公务卡管理及报销制度

公务卡使用管理制度为了规范公务卡的使用，并确保公务卡资金的合理使用和安全管理，制定以下公务卡使用管理制度。

一、公务卡的定义和适用范围公务卡是指由政府部门或单位统一办理、发放给特定人员用以支付公务支出的卡片。

本制度适用于全体行政机关、事业单位、国有企事业单位以及其他公共机构的工作人员。

二、公务卡的申请与发放1.公务卡的申请必须符合有关部门的规定，并经过预算审批。

2.申请人需填写公务卡申请表，并提供相关证明材料。

相关部门对申请进行审核，审核通过后发放公务卡。

公务卡的有效期为一年，需在到期前续卡。

3.办理公务卡的人员应签署公务卡使用管理责任书，明确公务卡使用的规范和限制。

三、公务卡的使用范围和限制1.公务卡只能用于公务支出，包括差旅费、会议费、培训费、办公用品采购等。

禁止将公务卡用于私人消费、购物等非公务支出。

2.公务卡不得与他人分享、借用，必须由使用者本人亲自签字确认。

3.公务卡不得用于违法、违纪行为，如赌博、酒类消费等。

4.公务卡的使用必须遵守相关预算规定，不得超出预算额度。

对于超出预算的支出，必须有充分的合理解释和依据。

5.公务卡的使用人员在每次使用公务卡后，需及时填写相关的记账凭证，并归档备查。

四、公务卡的核销和报销1.公务卡每月底需进行一次核销，核销人员需核对公务卡的支出记录，并逐笔确认是否符合规定。

2.核销人员对不符合规定的支出进行退回或追缴，同时记录追缴的原因和金额。

3.公务卡支出的报销需经过预算审批，并提供相关的发票、收据等证明材料。

4.报销金额需与公务卡支出记录一致，不得存在任何偏差。

对于偏差较大的报销申请，需进行进一步审查。

五、公务卡的风险控制和安全管理1.公务卡的使用人员需妥善保管公务卡，严禁将公务卡泄露给他人。

2.公务卡丢失或损坏需及时报告相关部门，并申请补办。

在补办期间，原公务卡暂停使用。

3.公务卡的密码需定期更换，并采取复杂的密码组合，确保密码的安全。

4.对于严重违反公务卡使用管理制度的行为，将依法依规严肃处理。

公务卡管理及报销制度公务卡制度改革
公务卡管理及报销制度的改革是指对现行公务卡制度进行调整和优化，以提高公务支出的透明度、规范性和管理效率。

改革的目标是建立健全的公务卡管理制度, 具体包括以下几个方面的改革措施：
1. 规范公务卡的使用范围和限制条件：明确公务卡只能用于公务支出，禁止用于私人消费，严禁转借他人使用，增加对公务卡的使用范围和限制条件的监管。

2. 加强公务卡的申请和审批管理：建立公务卡申请审批的内部审核机制，确保公务卡的使用符合工作需要和合理性，并加强对申请人和审批人的责任追究。

3. 完善公务卡的使用记录和监控机制：建立公务卡使用的明细账户，记录每一笔公务卡消费的时间、地点和金额，并定期进行监控和检查，及时发现和纠正异常消费。

4. 强化公务卡的报销管理：明确公务卡的报销流程和要求，加强对报销凭证的审核和核实，确保报销的合法性和合规性，严厉打击公务卡的滥用和虚假报销行为。

5. 加强对公务卡使用的监督和监察：建立专门的公务卡使用监督和监察机构，负责对公务卡使用情况进行监督和评估，发现问题及时进行处理和整改。

通过以上改革措施的实施，可以有效提高公务卡管理和报销制度的透明度和规范性，防止公务卡的滥用和虚假报销行为，实现公款的安全和有效使用。

第一章总则第一条为加强公务卡管理，规范公务卡使用，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的公务卡使用人员，包括各级领导干部、财务人员、报销人员等。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合规使用原则：公务卡使用必须符合国家法律法规和财务制度；（二）安全保密原则：加强公务卡信息安全管理，防止信息泄露；（三）节约高效原则：合理使用公务卡，提高财政资金使用效率；（四）责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究责任。

第二章公务卡申请与发放第四条公务卡申请：（一）申请人员应向财务部门提交申请，填写《公务卡申请表》；（二）财务部门对申请人的资格进行审核，审核内容包括：是否符合申请条件、是否有不良信用记录等；（三）审核通过后，财务部门将《公务卡申请表》报送上级财务部门审批。

第五条公务卡发放：（一）上级财务部门审批通过后，财务部门为申请人员办理公务卡；（二）公务卡发放时，财务部门应向申请人员说明公务卡的使用范围、限额、还款期限等事项；（三）公务卡发放后，财务部门应及时将公务卡信息录入单位财务系统。

