对账单excel表格模板

货物名称
货物A 货物B 货物C
规格/型 号
单位 数量
发票号
单价
A型
件 3 P-XXX-01 200
B型
件 2 P-XXX-01 350
C型
件 5 P-XXX-01 175
发票金额 600 700 875
回款 500 700 75
本期应收ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ本期已收
金额
金额
100
50
0
0
800
800
本期应收货款金额：900元 客户确认（章）：某某某某有限责任公司
本期实收货款金额：850元 差异部分：无
本期欠收货款金额：50元 本期实付货款金额：850元
客户财务：王某（电话155XXXX0002）
结算付款期限：收到此对账单后60日内
数量单位：件
金额单位：元
序号 日期 1 5月1日 2 5月2日 3 5月3日
出库/送货 单号
送/退货
订单/合同 编号
S-XXX-01 送货 H-XXX-01
C-XXX-01 送货 H-XXX-01
S-XXX-02 送货 H-XXX-01
单位（章）：XXXXX有限公司
通用对账单
f
对账时间：20XX年1月1日至20XX年X月X日
我司业务联络员：张某（电话130XXXX0001） 客户名称：某某某某有限责任公司 客户采购：孙某（电话155XXXX0001）
我司财务联络员：李某（电话130XXXX0002）
送货地址：某某省某某市某某大厦XXXX室

0
0
0
0
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0
销售数量
12
0
0
0
销售金额
21,200.00
0
0
0
收款金额
9,400.00
0
0
0
未收款金额 11,800.00
0
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是否对账 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
对账结果 对账一致 对账一致 对账不一致 对账一致 对账不一致
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对帐单
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称：
通信地址：
联系人：
电话（传真）：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期
应付金额
收款金额
欠款金额
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
1、信息证明无误
经办人：
日期：
2、信息不符，请列明不符金额
经办人：
日：
（公司签章）： 年 月 日 （公司签章）： 年 月 日
经办人： 经办人：

客户对账单
致： XXXXXXXXX有限公司
感谢贵司一直以来的信任和支持！现将贵司与我司双方关于“XXXXX”的业务往来明细如下：
序号 订单日期
商品名称
商品代码
规格型号
单位 1
SS-89767
规格1
件
120.00
1
2
2021/8/2
商品2
SS-89768
规格2
箱
110.00
年
月在贵公司的应付账款余额为
单位盖章： 日 期：
客户单位盖 章： 日 期：
金额（元） 120.00 220.00 900.00 480.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00
元；
备注 2,325.00
请收到对账单后3个工作日内完成对账并及时给予反馈，如有疑问请与我们联系！ 对账电话：18XXXXX 邮箱：XXXXXXXXXXX
2
3
2021/8/3
商品3
SS-89769
规格3
箱
300.00
3
4
2021/8/4
商品4
SS-89770
规格4
件
120.00
4
1
11.00
11
1
11.00
11
1
11.00
11
1
11.00
11
1
11.00
11
合计金额（大写）
RMB贰仟叁佰贰拾伍
□ 以上数据与我公司核对相符
□ 以上数据与我公司核对不相符，截止

务的条款
备注
司安排付款的唯一有效凭证。
供应商/加工商对账单
供应商/加工商基本信息： 公司名称： 业务联系人： 地址： 付款信息 付款日期 付款单位 付款金额 付款方式 对应采购合同履行付款义务的条款 电话： 对账期间： 财务联系人： 电话： E-mail:(对账专用) 合同编号： 传真：
业务信息： 日期 单据编号 物品编号 物品名称 物品规格 物品成分 单位 数量 送货 退货 单价 金额
采购合同应结货款余额(大写): （１）累计已开发票额： 公司名称（对账专用章）： 经办人: 联系电话： 日期： 日期：________________ （２）剩余应开发票额： 供应商/加工商（公章）: 经办人: 联系电话: 日期：______________ 注：以上信息请根据我司提供的收货/退货单据内容填写，"单据编号"是指我司的收货单/退货单或其他有效单据的编号。此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证。

