专题八财务预警系统

财务科长岗位职责（30篇）财务科长岗位职责（精选30篇）财务科长岗位职责篇11. 负责组织制定本院财会制度，并负责贯彻实施。

2. 组织编制年度财务预算计划，检查财务计划的落实。

3. 定期对财务收支及资本运作情况进行分析，确保预算平衡和医院经济运转正常。

4. 组织财会人员做好会计核算工作，按时出帐、出报表，并有分析、有说明。

掌握收支动态，挖掘增收节支潜力，及时揭露经营中存在的问题。

5. 制定医院经营发展规划，对医院投资决策、经营活动进行财务分析和监督。

6. 做好医院重大经济活动和资产运作的组织工作，达到经营目的。

7. 组织清理债权、债务，防止拖欠呆帐，造成经济损失。

8.负责财产物资安全完整，进行监督检查，减少不良资产的发生，防止财产物资的浪费。

9.负责会计档案的管理和会计人员工作变动的监交工作。

10. 完成领导交办的其他各项工作。

财务科长岗位职责篇21.协助财务部长开展财务部门的日常管理工作;2.熟悉生产性成本核算流程及具备分析控制经验;3.熟练操作金碟K3软件,熟练使用E_CEL函数公式去制作相关报表;4.负责对下属岗位的业务指导及监督工作;5.完成财务部长安排的其他工作;财务科长岗位职责篇31、负责每月国地税各项税务申报工作。

2、做好发票领购、开具、抄报税工作。

独立完成对外工商注册年检，涉税申报，银行业务等工作事项。

3、独立做账，以及对财务报表分析。

4、配合公司办理经营所需的工商注册、年检、税务申报等对接工作。

财务科长岗位职责篇41、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估、监督执行;2、负责公司日常业务的财务核对、核算、编制及出具会计报表。

3、负责公司的税务、工商、银行等机构的事务对接工作。

4、能独立处理公司一般纳税人、小规模纳税人全盘帐务、税务申报等工作。

5、与公司各部门沟通，对业务数据进行盈亏分析并及时进行反馈。

6、完成上级领导指派的其他工作任务。

财务科长岗位职责篇51：使用金蝶软件(转账凭证，结账作业)① 固定资产、无形资产、长期待摊费用等管理)② 应收、应付账款管理③ 工资及奖金等的计提2：代扣代缴业务委托管理3：员工精算书审核及支付审批4：客户及供应商的支付条件维护5：联结审计及年度审计事项6：年度对日本的内部统治检查7：月初各表格制作8：月度、季度、年度纳税申报表的复核财务科长岗位职责篇61、负责编制长、中、短期预算，并监督执行;2、对各部门业务单元的预算和KPI的指标有充分的管理控制权;3、负责建立健全财务控制制度，确保公司财产和资金的安全;4、履行所有的报税和纳税义务负责各项日常财务工作;5、根据公司要求，负责提供各种财务报表和数据分析，为董事会提供决策和建议;6、负责管理税务、工商、银行等政府关系，熟练办理缴税、开票、对账、年审等工作;7、审核编制公司财务报表、核对关联往来账目，合并报表并进行财务分析;8、独立管理公司的财务工作，处理各种凭证审核、记账、核算、报销等工作;9、按月协调核对应收、应付、费用、往来账目，避免呆账;10、完成领导安排的其他财务事宜。

生产经营预警管理办法第一章总则第一条为加强生产经营预警管理，及时监控原燃材料和库存产品的异常波动，保障生产经营资金供给和生产经营正常运行，制定本办法。

第二条预警管理应对必须坚持时间性、效率性、协同性、程序性相统一的原则。

第三条预警包括以下管理职能：一、生产管理部为公司生产预警指挥系统的责任部门；二、财务部为公司资金预警指挥系统的责任部门；三、公司其他部门接受生产管理部、财务部的统一组织、指挥、协调、监督和控制。

第二章预警标准及分类第四条公司原燃材料、熟料、水泥库存量预警按影响、危及正常生产程度分为黄色预警和红色预警，具体划分见下表：注：水泥含站台库存量第三章预警管理第五条生产管理部根据每日统计数据监测各大宗物资、熟料、水泥的储量，核实后认定处于合理储备和黄色预警范围内，分别采取以下处置办法：一、水泥、熟料库存量达到合理储备和黄色预警范围时：（一）立即与销售公司沟通未来几天的火运、汽运计划发货量，如计划发货量低于当期生产量，报告主管副总；（二）积极与销售公司协商，努力加大发货量，争取消除黄色预警；（三）组织、协调好铁运车间、物资管理部、相关车间、安泰公司等，确保装车、发运效率；（四）在日报表重点关注栏要加以说明，提请注意；同时要及时与相关部门沟通和汇报，尽快消除黄色预警。

