**公司*年*季度经济运行情况分析报告（模板）
一、基本情况概述
概述企业基本运行情况，包括企业经营情况（主要财务指标、经营成果归纳）。有关指标数据详见附表。
二、企业经营状况注1
（一）资产负债情况
、资产变动及预算执行分析
资产增减变动及预算执行表
金额单位：万元
、收益性资产、长期投资同预算口径。
、自定义项目列举其他变动较大的资产类项目。
资产总额变动简述。
变动原因分析：就变动较大的资产类项目对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。
资产总额、收益性资产、长期投资预算执行分析。
注1：财务指标按企业报表实际数分析填报。
负债增减变动及预算执行表
金额单位：万元
、有息负债同预算口径。
、自定义项目列举其他变动较大的负债类项目。
负债总额变动简述。
变动原因分析：就变动较大的负债类项目对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。
负债总额、有息负债预算执行分析。
有息负债增减表
金额单位：万元
其中，对非银行借款融资需按融资方式（企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、保险资金融资等）列示说明。
净资产增减及预算执行表
净资产总额变动简述。
净资产预算执行分析。
净资产主要变动因素表
、自定义因素列举其他变动较大的净资产变动因素。
、若净利润、可供出售金融资产公允价值变动净额系亏损或损失时以“”填列。、上缴国资收益、按规定批准核销以“”填列。
、经营风险分析
、现金流量与当期债务比＝经营活动现金净流量／流动负债×
、带息负债比率＝有息负债总额／负债总额×
（二）经营效益状况
、主营业务收入
主营业务收入增减变动及预算执行表
主营业务收入变动简述，以及收入结构分布和权重分析。
变动原因分析：就变动较大的主要业务对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。
主营业务收入预算执行分析。
、可控费用
可控费用增减变动及预算执行表
金额单位：万元
可控费用、职工薪酬变动简述，并分析可控费用和职工薪酬增减变动的主要原因。
可控费用、职工薪酬预算执行分析。
、投资收益
投资收益增减及预算执行表
投资收益变动简述。
变动原因分析：就投资性资产产生的投资收益变动较大的，对应具体被投资单位、对象、项目等展开分析。
投资收益预算执行分析。
、净利润
重要公司净利润增减变动表
金额单位：万元
净利润变动简述，以及各公司贡献度分析。
变动原因分析：就变动较大的损益项目（主营业务利润、投资收益、营业外收支〔尤其是补贴收入〕、主营业务成本、管理费用等）对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。
净利润预算执行分析。
、盈利状况分析
、主营业务利润率＝（主营业务收入－主营业务成本－主营业务税金及附加）／主营业务收入×
三、其他目标任务情况
（一）区域（园区）主要经济运行指标情况（适用于开发区类直属公司）
区域（园区）主要经济运行指标表
注：、以开发区层面实际统计数填列（非简报数，需据实调整）。
据表简述主要经济指标运行情况。
（二）重大项目建设推进情况
对应业绩责任书列明纳入考核的任务项目，按考核要求进行总体判断，并分析说明项目的进展情况。具体项目推进情况详见附表。
（三）担保情况
担保余额表
、被担保单位性质：①区外国企、②集体企业、③私营企业、④外资企业、⑤其他企业。、备注中填列容包括：决策程序、逾期、诉讼、或有负债、承担连带责任等情况。
（四）企业改制情况
企业改制情况表
、未完成改制企业逐一列明。
、未完成改制企业按先计划，后计划外的顺序填列，并在相应方式中打“√”。
四、面临问题及建议（原则上不少于条）
（一）结合当前的宏观政策及市场经济环境分析企业面临的机遇、挑战和问题（优势和劣势），提出突破发展瓶颈的建议和措施。
（二）
（三）
……
附表：
、*年*季度经济运行情况表
、重大项目建设推进情况表
