用友财务软件年度结转
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用友财务软件详细的操作流程(最终5篇)第一篇:用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认二、系统初始化进入总帐,点击系统初始化。
1、会计科目设置a.增加科目:会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增加,确认。
b.设辅助核算:点击相关科目,如1122应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认,另2202应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c.指定科目:系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认,现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如: 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海,02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a.若年初启用,则直接录入年初余额。
b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出,自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友通T结转操作流程精编版
一、准备
1.确定期末结账日期,确定公司财务期间的开始与结束日期;
2.运行总账清屏程序,运行总账结账前检查程序;
3.记录固定资产净值;
4.备份数据,确保数据的安全;
二、结转
1.批量处理:
(1)批量处理分析核算结转,运行核算结转模块,对账龄分析及财务费用结转;
(2)运行总账期末结转模块,对累计折旧、汇兑损益等批量处理;
2.科目:
(1)运行科目模块,进行科目余额结转;
(2)运行总账期末结转模块,完成科目余额的期末结转;
3.账龄分析:
(1)运行账龄分析模块,完成应收账款、应付账款、银行存款等的账龄分析;
(2)运行财务费用期末汇总模块,完成财务费用的结转;
三、总账收尾
1.运行总账清屏程序,清除所有凭证产生的未结转余额;
2.复核总账报表,确保总账数据的准确;
3.归档总账凭证,整理总账报表至附件,作为期末总账结账的记录;
4.运行总账结账程序,完成总账结账;
5.运行现金流量表初始参数设置模块。
用友T6结账操作流程
一、基本操作步骤
1.点击财务管理,进入财务管理界面,点击结算,选择结账,进入结账主界面。
2.结账日期默认为当前日期,可调整,若选择多个期间进行结账,需在“分期结算”处勾选选择对应的结算期间,勾选完成后,结账日期以最后一个结算期间的最后一个月为准,点击确定按钮可自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额,进行期间的结账检验。
3.根据借方金额、贷方金额以及余额的检验,若结果无误,点击结账按钮,系统会自动生成结账处理凭证,并自动设置锁定位,禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作,点击确定按钮结账完成。
4.结账完成后,结账日期也将更新为结账当前的日期,前面结账的往来凭证不影响后面可以继续结账的凭证的使用。
二、高级功能
1.自动结算功能:可以使用自动结算功能,实现自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额,系统会自动生成结账处理凭证,并自动设置锁定位,禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作。
一、总帐_8.21以下版本1、年度结转后凭证套打出错,套不上,数据部分后移问题现象:凭证打印问题:2002年度打印没有问题,2003年度建帐后,凭证套打出错,套不上,数据部分后移。
70版针式打印。
问题版本:8.21问题模块:总账问题原因:年结后,GL_mybooktype值与去年不同。
解决方案:请将001替换成已经建立了年度帐的帐套号use ufdata_001_2003truncate table GL_mybooktypeinsert into GL_mybooktype select * from ufdata_001_2002..GL_mybooktypeuse ufsystemdeclare @tId intset @tid=(select max(iNo)+1 from Ua_tonextyear)insert into Ua_tonextyear values (@tId,…GL_mybooktype…,…账簿套打格式…)2、打印凭证出错,报运行错误11问题现象:版本号:821 数据库版本:sql2000 2004年3月份的期间损益886号凭证无法打印,提示:运行错误11.除数为零.在进入的填制凭证或查询凭证时提示:运行错误429,ativx不能创建对象。