二、原燃材料库存量达到合理储备和黄色预警范围时：（一）立即与物资管理部沟通未来几天到货量，重点把握窑煤、电煤、石膏、铁矿石等运距较远且受国家宏观政策影响较大的物资，如库存量处于黄色预警范围时，要及时报告主管副总经理；（二）积极与物资管理部协商，提前做好应对准备，努力加大进货量，争取消除黄色预警；（三）组织、协调好铁运车间、安泰公司等，确保卸车效率，减少延时费；（四）在日报表重点关注栏要加以说明，提请注意；同时要电话沟通和汇报，尽快消除黄色预警。

三、每日上班时、下班前向主管副总经理汇报当日发出（到货）情况，努力确保黄色预警得到消除。

学校财务人员述职报告8篇学校财务人员述职报告1度，本人在学校财务处处长岗位上，认真履行岗位职责，勤勉工作，坚持财务制度与原则，维护学校利益。

除完成日常管理工作外，完成了学校各类重大财务专项工作，并承接了新的工作任务学校的招投标工作。

全年开展的主要工作事项如下：一、加强财务管理制度建设与完善推动校内二级学院社会服务，制定学校《关于校内二级单位社会服务收入分成管理办法》，并提出校内辅修专业学费分成改革方案。

二、管理与服务措施推陈出新全年推出新的管理与服务措施有以下：1、方便各类经费报销与及时查询，推出项目经费卡使用办法，并制定《校内经费卡管理与使用办法》；2、从教师利益出发，推出C套工资发放，并因此对学校工资发放系统进行改版升级处理；3、服务教师，主动为年薪超过12万教师办理委托纳税申报服务工作。

三、加强日常财务管理与监督，及时查漏补遗1、加强对学校基建修缮项目财务管理与监督，在工作人员紧张情况下，抽调专人承担基建修缮项目的独立核算工作，重点监控；2、就古北校区职工就餐补贴事项多次专门进行账务核对，及时纠正造成的账务偏差；3、年底，主动清查并及时纠正学校经常性购房补贴发放过程的存在的错误。

四、接受上级部门审计与检查，完成整改1、本着认真负责态度，对前任校长《离任审计报告》中存在的问题进行分类，完成《整改说明报告》存档；2、全年春、秋分2次接受市规范教育收费委员会对全校教育收费规范化问题的检查与回访，积极协调与沟通。

3、对学校资产租赁收入进行梳理，完成度市审计局治理“小金库”整改说明报告。

五、组织部门开展反腐预警专题学习，加强业务学习与团队建设1、作为全校的试点部门，组织部门积极开展反腐预警专题学习，积极查找风险点，完成部门工作中风险控制与廉政建设的系列文件；2、组织相关部门开展关于政府采购文件精神的业务学习，组织本部门人员完成财会人员继续教育；3、加强团队精神文明建设，组织队伍参加市教委财会系统运动会，获得好评！六、与上级部门协调和沟通工作，完成涉及学校重大利益的各类财务专项工作1、积极与上级主管部门沟通与协调，完成学校化债资金数据的最后核定、协议签订以及学校化债资金使用计划安排等专项工作；2、积极组织与协调校内各部门参加财政部“中央与地方共建项目”申报工作，从组织申报到材料的汇总与报出以及后续跟踪，至始至终承担主要的协调工作；3、协助校内相关部门完成高水平特色项目专项经费第一期、第二期检查，整理相关数据；4、及时向校领导汇报财政部门的重要决策动态，做好学校重大财务决策的应对工作，做好领导参谋，如：结余资金清理、“八项收入”上缴财政、物业政府采购等等；5、完成WTO楼的财务竣工决算报告及报批工作，对报告中发现的问题及时与审计部门沟通；6、认真开展财务绩效评价工作，为学校争得较好的成绩；7、积极参加上级主管部门对高校拨款模式的改革研究，并为学校在新的拨款模式下争取到重大利益；8、认真完成度各类财务决算工作，千方百计为学校整体利益考虑；认真完成预算编制的各项工作。

