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如果觉得本文尚可，麻烦点下评哦~财务中心金算盘操作手册目录一、建账及账套初始化设置…………………..……………………………….。
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2二、财务模块操作流程................................................。
. (7)三、采购管理模块操作流程..........................................。
. (3)四、销售管理模块操作流程 (7)五、库存管理模块操作流程…………………………………………………….……。
9六、存货管理模块操作流程…………………………………………。
……………。
13七、月未结账流程 (14)八、年度账套结转流程..........................................................。
.. (14)九、金算盘软件安装流程………………………………………………………。
.…。
40十、账套数据的导入、导出流程及备份与恢复………………。
.…………..。
………45十一、金算盘系统报表生成与导出的注意事项…………………………………。
54第一部分建账及账套初始化设置1、建立账套①运行并进入金算盘账套管理界面，选择或新建“核算单位”，然后右键点击选择“新建账套”;（新安装的软件和数据库一般需要进行数据库的初始化，在账套管理里面进行操作，在“账套管理”的上端“数据库"在弹出的对话框里面选择“初始化”。
已安装好的就可以不进行此操作。
）②在弹出的“新建账套”窗口中,逐步设置账套基本选项，完成新建账套。
★账套名称：命名并输入账套名称★会计制度：选择＂采用企业会计制度的单位＂★行业：选择“企业会计制度”★科目预置：默认选择生成“预设科目"★本位币:设置使用的本位币名称★会计年度:设置“期间数”、“起始日期”、“结束日期”及“账套启用日期”★模块启用：除了下面四个模块“委托加工"，“计划管理”，“生产管理"，“质量管理”不选择外,其他模块都需要启用,“工资管理”，“固定资产”一般在分公司没有用到，亦可以不启用这两个模块,以简化操作界面.③在账套管理界面中，右键单击刚建立的账套，选择“账套属性”，进入账套属性的设置界面。
金算盘ERP-B系统操作指南第一步：操作员以自己的名字和密码进入ERP系统。
注意：1、必须以自己的名字进入，必须设置密码，密码只有在授权别人代行职务的时候才能告知对方。
不在代行职务期间，出现的错误由系统记录的操作员承担责任。
2、操作员要注意选择进入期间，需要处理的当期业务需要在相关期间进入。
第二步：操作员进入相应的账套执行相关操作，具体操作如下。
注意：各操作员严格按照操作要求执行。
第三步：各操作员以各自的姓名和密码进入账套，并在自己的权限范围内操作。
目前操作员及权限：注：每个人应在自己的权限范围内操作。
双击进入一、进销存模块1、采购管理：根据采购需求，确定采购订单，并在系统中输入，采购订单的输入要全，包括采购订单的表头及表体，应每一项准确录入。
采购订单可自动生成商品采购单，货物送到入库时，应做验收入库。
对采购过程中需要分摊的费用，应将费用也做采购订单，生成商品采购单，再在点击采购分摊，将相关费用分配到每批次货物中。
付款时点击采购付款操作，还应根据业务单据生成采购凭证，才能过账到总账模块。
右侧报表可以根据需求随时查询。
注意点：商品到库后，一定要点击验收入库，这样才能在库存模块中反映。
2、销售管理根据业务员销售信息，确定销售订单，并在系统中输入销售订单，销售订单的输入要全，包括销售订单的表头表体，每一项应准确录入。
销售订单可自动生成商品销售单（发货单、退货单、换货单），货物出库时，点击审核，发货。
收款时点击销售收款操作，还应根据业务单据生成采购凭证，才能过账到总账模块。
右侧报表可以根据需求随时查询。
注意点：商品出库后，一定要点击发货，这样才能在库存模块中反映。