问题版本:其他问题模块:总帐问题原因:请运行select * from GL_accvouch where ccode='540102004' and ino_id='886'语句,可以发现查询出记录的nc_s字段数值太小了解决方案:该条记录期间损益结转的时候金额为0.01元,可能在计算的过程中计算机出错,请将nc_s改为正确数字。
3、无法识别打印纸张问题现象:无论在哪个地方,只要打印凭证,就提示打印格式无效问题版本:其他问题模块:总账问题原因:在表printex中有一条gl的记录数值有错。
解决方案:在别的可以打印的账套中复制记录过来就可以了。
用友财务软件年度帐结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:(1)进入系统管理,点“注册”。
(2)注册用户名用ADMIN,再点“确定”;(3)再点击菜单栏中的“帐套”,下拉菜单中选“备份”;(4)选择我们所要备份的帐套,选择之后再点确认;(5)稍后系统会出现如下画面:“拷贝:C/…..”。
如电脑配置较低,系统会过1分多钟,显示正在压缩拷贝数据库进程。
(6)数据备份完成后,弹出如下对话框:我们再选择自己所要保存数据的路径即可;(7)选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认,即可完成备份;(8)备份完成,如果需要将数据拷贝到U盘,直接找到硬盘备份文件夹,将其复制到U盘即可二、完成数据备份后,进行建立新年度的年度帐。
(1)进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”,用户名选择要做帐套的帐套主管的名字,一般为操作员自己的编号,选择要做的帐套,会计年度选择上一年的年度,如果要做2012年的帐,就选2011年,选好后点确定。
(2)在菜单栏中选“年度帐”,在下拉菜单中选“建立”;(3)点确认,接着点“是”;(4)系统会出现如下画面:(建立年度帐…帐套:001…会计年度:2012…),用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同;(5)建立完成后,系统会弹出如下画面,表示建立成功.注意:在结转2011年数据之前,请您确保2011年12月总帐是否已结帐,如12月没有结帐,是无法进行年度数据结转的。
三、结转2011年数据注:在用友软件中,2012年度帐建立完成后,并不代表着直接可以进行2012年的帐务操作,此时系统只结转了会计科目、客户档案、存货档案等基础档案,没有任何2011年数据,2011年度数据的结转需要我们进一步的操作。
(1)进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”,用户名选择要做帐套的帐套主管的名字,一般为操作员自己的名字,选择要做的帐套,如果要结转2011年的年度期末数据,此时要选2012年,选好后点确定。
用友U8 ERP软件年度结转步骤年结前的准备工作:1.总账模块最后一个月份(12月)已结账(工资模块无需进行12月的月末处理,因为此模块是在进行年度结转后自动对12月进行期末处理);2.在进行年度结转前,请先进入“系统管理”对需要进行年度结转的账套进行一次完整的账套备份。
备份步骤:1、系统管理操作员(admin)注册账套输出选择备份目标:D:账套备份8·51A 注销2、系统管理操作员(009)注册年度账输出选择备份目标:D:年度账备份注销。
用友数据跨年度结转(分两步完成)一、首先建立新一年度的年度账:1.进入系统管理2.出现“用友ERP-U8系统管理”界面:点击“系统”,在下拉菜单中点击“注册”,在操作员处输入账套主管姓名、密码,选择需要结转的账套,在日期处输入当年最后一天(如2005-12-31)点击“确定”。
3.点击年度账建立,出现建立年度账界面,账套处显示的是需要结转的账套名,会计年度已默认为下一年度(2006年)确认,出现确定建立(2006年度账吗),点击是,开始建立下一年度的账套,并自动传输各种基础数据到新年度账中。
4.提示建立年度2006成功,点击确定,完成建立新年度账的工作。
二、结转上年数据到新年度账中:1.在建立新年度账成功后,点击窗口左上角的系统注销。
2.再次点击系统注册,在操作员处输入账套主管姓名、密码,在账套处选择需要进行年度结转的账套、在日期处输入新一年度的日期(如2006-01-01),最后点击确定。
3.继续点击年度账结转上年数据,点击对应已使用的模块开始进行结转工作。
此处有一结转顺序,若本账套启用了供应链模块(如库存、存货或销售等),则首先点击“供应链结转”进行结转工作(若没使用供应链则略),然后是应收应付的结转,再接着固定资产结转,然后是工资管理结转,最后才是总账模块的结转。
4.点击总账系统结转后,提示“马上将2005年数据结转到2006年?”点击确认,出现结转上年数据确认提示“有银行科目但结算方式表为空,是否继续结转?点击是,在结转过程中系统会弹出一些对话框,叫你选择是按”余额方式还是按“明细方式”进行结转,如果要进行账龄分析,就选择“明细方式”如果不进行账龄分析,则选择余额方式。