2024年财务人员年度工作总结及工作计划例文在过去的一年里，时光荏苒，岁月如梭。

在财务部平凡而繁杂的工作岗位上，我们秉持着敬业精神，付出诸多努力，也收获了不少成果。

这一年，我们不仅丰富了工作经验，锻炼了工作能力，而且在工作中自觉遵循领导的部署，圆满完成了各项财务工作任务。

鉴于财务工作的复杂性与突发性，我们和整个财务部门仍存在不足之处，需在未来的工作中持续改进。

以下是对本年度工作的全面梳理和总结：一、主要工作完成情况1. 本着认真负责的态度，我们及时准确地完成了每月的开票、认证、记账、结账以及账务处理工作。

我们高效地完成了税务申报与缴纳工作，并顺利完成了数额为____万的退税任务。

我们对各类会计档案进行了系统的分类、装订和归档工作。

2. 我们以严谨的工作态度，及时准确地审核和签批了公司日常各项支出，对费用进行了详细分类。

3. 我们负责了公司各种证件的变更和年检工作。

由于公司处于快速发展阶段，加上经营地址的变更，导致证件需相应调整。

尽管在____月份由于工作疏忽未及时向海关部门报备变更，但通过及时采取其他报关渠道，避免了不必要的损失。

我们对此进行自我反省，并将在未来的工作中更加严谨，以避免类似问题。

4. 对于上级领导交代的临时工作，我们均能及时完成。

二、个人修养与综合素质的提升1. 通过阅读报纸杂志、浏览网络信息和关注电视新闻等渠道，我们不断加强政治思想和品德修养。

2. 认真学习财经领域的相关法规政策，严格遵循国家财经政策和程序，保持工作的严谨性、细致性和务实性。

3. 努力实现理论与实践相结合，确保“在工作中学习，在学习中工作”，从而不断提升个人综合能力。

三、个人工作中存在的不足尽管我们顺利完成了年度工作任务，但在财务管理的深度方面仍有欠缺。

日常工作中，我们更多忙于事务性工作，而对财务管理的探讨和研究不足，导致工作广度有余而深度不足。

加之财务部门人员的不稳定，我们在部门管理方面也存在不足。

四、未来工作规划与要点展望新的一年，我们期望通过科学管理方法，加强部门管理，提升工作效率。

2024年财务人员年度工作总结及工作计划在医院领导的英明指导下，本同志秉持敬业精神，深入学习医疗保险政策、财经法规及医院会计制度，恪守会计人员职业道德，严格遵守医院各项规章制度。

积极参与医院组织的各项活动，严格执行国家现金管理规定，认真履行本职工作。

作为医院出纳，本同志在财务管理的收付、反映、监督等方面，充分发挥了专业职责。

一、日常出纳工作1. 严格遵循现金管理和结算制度，确保日常现金收付业务准确及时，实现日清月结，有效防止不必要的损失和浪费，保障库存现金安全。

2. 及时收取医院各项门诊和住院收入，并进行准确核对，确保收入及时存入银行。

3. 根据会计提供的财务数据，与银行相关部门保持良好沟通，有序完成职工工资及其他应发经费的发放工作。

4. 坚持财务手续的规范性，严格审核支付凭证（凭证上必须有经手人及相关领导的签字），对不符合规定的凭证坚决不予支付。

5. 审核并登记现金日记账和银行存款日记账，确保账务准确无误。

二、日常会计工作1. 熟悉国家财政制度，严格执行财经纪律，坚持原则，公正办理财务事务。

2. 在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作，确保报销合理、合规。

3. 认真审核每一笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性，并检查报销手续是否完整。

4. 根据审核通过的原始凭证，及时编制记账凭证，确保财务记录准确无误。

5. 负责编制并发放医院各类人员的工资及随工资发放的各种补贴。

6. 按照税法规定，每月及时完成个人所得税的代扣、代缴工作。

7. 按照法律规定，每月及时完成各类劳动保险的扣缴工作。

在过去的一年中，本同志不断优化工作方式方法，充分发挥管家婆的作用，通过不懈努力，圆满完成了各项工作任务，为医院的财务管理工作做出了积极贡献。

2024年财务人员年度工作总结及工作计划（二）在过去的一年里，时光荏苒，岁月如梭。

在财务部平凡而繁杂的工作岗位上，我们秉持着敬业精神，付出诸多努力，也收获了不少成果。

2023年9月第26卷第18期中国管理信息化China Management InformationizationSep.,2023Vol.26,No.18基于ODR的医院智慧财务管理信息化建设实践——以深圳市第三人民医院为例李义平，姚意帆，文馨梓（深圳市第三人民医院，广东深圳518100）［摘 要］为满足公立医院业财融合的需要，以及不断提升工作效率，实现业务协同，支撑运营决策，深圳市第三人民医院通过需求调研确立了财务管理改进目标和信息化建设框架，开展了以运营数据中心（Operational Data Repository,ODR）为底座、以实现全面智慧财务为核心的智慧财务管理信息化建设实践，可为其他公立医院高质量发展提供可参考的建设框架逻辑与财务管理模式。

