公司进销存流程图

仓储物流部管理方案一、组织架构及岗位设置：二、工作流程图：(一)、入库流程图(二)、出库流程图三、岗位职责：（一）、仓储主管岗位职责直接上级:财务部经理工作职责：1）、全面负责仓库的管理工作，负责组织人员对仓库的商品保管、验收、入库、出库等工作. 2）、提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。

3）、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。

出、入库商品要及时输入和登帐；手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

4)、负责仓库区域内的治安防盗及消防工作，发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置. 5）、合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品品名、规格、款式分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁.6）、负责改造仓库现有环境，确保商品在良好环境存贮，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并经常巡查不安全隐患及时并采取相应措施。

7)、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到实物、系统库存数据、财会数据三者相符，督促输单员做好数据核查工作.8）、负责仓库管理中的入、出库单、商品实物验收等数据的收集、整理和建档工作，每月定期编制相关的统计报表。

9)、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

10）、完成上级临时交办的其他任务。

(二)、数据输单员岗位职责直接上级：仓储主管工作职责：1）、熟练掌握公司软件系统功能，并能熟练操作。

2）、快速、准确的将商品按照要求录入电脑.3)、维护好电脑数据，保证电脑数据与实际入库、出库及库存商品相符,完善客户日常销售货品以及退货入库的登记管理.4）、与仓库进行良好的沟通与配合，督促商品管理做好货品的异常报警，及时报告货品出现的异常情况；如：货品数量不足、缺货、断货以及实际货品与电脑数据有误差等。

5）、协助上级做好订货前的商品数据分析,按要求提供进销存报表，为订货做好数据依据。

6）、及时跟踪商品到货情况,与货品供应商建立联系，对未能及时发出和到货的商品进行催发，保证商品及时到货并有充足的上市销售时间。

（店铺管理）超市进销存系统壹、进销存系统概述（壹）进销存管理信息系统简介进销存管理是商业企业运营管理中的核心环节，也是壹个企业能否取得效益的关键。

如果能做到合理生产、及时销售、库存量最小，减少积压，那么企业就能取得最佳的效益。

由此可见，进销存管理决策的正确和否直接影响了企业的经济效益。

在手工管理的情况下，销售人员很难对客户做出正确的供货承诺，同时企业的采购部也缺少壹份准确的采购计划，目前的库存及市场需求很难反应到采购中去，部门之间的通讯也经常不通畅，这在激烈竞争的市场中是非常不利的。

企业的进销存管理信息系统就是在这种情况下应运而生的。

它利用计算机技术，使得企业采购，库存和销售能够有利结合起来，供销衔接，提高企业的效率和效益。

（二）X公司简介及项目开发背景大连大兴商贸X公司是壹家以销售计算机及周边配件为主的中小型高科技贸易X公司，凭着其良好的销售业绩及雄厚的技术实力，X公司成为了多家国际知名品牌计算机的二级代理商。

该X公司货源主要来自其产业链上游的全国总代理或地区总代理，其客户主要是大连本地或本地周边的商业用户。

因此该X公司的货物吞吐量较大，而X公司目前进销存环节的操作均以人工作业为主，X公司的销售人员不清楚库存的数量，而采购员则又不能及时了解目前产品的销量，所有货品的出库、配送及入库均采用人工开单，办事效率低下，随着X公司业务的日益增长，整个物流环节的办事效率正逐渐成为X公司发展的瓶径。

因此，为了满足日益增长的业务需求，X公司决定开发壹套进销存管理信息系统，以提高办事效率，理顺物流环节。

X公司的组织机构图如图壹所示：图1X公司组织结构图（三）开发设计思想1.尽可能利用X公司现有的软硬件环境，及先进的管理系统开发方案，从而达到充分利用X公司现有资源，提高系统开发水平和应用效果的目的。