用友财务软件使用方法用友财务软件使用方法包括:一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套:以账套主管的身份注册,并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证:点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证:点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益:期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿:初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账:期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账:期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账:注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer :系统管理——年度账——引入13、年度账结转:注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将xx年的数据结转到xx年,则应以xx年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据:注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认二、UFO报表设置1、报表处理:启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式:数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。
⽤友软件期末转帐定义设置与⽣成操作期末转帐定义设置操作规程操作步骤与⼯作⽂档:1、打开企业门户2、点【业务】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转帐定义】3、⾃定义转账功能可以完成的转账业务主要有: 1)"费⽤分配"的结转。
如:⼯资分配等 2)"费⽤分摊"的结转。
如:制造费⽤等。
3)"税⾦计算"的结转。
如:增值税等。
4)"提取各项费⽤"的结转。
如:提取福利费等。
5)"部门核算"的结转。
6)"项⽬核算"的结转。
7)"个⼈核算"的结转 8)"客户核算"的结转 9)"供应商核算"的结转【操作步骤】单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】,再选择其下级菜单中的【⾃定义转账设置】,屏幕显⽰⾃动转账设置窗。
单击〖增加〗按钮,可定义⼀张转账凭证,屏幕弹出凭证主要信息录⼊窗⼝。
输⼊以上各项后,单击[确定],开始定义转账凭证分录信息;公式录⼊完毕后,按[Enter]键,可继续编辑下⼀条转账分录。
单击〖插⼊〗按钮,可从中间插⼊⼀⾏。
【如何导⼊公式操作步骤】在录⼊公式处按[F2]键或单击,屏幕显⽰公式向导⼀。
选择所需的公式名称,按〖下⼀步〗,屏幕显⽰公式向导⼆。
如果您选择的是账务取数函数(即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数)则屏幕显⽰取数来源录⼊框。
输⼊取数的科⽬、期间,并根据科⽬属性决定输⼊部门、项⽬、个⼈、客户、供应商等信息。
公式中的科⽬是您决定取哪个科⽬的数据。
部门只能录⼊明细级。
科⽬可以为⾮末级科⽬,但只能取该科⽬的总数,不能按辅助项取数。
若不输⼊科⽬,系统默认按转账分录中定义的科⽬和辅助项取数。
若取数科⽬有辅助核算,应输⼊相应的辅助项内容,若不输⼊,系统默认按转账分录中定义的辅助项取数,(即按默认值取数)但如果您希望能取到该科⽬的总数,则应选择"取科⽬或辅助项总数"。
2012年年终结转软件操作注意事项以下图片看不清,可将WORD工具栏的百分比由100%改为150%或200%用友软件年终结转注意事项年终结余资金账务处理参照布谷鸟共享文档中的《财政国库集中支付改革预算单位年终结转规定》,结转和账簿打印具体操作参照《用友GRP-A++财务软件操作手册》上说明。
具体收支结转操作请到业务专用机桌面上的“财政FTP”里下载“软件操作录像——用友A++软件”里的“年终结转.EXE”演示录像,下载后双击即可播放录像。
收支结转需要注意以下几个问题:一、检查“零余额帐户用款额度”、“财政应返还额度”科目是否有贷方余额或出现负数,如有,请查帐,并进行调整,改正错误;二、检查辅助总帐余额表,查询收费项目辅助科目余额是否都为零,如有余额,请查账,并进行调整,改正错误;三、进行收支结转,结转后须检查余额汇总表各收支明细科目是否结平,并检查辅助总账余额表,功能分类各辅助科目余额及自行添加的收支科目的所有辅助核算的辅助总账余额表是否结平,如未结平,须检查结转方案,修改后重新结转;四、结余需调整的,应在13期间新增凭证进行调整;五、生成新年度帐,检查2013年总账余额表各会计科目辅助总账余额表各往来等辅助核算期初数确认无误后可核销往来(如往来不多可保留期初余额为0的往来,如过多必须删除的,一定要确定上年度的帐不再改动后才能删,否则修改上年度数据后无法结转下年度),删除上年度自动结转过来的功能分类,重新复制新年度功能分类,需设置收支科目部门核算的可以修改会计科目属性进行部门核算。