基于此，文章具体阐述深圳市第三人民医院概况及其财务管理存在的问题，以及基于ODR的医院智慧财务管理信息化建设实践路径，以供参考。

［关键词］ODR；智慧财务；财务管理；深圳市第三人民医院doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2023.18.029［中图分类号］R197.322 ［文献标识码］A ［文章编号］1673-0194（2023）18-0089-040 引 言在外部政策要求与内部管理需求的叠加作用下，深圳市第三人民医院（以下称“我院”）借助蓬勃发展的新兴技术，持续推进医院信息化建设，使智慧财务不断延展传统财务职能边界，逐步实现了技术手段、流程设计和管理理念的变革［1］。

2020年12月，《关于加强公立医院运营管理的指导意见》（国卫财务发〔2020〕27号）明确提出要建立运营管理系统和数据中心［2］。

医院运营数据中心（Operational Data Repository,ODR）通过管理相关运营数据，建设基于数据中心的精细化管理系统、运营信息化平台，实现床位、设备等资源的优化配置，促进业务效率的提升［3］，成为医院业财融合道路上的重要底座，以及制定运营管理决策的有力支撑。

财务资金支付管理办法一、总则1.1 为加强财务资金支付管理，规范支付行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。

1.2 本办法适用于公司各部门及子公司，对公司所有财务资金支付活动进行管理和监督。

二、支付原则2.1 合法性原则：支付活动必须符合国家法律法规、公司规章制度及合同约定。

2.2 审慎性原则：支付活动应充分考虑资金安全、支付风险和资金使用效益。

2.3 及时性原则：支付活动应确保资金及时到账，满足业务需求。

2.4 透明度原则：支付活动应保证信息公开、流程透明，便于监督和审计。

三、支付审批流程3.1 支付申请：各部门根据业务需求，填写支付申请表，并提供相关合同、发票等支付依据。

3.2 审核审批：财务部门对支付申请进行审核，确保支付依据齐全、合规；审批通过后，报公司领导审批。

3.3 支付执行：审批通过后，财务部门按照支付指令进行支付。

3.4 支付复核：财务部门对已支付款项进行复核，确保支付正确无误。

四、支付方式及限额4.1 支付方式：公司可采用现金、转账、支票、银行汇票等方式进行支付。

4.2 支付限额：根据公司财务状况及业务需求，制定不同支付方式的限额标准。

4.3 超限额支付：超过限额的支付，需报公司领导特别审批。

五、支付安全管理5.1 财务部门应加强支付安全培训，提高员工支付安全意识。

5.2 支付过程中，应采取有效措施，防范诈骗、冒领等风险。

5.3 财务部门应定期对支付安全进行检查，发现问题及时整改。

六、支付监督与审计6.1 财务部门应建立健全支付档案，保存相关支付凭证，以备查阅。

6.2 审计部门应定期对公司支付活动进行审计，确保支付合规、安全、高效。

6.3 对于违反本办法的支付行为，应严肃查处，追究相关责任。

七、附则7.1 本办法自发布之日起实施。

7.2 本办法解释权归公司财务部门。

7.3 如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

为了加强我司信贷风险防范能力，提高信贷风险管理水平，建立“各司其责、快速反应”的信贷风险预警体系，特制订本制度。

风险预警是指运用多种信息渠道和信贷五级分类，对授信客户的预警信号进行识别，分析、衡量其风险状况，并及时采取适当措施，以化解风险的主动性、动态管理过程。

风险预警应遵循以下原则：(一)全面预警原则。

风险预警工作涉及客户经理、业务部主任、风险管理部门、常务副总。

(二)及时报告原则。

相关人员须及时发现各种预警信号，并尽快报告。

(三)快速反应原则。

对于生效预警信号必须采取应对行动，在紧急情况下，相关人员可以本着有利于保全信贷资产原则，按照规定程序快速反应。

本办法所列行动方案如果触发资产保全、授信审批、政策修改等流程，应按照像应规定和权限办理。

客户经理是发现管辖客户预警信号的主要责任人，其职责为：(一)通过各种渠道及时发现风险预警信号；(二)对预警信号提出初步评估意见和行动方案；(三)具体执行风险预警行动方案，并及时报告处理效果和最新情况。