第三章公务卡使用与管理第六条公务卡使用范围：（一）支付符合国家法律法规和财务制度的公务支出；（二）支付个人出差、培训等合理费用；（三）严禁使用公务卡支付个人消费、娱乐、餐饮等非公务费用。

第七条公务卡使用限额：（一）公务卡单笔交易限额由财务部门根据单位实际情况设定；（二）公务卡日累计限额由财务部门根据单位实际情况设定。

第八条公务卡还款：（一）公务卡还款期限为账单到期日；（二）公务卡还款责任由持卡人承担，财务部门负责监督；（三）持卡人应按时足额还款，避免逾期还款产生滞纳金。

第九条公务卡信息安全管理：（一）公务卡信息应严格保密，不得泄露给无关人员；（二）财务部门应定期对公务卡信息进行备份，确保信息安全；（三）持卡人发现公务卡信息泄露，应及时报告财务部门。

公务卡管理及报销管理制度一、背景为规范公务卡使用和报销管理，加强财务监管和风险防范，保证公务消费的合理性和公正性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业内部所有使用公务卡的人员。

三、公务卡使用流程1.领取公务卡在公务卡保管人处领取公务卡，并签订《公务卡管理协议》。

公务卡保管人负责保管公务卡，并定期对公务卡进行核对。

2.公务卡使用在需要使用公务卡进行消费的时候，申请人应先通过公司内部审批流程进行申请，获得领导批准后，方可使用公务卡进行消费。

3.公务卡消费公务卡消费应符合相关规定，并应在规定时间内完成消费，将凭证及发票及时提交财务部门进行账务处理。

4.公务卡还款公务卡每月账单应在规定时间内还清，还款金额应与账单金额相符，如存在退款、费用减免等情况应及时申报。

四、公务卡报销管理流程1.报销申请经批准后，申请人在规定时间内提交《公务费用报销单》，并附上发票、凭证等相关材料。

2.费用审核财务人员对申请的费用进行审核，对不符合规定的费用进行退回或调整。

3.财务审批财务部门对已经审核通过的报销单进行审批，审批通过后，进行财务记账处理。

4.报销付款报销单须在规定时间内付款，付款金额应与报销单金额相符。

如有退款、费用减免等情况，应及时更改报销单并相应作账处理。

五、其他说明1.公务卡应按规定定期进行还款，逾期应及时处理并进行相关费用的支付。

2.公务卡应妥善保管，如有遗失或损坏，应及时报告公务卡保管人及财务部门，并尽快办理挂失补卡。

公务卡保管人对公务卡进行丢失或损坏的追责。

3.公务卡不得用于超出规定范围的消费，一经发现，应按照公司规定进行相应处理。

六、制度保障本制度由公司领导团队制定并实施。

管理部门对本制度的执行情况进行监督和管理，并根据实际情况及时进行修订和完善，以保证制度的有效性和可操作性。

七、附则本制度的解释权归公司领导团队所有，并应在公司内部进行公布和宣传，以确保所有使用公务卡的人员能清楚了解和遵守本制度的各项规定和流程。

公务卡使用及报销管理办法为进一步规范财务报销制度～减少现金支付结算～提高支付透明度～加强财务监督～根据《xxxx关于实施公务用卡强制结算目录的通知》文件精神～结合我单位工作实际～制定我局公务卡使用及报销管理办法:一、公务卡的开支范围公务卡的公务支出～主要按照xx县预算单位公务卡强制结算目录规定执行。

二、公务卡的管理1、公务卡实行“一人一卡”实名管理。

对新增工作人员的～应及时组织办理公务卡的申领手续,对调离本单位～应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。

2、公务卡的卡片和密码均由个人负责管理。

公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理～并由发卡行及时通知单位财务部门维护公务卡管理系统。

3、持卡人自行负责日常对账～对消费交易有疑义的～可按发卡行相关规定提出查询,涉及公务消费的～可要求财务部门予以帮助。

三、公务卡的报销管理1、持卡人应在公务卡信用额度内～先通过公务卡结算～并取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证。

2、持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出～应早1于发卡行的还款限期内到财务处办理报销手续。

3、若遗失公务卡消费交易凭条,银联小票,的～持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询～并获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信息在财务报销凭证背面证明。

4、确因工作需要～持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的～持卡人应预先告知所在部门～由该部门领导受托以书面形式向单位财务部门提出借款申请～代为办理相关借款手续。