六、会计规范化要求账簿统一用横向格式、激光打印机打印,并且账簿封面和账簿启用表要到布谷鸟组织级文档里的会管股文档中下载统一格式的封面和账簿启用表。
明细账和总分类账要分开装订,方便今后查阅,具体要求请参照会管股的会计基础工作规范化要求。
七、固定资产明细账可以用资产管理信息系统软件登记,固定资产明细账可直接用该软件打印,用友A++中的固定资产不好用,建议停用。
用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转步骤)准备工作:在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作:1、确保所有数据已经录入完毕;2、所有凭证都已正确记账;3、年终结转正确完成;12月结帐;4、UFO报表已经正确生成;5、本年度数据备份完成;操作步骤(1)12月结帐后,进入“系统管理”点击:系统——注册——管理员(选择该帐套主管如:demo,会计年度:2007)——确定(图1)图1(2)注册后“年度帐(Y)”菜单呈黑字可使用,点击:年度帐(Y)——建立(C)——(确认“会计年度”为2008年)点击:确认(图2、3、4、5)图2图3图4图5——确认建立[2008]年度帐吗?选择:是(Y)——稍后会提示:建立年度[2008]成功(3)成功建立2008年度账套后,点击:系统——注销——再点“注册” ——管理员(选择该帐套主管如:demo,会计年度:2008)——确定(图6)图6(4)注册后“年度帐(Y)”菜单呈黑字可使用,点击:年度帐(Y)——结转上年数据(T)——总帐系统结转(W)——提示:马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗?点确认(图7、8)图7图8稍后出现下面窗口,注意看“错误结转科目数”是不是0,没问题就点击:退出(图9)——结转步骤完成。
图9(5)试算期初余额是否平衡。
操作如下:点击总账,原来的003账套号不变,“会计年度”选择2008年,进入总账后点击:系统初始化——录入期初余额——试算或对账。
如果试算结果平衡,如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。
另:如需增加、修改、删除会计科目,可将该科目的期初余额消除,再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。
修改后录入该科目或下级科目的期初余额,再进行试算或对账。
账务软件用友U8年度结转若干问题2010-09-03 16:401.对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。
注意:工资系统12月份不需要做月末结账操作,工资系统年度结转后再把总账结账,再结转总账系统。
用友财务软件销售成本结转的技巧在财务管理中,销售成本结转是一项非常重要的工作。
用友财务软件作为企业财务管理的工具之一,其销售成本结转功能在实际操作过程中也非常常用。
本文将介绍用友财务软件销售成本结转的技巧,希望对需要的读者有所帮助。
销售成本结转的基本知识在介绍用友财务软件销售成本结转的技巧之前,需要先简单介绍一下销售成本结转的基本知识。
销售成本结转是指将商品或劳务的实际成本分摊到销售成本中,以便计算销售毛利润,准确反映企业的经营情况。
具体来说,销售成本结转需要从存货、材料损耗、加工费用、运输费用等多个方面进行考虑,其核算方法主要有以下几种:1.加权平均法:按各批次的成本和数量进行加权平均,得到加权平均成本。
2.先进先出法:从最早进入库存的货物开始进行成本核算,依次计算下一个出库物品的成本。
3.后进先出法:从最新进入库存的货物开始进行成本核算,依次计算下一个出库物品的成本。
用友财务软件销售成本结转的技巧用友财务软件作为企业管理软件,其销售成本结转功能也得到了广泛应用。
以下是用友财务软件销售成本结转的技巧:1. 设置销售成本结转模板在用友财务软件中,需要先设置销售成本结转模板,以便后续进行销售成本的结转。
具体操作如下:1.进入财务模块,在“核算管理”下找到“成本核算”菜单栏,选择“销售成本结转模板”。
2.在“销售成本结转模板”管理界面,可以新增、修改、删除、查询销售成本结转模板。
3.在“新增”界面中,可以设置销售成本结转模板的名称、成本核算方式、计算精度等选项。
设置好销售成本结转模板后,就可以进行销售成本的结转操作了。
2. 进行销售单的录入在进行销售成本结转操作之前,需要先录入销售单。
具体操作如下:1.进入财务模块,在“核算管理”下找到“销售管理”菜单栏,选择“销售开票单”。
2.在“销售开票单”管理界面,可以新增、修改、删除、查询销售开票单。
3.在“新增”界面中,需要填写销售单据的相关信息,包括销售商品的数量、单价、客户信息、销售日期等等。
