847.00 600.00 42,500.00 7,330.00 2,070.00 8,500.00 76,130.00 84,000.00 228,977.00 % -
编制月份：2010年4月
2010年度常规费用预算表
编报单位：()
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 项目工资及社保费用福利费办公费差旅费业务招待费邮电通讯费网络通讯费法务费中介及会员费修理费交通运输费保险费广告宣传费会议费展览费职工教育经费捐赠费新产品研发费物料消耗(领用材料) 租赁费水电物管费检验费佣金及销售代理费规费及税金财务费用资产减值损失固定资产折旧费配额费其他常规费用专项费用可控费用合计预算负责人： 233,977.00 87,000.00 600.00 42,500.00 7,330.00 2,070.00 8,500.00 76,130.00 2009年实际制造费用 2010年预算费用按性质分析销售费用管理费用 9,847.00 财务费用费用合计 9,847.00 600.00 42,500.00 7,330.00 2,070.00 8,500.00 76,130.00 84,000.00 228,977.00 预算编制人： 1,100.00 24,040.00 5,890.00 20,000.00 2,000.00 230.00 50.00 50.00 1,000.00 500.00 1,500.00 170.00 50.00 1,000.00 500.00 1,200.00 320.00 4月份 820.00 5月份 820.00 6月份 820.00 二季度小计 2,460.00 150.00 2,000.00 1,230.00 2,700.00 490.00 22,000.00 31,030.00 83,300.00 2,820.00 2,320.00 50.00 6,000.00 500.00 230.00 700.00 75,000.00 320.00 50.00 1,000.00 400.00 230.00 50.00 500.00 400.00 230.00 320.00 7月份 820.00 8月份 820.00 9月份 820.00

公司办公预算全套表格(范本)

销售预算
月度预计销量（件）预计单位售价销售收入上年应收账款预计收回本月销售预计收回
一二三四五六七八制要点： 1.主要内容是销量，单价和销售收入销量是按市场预测或销货合同确定价格是按价格决策确定的销售收入是两者的乘积 2.销售预算通常要：分品种，分月份，分销售区域，分推销员来编制 3.销售预算中常包括：预计现金收入的计算，目的是为编制现金预算表提供必要的资料 4.第一月度的现金收入包括：上年应收账款在本月度收到的货款本月度销售中可能收到的货款

公司部门预算支出模板表格

支出预算小计
年度经营目标（不填）现有合）
－－－
－－－
－
－
单位：元
简要说明根据公司规定每年调薪一次，现工资中每人有6个月调薪后的工资，含工 464,088.00 龄（部门副经理2人暂调1200/月*6个月；部门人员均暂调700/月*6个月
部门人员5+X人
生产部门综合办
2,000.00 日常杭州市范围内办事需要 32,500.00
5,000.00
14、其他费用
部门人员均暂调700月6个月领导对业主日常维护涉及项目较多范围较广不能归口项目时重大节日期间的公关维护及项目检查时对业主的维护费用14其他费用4公共维护费3办公费用10财务费用2600388
2013年工程管理部收支预算表
所属区域：职能部门－生产
费用大类科目编号 1.1 1.2 1.3 1.3.2 1.4 1、人员经费 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2.1 2、人力资源费 2.2 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3、办公费用 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4、公共维护费 4.2 4.3 5.1 5.2 5、资质维护费 5.3 5.4 5.5 6.1 6、业务成本 6.2 6.3 7.1 7.2 7、车辆费用 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8、其他交通费 8.3 8.4 8.5 9.1 9、税费 9.2 9.3 9.4 10.1 10、财务费用 10.2 10.3 10.4 11.1 11、资本化支出 11.2 11.3 13、宣传经费 13.1 13.2 14.1 14.2 明细科目月已发工资预留年度考核固定津贴临时津贴部门福利提成年终奖金社保费公共福利工会经费其他奖励储备人员招聘会费用招聘人员费用 130,000.00 员工培训费其他人力资源费房租及物管水电费会务费会费办公用品通讯费劳动保护费其他办公支出业务招待费公关礼品费其他公关维护费证书维护费资质维护差旅费资质维护招待费资质维护礼品费员工继续教育费专家劳务费外包劳务费其他业务成本油费车辆保险费停车过路费汽车修理保养费违章罚款差旅费出租车费私车补贴其他市内交通费其他租车费用企业所得税流转税代开票税金其他税金银行手续费利息净支出审计评估费保函手续费固定资产无形资产装修支出广告宣传费其他宣传支出非正常损失其他 2,600,388.01 2,600,388.01 5,000.00 监理系统的宣传工作需要所产生的宣传费 500.00 日常杭州市范围内办事需要 10,000.00 项目开工典礼、大型会议等租车每次租车800-1000元 20,000.00 预计全年出差25次，人均800元/次（含食宿） 5,000.00 5,000.00 私车公用时产生的油费，暂按5000计 5,000.00 5,000.00 50,000.00 领导对业主日常维护（涉及项目较多、范围较广，不能归口项目时）、重大节日期间的公关维护及项目检查时对业主的维护费用 50,000.00 2,600.00 高温补贴每人130元/月*4个月 3,000.00 日常制度编制材料费 80,000.00 生产年中和年末会议30000元/次，季度生产会议5000元/次（含会务资料费、餐费） 130,400.00 3,600.00 办公用品300元/月 80,000.00 组织的专业培训费，储备人员培训 50,000.00 储备人员前期车旅、外派检查费用？ 41,200.00 办公室8m*3.5m*700元/m2、储备人员住房 3,000.00 全年其他活动奖励 1,680,000.00 10人次储备总监工资福利支出 60,000.00 部门人员年终奖励参照历年奖励金额 30,550.01 每人每月1786.55*28.5% 3,650.00 三八节50元/人、中秋节200元/人、春节500元/人 1,200.00 部门聚会，每季度一次 2,242,488.01 合计金额

部门月度经费预算计划表

部门月度经费预算计划表
填表说明：
1、预算基本内容：人工福利费（包含工资、提成、奖金、社保等）、办公费、招
待费、汽车费、修理费、培训费、房租水电费、电话费、网络服务费、差旅费、固定资产购置费、活动项目费、广告费、税费、名片费、招聘费等其他发生费用。

2、每月末30号各部门经理将次月预算月度计划表报财务部经理。

3、每月初6号财务部经理将此表汇总报总经理审批，并将审批后的表发送各部
门执行。

4、没上交预算计划表的部门，当次月没费用发生，财务部不会准备资金，次月
不能报销任何的费用。

上个月没有预算到的、临时发生的费用，都要提前一个星期写预支申请，补申请预算，否则只能申请下个月的预算。

5、发生重大事项需要调整的，应于在发生时提前进行预算调整，便于财务准备
资金。

6、此表总公司、各分公司都必须严格执行。