单位财务部门核准后～先将资金转入该持卡人公务卡内～持卡人返回单位后按财务部门规定时间补办报销、还款手续。

5、因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的～持卡人应及时将相应款项交回所在单位财务部门～并由单位财务部门及时退回单位零余额账户。

6、公务卡能够透支提现～透支提现的相关费用由持卡人承担。

超过还款日还款的:因持卡人报销不及时引起的～由持卡人承担相应的利息、滞纳金等,因预算单位归还款项不及时引起的～由单位承担利息等费用～并与发卡行协商消除对持卡人资信产生的影响。

公务卡管理及报销制度12篇公务卡管理及报销制度12篇公务卡管理及报销制度(1)公务卡使用及报销规定一、使用范围1、主要使用日常公务支出和财务报销业务（原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、交通费、招待费和零星购买支出）2、预算单位日常公务性支出，凡满足刷卡条件的，应使用公务卡结算，不得使用现金支付。

二、日常管理1、公务卡实行“一人一卡”实名制管理。

以个人名义向发卡行申请开立公务卡，由单位统一办理。

2、公务卡申办成功后，预算单位将持卡人的信息导入公务卡管理系统。

3、预算单位工作人员如离开本单位的，应及时通知持卡人办理注销手续。

4、公务卡的卡片和密码均由个人负责保管，遗失或毁损后的补办由个人自行到发卡行申请办理，发生的相关费用由个人承担。

5、持卡人自行负责日常对帐。

6、每张公务卡的信用额度为2万至5万。

三、财务报销管理1、持卡人在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得发票和银行卡消费凭证（银联小票）。

2、在单位规定的报销期限内办理报销手续，因报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用由个人承担。

（为避免出现因领导签字原因而不能及时报销造成罚息、滞纳金，具有签字权的领导本人不在单位其间应做出相应的授权）3、根据《宁波职业技术学院经费使用规定》，办理报销手续应在公务活动结束3天内进行。

4、单位财务部门在确定是属于公务消费后才予以报销，不属于公务消费的，由持卡人负责还款，单位财务部门不承担还款责任。

财务处2009年10月27日公务卡管理及报销制度(2)XXX公务卡使用方法及报销流程2014.10.29按财政局要求，2014年11月1日起公务活动消费实施公务卡强制结算，具体使用流程和结算目录如下:单位统一办卡自行开卡个人持公务卡消费前需要做3件事登记备案个人报销时需要提供公务卡及凭证资料完成报销公务卡管理及报销制度(3)砷贩汰腾萨笼害娩傅铬缘举任兑趁拢昭对振逆庆痛枚苟盂盗仑那雷鹊殖欧们辫御狭掏极茂磁壶商斧锹伴德够吻幌艇诽晋鸯升慌崭露证僻泵燕维猩橙缩妖隶冯青惹觅弛阳英藉汛旅寡痰登痰慌迄星北留邻臃犬击浓雏避魔朽衬拇毯坚蝉参桩畸务谩灾斩榆淳谨羚嚷肠痉咱增撑谣躇拴肄庆窝良姬二疆陆盂捕且竹楚迷撅疟筛碴峨亲颧燥瞒迄哉短铀美隋惕磅瘴劈惊翅旦蔽纫痊堪猎伸狮徊武呈诧其等幌铺曳困僚腰椭街酵涵刑吮矫氢俺蒸坎氧赛伺抠肾疥紫葱抹隆蕊心聪射卜蔓朴蜕致象痛需阎晶茄笋疗渠车页瓦牌履杆相暖蛔浩哎旁粗从曝疟昼芥淖胆嗜继诀击钟起当证私潮泞羊遥茫届摄卤拓艇烦怀脾- 1 -伟思信安员工公务费用及报销管理制度说明本管理制度适用于公司目前所处在的创业期。

单位公务卡管理办法第一章总则第一条为进一步规范单位财务管理，提高公务支出透明度，减少现金支付结算，加强财政监督，根据国家有关法律法规和财政部门的规定，结合本单位实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称单位公务卡（以下简称“公务卡”），是指单位工作人员持有，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。

第三条公务卡的使用遵循“个人先行支付，单位审核报销，财政实时监控”的原则。

第二章公务卡的办理第四条公务卡由单位财务部门统一组织本单位工作人员向发卡银行申办。

第五条申办公务卡的工作人员应当具备以下条件：（一）为本单位在职在编人员；（二）具有良好的信用记录；（三）遵守单位的财务管理制度。

第六条工作人员在填写公务卡申请表时，应当准确填写个人相关信息，并提交身份证复印件等相关证明材料。

第七条发卡银行按照有关规定对申请人员进行审核，审核通过后为其发放公务卡，并将相关信息反馈给单位财务部门。

第三章公务卡的使用范围第八条公务卡的使用范围主要包括以下方面：（一）办公用品、设备购置等日常办公费用支出；（二）差旅费、会议费、培训费等公务活动支出；（三）水电费、邮电费、物业费等公用事业费用支出；（四）其他符合财政部门规定的公务支出。