用友U8年结详细操作步骤用友U8年结详细操作步骤一、年度结转整体流程年度结转整体流程分为以下四个部分:1、准备工作:1.1各模块业务检查:对各模块进行年末结账前的业务检查,软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。
1.2对除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账:成本管理与总账进行月末结账时,要求工资管理系统结账,但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。
所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。
1.3对账套数据进行备份。
2、建立新年度账:进行新年度账的建立3、结转上年数据:3.1对各模块数据进行结转上年数据的操作。
3.2结转供应链、工资管理系统等3.3进行成本管理、总账系统12月月末结账。
3.4结转成本管理、总账系统。
4、数据调整4.1调整期初数据4.2调整科目设置二、年度结转前的准备工作年度结转前一般需做的准备工作有:1、分模块的业务检查:对各模块进行业务检查,确保符合平时月末结账要求。
某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下:1.1总账系统:确定12月份对账正确;1.2工资管理系统:工资管理系统12月末不需做月末处理,若进行月末处理的操作,系统会提示进行上年数据结转操作,做完结转上年数据后,工资系统自动结账。
1.3固定资产系统:1.3.1即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”,在12月末结账时,若有未制单的业务,系统也会提示“制单业务未完成,不能进行第12个会计期间的月末结账”,要求把所有的制单业务完成。
1.3.2如确实不需制单,则在批量制单中把所有需制单的信息删除。
否则系统不予结账。
1.4成本管理系统:要求除总账、存货外的其他模块必须结账后,方可进行月末结账。
则12月末,工资未做结转下年前,成本管理不可以做12月结账。
1.5销售管理系统1.5.1在年末结账时,要所有的单据已审核1.5.2销售管理系统在年末结账时若有未开发票的发货单,系统会给出提示“[目前尚存在未开票的发货单],是否继续进行月末结账?如果否,可以进行批量关闭。
【T1商贸宝篇】目录一、年结前准备事项 (3)二、年结流程及技巧 (6)三、年结后检查 (12)四、年结常见问题 (13)适用版本范围:商贸通服装鞋帽版10.2;商贸宝服装鞋帽版11.0;商贸通标准版10.2;商贸宝批发零售版11.0、11.1、11.5;商贸通IT通讯版10.2、11.0;商贸宝连锁加盟版11.1;商贸宝网店版11.1;工贸宝11.1、11.5;工贸宝财务增强包,商贸宝批发零售财务增强软件包,商贸宝服装鞋帽财务增强包(软件包当中用友通普及版T3产品是单站点,商贸宝批发零售版11.0,商贸宝服装鞋帽版11.0;版本包括各个版本对应普及版以及以前的版本)一、年结前准备事项1、结转状态检查1)各种单据是否都已经审核检查方法“经营历程”—“显示内容”—“格式设置”—“审核人”(勾选),过滤审核人为空的,单据审核。
未过账的门店上传单据在“维护中心”—“门店接口”—“门店上传业务单据”。
连锁加盟版和批发零售增强版里可能还有多级审核未审核完成的单据,在“信息中心”—“单据多级审批中心”上图:批发零售版年结未审核提示下图:连锁加盟版错误提示2)年结存后系统会回到期初状态,所以做年结存前需要备份数据,并确认备份数据的正确性!可以使用系统维护下的数据备份对账套进行备份。
3)年结存后清除了经营明细账本。
要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询。
切记,一定要先恢复一个一模一样的账套备份数据,确认数据没有问题后再选择其中一套做年结存。
4)年结存在一年中的任何时候均可以进行,并不一定需要月结存12次以后才可以年结存。
2、备份账套步骤※年结前请一定要备份账套注意:在没有选择本地备份路径的情况下,系统自动备份到安装目录中服务器下“backup”目录中.选择了本地备份路径,就是想把这个账套备份到那个盘里,自己选择。
二、年结流程及技巧1、年结流程图2、年结技巧产品年结操作比较灵活,年结日期并不一定放在年底,可随时进行调整,年结后当前数据就是新的年度数据,此时上年度的所有经营明细账将不再存在,系统回到期初状态,此时可对期初做相应调整然后再开账。
⽤友财务软件总账操作流程详解⽤友财务软件总账操作流程详解 你知道⽤友财务软件总账如何操作吗?你对⽤友财务软件总账操作流程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友财务软件总账详细操作流程的知识,欢迎阅读。