2.系统应符合采购、销售、库存的规定，满足X公司日常工作需要，且达到操作工程中的直观、方便、实用、安全等要求。

3.系统采用先进的俩层体系结构，客户端负责提供表达逻辑、显示用户界面信息，基本操作；服务器端负责实现数据服务。

仓库管理流程图
根据《发货通知单》对所到产品进行数量、重量、质量
现场检验。

入库管理
验收合格后开具《入库单》并签字确认，粘贴好信息卡
后按指定位置摆放整齐，做好数据更新。

所有产品按照区域划分摆放整齐，做到标识清楚，时间库内管理
准确。

定期检查，维护仓库清洁、安全。

出库管理
领用人必须凭《出库申请单》经部门负责人批准后方可
到仓库领取。

产品出库按照“先进先出”原则进行发货。

领货人和仓
管员现场核对后在《出库单》上签字确认。

退货处理均需按照出库流程处理，必须部门负责人和仓
管员签字确认。

仓库盘点
仓管员和财务人员每月对仓库进行盘点并做好仓库进销
存台账，保证账物相符。

管家婆工贸版T8操作简介◆资料以管家婆工贸版T8为例，介绍该产品操作的大致流程及操作注意事项。

工贸版T8操作流程：期初建账----开账---业务处理—月末处理（进销存结账）--账务处理—账务结账一、期初建账●期初建账流程：业务数据初始化----账务初始化●业务数据初始化：基本信息录入---期初数据添加1、业务基本信息录入：如公司部门、存货、车间、供应商、客户等基本信息添加。

2、进销存业务数据录入：如期初库存、期初应收款、期初应付款等数据录入。

●账务初始化：会计期间设置---会计科目设置—期初账务数据录入注意事项：1.基本信息—存货（1）其它信息◆安全库存天数：库存中需要保证该存货可维持正常销售的天数。

可以参考进货建议表。

◆安全库存数量、提前天数：MRP运算中需要用到的参数。

◆存货属性：分为既是外购又是自制、自制、外购、非外购自制四种。

MRP中生产建议对应属性为自制的存货，采购建议对应属性为外购的存货。

注：存货属性的不同，在MRP报告中会有不同的运算结果。

如：如果存货属性选的是“既是自制又是外购”，那在MRP运算中，会在采购建议与生产建议中都会列出该存货。

（2）自定义信息：可以根据存货的特殊性，自定义不同的基本信息，并在录单时、统计报表时都可以反映出来。

2.期初生产任务单开账之前，如果期初有生产任务时，使用期初生产任务单；如果期初没有生产，可以不录入。

3.期初生产任务单注：根据之前录入的期初生产任务单，使用“引入期初任务单数据”功能，直接引入任务单上的期初数据。

4.期初账务数据必须试算平衡，方可开账。

二、开账这就是启用账套的过程。

注：启用账套之后，期初建账时录入的全部信息、数据均不能修改！三、业务处理此章节重点简述生产管理部分，其余略。

生产管理流程：生产任务单—领料单—完工验收单—费用分配单1、界面介绍注：生产计划单、BOM清单、MRP运算这三个模块的使用，在工贸版中仅仅是个辅助工具，客户可以根据自己实际业务流程选择是否使用。

仓库出入库管理规定及流程图集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]出入库管理制度一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证采购 供应商送货单采购单、供应商送货单 质检部，仓库 进料检验报告仓库 供应商送货单仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单进销存帐 （手工账及电脑账）（五）物品数量准确、价格不串。

做到帐、卡、物、金相符合。

（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。

（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

三、物品出库有关规定：（一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

（四）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报表（进销存报表），以供参考。

对于账物不实的情况，仓管查明原因，追究责任人。

（五）对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。

MI入库出库搬运细则和出入库流程图
为提供MI成品入库和出库作业效率，确保人力安排满足作业需求，特制作入库出货作业时间测试表：
入库
所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库，需求部门凭经审核的领料单领用。

出库发货
所有从工厂出去的货物（含出货、退货、借用等），都必须经过仓库，经仓管员开出（退）货单经审核方可出工厂，借用的货物归还时必须提供原出货单销账，（借用产品的出货单上由借用人签收并注明“借用”）。

以上请公司全员严格遵守，如有违反，按公司规定严肃处理!
以下附：采购入库及成品出库流程图。

2011－12－26
采购入库仓储流程图
流程图 责任部门／人 相关表格／资料
采购 供应商送货单
仓库 采购单／供应商送货单
仓库、供应商
品质部，仓库 进料检验报告
仓库 供应商送货单
仓库 进销存帐、物料标识卡
仓库、相关部门 请购单／领料单
仓库 进销存帐
OK 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收
入 库
贮存、标识
领用发出 记 帐
不合格品处理
成品仓储及出货流程图
流程图 责任部门／人 相关表格／资料
生产部 成品/半成品入库单
生产部、品质部 生产任务单、成品检验报告等
成品仓 入库单
成品仓 物料标识卡／进销存帐
业务部 发货通知单，样品领用通知单
成品仓 出货单、进销存帐
OK 产成品入库
品质检验 入 库 标识贮存 业务发货通知 发货记帐 处 理。