第九条原则上，凡具备刷卡条件的公务支出，应当使用公务卡结算。

对于确实不具备刷卡条件而无法使用公务卡结算的支出，应按照单位财务制度的规定办理。

第四章公务卡的支付与报销管理第十条工作人员使用公务卡进行公务支出时，应当取得合法有效的发票及相关凭证。

第十一条工作人员在公务卡透支免息期内，凭发票及相关凭证按照单位财务报销审批程序办理报销手续。

第十二条单位财务部门应当对工作人员提交的报销凭证进行审核，审核无误后及时办理报销还款手续。

第十三条因个人原因导致公务卡逾期还款而产生的利息、滞纳金等费用，由持卡人自行承担。

第五章公务卡的风险管理第十四条单位财务部门应当加强对公务卡使用情况的监控，定期与发卡银行核对公务卡消费信息，及时发现和处理异常交易。

#### 第一章总则第一条为进一步深化学校财务管理体制改革，规范公务支出行为，提高资金使用透明度和效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中央预算单位公务卡管理暂行办法》等法律法规及学校相关规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校在编在岗的正式职工，旨在通过推行公务卡制度，减少现金支付，规范公务消费，提高财务管理水平。

#### 第二章公务卡申领与管理第三条公务卡由学校统一向银行申领，实行“一人一卡”制度，由持卡人本人保管和使用。

第四条公务卡申领条件：1. 学校在编在岗的正式职工；2. 符合银行规定的信用条件。

第五条公务卡申领流程：1. 持卡人向所在部门提出申请，填写《公务卡申请表》；2. 部门负责人审核后，将申请表及持卡人相关材料提交至财务处；3. 财务处审核无误后，将申请表及相关材料提交至银行；4. 银行审核通过后，为持卡人办理公务卡。

第六条公务卡管理：1. 持卡人应妥善保管公务卡，不得转借、出租或出借他人使用；2. 持卡人应按照规定使用公务卡，不得用于个人消费；3. 持卡人应及时向财务处报告公务卡的使用情况。

#### 第三章公务卡报销管理第七条公务卡报销范围：1. 差旅费、会议费、培训费、资料费、印刷费、邮电费、交通费等；2. 其他符合国家及学校规定的公务性支出。

第八条公务卡报销流程：1. 持卡人使用公务卡支付相关费用后，保留好刷卡消费凭条（POS机小票）；2. 持卡人根据实际支出情况，填写《公务卡报销单》；3. 持卡人将报销单、发票、刷卡消费凭条等材料提交至所在部门；4. 部门负责人审核后，将材料提交至财务处；5. 财务处审核无误后，办理报销手续。

第九条公务卡报销注意事项：1. 持卡人应按照规定使用公务卡，不得超出信用额度；2. 持卡人应在规定的还款期内（每月25日）办理财务报销手续；3. 持卡人如因特殊原因无法在还款期内办理报销手续，应及时向财务处说明情况。