3、库存管理库存管理核算采购和销售之外的商品出入库，目前公司所用的为盘盈入库、其他入库、领用出库、盘亏出库、其他出库、商品调拨，盘盈和盘亏出库为月末盘点时按实际情况录入，其他入库目前很少用，可以不考虑，领用出库管理公司内部部门领用，领用成本计部门费用，不会支付货款，其他出库管理外部样品、赠品、报废，记相关费用，没有收入产生。
金蝶专业版：业务管理之存货核算存货核算——概述1.存货核算的意义:（1）存货核算是业务与财务的接口（2）只有成本正确才能统计利润2.存货核算的含义：（1）指进销存过程的财务处理（2）具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。
3.使用对象：财务人员、主管人员4.核算原则：（1）所有单据必须已经审核（2）出库核算时，所有入库单必须有了成本存货核算——外购入库核算1.数据来源:已与入库单钩稽的发票2.处理方法:工具栏核算按钮3.企业可能出现的情况（1）运费\装卸费等费用（2）按会计法要求，在发票录入时分别计入①应计成本费用②运费税金③不计成本费用④可以在核算单据中查询修改案例九舟实业有限公司使用KIS专业版V10.0，2010年3月5日，从供应商蓝天配件公司订购木箱20个，预计结算日期为4月1日，本月10日货物验收入库未收到发票，九舟实业有限公司按照以往的采购业务对该批木箱以300元/个的不含税单价估价入账。
4月1日收到发票，不含税单价为280元/个。
一、单到冲回模式1．2010年3月5日，从供应商蓝天配件公司订购木箱20个，预计结算日期为4月1日，本月10日货物验收入库未收到发票，九舟实业有限公司按照以往的采购业务对该批木箱以300元/个的不含税单价估价入账。
10日收到木箱，直接录入采购入库单，按暂估金额录入单价300元。
如图1-01所示：2．月末，根据采购入库单生成凭证。
凭证模板设置可参考如下分录：借：库存商品贷：应付账款-应付暂估款在金蝶KIS专业版V10.0中可设置如图1-02所示凭证模板。
单击【存货核算】→【生成凭证】，选择【外购入库单（单据直接生成）】，单击【重设】按钮，可按【钩稽状态】设置【过滤】条件，过滤出本期暂估入库单，选择暂估业务对应的凭证模板，单击【生成凭证】按钮，系统即按设置生成凭证，通过单击【凭证】按钮即可查询到对应的凭证。
如图1-03至1-05存货核算——估价入账核算1.数据来源:已审核未钩稽的入库单(未到发票)2.处理方法:在此可修改外购入库价格即暂估价格(审核后也可修改)存货核算——其他入库核算1.数据来源:其他入库单2.处理方法:在此可修改其他入库成本存货核算——产品入库核算1.数据来源:产品入库单2.处理方法:（1）录入产品单价或金额（2）系统支持从外部引入数据3.关于生产成本（1）不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本（2）使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据4.自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算.存货核算——组装核算1.核算的准备工作：（1）审核当期的组装单及拆卸单（2）其他入库单由组装拆卸单自动维护2.组装单核算过程（1）系统先自动调用组装单所对应的其他出库单上的物料进行出库核算，当这些物料都核算到真实的出库成本后才能继续进行组装单的其他入库核算（2）否则系统给出提示，需要事先到无单价序时簿手工更新这些组装单衍生出来的其他出库单，指定相应的出库成本后，再由组装单核算功能核算得到组装件的其他入库成本；拆卸单则不受此限制3.拆卸单核算（1）单价来源只能通过手工录入（2）需要手工依照组装件的出库成本加上实际发生的费用来人工分摊到各个子件入库成本中存货核算——出库核算1.本期所有入库核算完成后，进行出库核算2.选择核算条件3.注意核算报告4.已生成凭证的当期单据不参与出库核算存货核算——产品入库核算1.数据来源:产品入库单2.处理方法:录入产品单价或金额；系统支持从外部引入数据3.关于生产成本（1）不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本（2）使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据4.