公司业务流程图

公司业务流程图

1 某家电企业营销分公司业务流程图 5

1.1 采购业务流程 6

1.1.1 采购业务流程 7

1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 7

1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 9

1.1.2 采购退货业务 10

1.1.2.1 采购退货审核流程 10

1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 10

1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 11

1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 12

1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 12

1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 14

1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 15

1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 15

1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 17

1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 18

1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 18

1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 20

1.1.3 采购暂估业务处理 21

1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 21

1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 21

1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 22

1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 23

1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 23

1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 24

1.2 销售业务 25

1.2.1 销售业务流程 26

1.2.1.1 正常商品销售业务流程 26

1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 26

1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 28

1.2.1.2 委托代销业务 29

1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 29

1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 31

1.2.1.3 自营店销售业务 32

1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 32

1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 34

1.2.1.4 售后直销业务 35

1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 35

1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 37

1.2.2 销售退货业务流程 38

1.2.2.1 销售退货审核流程 38

1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图 38 1.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述 40

1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程 41

1.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图 41

1.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述 43

1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程 44

1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图 44

1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述 45

1.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程 46

1.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图 46

1.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述 47

1.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程 48

1.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图 48

1.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述 49

1.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程 50

1.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图 50

1.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述 51

1.2.3 销售换货处理流程 52

1.2.3.1 销售换货处理流程图 52

1.2.3.1.1 销售换货处理流程描述 53

1.3 仓存业务 54

1.3.1 库存调拨业务流程 54

1.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程 55

1.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图 55

1.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述 56

1.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程 57

1.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图 57

1.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述 58

1.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程 59

1.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图 59

1.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述 60

1.3.2 售后换货业务流程 61

1.3.2.1 周转机售后领用业务流程 61

1.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图 61

1.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述 62

1.3.2.2 三包机补差处理业务流程 63

1.3.2.2.1 三包机补差处理业务流程图 63

1.3.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述 64

1.3.2.3 三包机换货处理业务流程 65

1.3.2.3.1 三包机换货处理业务流程图 65

1.3.2.3.2 三包机换货业务流程描述 66

1.3.2.4 等级品入库处理业务流程 67

1.3.2.4.1 等级品入库处理业务流程图 67

1.3.2.4.2 等级品入库业务流程描述 68

1.3.3 售后收销售退货代管处理流程 69 1.3.3.1 售后收销售退货代管处理流程图 69

1.3.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述 70

1.4 其他业务 71

1.4.1 总部直发客户销售业务流程 71

1.4.1.1 总部直发客户销售业务流程图 71

1.4.1.2 总部直发客户销售业务流程描述 74

1.4.2 分公司配送方式销售业务流程 75

1.4.2.1 配送领货处理业务 75

1.4.2.1.1 配送领货业务流程图 75

1.4.2.1.2 配送领货业务流程描述 76

1.4.2.2 配送销售业务 77

1.4.2.2.1 配送销售业务流程图 77

1.4.2.2.2 配送销售业务流程描述 78

2 附件（流程图编制说明） 79

2.1 目的 79

2.2 方法 79

2.3 要求 79

2.4 某家电企业营销公司业务流程图常用符号说明 80

3 某家电企业营销××系统项目业务流程确认 81

.编码档案

编码档案管理指由用户建立编码档案的工作。设置完账套的参数后，在录入各账簿期初余额之前，应先设置相关的编码。

所谓编码，是指您单位比较固定的数据资料，比如部门.职员.客户.供应商.商品等。这些资料，您在进行单据处理或账表查询时，会经常重复使用。

有类别管理的有商品.供应商.客户。所谓编码类别，是对项目进行分类，例如商品类别，它类似于商品级次管理，只是它将商品非明细级次单独拿出来，作为单独的一类级次编码进行管理。这样在编码卡片编码号中，您可不考虑级次的编码的内容，可尽量将编码设置得简单些。而在卡片中，通过一个项目选择编码对应的的编码类别，同样可达到级次管理的目的。有编码级次管理的有仓库货位.部门及上述的类别编码，级次的上下关系是通过"-"区别的，比如："01"为服装类，"01-01"为服装下的衣帽类，以此类推。