#### 第四章附则第十条本制度自发布之日起实施，由学校财务处负责解释。

公务卡管理及报销制度公务卡管理及报销制度公务卡管理及报销制度是指为了规范公务消费管理而制定的一套制度。

公务卡是指用于公务支出的银行卡，司内通货一卡通，行内公务卡以及用于公务消费的其他卡片。

公务卡管理及报销制度是现代国家管理体系的重要组成部分，旨在加强公务消费的监管，提高财务管理的透明度，降低公务消费的成本，防止公款挥霍浪费，树立廉政形象。

公务卡管理及报销制度包括公务卡使用流程、公务卡申领、公务卡使用、公务卡的刷卡方式、对公务支出的监督、公务支出的报销和后续审批等流程。

公务卡使用流程公务卡的使用流程一般分为以下三步：1. 公务卡的申领：公务卡一般由行政部门内的经办人员进行申请，申请人需要提供必要的材料，并接受行政部门的审核。

一般情况下，申请人需要填写公务卡开户申请表，并提供个人身份证明、工作证明等材料。

2. 公务卡的使用：申请成功后，持卡人可以使用公务卡进行公务消费。

公务消费需要遵循一定的规定，不得超过规定的费用限额和消费范围，不得用于个人消费。

3. 公务卡的报销：公务消费结束后，持卡人需要将相关消费凭证和费用报销单据按照规定的流程进行报销，报销审批完毕后，钱款将直接返回到公务卡里。

公务卡申领公务卡的审批途径分为三类：直接审批、鉴定审批、用人单位审批。

1. 直接审批：行政机关直接审批，国务院、省级行政机关和自治区人民政府、市级行政机关及其派出机构、县级政府部门及其派出机构、省级人民政府及其派出机构。

2. 鉴定审批：公务卡审批委员会按照规定对公务卡申请进行鉴定审批，公务卡审批委员会由规定机关、单位或组织的职能部门主管或其委员会组成。

3. 用人单位审批：公务卡由单位委托使用基层机构、单位或直接使用的，由各级用人单位管理机构选择并审批，委托使用单位应当依法进行使用。

对于直接使用的公务卡，申请人需要提交相关申请材料并接受用人单位的审批。

公务卡使用公务卡的使用需要遵循相关规定，不得超过规定的费用限额和消费范围，不得用于个人消费。

公务卡管理制度
公务卡管理制度是指以公务卡为支付工具，规范公务支出和报销流程的一套管理规则和制度。

公务卡管理制度的目的是提高公务支出的透明度和规范性，防止公款乱花、挪用和浪费。

1. 公务卡的发放和使用：规定公务卡的发放程序和条件，明确公务卡的使用范围和限制，例如仅限用于公务支出，不得用于个人消费等。

2. 公务支出审批流程：规定公务支出的审批流程，包括预算编制、申请审批、用款审批等环节，确保公务支出符合预算和政策规定。

3. 公务支出报销：规定公务支出报销的流程和要求，包括报销材料的准备、审批程序、报销时间限制等，以确保报销的及时性和准确性。

4. 公务卡使用监督和内部控制：建立公务卡使用监督机制，对公务卡的使用情况进行监督和审查，防止滥用和违规操作。

加强内部控制，制定合理的支出标准和限额，确保公务卡使用的合理性和可控性。

5. 违规处理和责任追究：明确违反公务卡管理制度的行为和处理办法，对违规使用公务卡的责任人进行追责和处罚，保证公务卡管理制度的有效执行。

公务卡管理制度的建立和执行，可以有效地规范公务支出，提高资金使用效率，防止腐败和浪费现象的发生，保护国家资金的安全和合理利用。

公务卡结算与报销管理规定1. 引言公务卡是指由政府机关、事业单位、国有企事业单位以及其他依法设立的组织为公务出差等公务活动所发放的支付工具。

为了规范公务卡的使用及报销管理，提高财务管理的效率和透明度，特制定本规定。

2. 适用范围本规定适用于所有机关、事业单位、企事业单位及其他依法设立的组织，以及公务卡持卡人和相关管理人员。

3. 公务卡的申领和使用3.1 公务卡的申领程序•所有申领公务卡的人员必须提交书面申请，注明申领公务卡的原因和用途，以及相关联系方式。

•申领人员必须提供真实、完整的个人信息，并承诺按照规定使用和管理公务卡。

3.2 公务卡的使用范围和限制条件•公务卡只能用于公务活动产生的费用支付，包括交通、餐饮、住宿、会议等相关费用。

•公务卡不得用于个人消费、私人购物和其他与公务无关的支出。

•公务卡使用时必须遵守相关财务管理规定和程序，遵循合理、节约的原则。

4. 公务卡的结算与报销4.1 公务卡的结算•公务卡结算由持卡人在使用后及时办理。

•持卡人必须保存好消费凭证，包括发票、小票等，以供结算核对。

4.2 公务卡的报销•公务卡的报销必须符合相关财务管理规定和程序。

•持卡人必须在规定时间内提交报销申请，并附上消费凭证和相关核对材料。

•报销材料必须经过审批，并由财务部门按照规定程序进行审核、核对和支付。

5. 公务卡的管理与监督5.1 公务卡的管理•持卡人必须妥善保管公务卡，不得私自转借、遗失或损坏。

•持卡人必须定期进行公务卡账户的核对和对账，确保账务的准确性。

•相关管理人员必须建立健全公务卡的档案管理和信息系统，加强对公务卡使用情况的监督和管理。