自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算.存货核算——核算出错1.核算不成功可能的原因（1）无单价的入库单（2）未审核的入库单（3）无原单红字出库单（4）产品入库核算后，又录入产品入库单2.红字出库单系统作为入库处理（如销售退回）（1）有原单的按原单取原单价（选单生成）（2）无原单的需在无单价序时簿中修改或更新存货核算——暂估到票处理1.系统暂估处理的两种方式（系统参数）（1）单到冲回（2）差额调整2.确认依据（1）本期的发票与以前期间的入库单钩稽（2）本期的入库单已经生成凭证，本期来的发票与入库单进行勾稽 3.系统流程（1）单到冲回①系统自动生成一张红字入库单，生成一张蓝字入库单②红蓝字单据自动与发票钩稽③本期生成的两张入库单均要生成凭证（2）差额调整①系统自动生成有金额无数量的入库单②根据入库单生成凭证存货核算——成本调整1.为什么成本会不准？看一组数字，假设A商品库存为0，采用加权平均计价（1）9月企业购入A商品4件，以前单价25元/件暂估处理：4*25=1009月出库4件，余额 010月发票到了24元/件暂估冲回 -4*25=-100与发票钩稽的蓝字入库单 4*24=96出现负单价是因为原出库成本不准，故需调整原出库成本成本应该是96元，实际结转了1002.处理方法：录入成本调整单3.月末结存数量0，结存金额-44.由暂估造成了成本不准确的情况普遍存在5.需要企业发票达到要及时6.事实上，对于一般材料的采购，双方在购买时应该已经签定采购合同的，因此即使发票未到，价格都是已经确定的7.在采用订单订单管理的情况下，通过单据关联生成，暂估价一般是准确的8.最直接的方法录入成本调整单9.如果需要理清成本的来龙去脉，需要分析业务进行成本调整（1）如果本期此物料未发生业务，可以在下期“期初异常余额调整”（或“期初成本调整”）（2）期初成本调整多用于财务业务数据不符时调整（3）如果本期出库时出现负单价，通过出库异常成本处理，系统会自动生成成本调整单，调整依据是单价非负，调整结果一般是010.系统自动调整成本（1）期初成本调整：人为调整期初成本（2）期初异常余额处理①本期期初仓存余额中存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额信息②这部分数据是期初仓存余额中的异常数据（3）出库异常成本处理①本期出库核算（材料出库核算、产品出库核算）后存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额信息②这部分数据是核算过程中无法进行差额调整的异常数据存货核算——财务业务桥梁（凭证模版）1.凭证模板—财务业务一体化的桥梁2.凭证模板制作原则（1）有借必有贷，借贷必相等（2）核算项目必须有相应的对应关系3.科目来源（1）单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目（2）凭证模板（3）单据上部门核算科目4.核算项目（1）设置科目的核算项目与单据上的项目对应关系①如果科目设置了辅助核算，在此未指定生成凭证将出错；要在凭证生成过程中自动取得该核算项目，该核算项目必须在单据上存在5.金额列出了单据上的金额型数据（含自定义）6.摘要可指定生成规则7.存货核算模块的业务单据生成凭证可以自动获取往来业务编号；但是不包含应收应付模块的生成凭证；但是普通发票不提供自定义字段的取数8.使用往来业务管理的科目，可设置往来编号规则9.如果同一业务类型有多种业务的凭证模板，建议分别建立不同的查询方案10.生成凭证前，必须完成存货的出入库核算影响与总账对账的要素1.存在业务单据没有生成凭证2.存在总账凭证没有过账3.存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务4.人为修改了生成凭证上的金额数据存货核算亮点1.实现了完备的总仓、分仓核算管理。