⼀、期初余额录⼊ 总账→设置→期初余额→根据系统启⽤⽉之前所有明细科⽬的余额录⼊⼀⼀对应录⼊→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出 注: A、若某些科⽬有设置辅助核算,录⼊数据时,须双击该科⽬进⼊再根据各辅助项录⼊对应数据 B、若系统启⽤期为年初(例:2010年1⽉),此时的期初余额为2006年12⽉底余额 C、若系统启⽤期为年中(例:2010年9⽉),此时的期初余额为2010年8⽉底余额,须将2010年1⽉--8⽉的累计借⽅、累计贷⽅录⼊,⽽年初余额则根据录⼊的期初、借⽅、贷⽅⾃动反算 ⼆、总账系统⽇常操作 1、进⼊⽤友通 打开⽤友通→输⼊操作员编号(例:001)→输⼊密码→选择帐套→选择操作⽇期→确定。
2、填制凭证 点击总账系统→填制凭证→增加→修改凭证⽇期→输⼊附单据数→录⼊摘要、选择科⽬、输⼊⾦额→借贷平衡后→点增加做下⼀份凭证 注:可⽀持多借多贷、⼀借多贷、多借⼀贷 3、出纳签字 本⽉所有凭证录⼊完成后,点左上⾓⽂件重新注册→操作员改为出纳的操作员进⼊⽤友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择⽉份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出 4、审核凭证 本⽉所有凭证录⼊完成后,点左上⾓⽂件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进⼊⽤友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择⽉份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提⽰完成凭证的审核)点确定→退出 5、记账 以记账权限的操作员(或账套主管)进⼊⽤友通→点总账系统→点记账→点全选→点下⼀步→点下⼀步→点记帐(第⼀次记账时会提⽰期初试算平衡,点确定即可)→提⽰记账完毕后,点确定,完成记账⼯作 6、转账⽣成(结转收⼊⽀出到本年利润) 做结转损益的凭证之前,前⾯的凭证必须先审核、记账后,才能⾃动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账⽣成→选择期间损益结转→选择结转⽉份→选择类型(收⼊)→全选→点确定→出现凭证界⾯后→检查数据是否正确→保存→退出→做⽀出的'结转 注:转账⽣成的凭证也需要签字、审核、记账,按上⾯流程操作即可 7、完成本⽉总帐⼯作后,需要做⽉末结帐 进⼊⽤友通→点总帐系统→点⽉末结帐→下⼀步→对账→(出现每⽉⼯作报告)下⼀步→结账。
用友u8系列软件年度结转流程一、账套备份输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出。
对于企业系统管理员来讲,定时的将企业数据备份出来存储到不同的介质上(如常见的软盘、光盘、网络磁盘等等),对数据的安全性是非常重要的。
如果企业由于不可预知的原因(如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等等),需要对数据进行进行恢复,此时备份数据就可以将企业的损失降到最小。
【操作步骤】1.以系统管理员身份注册,进入系统管理模块。
然后点击"账套"菜单下级的"输出"功能进入。
2.此时系统弹出账套输出界面,在"账套号"处选择需要输出的账套,点击"确认"进行输出。
此时系统会进行输出的工作,在系统进行输出过程中系统有一个进度条,任务完成后,系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径,例如:d:\backup下等等)。
选择输出路径,点击确认完成输出。
系统提示输出是否成功的标识。
注意:1.只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出2.如果将"删除当前输出账套"同时选中(一定要慎重,一般不选择),在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除的工作。
二、新年度账建立在系统中,用户不仅可以建多个账套,且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。
这样一来,系统的结构清晰、含义明确、可操作性强,对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行,而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据,对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。
年度账的建立是在已有上年度账套的基础上,通过年度账建立,自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。
对于上年余额等数据信息需要在年度账结转操作完成后,由上年自动转入下年的新年度账中。
【操作步骤】1.用户首先要以账套主管的身份注册,选定需要进行建立新年度账套和上年的时间,进入系统管理界面。
用友结转本年利润设置步骤一、审查账目准确性在结转本年利润之前,首先需要对公司的财务账目进行审查,确保账目的准确性。
这包括检查各项收入、支出、资产和负债的记录,以及确认各项账目是否已经及时入账和核实。
二、决定结转比例用友需要根据公司的财务政策和经营情况,决定本年利润结转的比例。
结转比例的确定需要考虑到公司的发展需求、税务政策和股东利益等因素。