5.2 公务卡的监督•公务卡使用情况必须定期进行审计，发现问题及时纠正。

•相关管理人员和财务部门应对公务卡的使用情况进行监督和检查，确保合规性和规范性。

6. 违规处理对于违反本规定的行为，将按照相关规定进行追责和处理，包括但不限于警告、扣除个人收入、暂停使用公务卡、报销费用追回等措施。

公务卡管理及报销制度一、背景介绍在现代社会中，各种组织和机构都需要进行商务活动和公务出行，这就需要为其提供方便快捷的财务管理方式。

公务卡是在这种情况下产生的一种特殊信用卡，它帮助机构管理人员更方便地进行出行和采购，并进行费用报销。

二、公务卡管理1.申请程序•我们的机构管理员向银行提交申请，包括开卡人员名单、卡额度、授权额度等信息。

•银行会对本机构进行资质审查，审批通过后发放公务卡。

2.卡号分配•管理员进行人员分配，将公务卡发放给具体负责人。

•进行卡号绑定，将卡号和负责人信息进行匹配管理。

3.日常管理•每次使用公务卡前，必须填写使用申请表并提交给管理员。

•审核人员对申请进行审批，符合条件的申请会获得管理员授权。

•负责人使用公务卡后，必须如实填写出行或采购明细，并保存相关凭证。

•月底，管理员负责进行公务卡使用情况和费用的核对。

三、报销制度1.申请报销•负责人使用公务卡后，将明细和相关凭证一并提交给管理员。

•管理员审核材料并整理成报销申请表。

•管理员会对申请进行审查，对存在的问题会与负责人进行沟通。

2.审批流程•审批流程大体分为审批人员、财务主管、分管领导和机构领导。

•审批人员在进行审批时，对申请进行细致的审核，必须确保申请符合机构制度，并记录具体意见和结论。

•财务主管审核完毕后，将申请表交给分管领导进行审批，分管领导审核通过后，将会提交给机构领导最终审批。

3.财务报销•审批通过后，财务会进行费用报销，报销范围包括公务卡所购买的行程和采购商品。

•在报销过程中，会对发票、卡券等凭证进行统计和评估，必须确保凭证真实、有效，并妥善保存相关记录，以方便后续的复核和查询。

四、规范要求为了保障公务卡的正常使用和费用报销的科学化管理，我们机构制定了以下规范要求：•严格控制公务卡开卡人员名单，负责人的卡使用必须根据权责有明确划分。

•每次使用公务卡前，必须如实填写出行或采购明细，并保存相关凭证。

•负责人应当保密公务卡的卡号、密码等信息，不得私自泄露或出借他人使用。

公务卡管理及报销制度范文一、管理标准1. 公务卡的申请和领用1.1. 公务卡的申请应经过相关部门审批，并提交给企业法务部门进行审核和备案。

1.2. 公务卡领用人员必须是企业内部具备相应资格和职责的员工，在公务卡使用期间承担相关责任。

1.3. 公务卡领用人员需签订公务卡领用责任书，并向企业法务部门提供个人身份证明文件以备案。

1.4. 部门主管应严格控制公务卡的发放数量，确保合理使用公务卡，并防止滥用或冒领的情况发生。

2. 公务卡的使用2.1. 公务卡只能用于执行公务和相关业务支出，严禁私人或其他非正当用途。

2.2. 公务卡持有人应依据实际业务需求合理使用公务卡，并确保使用金额和商品或服务的合理性。

2.3. 公务卡持有人应尽量选择正规、合法的商家进行消费，杜绝与冒用或非法机构合作的行为。

2.4. 公务卡持有人在使用公务卡期间，应负责妥善保管公务卡，严防遗失、灭失或盗刷等安全风险。

3. 公务卡的报销3.1. 公务卡持有人在使用公务卡进行消费后，应及时准备相关凭证材料，包括发票、收据、合同等。

3.2. 公务卡持有人应根据企业规定的报销流程，以书面或电子形式向企业法务部门提交报销申请。

3.3. 报销申请应明确列出每笔消费的项目、金额和有效凭证，并附上相关业务文件和合理的费用说明。

3.4. 企业法务部门应对报销申请进行审查和核实，确保费用的合理性和真实性，并记录相关信息。

3.5. 报销申请经审核无误后，由企业财务部门进行支付，对于违规或不合规的报销申请，有权予以拒绝。

二、考核标准1. 公务卡使用行为的考核1.1. 按时提交公务卡使用记录和消费凭证。

1.2. 使用公务卡进行消费的合理性和合规性。

1.3. 公务卡的安全管理和资料的妥善保管情况。

1.4. 遵守公务卡管理制度和企业规章制度的情况。

2. 报销申请的考核2.1. 按时提交报销申请，并附上相关凭证和业务文件。

2.2. 提交的报销申请内容的准确性和完整性。

一、总则为加强单位财务管理，规范公务支出，提高资金使用效率，保障财政资金安全，根据《中华人民共和国预算法》、《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范金融风险的通知》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我单位所有在职员工，以及因工作需要使用公务卡的人员。