金算盘软件简易操作流程目录第一部分、软件安装及启动 (2)一、软件详细安装步骤 (2)二、启动软件 (6)第二部分、财务版操作流程 (8)一、基础设置 (8)二、日常帐务处理 (10)三、帐表查询 (13)四、生成报表 (14)五、工资管理 (17)六、固定资产管理 (17)第三部分、业务版操作流程 (23)一、基础设置 (23)二、日常业务处理 (24)三、商品盘点 (27)四、帐表查询 (27)第一部分软件安装及启动一、软件详细安装步骤将光盘放入驱动器，安装程序自动运行，出现“安装金算盘软件”窗口。
在安装窗口中，单击“软件安装”选项（也可打开我的电脑，在光驱上点右键—打开，再双击Disk1，再双击Setup.exe），出现“欢迎”对话框，单击“下一个”按钮，出现“软件许可证协议”对话框。
选中“我接受许可协议中的条款”选项，点下一步再点下一步选中“定制”选项，再点下一步点“更改”，在弹出窗口中将C改为D，点确定，然后再点下一步选中一下安装组件：金算盘电子表格、加密狗服务、金算盘eERP-B、底层部件、金算盘eERP-B在线升级系统；然后点下一步再点“安装”，软件开始安装。
安装完成后会自动弹出以上窗口，点左下角“安装”，即安装加密狗驱动，整个程序安装完成后，点击“完成”，电脑重启后即可。
二、启动软件软件安装完成后，在电脑桌面上会出现：加密狗服务、金算盘eERP-B、金算盘电子表格 3个图标。
在使用软件之前，应最先启动“加密狗服务”，服务启动后将其最小化，然后再启动“金算盘eERP-B”。
第一次进软件时，会弹出以下窗口：点“更多帐套”—“确定”，弹出如下窗口：路径选择：D盘—金算盘软件—财务帐套，打开帐套，弹出系统登录窗口：1、选择正确的登录时间2、选择操作员3、输入口令（如果没有设置口令则不输），然后点确定进入软件第二部分财务版操作流程一、基础设置1、增加会计科目点基础设置—会计科目，然后点鼠标右键—新增输入：（1）科目编码（2）科目名称，如果要继续增加二级科目，点新增，如果不继续增加，点确定。
第四章金算盘财务信息化软件授课题目（章节）第一节金算盘软件主要功能模块简介第二节金算盘软件初始化设置第三节金算盘软件日常业务教学目的与要求1、要求学生了解金算盘软件的主要功能模块的基本操作。
2、要求学生掌握财务管理软件与一般帐务软件的区别。
教学难点与重点【重点】通过对金算盘软件的使用，是学生能了解财务管理软件的特点和基本使用流程。
【难点】各个模块的使用。
教学方法与时间分配本章以教师课堂讲授为主，结合胶片教学。
本章预计占用4学时。
教学器材计算机、投影仪、胶片教学过程第一节金算盘软件主要功能模块简介一、帐务处理：金算盘财务软件中的账务模块提供了凭证处理（包括自动收集业务核算中的凭证）、期末调汇、结转损益、辅助核算、通用转帐、记帐、结帐、帐册查询打印等功能。
由此可见，金蝶软件6.2版本的功能在一个财务信息化软件中只是其帐务模块的功能。
二、资金管理：金算盘财务软件现金银行模块提供现金及银行存款收付款项处理，并自动生成现金银行凭证、现金日记帐、银行存款日记帐、现金流量日报表。
在金算盘软件中，如果现金（101）和银行存款（102）科目设置的属性是现金银行属性，则企业所有的收款和付款都必须通过“现金银行”子系统来处理。
三、往来业务管理：金算盘财务软件中的采购和销售模块能自动生成相应的应收帐款和应付帐款，并自动生成应收应付凭证；现金银行模块通过款项的收和付冲销应付帐款和应付帐款。
应收和应付模块是用来处理除采购和销售业务以外产生的应收帐款和应付帐款。
四、采购业务管理：金算盘财务软件中的采购模块可制定采购计划，货物验收入库。
并自动生成应付帐款和相关凭证。
五、库存管理：金算盘财务软件中的库存模块可建立库存决策规则，明确库存限额，指定盘点方式、收发方式等，并自动生成转帐凭证。
六、销售：金算盘财务软件中的销售模块能处理各种销售业务。
可根据客户订单、市场分析等情况制订销售计划；针对不同的情况对外报价、调价；及时处理定金、发货，处理退货，处理应收帐款，发出催款单。
第四节零售商品储存的核算苏慧萍商品流通企业为了保证商品流转的正常进行，保证市场的供应顺畅，应坚持“勤进快销”的原则，应保持一定数量合理的储备。
同时，零售企业采取“售价记账，实物负责制”，为加强对实物数量控制，明确实物负责人责任，应加强商品储存环节的管理和核算工作。
