内蒙华电(600863)2015-2019年财务报表数据-原点参数

内蒙华电[600863]2019年2季度财务分析报告（word可编辑版）目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况内蒙华电2019年2季度末资产总额为43,879,256,291.17元，其中流动资产为4,523,758,961.79元，占总资产比例为10.31%；非流动资产为39,355,497,329.38元，占总资产比例为89.69%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，内蒙华电2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金，各项分别占比为61.61%，54.69%和15.67%。

第1篇一、引言内蒙古华电股份有限公司（以下简称“内蒙古华电”或“公司”）作为一家在内蒙古自治区电力行业中具有重要地位的企业，其财务状况和经营成果对于投资者、利益相关者和市场分析者都具有重要的参考价值。

本文将基于内蒙古华电近年来的财务报告，对其财务状况、经营成果、现金流量以及偿债能力等方面进行深入分析。

二、财务状况分析1. 资产负债表分析根据内蒙古华电近年来的资产负债表，我们可以看到以下几个特点：（1）资产总额稳步增长：随着公司业务的不断拓展和投资项目的逐步实施，公司的资产总额呈现出稳步增长的趋势。

截至2022年底，公司总资产达到了XX亿元，较年初增长了XX%。

（2）流动资产占比高：流动资产占公司总资产的比例较高，表明公司短期偿债能力较强。

流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货等。

（3）负债总额相对稳定：负债总额相对稳定，表明公司在融资方面较为谨慎，没有过度负债。

2. 利润表分析（1）营业收入稳步增长：营业收入稳步增长，表明公司在电力生产、销售等业务方面取得了良好的业绩。

截至2022年底，公司营业收入达到了XX亿元，较年初增长了XX%。

（2）毛利率稳定：毛利率保持在相对稳定的水平，表明公司在成本控制方面取得了一定的成效。

（3）期间费用控制良好：期间费用控制在合理范围内，没有出现大幅波动。

三、经营成果分析1. 电力生产情况内蒙古华电作为一家电力生产企业，其电力生产情况直接关系到公司的经营成果。

根据公司近年来的电力生产数据，我们可以看到以下几个特点：（1）发电量稳步增长：发电量稳步增长，表明公司在电力生产方面取得了良好的成绩。

（2）设备利用小时数提高：设备利用小时数提高，表明公司在设备管理方面取得了成效。

2. 销售情况（1）电力销售量稳定：电力销售量稳定，表明公司在电力销售方面取得了良好的业绩。

（2）销售价格稳定：销售价格稳定，表明公司在市场竞争中保持了优势。

四、现金流量分析1. 经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额为正，表明公司在日常经营活动中能够产生足够的现金流入，以支持公司的运营和发展。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务报表分析◇公司概况◇内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“本公司”)是经内蒙古自治区股份制工作试点小组(内股份办通字[1993]11号文)批准,由内蒙古电力(集团)有限责任公司、中国华能集团公司、华能内蒙古发电公司作为发起人以社会募集方式设立的股份有限公司,经中国证券监督管理委员会批准,本公司股票于1994年5月在上海证券交易所挂牌交易,股票代码：600863,股票简称：内蒙华电。

公司主要经营范围：火力发电、供应，蒸汽、热水的生产、供应、销售维护和管理，风力发电以及其他新能源发电和供应，煤炭、煤化工以及煤炭深加工、铁路及配套基础设施项目的投资、建设及运营管理，石灰石等与电力生产相关的原材料的开发、生产与销售，与上述经营内容相关的管理咨询、服务等。

◇行业概况◇能源电力行业近几年来非常受人瞩目，资产和利润均持续较长时间大幅增长。

近年来市场表现均非常优秀，特别是2007-2010年，大多数公司的主营业务收入出现了增长，同时经营性现金流量大幅提高，说明整体上看，能源电力类上市公司的效益在2010年有较大程度的提升。

2010年能源电力类上市公司平均每股收益高出市场平均水平95%左右，不能源电力行业无论在基本面还是市场表现方面都有良好的表现。

且未来成长性预期非常良好。

电力在我国属于基础能源，随着新一轮经济高成长阶段的到来，电力需求的缺口越来越大，尽管目前电力行业投资规模大幅增加，但是电力供给能力提升速度仍然落后于需求增长速度，电力供求矛盾将进一步加剧，尤其是经济发达地区的缺电形势将进一步恶化。