没有类别及级次管理的编码有职员.外币汇率.付款方式。

编码档案管理主要有以下内容：

计量单位

商品编码档案

仓库货位编码档案

部门职员编码档案

供应商编码档案

客户编码档案

外币汇率编码档案

付款方式编码档案

自定义项目编码档案

2.期初建账

期初建账指您初次使用时，建立各账簿期初余额的工作。如果您首次使用本系统，一定要在建立编码之后录入单据之前进行期初余额录入，内容和方法如下：

建立商品账期初余额

建立应付款账期初余额

建立应收款账期初余额

3.采购业务

采购业务包括：采购订货.采购入库.采购发票管理。

（1）采购订货

采购订货： 指您在购买商品时，通过与供货单位签定合同，确定购进商品.代销商品的业务活动。

采购订货处理： 它是通过系统内的采购订单进行处理的。系统内的采购订单是记录您与供应商签定采购和受托代销合同.订单的主要信息的单据。

采购订单用途： 它的用途是记录采购和受托代销合同.订单的主要内容，可生成采购入库单或受托代销入库单，反映监督到货情况，可以随时查询了解合同.订单的执行情况。

（2）采购入库

采购入库业务： 指您从供应商采购商品及对采购商品验收入库的业务，它是通过系统内的采购入库单处理的。

采购入库处理： 实际采购业务中的采购入库，采购退货.直运采购.直运采购退货.采购退补价等业务，均通过系统内的采购入库单进行处理，采购入库单是记录采购商品信息和采购商品入库信息的单据。

采购入库单用途： 它记录采购商品信息，同时记录商品入库业务信息，它又是进行采购结算的依据。通过它可随时查询统计采购的商品和商品验收入库情况.退货情况。

（3）采购发票

采购发票： 指您接到各供应商转来的增值税发票.普通发票及其所附清单等原始票据。

发票处理： 原始采购票据是通过系统内采购发票进行处理的。系统内的采购发票是记录您接到的各供应商转来的采购原始票据信息的单据。

发票用途: 通过它可记录原始采购票据的信息，可随时查询统计采购发票数据。可由采购入库单.受托结算单生成，以反映和监督发票对应的入库情况和受托代销商品结算情况。

4.销售业务

销售业务包括销售报价业务.促销业务.销售订货.销售出库.销售发票管理。

（1）销售订货

销售订货： 指您在商品销售时，通过与客户签定合同，确定销售商品.委托代销商品的业务活动。

销售订货处理： 它是通过系统内的销售订单进行处理的。系统内的销售订单是记录您与客户签定销售和委托代销合同.订单的主要信息的单据。

销售订单用途： 它的用途是记录销售和委托代销合同.订单的主要内容，可生成销售出库单或委托代销出库单，反映监督发货情况，可以随时查询了解合同订单的执行情况。

（2）销售出库

销售出库业务： 指您销售给客户商品及对商品验货出库的业务。

销售出库处理： 实际销售业务中的销售出库.销售出库商品签收.销售退回.直运销售.直运销售退货.销售退补价等业务，是通过系统内的销售出库单进行处理的。销售出库单是记录您销售货物及验货出库和销售退回.销售退补价信息的单据。

销售出库单用途： 它记录销售出库业务的信息，同时它又是进行销售结算的依据。通过它可随时查询统计销售商品和商品验货出库情况.退回情况。

（3）销售发票

销售发票： 指您给客户开具的增值税发票.普通发票及其所附清单等原始票据。

发票处理： 原始销售票据是通过系统内销售发票处理的。系统内的销售发票是记录您开具给各客户的原始销售票据信息的单据。

发票用途: 通过它可记录原始销售票据的信息，可随时查询统计销售业务数据。可由销售出库单.受托结算单生成，以反映和监督发票对应的发货出库情况。

（4）销售报价

销售报价: 销售业务中，向客户报价较为频繁及重要。此处的报价业务管理，可通过动态参照数据，如客户的应收账款.商品库存数.参考售价.最低报价限额等确定报价。您也可参照历史交易数据.历史报价数据等参照确定报价。有关报价信息，您还可在账表查询中查询。

您在主菜单中单击【购销调存】功能，然后在其下级菜单中单击【销售业务】，再单击【报价单】功能即可。