一方面，指定专人负责保管；另一方面，指定专人登记仓储商品账。
一、库存商品的明细分类核算库存商品明细账的格式一般采用“三栏式”，只登记售价金额，不记数量。
1、分别设置“库存商品”的明细分类账和“商品进销差价”明细账；2、将“库存商品”和“商品进销差价”两明细账相结合设置一套明细账，同时进行登记。
3、以商品进销存报告表代替商品明细账。
4、对于特种商品和贵重商品，可分类分品种设置商品数量账，每天应结出数量以便及时与实物核对相符。
二、商品盘点溢余、短缺的核算零售商品采用售价金额核算，应定期对库存商品进行盘点，所经营的商品按品名、规格、数量、零售单价等填入“商品盘存表”。
计算出各种商品实存数的售价总额和实物负责小组所经营商品的售价总金额，再与“库存商品”科目的余额进行核对。
出现溢余或短缺的情况，应填制“商品盘存溢（缺）报告单”。
零售企业商品盘点溢余或短缺的业务处理程序与批发企业基本相同。
（一）商品盘点溢余的核算从“待处理财产损溢”账户转入有关的账户查明后按溢余商品的售价金额记入“库存商品”账户，同时按照进价金额记入“待处理财产损溢”科目，按进销差价记入“商品进销差价”账户未查明前核算说明商品盘点溢余原因[例12] 某商场月末进行盘点，食品柜实际库存商品金额为30000元，账面结存金额为29500元，按上月末的分类差价率121></a>.56%计算，溢余商品进销差价的金额为62.80元，原因待查。
①应编制如下会计分录：借：库存商品—食品柜500贷：待处理财产损溢—待处理流动资产损溢437.2商品进销差价—食品柜62.8（30,000-29500）*12.56%30000-29500②经查明原因，溢余商品系商品自然升溢，经批准作冲减“管理费用”科目处理。
金算盘ERP系统简要功能介绍第一部分财务管理1、总分类账2、应收管理3、应付管理4、现金银行5、现金流量6、财务预算7、经营预算8、财务分析9、汇总报表10、合并报表1、总分类账本模块的主要功能是制作凭证、复核凭证、记账、结账，以及查询、打印相关账表。
在日常的财务处理中，工作量最大的就是凭证填制，如果使用本系统相关的功能模块，就可只需数秒钟来填制这些凭证了，因为大量的记账凭证是由采购、销售、库存等各种单据，以及固定资产、工资核算、应收账款、应付账款、现金银行模块等有关单据自动生成的，并且复核凭证、记账、结账和查询打印账证表均可由系统自动完成。
2、应收管理应收管理模块主要是对企业除销售物品或提供劳务之外的原因而产生的应收款项。
应收管理主要由：编码设置、日常业务、期末业务、以及账册报表等组成。
3、应付管理应付管理模块的主要功能是处理除采购业务以外的其他原因形成的应付账款业务，主要由：编码设置、日常业务、期末业务、以及应付报表等组成。
4、现金银行现金银行模块主要处理有关现金、银行存款、银行票据管理、银行对账，以及相关凭证的自动生成等业务，该业务主要由：编码设置、日常业务、期末业务、以及现金银行报表等组成。
5、现金流量在制作凭证时就对现金流入流出进行指定，这样在期末系统进行累加就形成了现金流量表的具体内容。
对于在输入凭证时没有进行分配的有关科目，可以通过电子报表的现金流量表向导定义相应的取数公式来生成现金流量表。
6、财务预算使用本系统的用户，可根据单位的具体情况制定财务计划和预算，系统在运行过程中将智能地监控计划的执行情况。
用户可根据需要设置预算方案，并可把科目、部门、单位、职员、统计、项目等作为预算项目。
必要时，用户可根据市场变化、预算执行情况等因素对制定的预算进行修订。
7、经营预算为加强经营管理，预先作出经营计划，并及时同实际发生的经营业务进行比较，以便企业经营管理人员随时考核检查当前的经营状况，系统提供了经营预算的设置，您可以根据实际需要确定预算对象和指标。
第四章任意制表在这个变化无穷的社会里，您需要一个能适应不断变化的好软件。
因为在实际工作中有很多报表的格式都是无法固定的。
“金算盘电子表格”就是这样一个能适应各种变化的软件，它既可以根据模板自动制表，也可以按您的要求去编制任意格式的报表。
阅读本章后，你将……知道如何制作一张简单报表；了解如何制作一张复杂表格。
