生产物资管理制度

财产物资管理制度

一、库存物资管理

1物资保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制度要求，认真做好物资的收发工作。

2.对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。

3.对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购计划，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。

4.设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。

5.物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。

6.工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。

7.每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。

8.物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明细表，并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的，个人应承担部门经济责任。

9.会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。

二、固定资产管理

1.固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。

2.固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。

3.固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面

报告，计算出预计费用，上报总经理批准。

4.财务部门应设立完整的固定资产台帐，根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况，进行相关的会计处理；固定资产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。

精品文档

. 一、总则

1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。

2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。

3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。

4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。

二、物资管理部门工作职责

1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。

2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。

3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。

4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。

5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。

6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、精品文档

. 库存情况。

三、物资计划管理制度

物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。

一、 物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。

二、 各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。

三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。

四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。

物资管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步加强我部门物资管理水平，加强制度建设，配合公司完成成本考核，规范各岗位人员的物资管理职责，特制定本制度。

第二条 本制度适用于XX单位的物资管理。

第二章 组织与职责

第三条 部门负责人全面负责本部门物资的日常管理，负责组织制定相关管理制度，并进行审核、签发。

第四条 部门副职负责协助负责人做好车间物资的日常管理工作，重点负责电工及电气设备的日常管理；负责制定相关管理制度并监督实施。

第五条 部门其他管理人员负责协助负责人做好车间物资的日常管理工作，参与相关管理制度并监督实施。

第三章 库房管理

第六条 库房实行上锁管理。

第七条 当配件物资运抵至库房时，材料员必须通知部门、主管单位相关人员，共同验货；要严格认真检查配件外包装是否完好，若出现破损等情况，材料员拒绝收货，并及时上报供应部。

第八条 确定配件外包装完好后，材料员必须依据上报计划、订单，对进货配件品名、等级、数量、规格、金额、单价进行核实，核实正确后方可入库保管。

第九条 入库材料配件明细表必须由材料员和库房管理员核对签字认可，做到帐、货相符。入库材料配件明细表必须按月存档。

第十条 材料配件验收无误后，库房管理员依据验收单及时建立台账，做到日清日结，并详细记录材料配件的名称、数量、规格、入库时间、验收情况、存货地点等，做到帐、货相符。

第十一条 物资出库凭领料单方可出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房拿走物资。领料单上应该注明规格、数量、品名、单位、使用地点等。

第十二条 下列物资出库，必须遵寻“以旧换新”的原则，旧物回收必须登记。

1、工器具类。

2、需更换的电器配件。

3、需更换的大、中型设备配件。

4、油脂。

5、阀门。

第十三条 领料由班组长领取；出库单应每月保存归档。

第十四条 低值消耗品领取时，实行“限额领取”。

名称 最高领取限额 名称 最高领取限额

电焊条 1包（5kg） 角磨片 5片

黄骅市电力局物资设备采购管理制度

1 范围

本标准规定了物资设备采购的管理职能、管理内容和要求与考核等。

本标准适用于黄骅市电力局所有物资设备材料采购工作。

2 管理职能

2.1 物流服务中心

2.1.1 是物资设备采购管理的归口管理部门。

2.1.2 负责物资设备计划的编制、采购、催交、接货、发放、保管等管理工作，并处理一切相关事务。

2.1.3 具体负责各单位、各部门物资设备需求计划的审核、汇总编制。

2.1.4 物资设备供货厂家和市场价格信息的收集。

2.1.5 根据公司相关管理制度，结合物资设备材料的估价或性能特点，上报招标办或直接采购，负责物资设备采购合同的签订和执行。

2.2 物资设备计划、需求部门职责

2.2.1 配合物资采购管理部做好物资设备的采购工作。

2.2.2 具体负责编制物资设备材料的需求计划，报规格型号、性能特点及各种技术要求。

2.2.3 负责物资设备材料的验收、领用、接收、使用和管理，并按有关管理制度和办法办理相关手续。

3 管理内容和要求

1 3.1 程序

3.1.1 公司各部门根据本部门职责，结合工作实际需求，按照所需物资设备材料名称、规格型号、数量、计划使用日期、用途、有关技术特点和要求等，填报《物资设备材料需求计划表》（特种或专用产品可推荐产地、厂家），经部门负责人签字后报送物流服务中心。

3.1.2 物流服务中心对公司各部门报送的物资设备材料需求计划 进行审核、汇总，并结合库存和公司实际情况，编制公司《物资设备材料供应计划汇总表》和《物资设备材料采购计划表》，报送企业管理部招标。

3.2 要求

3.2.1.1 当机组设备运行出现故障、事故或非常情况下，需要紧急使用购买的物资设备材料，须经主管领导签字、公司总经理批准后，方可报物流服务中心。

3.2.1.2各职能部门在报物资设备材料需求计划时，应根据工作实际需要，提前对所需物资设备材料进行预测，留出合理采购时间，生产运行中常用的、较少的材料一般不小于三周，特种设备或工程建设中使用的是具体情况而定。遇紧急事故处理时，可先申请领取或采购，事后完善计划手续。