目录第1章系统概述 (2)1.1系统功能概述 (2)1.2系统公共界面及按钮说明 (2)1.2.1快捷菜单（对列表窗口） (2)1.2.2快捷菜单（对报表窗口） (3)1.2.3图形分析 (4)1.2.4ABC分析 (7)1.2.5排序 (8)1.2.6公共功能按钮说明 (9)第2章操作流程说明 (11)2.1系统流程说明 (11)2.2系统流程图 (11)第3章功能模块说明 (11)3.1进货统计表 (11)3.2库存统计表 (12)3.3销售统计表 (15)3.4配送统计表 (20)3.5进销存统计表 (21)3.6财务报表 (22)北京富基融通科技有限公司第1章系统概述1.1系统功能概述进销存报表系统主要用于查看与门店业务相关的进销存情况，包括进货统计表、库存统计表、销售统计表、配送统计表、进销存统计表、财务报表六个功能模块组。

此系统能完成几乎门店所有有关进销存业务的报表的查询操作。

预期的用户是门店的管理人员和会计。

1.2系统公共界面及按钮说明1.2.1快捷菜单（对列表窗口）快捷菜单，指的是能够迅速被激活，用来执行某些常用功能的菜单。

一般都是通过在窗口界面中单击鼠标右键来激活快捷菜单。

对列表窗口的快捷菜单是指在数据列表窗口（如单据列表窗口）中使用的菜单。

在本系统中，这种菜单一般只能在数据列表窗口中使用，而不能在报表窗口中使用。

下图详细介绍了这种菜单的界面以及相关的功能和操作方法：激活查询条件对话框，与查询按钮的作用相同。

针对当前的查询结果，输入更细化的查询条件，执行范围更小的再次查询操作。

对当前窗口中的数据项排序，一般是为了便于查看或进行过滤操作。

具体操作见1.2.2。

按照输入的某一字段值，定位数据项。

设置显示在窗口中的列表选项。

设置列表数据项以及列表选项的背景和文字颜色。

统计当前窗口中的数据项总数。

清除窗口中的数据项，一般是为了便于重新查询。

切换到列表数据页的首页。

切换到当前数据页的上一页。

终端店铺账务处理操作指南一、仓库进销存处理进货、退货、调货、销售、月末盘点1、进货：指公司给自营店发货或是从客户处调货。

①到货时查看是否有发货单，再核对实物与发货单是否一致，如无发货单要先打电话与公司确认数量再索要单据，入库做好入库登记。

②从其他客户处调过来的货，要在调拨单上注明从哪个店那调来什么货号的鞋多少双（注明码数），公司将根据数据打发货单给自营店，于下次发货时一齐把发货单发过去。

2、退货：指自营店退回公司的货或是客户从自营店处拿的货。

①一般规定在无特殊情况下，月报表日前两天不允许退货。

平时退货，必须有退货清单（注明店铺名称、货号、颜色、码数、总数）放于箱内明显处。

另公司将于下次发货时连同发货单一起把退货单发过去，如未收到，请致电查询。

没有收到公司开的退货清单，没有经公司财务同意，决不允许在月报表上做退货处理。

②退残鞋时，应在残次部位贴上标签，并注明什么问题，是修、是退或是换一定要清晰标注在鞋盒带货号那方向上。

每双残次鞋盒上都要写明是哪个店。

3、调入调出处理：指自营店之间的调货。

①自营店发到客户处或是从客户处拿的货，均不属于调货，只当进退货处理。

②调入调出，均应在调拨单处注明从哪里调到哪里多少双，并写明具体货号、颜色、码数、总数。

4、销售处理：指销售店内的商品。

①销售必须开信誉单，根据信誉单，每日编制销售日报表，货号必须填写完成（字母+数字）。

相应减少库存数量。

5、月末盘点月末，自营店负责人安排人员，对自营店所有货物进行全面盘点，自营店先进行自我检查，如有盘盈、盘亏，需查明原因，再将盘点表及盘盈、盘亏情况说明报送分公司。

二、固定资产处理指空调、电脑、传真机等购买、更换、报废等相关问题。

自营店有对固定资产使用的权力和保护的义务。

三、销售收入处理销售收入有收现金也有刷卡，收现金的，需当天按规定存入指定账户；刷卡则根据各地不同情况处理，一般是只要在刷卡当日报表上注明刷卡金额即可。

月末要把每天的存款单、刷卡小票与报表一起寄回公司财务部。

康施维财务工作流程图
一、收支工作流程（出纳负责）
二、销售数据统计工作流程（会计负责）
三、《日报表》编制流程（会计负责）
五、报销工作流程（出纳负责）
六、进销存流程图（出纳负责打单、会计负责发货）
财务流程特殊说明：
1、原出纳负责保管仓库钥匙，现调整为会计保管，会计需外出办理业务时应将钥匙交出
纳代为保管，出纳在保管期间所办理业务由出纳在单据上签字确认，事后需与会计做好业务交接。