第一节一张简单报表的制作想一想，也许我们有大量的工作时间都是在制作各种表格。
如果您能熟练地运用“金算盘电子表格”制作工作表，其实是一件简单而愉快的事。
本节介绍了第二章第一节中损益表格式的制作，请跟随讲解进行步步操作，您将发现原来制作一张报表并没有想像中的难！操作提示：1、启动，进入主界面；2、选择单元格区域；3、设置报表边框；4、设置列宽、与列数；5、录入数据、文字；6、调整行数与行高；7、调整所有字体格式……详细操作请阅如下内容：第一步初设报表格式选择单元格区域在电子表工作区，将鼠标指向B列第三行，按下鼠标左键不放并拖动鼠标，当鼠标移动到D列第11行时，松开鼠标左键，即标注了区域B3..D11，如下图：设置报表边框●单击工具栏上的边框按钮旁的下拉三角箭头，弹出可选边框如下：●单击“”按钮，将鼠标移动到区域外任一单元格后再单击，则所选区域显示出加了边框的表格。
设置列宽●将鼠标移动到子窗口的顶部B列和C列标号之间的分隔线处，当鼠标光标变为双箭头时，按住鼠标左键向右拖动鼠标以改变B列的宽度。
按照上述操作，将所有的列调整到合适的宽度。
当我们在初设完报表后发现刚才设置的表格漏掉了一列，现在需要您插上一列。
在插入列操作前，您需要了解如下概念。
什么是激活的单元格？定义：黑框框住的单元格称为活动的单元格。
使某一个单元格变成活动的单元格称为激活。
●激活某一个单元格的方法是将鼠标移动到该单元格内按住鼠标左键再松开，即单击该单元格。
什么是单元格的名称？定义：A列第1行叫做一个单元格，该单元格可以用A1来表示，我们习惯把A1叫做单元格的名称。
第四章存货核算存货核算用于处理库存商品调价、成本计算、成本调整、成本结转等业务。
该模块在6f 8.0 业务标准版和业务专业版中才有。
第一节 入库成本一、关于入库成本的应用z何时使用入库成本单入库成本单主要用来确定自制入库产品的最终入库成本。
自制产品入库时的单价为估价成本，当确定了它的实际成本时，可填制入库成本单，系统根据入库成本单自动调整自制产品的入库成本。
需要提醒的是，当使用了“入库成本”模块时，无论在填制自制入库单时是否输入金额，系统都将以入库成本单据中的金额作为自制入库产品的成本金额，同时，将自动修改自制入库单中的金额。
z入库成本单登记的账册入库成本单主要是指定自制入库产品的成本，填制入库成本后，在相应的存货账中已经可查询到该产品的入库成本，即已经反映了该张入库成本单的信息，因此，在账册中不再单独体现入库成本账册。
z与入库成本单相关的功能填制入库成本单时必须选择对应的自制入库单，即需要确定该成本对应的是何时入库的产品。
二、关于入库成本的操作1、单击导航图中的“入库成本”，出现入库成本单窗口：2、选择单据模板。
系统自动默认为“入库成本”单据模板，您可根据需要选择自己设计的模板。
单据的显示及打印格式随模板设计的不同而有所不同。
3、填制单据头输入日期、单据号。
日期、单据号均由系统自动填入。
当然，也可根据需要改动。
特别地，单据号可根据分类的需要加前缀（数字或字符）。
单据号总长10位，前缀为6位。
选择部门及业务员。
这些信息是可以动态增加的。
4、填制单据体选择商品劳务。
新增的商品劳务可动态增加。
选择商品劳务后，需要通过“选择单据”按钮，指定该张入库成本单对应的自制入库单，即需要明确本次入库成本确定的是何时入库的产品。
注意：“入库数量”栏是置灰的，在入库成本中的入库数量是根据所选的自制入库单来确定的，不允许直接输入。
输入单位成本和总成本。
只需任意输入一项，系统会根据入库数量自动计算另外一项。
输入备注信息，对该张入库成本单进行说明或详细注释。
在生成凭证时，备注栏的信息可作为摘要内容。
5、单击“确认”按钮，完成并存盘退出入库成本单。
第二节 商品调价一、关于商品调价的应用商品调价功能仅适用于采用计划价和实际差价率核算的商品进行零售价和计划价的调整，此外，对于采用进价核算售价控制的商品，其控制价的调整也通过商品调价单进行。
企业根据具体规定需要对这些商品的价格进行调整时，可填制商品调价单。
调整了商品价格后，在“商品劳务”中的“历史价格”页将记录调价信息供查。
关于进价核算售价控制的作用、意义及相关设置，以及采用其他成本计算方法所涉及的价格调整方法，请参阅系统设置第四章“系统初始化”。