三、公务卡的定义公务卡是指由单位统一申请，为员工提供日常公务支出和财务报销业务的银行卡。

四、公务卡的管理1. 公务卡的开立（1）单位财务部门负责公务卡的开立和管理。

（2）员工需向财务部门提出开卡申请，并提供相关资料。

（3）财务部门审核通过后，为员工办理公务卡。

2. 公务卡的使用（1）公务卡仅限用于单位规定的公务支出和财务报销业务。

（2）员工使用公务卡进行消费时，应确保交易真实、合规。

（3）公务卡不得用于现金取款、透支等业务。

3. 公务卡的资金结算（1）公务卡消费后，员工应及时将消费凭证报送财务部门。

（2）财务部门根据消费凭证，在规定时间内将资金划拨至公务卡账户。

（3）公务卡资金结算应严格按照预算执行，不得超支。

4. 公务卡的保管（1）员工应妥善保管公务卡，不得将公务卡借给他人使用。

（2）公务卡遗失或被盗，员工应及时向财务部门和发卡银行报告。

五、公务卡的监督与检查1. 单位财务部门负责对公务卡的使用情况进行监督和检查。

2. 单位审计部门定期对公务卡的使用情况进行审计。

3. 对违反本制度规定的行为，单位将依法依规进行处理。

六、附则1. 本制度由单位财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

第一章总则第一条为了加强机关公务卡的管理，规范公务消费行为，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本机关实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本机关使用公务卡进行公务消费的所有单位和个人。

第三条本制度遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保公务消费的合法性、合规性。

（二）公开透明原则：公务消费信息公开透明，接受监督。

（三）节约高效原则：合理使用公务卡，降低公务消费成本，提高资金使用效率。

（四）责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究责任。

第二章公务卡申请与发放第四条机关公务卡由财务部门统一申请、审批、发放和管理。

第五条申请人应当具备以下条件：（一）在职在编的工作人员；（二）具有良好的信用记录；（三）遵守国家法律法规和单位规章制度。

第六条申请人应当向财务部门提交以下材料：（一）身份证原件及复印件；（二）工作证原件及复印件；（三）近期免冠照片；（四）其他相关材料。

第七条财务部门对申请人提交的材料进行审核，符合条件者予以办理公务卡。

第三章公务卡使用与管理第八条公务卡仅限持卡人本人使用，不得转借他人。

第九条公务卡的使用范围：（一）公务出行、住宿、餐饮；（二）公务接待、礼品、办公用品；（三）其他符合国家法律法规和单位规定的公务消费。

第十条公务卡消费应当遵守以下规定：（一）公务卡消费应当符合预算管理和资金使用要求；（二）公务卡消费应当合理、节约、高效；（三）公务卡消费应当及时、准确、完整地记账。

第十一条持卡人应当定期检查公务卡账户，确保消费记录真实、准确。

第十二条持卡人应当妥善保管公务卡，防止丢失、被盗。

第十三条公务卡出现异常情况，持卡人应当及时报告财务部门。

第四章公务卡报销与结算第十四条持卡人应当在消费后的规定时间内，将公务卡消费发票和相关凭证提交财务部门。

第十五条财务部门对持卡人提交的报销材料进行审核，符合规定者予以报销。

公务卡管理及报销制度公务卡是为了方便政府机关、事业单位等机构的公务活动而设立的一种支付工具。

为了更好地管理公务卡的使用和报销，一套严密的公务卡管理及报销制度是必不可少的。

下面将从公务卡的申请、使用、费用报销等方面进行详细介绍。

其次，在公务卡的使用过程中，需要建立一套完善的制度来管理。

首先，应当设定公务卡的使用范围和额度。

公务卡的使用范围应当明确，不得用于个人消费以及违规用途。

公务卡的额度也应当根据不同岗位和职责进行合理划定，避免超支和滥用。

其次，应当建立公务卡的记账和盘点制度。

使用公务卡的人员应当严格按照规定的流程记账，并定期提交消费明细报告。

相关部门应当进行公务卡使用情况的定期盘点，以确保公务卡的使用符合规定和目的。

另外，还应当建立公务卡使用违规处罚制度，对违反规定的使用行为进行相应处理。

最后就是费用报销的管理。

公务卡的费用报销需要建立细致的流程和审核机制。

首先，所有的费用报销申请都应当携带完整的发票或凭证。

发票或凭证需要与公务卡记账记录一致，并注明支出的具体事由和用途。

其次，相关部门应当建立专门的审核机构，负责对费用报销申请进行审核。

审核人员需要核对费用报销的真实性、合理性和合规性，确保费用的使用符合规定。

最后，所有的费用报销记录都需要归档保存，以备后续审计、核对等工作。

总之，公务卡的管理及报销制度是公务活动规范运行的重要保障。

通过一套严密的申请、使用、费用报销等制度，可以确保公务卡的使用合法、规范和透明。

公务卡管理及报销制度的建立和完善，不仅能够提高公务活动的效率和便利性，还能够防范滥用、浪费公款等不良行为的发生，保障财务和资金的安全和稳定。

因此，各级政府和相关机构应当高度重视公务卡管理及报销制度的建设，并根据实际需要不断完善和优化。

第一章总则第一条为加强本单位的财务管理，规范公务支出行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院办公厅关于进一步加强预算管理工作的意见》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位在编、在册职工的公务卡结算管理。