由于煤炭的价格大幅上涨，这对那些火力发电的公司来说，势必影响其盈利能力，但因此电价上涨也将成为一种趋势。

在这样的背景下，电力行业必将在相当长的一段时期内，表现出良好的成长性。

◇财务分析◇【资产与负债】┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐｜财务指标(单位) ｜2010-09-30｜2009-12-31｜2008-12-31｜2007-12-31｜├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜资产总额(万元) ｜2370084.02｜2234763.48｜2535457.09｜2370121.37｜├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜负债总额(万元) ｜1721711.00｜1666333.00｜1792238.00｜1738332.00｜├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜流动负债(万元) ｜ 515726.00｜ 533608.00｜ 847702.00｜ 572877.00｜├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜货币资金(万元) ｜ 33063.00｜ 16348.00｜ 68339.00｜ 99034.00｜├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜应收帐款(万元) ｜ 73023.00｜ 77583.00｜ 70641.00｜ 89557.00｜├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜其他应收款(万元) ｜ 3659.00｜ 2507.00｜ 5299.00｜ 2238.00｜├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜股东权益(万元) ｜ 648373.00｜ 568431.00｜ 534441.00｜ 631790.00｜└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘资产分析（1）首先公司资产总额达到237多亿，规模很大，比2009年增加了约6%，2008年比2007年约减少了11%，这可能与当时08年国际经济经济危机与国内经济环境有关。

内蒙华电2022年现金流量报告一、现金流入结构分析2022年现金流入为2,998,636.92万元，与2021年的3,132,593.53万元相比有所下降，下降4.28%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为2,443,103.11万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的81.47%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加515,426.85万元。

企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的16.43%。

但企业增加的负债所取得的现金，仍然不能满足偿还债务的资金需求。

二、现金流出结构分析2022年现金流出为2,990,950.34万元，与2021年的3,092,529.37万元相比有所下降，下降3.28%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的47.81%。

三、现金流动的稳定性分析2022年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。

2022年，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。

2022年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到的税费返还；收到其他与经营活动有关的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付的各项税费；支付给职工以及为职工支付的现金。

四、现金流动的协调性评价2022年内蒙华电投资活动需要资金110,070.37万元；经营活动创造资金515,426.85万元。

投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。

2022年内蒙华电筹资活动需要净支付资金397,669.9万元，也被经营活动所创造的资金满足。

总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。

五、现金流量的变化2022年现金及现金等价物净增加额为7,686.91万元，与2021年的40,064.07万元相比有较大幅度下降，下降80.81%。

证券代码：600863证券简称：内蒙华电公告编号：临2020-003转债代码：110041转债简称：蒙电转债转股代码：190041转股简称：蒙电转股债券代码：136917债券简称：18蒙电Y1债券代码：136918债券简称：18蒙电Y2内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2019年全年销售量完成情况公告根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——电力》要求，现将内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）2019年全年销售量完成情况公告如下。

一、电力公司直属及控股企业2019年全年电量数据表注：内蒙古丰电能源发电有限责任公司去年同期电量指标包括改制重组前原丰镇发电厂2019年电量。

公司2019年完成发电量553.49亿千瓦时，同比增加21.69亿千瓦时，同比增长4.08%。

公司2019年完成上网电量511.75亿千瓦时，同比增加20.80亿千瓦时，同比增长4.24%。

公司2019年实现平均售电单价256.35元/千千瓦时（不含税），同比增加2.71元/千千瓦时（不含税），同比增长1.07%。

二、煤炭2019年，公司煤炭产量601.40万吨，同比降低1.07%；煤炭外销量310.55万吨，同比增长6.23%；煤炭销售平均单价完成309.99元/吨（不含税），同比增加0.87元/吨（不含税）,同比增长0.28%；煤炭销售收入96,268.35万元，同比增长6.53%。

三、影响发电量变动的主要原因（一）受蒙西地区总体负荷增长及内蒙古和林发电有限责任公司两台机组8月份投产等因素的影响，公司所属蒙西地区发电企业2019年发电量同比增长20.83%。

（二）受机组检修以及区域外送机组逐步投产等因素叠加影响,公司直送华北地区电厂2019年发电量同比下降11.37%。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会二Ｏ二Ｏ年一月二十一日。