二、关于商品调价的操作1、单击导航图中的“商品调价”，出现商品调价单窗口。
2、选择模板。
系统默认为“商品调价”模板，您可根据需要选择自己设计的模板。
单据的显示及打印格式随模板设计的不同而有所不同。
3、填制单据头选择部门及业务员，业务员信息是在职员设置中具有“库存”业务范围的职员。
这些信息是可以动态增加的。
输入日期、单据号。
日期、单据号均由系统自动编制。
当然，也可根据需要改动。
特别地，单据号可根据分类的需要加前缀（数字或字符）。
单据号总长10位，前缀为6位。
4、填制单据体。
选择商品劳务、计量单位。
这些信息可动态增加。
注意：此处的商品劳务仅指商品性质中成本计算方法为“计划价”或“实际差价率”的商品，以及采用进价核算售价控制的商品。
输入调价数量、现价。
“原价”栏中的单价由系统根据商品劳务卡片中定义的零售价、计划价或控制价填列；“调价金额”指价格调整后，两个价格之间的差异。
此栏内容由系统根据调价数量、原价、现价自动计算。
输入备注信息，对该张商品调价单进行说明或详细注释。
在生成凭证时，备注栏的信息可作为摘要内容。
5、单击“确定”按钮，存盘并退出商品调价单。
第三节 成本计算一、关于成本计算的应用企业在销售商品后，除了要核算销售收入外，还需要计算并结转成本。
成本计算是根据不同的成本计算方法，计算出各个商品的发出成本。
系统允许随时进行成本计算，以便及时查阅各种商品的成本。
对于采用移动平均、先进先出、后进先出、个别计价方法的商品，您还可以查阅成本计算底稿。
系统提供八种成本计算方法，具体如下：个别计价法：又称分批实际进价法，是认定每一件或每一批商品的实际进价，计算该件或该批商品销售成本的一种方法。
在整批购进分批销售时，可以根据该批商品的实际购进单价，乘以销售数量来计算商品销售成本。
全月平均法：即加权平均法，是指在一个计算期内（一般为一个月），综合计算每种商品的平均单价，再乘以销售数量，计算商品销售成本的一种方法。
移动平均法：指各次收入数量和金额与各次收入前的数量和金额为基础，计算出移动加权平均单价，再乘以销售数量，计算商品销售成本的一种方法。
先进先出法：是根据先购进先销售的原则，以先购进商品的价格，先作为商品销售成本的一种计算方法。
后进先出法：与先进先出法恰恰相反，它是根据后购进商品先销售的原则，以后购进商品的价格，先作为商品销售成本的一种计算方法。
最后进价法：指在计算期内选择商品主要进货地区的最后一次进货单价，乘以该种商品的期末结存数量，先计算出期末库存商品的价值，再逆算本期商品销售成本的一种方法。
进销差价率法：仅针对零售企业而言。
指先根据各种商品的实存数量，分别乘以销售单价和购进单价，计算出期末商品的进销差价，进而逆算已销商品进销差价的一种方法。
计划价：计划成本法是指企业存货的收入、发出和结余均按预先制定的计划成本计价，同时另设“材料成本差异”科目，登记实际成本与计划成本的差额。
二、关于成本计算的操作1、选择“库存”菜单中的“成本计算”，进入成本计算窗口。
注意：“状态”栏中各符号的含义。
“？”表示该商品在本期间内未计算成本，或是成本计算之后又有新的购销业务发生，需要重新计算成本；“√”表示该商品在本期间已经进行过成本计算且没有新的业务发生，不需要重新计算。
2、选择截止日期。
系统提供12或13个会计期间供选（根据建账时指定的会计周期而定）。
3、选择计算方法。
这里所选的计算方法是指定满足该成本计算方法的商品。
凡是在商品性质中指定的成本计算方法在此都会罗列出来，选择某一计算方法，在“商品”栏中会显示出所有运用此方法计算成本的商品。
注意：当成本计算方法为“个别计价”时，在进行成本计算前需指定所有商品的成本批次，否则，系统无法计算。
（如何指定成本批次，请参阅后续的“相关操作”）4、选择红字成本计算方法。
若有红字销售业务（即销售数量大于实际库存数量），还需要指定超额部分的红字成本的计算方法。
红字销售存在两种情况：一种是库存不够，一种是零库存。
只有零库存（即本次出库的所有数量的商品全部为实际意义上的红字，而不是部分数量的短缺）才能按照所选的红字成本的计算方法计算发出商品成本。