一般情况下,公司会将一部分利润用于再投资,而将另一部分利润用于分配给股东。
三、编制结转凭证根据结转比例,用友需要编制相应的结转凭证。
结转凭证包括借方和贷方两个部分,借方记录本年利润的结转金额,贷方记录相应的资金来源或资产增加。
编制凭证时需要遵循会计准则和相关法规,确保凭证的合规性和准确性。
四、执行结转操作完成凭证的编制后,用友需要执行实际的结转操作。
这包括将结转凭证录入财务系统,更新相应的账户余额和科目余额。
同时,用友还需要及时进行备份和存档,以备查阅和审计之用。
五、生成结转报表结转操作完成后,用友需要生成相应的结转报表。
结转报表包括利润表、资产负债表和现金流量表等。
这些报表反映了公司的财务状况和经营情况,对于管理层和股东来说具有重要的参考价值。
六、公示和披露用友需要按照法律法规的要求,对结转本年利润的结果进行公示和披露。
这包括在公司的官方网站上发布公告,以及向相关部门和股东发送通知。
公示和披露的目的是保障信息透明度,维护公司的信誉和声誉。
通过以上步骤,用友能够有效地完成本年利润的结转设置。
这不仅有助于公司财务管理的规范和科学,还能为公司的可持续发展提供有力支持。
同时,用友还需不断优化和改进结转流程,以适应不断变化的市场环境和业务需求。
年度结转的具体操作方法
年度结转前先备份帐套(以admin注册进系统管理,在帐套下选择,U8为输出,用友通为备份。
)
1、年度账建立
年度账的建立是在已有上年度账套的基础上,通过年度账建立,自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。
操作步骤:
1)账套主管的身份注册,选定需要进行建立新年度账套和上年的时间,进入系统管理界面。
例如:需要建立999演示账套的2011新年度账,此时就要注册999账套的2010年度账。
2)在系统管理界面单击【年度账】--【建立】菜单,进入建立年度账的功能。
3)系统弹出建立年度账的界面,它中有两个栏目“账套”和“会计年度”,都是系统默认,不能进行修改操作。
4)系统提示“确认建立[2011]年度账吗?”点击“是”。
5)系统提示正在传递基础数据表
6)系统提示建立年度:[2011]成功”。
2、结转上年数据(结转上年数据之前所有模块必须结账,结转时两年的科目必须一致,如果不一致必须修改新建年度帐的科目再进行结转数据操作)
结转上年数据是指将上年度中的所使用模块的余额及其他数据信息结转到新年度账中。
操作步骤:
1)以账套主管的身份选定账套注册登录,进入系统管理界面。
注:此时注册的年度应该是需要进行结转的年度,如需要将2010年的数据结转的2011年,则需要以2011年注册进入。
2)在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】,点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。
3)各相关模块确认后,有各相关模块的系统检查和提示,由于各模块的内容不同,所以检查和提示的内容也不尽相同。
各模块的结转相关说明
1)各模块结转可依照年结菜单,由上至下依次进行结转。
2)若同时使用合同管理模块与应收应付模块,应先结转合同管理模块。
3)因成本管理模块要求除总账、存货以外其他模块结账后,方可进行结账,工资模块结转后,方可进行成本模块的12月月末结账。
4)结转完工资管理模块及成本管理模块后,进行总账模块12月份月末结账后方可进行总账系统的结转。
全部模块结转完毕后,请检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。
确定无误后,方可进行下一年度业务的操作,以免之后再发现错误,造成更改的复杂性。
注意:如果只用了总账系统的话,可以直接结转总账模块,其他模块不用操作
(直接看第七页);
具体操作如下:
以账套主管的身份登录系统管理,建立年度账
结转各模块
以账套主管身份登陆系统管理,会计年度选择2009年,如图1.
22所示。
结转供销链
注:应收应付结转操作类同,如果启用了购销存模块,则年度结转时,除了要做供销链结转,还必须做应收应付结转,否则会造成客户或供应商往来款项的数据不能正确结转到下一年,
结转固定资产
结转工资如图1.25所示
注意:
①结转工资后总账系统做12月份月结,才能继续进行年结
②是否选择清零项:选择清零项的工资项目系统不予保存,到新年度需要重新输入,未清零的工资项目,系统予以保存,将上年12月该工资项目数据带入下年。
结转总账
如图1.26所示
注意:往来账按明细结账和按余额结转的区别:
1)选择按“余额方式”进行结转:是指将所有客户或供应商的未两
清核销的余额汇总结转到新的年度,把余额以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额,不会将产生余额的过程(业务发生时间)结转过来。
2)选择按“明细方式”进行结转:是指将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期(凭证的制单日期)结转到新的年度作为期初。
建议:如果用户要进行往来账龄分析,请选择“按明细方式结转”,并在结转之前做好两清核销。