合
计
276
本月贵司应付敝司货款为人民币： 烦请核对!!请在三天内对完,如过时间我司将以此份为准.如有问题请QQ联系 请签名回传:
贰佰柒币别:人民币
收客附加费
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
收客总金额
19 39 14 25 14 31 10 19 19 46 19 11 10
网 TEL ： Email：
对账单
客户名称
中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑 中塑
寄件日期
20XX-04-02 12:35:53 20XX-04-02 12:36:07 20XX-04-02 23:08:23 20XX-04-02 23:08:34 20XX-04-02 23:08:40 20XX-04-02 23:10:41 20XX-04-03 13:09:24 20XX-04-03 23:54:06 20XX-04-03 23:54:12 20XX-04-03 23:54:18 20XX-04-03 23:57:33 20XX-04-03 23:57:40 20XX-04-03 23:57:45
目的地
雨花区 沅江市 宝安区 深圳市 小榄镇 吴中区 宝安区 惠阳区 宝安区 浦东新区 宝安区 宝安区 广州市白云区
件数
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
收客实重
2 7 5 25 5 5 0.5 10 10 10 10 2 0.5
收客运费
19 39 14 25 14 31 10 19 19 46 19 11 10
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XXXX公司
发出产品对帐单
接收的产品对账如下，敬请确认回传并在一个工作周内安排付款。
金额
0.0
无误后敬请回传,如不回传则以本公司记帐为准。 公司财务签署（盖章）
XXXX公司
联系电话1： 联系电话2： 公司传品对帐单
客户名称：
非常感谢您对我公司的支持与信赖！现将我公司发出至贵司接收的产品对账如下，敬请确认回传并在一个工作周内安排付款。
送货单号
送货日期
送货签收
产品类别
产品型号
数量
单价
合计: 金额大写： 人民币 备注： 本单为201X年4月份对帐清单,确认无误后敬请回传,如不回传则以本公司记帐为准。 客户确认回签(盖章) 公司帐号信息 公司财务签署（盖章）

说明： 1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
对账期Байду номын сангаас：
客户名称: 送货地址: 客户采购 客户财务 日 期
201X-0X-XX至201X-0X-XX
其他__________
本期金额
备注
(1).尚欠货款期初余额：（加项）
对账单
地址： TEL：XXXX-XXXXXXXX FAX：XXXX-XXXXXXXX
业务联络 财务联络 是否含税 电话:021电话:021送/退货单号 订单/合同号 物料品名/名称 FAX： E-MAIL/QQ： 规格/型号 单位 数量 月结付款 期限 单价
其他__________
本期金额
备注
(3).本期实际已收款小计:（减项） (4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3))： 供应商/加工商 （财务/公章） 日期：______________ （财务对账专用章） 日期：________________ 客户确认: A.差异部份： B.本期实际应付金额:
对账单
地址： TEL：XXXX-XXXXXXXX FAX：XXXX-XXXXXXXX
业务联络 财务联络 是否含税 电话:021电话:021送/退货单号 订单/合同号 物料品名/名称 FAX： E-MAIL/QQ： 规格/型号 单位 数量 月结付款 期限 单价
不含税 30天 180天 含税17% 60天 90天
业务联络 财务联络 是否含税 电话:021电话:021送/退货单号 订单/合同号 物料品名/名称 FAX： E-MAIL/QQ： 规格/型号 单位 数量 月结付款 期限 单价

客户名称： 地 址： 序号 交货日期
合同号
20XX年 月对帐单
产品名称
公司电话： 联系人： 产品型号 数量(套) 单价

传真： 手机： 金额(元) 其它费用(元)
备注
总合计:
上月结欠：
备注
前期未开发票金额：
本月应收：
加:本月应开发票：
本月已收：
减:本月已开发票：
本月结欠：
合计未开发票金额：
约定付款条款：
（XXX客户全称）
日期：
制表人：
财务确认：
电话：0755-29559056
传真：0755-29100125 转828 日 期：
以上自今日发出日期生效。请收到后3日内签名、盖章确认回传。如3天内无回传，视为默认收到并按以上执行。
供方：
需方：
地址：
地址：
盖章：
盖章：