第三条本制度遵循以下原则：（一）依法依规原则：严格遵守国家法律法规和财务管理制度，确保公务卡使用的合法合规。

（二）透明公开原则：公务卡使用情况公开透明，接受监督检查。

（三）节约高效原则：合理使用公务卡，降低公务支出成本，提高资金使用效益。

第二章公务卡开卡与使用第四条公务卡由代理银行为本单位在编、在册职工发放，具有透支额度与透支免息期。

第五条公务卡以职工个人名义开立，个人作为持卡人并承担相应的法律责任。

第六条公务卡办理范围：（一）办公用品购置费、差旅费、培训费、会议费、交通费、招待费、业务误餐费等零星购买支出；（二）其他经单位领导批准的公务支出。

第七条公务卡使用要求：（一）公务卡主要用于日常公务支出，不得用于个人消费；（二）公务卡持卡人应妥善保管卡片，不得转借他人使用；（三）公务卡使用过程中，应确保资金安全，防止卡片丢失、被盗或损坏。

第三章公务卡报销与结算第八条公务卡支出发生后，持卡人应及时到财务部门办理报销手续。

第九条公务卡报销程序：（一）持卡人填写报销单，附上相关票据，经部门负责人审核签字后，提交财务部门；（二）财务部门对报销单进行审核，确保支出符合制度规定；（三）财务部门对报销单进行审批，并将报销款项划入持卡人工资账户。

第十条公务卡结算方式：（一）公务卡支出原则上采用刷卡结算；（二）特殊情况无法刷卡结算的，可采取转账方式结算。

第四章公务卡管理与监督第十一条单位设立公务卡管理小组，负责公务卡的开卡、使用、报销和结算等工作。

第十二条公务卡管理小组定期对公务卡使用情况进行检查，发现问题及时整改。

第十三条单位定期对公务卡使用情况进行审计，确保公务卡使用的合规性。

一、总则为加强单位公务卡管理，规范公务卡使用，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《中央预算单位公务卡管理暂行办法》等相关规定，结合我单位实际情况，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我单位内部所有公务卡使用者，包括公务卡持卡人、分管领导、财务部门等相关人员。

三、公务卡的使用原则1. 公务卡主要用于单位日常公务支出，包括差旅费、会议费、招待费等。

2. 公务卡使用必须符合国家法律法规、财政纪律和财务管理制度。

3. 公务卡使用应遵循真实性、合法性、合规性原则。

4. 公务卡使用应坚持勤俭节约、廉洁自律的原则。

四、公务卡的使用管理1. 公务卡申请与发放（1）公务卡申请：由各部门负责人提出申请，经分管领导审批后，由财务部门统一办理。

（2）公务卡发放：公务卡发放给经审批的持卡人，持卡人须在发放后一个月内激活公务卡。

2. 公务卡使用（1）持卡人应在规定的用途范围内使用公务卡，不得用于禁止用途。

（2）持卡人应妥善保管公务卡，不得转借、转让他人使用。

（3）持卡人应如实填写交易凭证，并妥善保管。

3. 公务卡报销（1）持卡人使用公务卡支付的费用，应在报销时限内提交报销申请，并附交易凭证。

（2）财务部门对报销申请进行审核，确保报销费用真实、合法、合规。

（3）报销审核通过后，财务部门按规定程序办理报销手续。

五、公务卡的安全管理1. 持卡人应设置并保管好密码，不得泄露密码信息。

2. 持卡人应定期检查公务卡交易记录，发现异常情况及时报告财务部门。

3. 财务部门应定期检查公务卡使用情况，确保公务卡安全。

六、责任追究1. 持卡人违反本制度，使用公务卡进行违规开支，由财务部门收回公务卡，并追究相关责任。

2. 持卡人泄露密码信息，造成资金损失的，由持卡人承担相应责任。

3. 财务部门未按规定审核公务卡报销申请，造成资金损失的，由财务部门负责人承担相应责任。

七、附则1. 本制度由财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

3. 本制度如与国家法律法规、财政纪律和财务管理制度相抵触，以国家法律法规、财政纪律和财务管理制度为准。