业务部也是发现客户预警信号的主要责任人，其职责为：(一)催促客户经理完成日常授信后管理和风险预警工作；(二)对客户经理授信后管理和风险预警工作进行指导；(三)直接参预重点关注客户的授信后管理和风险预警工作；(四)对客户经理提出的风险预警评估和应对预案进行审核，批准实施“紧急行动方案”，并组织和跟进预警行动方案的落实。

风险管理部职责：(一)协助发现的重大预警信号，定期给公司领导汇报；(二)负责发布公司识别评估的预警信号；(三)监督信贷员对预警信号的发现和应对方案的执行情况；(四)负责公司预警体系的维护和管理。

预警信号的发现主要通过以下几种渠道：1、授信后管理----按照规定的频率和要求对客户进行跟踪检查，掌握第一手资料，通过五级分类及时识别客户层面的各类预警信号。

2、日常监控----通过审查审批、日常信贷管理、现场和非现场监控过程，识别各类预警信号。

3、研究分析----通过对外部宏观环境进行分析，发现关于行业、地区等系统性预警信号。

财务总监工作职责模版第一部分岗位规格说明一、基本资料：岗位名称：财务总监定员标准：____人直接上级：经营副总经理分析日期：____1021二、岗位职责(一)概述主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。

(二)工作职责1、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准;2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;5、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;7、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;8、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

三、岗位权限1、财税政策建议实施权2、部门人事管理权3、跨部门协调权4、申诉权四、应负责任1、对经营计划和投资项目的决策与落实负责2、对财务预警系统的建立负责3、对财务分析负责4、对财务决策负责五、劳动条件和环境工作场所:办公室。

环境状况:基本舒适。

危险性:基本无危险,无职业病危险。

台式电脑：____台固定电话：____台第二部分员工规格要求六、资历1、工作经验：持国家行业主管部门正式颁布的高级会计师和注册会计师资格证书，精通财税，会计等法律和法规，大型企业____年以上财务管理工作经验。

2、学历要求：会计，财务，金融或相关专业本科学历以上七、身体条件及行为倾向身体健康，为人处事正直、责任心强，作风严谨，工作仔细认真。

财务科岗位职责(15篇)财务科岗位职责11、负责计划财务科日常管理工作。

2、研究提出市粮食总量平衡、品种结构、年度收支计划和中长期规划意见与建议，安排重点用粮计划。

3、负责市粮食行业统计工作，承办粮食流通、加工、仓储等统计报表的'汇总上报工作。

4、配合有关部门管理地方粮食风险基金，做好粮食财务挂账的清理和消化工作。

5、组织协同有关部门做好粮食系统财务管理和职工住房资金使用与管理工作。

6、完成领导交办的其他工作。

财务科岗位职责21、在中心主任领导下负责财务科工作，坚持财务制度，遵守国家法律，努力增收节支，为单位的建设提供奖金________。

2、按照医疗收费标准，合理组织收入，精打细算，节约行政开支，监督预算资金的正确支用；掌握预算支出和资金源情况，及时组织资金，做到收支平衡，计划开支，合理使用。

3、正确及时地编制年度和季度（或月份）的`财务计划，办理会计业务，按照规定格式和期限报送会计月报和年报。

4、负责办理日常会计事务和具体财务审核、报销和办理财务收支编制记帐凭证、登记各种会计帐薄，并建立好各种台帐。

5、根据实际收支数据情况，定期进行经济活动分析，提出问题和建议。

在业务工作中涉及有关财经政策、制度等问题，及时向中心领导报告。

6、对单位的财务管理进行经常的监督和必要的检查，并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。

7、负责对住院人员的收费情况检查督促，每月按时结算，欠款的要随时与患者家属联系交清，对拖欠的单位和个人，要同相应科室联系，及时采取措施。

按期清理债权、债务、防止拖欠，严格控制呆帐。

8、组织财会人员的业务学习和考核。

9、完成中心领导交办的其他工作。

财务科岗位职责3财务科岗位职责一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。

二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。

三、负责编制年度财务预算和财务决算。