需要注意的是只有采用加权平均、移动平均、先进先出、后进先出等四种成本计算方法的商品，才可以选择红字成本计算方法。
系统提供七种红字成本计算方法：不计算成本、最近进价、最高进价、最低进价、平均进价、上月结存价、移动平均价，您可根据实际业务需要选择。
计划价和进销差价率法是分别按计划价和零售价、最后进价法是按最后进价倒推出的单价、个别计价法是按指定批次的价格计算红字成本。
5、单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），选择“全部计算”或“快速计算”，系统会自动计算出商品的成本。
注意：系统根据商品不同的状态提供两种计算方式：全部计算、快速计算。
“全部计算”，指商品无论是否已经进行成本计算，都全部重新计算；“快速计算”，只计算状态栏为“？”的商品成本，状态栏为“√”的商品不再计算。
三、成本计算的相关操作1、计算底稿前面我们已经提过，对于采用移动平均、先进先出、后进先出、个别计价方法的商品，可查阅成本计算底稿。
计算底稿是指商品进行成本计算的过程及详细资料，可查询每一笔单据的收发存信息。
在成本计算窗口中选择某商品，单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），选择“计算底稿”，出现计算底稿窗口供查：注意：查询计算底稿的商品必须是已经进行了成本计算的商品，若未计算成本，“计算底稿”按钮无效，为置灰状态。
2、成本批次对于采用“个别计价”的商品，在进行成本计算前需要指定成本计算的批次。
具体操作如下：(1)、在成本计算窗口中单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），选择“成本批次”，出现成本批次窗口：注意：“成本批次”功能只对成本计算方法为“个别计价”的商品有效，采用其它计算方法的商品，该功能无效，“成本批次”为置灰状态。
(2)、选择需要指定成本的单据，然后，单击“批次指定”按钮，系统会罗列出该商品的入库批次供选：在该窗口的右上角有需要指定成本批次出库单的出库数量，选择了入库单据后，该数量将在“出库数量”栏目中反映，同时，根据所选入库单的进价计算出库金额。
选择入库商品批次后，系统出现以下窗口：(3)、单击“确定”按钮，返回成本批次窗口。
系统根据所选的入库商品批次自动填写该窗口中的日期、类型、单据号、收入数量、单价及金额等栏目。
如下图：若发现成本批次指定错误，单击“批次取消”按钮，可取消本次指定。
(4)、单击“确定”按钮，返回成本计算窗口，再进行成本计算。
3、自动调整成本存在以下四种情况中的任意一种时，系统都会自动生成成本调整单，且单据号由“CA”打头；由手工填制的成本调整单无法加入这两个字符；由此可区别成本调整单是由系统自动生成还是手工输入的。
需要注意的是，应该在成本计算窗口中，通过“编辑”按钮菜单或鼠标右键菜单选择“自动调整成本”后，才能使用这个功能。
如果上期结存是红字，本期有入库后，如果入库成本与上期有差异时，系统会自动生成成本调整单。
在先进先出法和后进先出法中，存在只有金额无数量的采购单，而在成本计算时选择这些入库资料进入本期发出成本，系统将自动生成成本调整单，把所选的入库资料进入本期发出成本。
期末结存数量为零，而金额不为零的情况，系统会自动进行成本调整，把金额调整为零。
采购退货时（红字采购单），当退货的单价与当前的发出成本单价之间存在差异时，系统会自动进行成本调整。
（成本计算方式为“最后进价”时，不生成成本调整单。
）4、成本结转每期期末，需对商品销售成本进行结转。
(1)、单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），选择“成本结转”，出现成本结转向导：系统按出库单确定销售成本，在结转成本时可选择是结转所有的销售单还是只结转已开发票的销售单。
注意：每期期末最后一次成本计算方式必须选择“全部计算”，否则，系统将不允许进行成本结转。
(2)、在“凭证单据”中选择需要生成凭证的单据。
(3)、在“凭证设置”中选择凭证模板、凭证类型及摘要内容。
(4)、选择凭证的生成方式，系统提供按单据生成、按单位生成、按单据类型生成、按单位及单据类型生成等四种方式供选。