2、原会计负责转账及取现、存现业务现调整为出纳负责，出纳取现、存现时需从会计处
取得银行卡，出纳办理业务后需将银行卡及单据交回会计，出纳在银行办理取现、存现期间，有其它业务需办理时由会计代为办理，事后需与出纳做好业务交接。

3、如有轮休，相关岗位由经理负责调配。

仓库总体运作流程一、仓库总体运作流程图二、物料收货控制程序（受控）1、目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量符合物控要求，及时满足生产需要.2、适用范围适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品.3、职责3、1货仓部：负责货物的清点与入库工作;3、2品保部：负责物料的品质检验工作；3、3物控部：负责物料的接收和急料的协调工作。

4、控制程序4、1供应商送货4、1、1供应商送货车到厂区后，应及时将“送货单”呈交至物控部收料组处，由收料组人员安排在指定的待检区，若是生产急料，收料组人员可将料先收到生产备料区。

4、1、2货卸至指定待检区后,收料组人员将大件箱数与送货单核对,无误后开出“进料验收单”与送货单一同交至相关货仓。

4、2进料数量验收4、2、1相关货仓管理员收到单后，即着手核对“送货单”与“订购单”是否有误，如果有误，即通知采购仓库管理制度一、总则1、1为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速存货资金周转，降低库存资金占用,满足生产、销售等部门的需求，分健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益,特制定本管理办法.1、2本管理制度适用于材料仓库、半成品仓库、成品仓库、备件仓库.二、仓库保管内部管理2、1仓库区域划分：材料库、外协件库、包装材料库、半成品库、成品库、不合格库、废料库。

2、2仓库内部单据录入的记账员与实物管理人员分离，管实物收发的不录单据，录单据的不收发实物,做到账物分离,废旧物资也适用于该规定。

2、3非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员（领料、入库)在仓库门外办理相关事宜，仓库的材料出库、入库必须由仓管员办理,特殊情况下须经其认可。

2、4仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放,加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生，定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。

进销存方案进销存方案1.背景说明进销存（Inventory Management）是指企业对产品或商品的采购、销售、库存等相关业务进行管理的一套制度和手段。

进销存方案是指为实现高效的进销存管理目标，构建适合企业实际情况的管理方案和流程。

有效的进销存方案可以帮助企业实现以下目标：- 提高库存周转率- 降低库存风险- 减少库存积压- 改善供应链流程- 提高运营效率本文将提供一种针对中小型企业的进销存方案，帮助企业优化运营管理，并提高竞争力。

2.方案设计2.1.库存管理库存管理是进销存方案的核心内容之一。

它涉及到库存的计划、采购、销售和盘点等环节。

2.1.1.库存规划通过分析历史销售数据和市场需求预测，制定合理的库存规划。

库存规划应包括库存目标、安全库存、订货量和订货周期等关键指标。

合理的库存规划可以避免库存积压和库存缺货的问题。

2.1.2.采购管理采购管理是指根据库存规划，合理安排采购计划，与供应商进行谈判和采购合同的签署等过程。

在采购过程中，要注意采购成本、供应商信誉度、交货期等因素，以确保采购的及时性和质量。

2.1.3.销售管理销售管理是指对订单的接收、处理和交付等环节进行管理。

通过建立销售预测和订单管理系统，可以实现销售过程的自动化和优化。

同时，及时跟踪订单的执行情况，及时处理退货和售后问题，提升客户满意度。

2.1.4.盘点管理盘点管理是指对库存量和库存价值进行定期盘点，保持库存数据的准确性和完整性。

盘点周期可以根据库存周转率和企业需求进行确定。

通过盘点可以发现库存异常和问题，并及时采取措施加以解决。

2.2.供应链协同供应链协同是指企业与供应商、分销商和物流服务提供商等相关方进行信息和资源共享、协同决策和合作的过程。

通过有效的供应链协同，可以实现供应链的高效运作，提高供应链的可靠性和灵活性。

供应链协同包括以下几个方面：2.2.1.供应商管理与供应商建立长期合作关系，并共享供应商的信息和资源。

通过建立供应商评估体系和供应商绩效管理，可以提高供应商的质量和交货的可靠性。