货币资金检查表
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货币资金使用管理自查报告表格制度规定实际检查结果注释不适用是否一:现金支付范围1、 支付给员工个人的工资奖金、各种津贴。
2、 支付给员工的各种劳保、福利费用和差旅 费。
3、 经批准出差人员必须携带的差旅借款。
4、 向个人或农贸市场收购水产品、农副产品 和其他物资价款,支付给个人的劳动报酬, 国家规定对个人的其他支出。
5、 支付给个人的佣金支付。
6、 转帐金额起点(1000元)以下的零星支 付。
7、 经批准的各类业务所需的备用金&特殊情况需支付现金的,应报总经理审批, 并注明现金支付字样。
支付现金在 5万元以 上,20万元以下的款项上报产业公司总经理 审批,20万元以上报集团总裁审批。
二:现金管理规定1. 现金实行限额管理,库存现金限额为 5000元,超额部分应及时上交财务部送存银 行,不得自行保留。
库存现金限额若需要超第2页共7页过规定标准的应向结算中心或开户银行申请V V V VV VV制度规定实际检查结果注释不适用是否8.企业代收代付款项的支付,支付金额在V100000元以下,报各企业总经理审批。
支付金额在100000元(含)以上,上报各产业公司总经理审批。
中介公司代收代付款项的支付由各企业总经理审批。
9.单位各项收入(营业款、废旧物资出售V收入、小费、罚款、押金、赔款款等)必须及时上交财务部送存银行或结算中心,不得用于直接支付单位自身的支付。
因特V殊情况需坐支现金的,应事先报开户银行或结算中心审查批准。
10. 单位取得的货币资金收入必须及时入帐,不得私设“小金库”,不得帐外设帐,严禁收款不入帐,白条抵库。
V三:现金支付管理1.支付申请、:A.各单位有关部门或个人经营需要用款V差旅费报销未详细填时,应填写《开元旅业集团汇款申请单》,写随同人员,出发地注明款项的用途、金额、预算、支付方式点,原因说明等等内容,并附有效经济合冋或相关证明。
V第4页共7页B.差旅费报销是,需填与《出差费用报零星报支时,未附<材制度规定实际检查结果注释不适用是否四:现金其他管理1.各单位在结算中不得签发空头支票和远期支票。
货币资金检查情况表(9个xls 4个doc)7
表4-26 索引号:
(审计机关名称)
银行往来询证函
致银行:
(**审计机关)正在对(**被审计单位)进行审计,根据《国际审计准则》和中国审计规范的有关规定,应当询证该单位与贵行的存款、贷款往来。
下列金额是该单位截止年月日账面记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“金额证明无误”处签章;如有不符,请在“金额不符及需要说明事项”
处详加说明。
请(尽快)于月日前将本询证函寄(**审计机关)。
审计机关(公章)
年月日
金额证明无误
签章:日期:
金额不符及需要说明事项
签章:日期:
回函地址: 邮编: 联系人:电话:。