资产岗位操作手册

ERP_NC项目业务部分用户手册（固定资产部分）2．固定资产2.1 参数设置（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【参数设置】处理事务：设置账套初始化和其他账套运行中用到的参数或判断。

1、按照路径进入参数设置节点，可以点击“帐表颜色设置”，对于帐表的颜色可以按照需求进行设置。

2.2录入原始卡片（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【录入原始卡片】处理事务：对企业原有的且已提过折旧的固定资产进行录入。

1、双击“资产类别”，选择相应的资产类别，点“确定”按钮，相应的折旧方法会自动带入2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、累计折旧等信息，点“保存”注意：1..蓝色字体为必输项，不输入系统不允许进行保存。

2．必须以最小未结账月登陆，才能处理业务。

3. “模拟折旧”按钮是用来模拟卡片的当月折旧额，只是模拟，不是本月计提折旧。

4.“模拟累计折旧”按钮用来根据卡片数据模拟录入月初卡片的累计折旧，可以在此基础进行修改，累计折旧会存储到数据库中。

2.3卡片导入工具（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【初始工具】>【卡片导入工具】处理事务：利用工具将原始卡片信息导入到系统内1、双击【卡片导入工具】进入卡片导入界面2、点击“EXCEL导入”，弹出导入窗口3、选择需要导入的文件，点击“打开”，然后点击“导入”4、点击“生成固定资产卡片”5、卡片生成成功后，可以在卡片管理功能节点查看2.4新增资产（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【新增资产】>【资产增加】处理事务：对于企业新增加的固定资产进行录入。

1、双击“资产类别”，选择相应的资产类别，点“确定”按钮，相应的折旧方法会自动带入2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、累计折旧等信息，点“保存”按钮。

资产公司岗位职务说明书
资产公司岗位职务说明书
岗位名称：资产管理专员
岗位职责：
1. 负责资产的日常管理工作，包括资产的收集、整理、登记和分类等工作；
2. 负责制定和实施资产的保管和使用规定，确保资产的安全和稳定；
3. 负责对公司资产进行盘点和定期检查，做好日常的资产清查和核对工作；
4. 协助上级制定资产的采购计划，负责与供应商进行沟通和谈判，并跟踪采购执行进度；
5. 负责对公司资产进行评估和处置工作，包括资产的转让、优化配置和报废等；
6. 协助上级完成相关的资产管理报表的编制和汇总工作，确保资产管理工作的及时和准确；
7. 参与公司资产管理制度的修订和完善，提出有关资产管理改进的意见和建议；
8. 负责对公司资产管理流程的监督和控制，确保流程的合规和有效运行；
9. 协助上级完成其他相关工作。

任职要求：
1. 大学本科及以上学历，金融、财务、会计等相关专业优先考虑；
2. 具备良好的分析能力和计划组织能力，能够独立完成日常的资产管理工作；
3. 具备较强的沟通能力和团队合作意识，能够与供应商和各部门进行有效的协调和合作；
4. 熟练掌握办公软件和相关资产管理软件，能够较好地运用计算机进行工作；
5. 具备较强的责任心和工作抗压能力，能够承受较大的工作压力和工作量；
6. 具备相关证书和资格认证者优先考虑；
7. 具备良好的职业操守和道德品质，能够遵守公司的规章制度和工作要求。

薪资待遇：根据资历和经验面议。

备注：以上所述岗位职责和任职要求仅作参考，具体岗位职责和要求以公司实际需求为准。

固定资产业务操作手册第一章概述1.1 手册目的本手册旨在规范和指导企业固定资产的采购、使用、报废和管理等一系列操作流程，确保固定资产的有效管理，提高企业资产利用率和降低经营风险。

1.2 适用范围本手册适用于企业所有的固定资产管理人员，以及相关参与固定资产操作的人员。

第二章固定资产采购2.1 采购申请2.1.1 申请部门根据需求填写《固定资产采购申请表》，包括资产名称、数量、规格、用途、预算等详细信息，并寻求部门主管的审批签字。

2.1.2 申请部门将《固定资产采购申请表》提交给采购部门，采购部门审核后进行采购招标。

2.2 采购招标2.2.1 采购部门按照采购计划，进行供应商的选择和招标要求的制定。

2.2.2 采购部门公开发布招标公告，并邀请合格的供应商参与投标。

2.2.3 采购部门组织供应商现场考察和评审，综合考虑价格、质量、售后服务等方面，确定中标供应商。

2.2.4 采购部门与中标供应商签订合同，并告知申请部门相关的采购进展。

2.3 采购入库和验收2.3.1 申请部门与采购部门共同协调，安排入库时间。

2.3.2 采购人员对固定资产进行验收，验收合格后，填写《固定资产验收表》。

2.3.3 确认验收合格后，向财务部门提供相关的验收单据，财务部门将固定资产入账。

第三章固定资产使用和折旧3.1 固定资产登记3.1.1 申请部门负责填写《固定资产登记表》，包括资产名称、型号、购置日期、数量、价值等信息，并经部门主管审核签字。

3.1.2 申请部门将《固定资产登记表》提交给资产管理部门，资产管理部门审核后进行登记。

3.2 固定资产使用3.2.1 物业管理部门根据《固定资产登记表》，对固定资产进行保管、维护和日常巡检。

3.2.2 申请部门对固定资产进行日常使用，确保资产的正常运转和安全使用。

3.3 折旧核算3.3.1 财务部门按照折旧政策，对固定资产进行折旧核算。

3.3.2 财务部门每月折旧核算后，填写《固定资产折旧表》，记录固定资产折旧情况。

固定资产管理系统资产管理员操作手册资产管理员负责资产的日常业务信息录入：其中包括新增资产的录入、资产的变动和处置信息录入、提交。

加强固定资产的管理。

一、系统登录打开校园网主页，通过信息门户进入统一身份认证平台。

输入用户名和密码登录，进入系统的主页界面。

（管理员用户名为工号，密码为：工号密码。

）点击“资产管理”。

可以看到所有可管理的资产模块，下面就以设备为例。

二、固定资产增加➢一般设备的登记方法。

基本步骤为：添加新验收单、填写验收单信息项、填写卡片信息、提交资产审核。

操作窗口：设备登记→添加资产信息点击“添加资产信息”界面：（如下图所示）红色字段为必填，黑色字段为选择性填写。

1、国资分类号的填写：点击“国资分类号”。

（分类号选择国资分类号后自动生成）弹出设备范围内的分类代码对话框，如下：可以通过二种方式选择分类代码：第一种：直接录入国资分类号，点击右上角的【查找】按钮，符合条件的所有分类信息显示在右侧列表窗口中，双击目标行或选中目标行，点击【选择】按钮。

第二种：直接录入设备名称进行模糊查询（输大类名称：比如说，电脑，我们就输台式机。

比如说：打印机，我们就输打印机，不用输HP打印机），点击右上角的【查找】按钮，符合条件的所有分类信息显示在右侧列表窗口中，双击目标行或选中目标行，点击【选择】按钮。

2、按照要求把其它的内容填写完备。

填写注意事项：属于政府采购项目的所有固定资产需要在“采购编号”栏填写采购招标编号（合同编号）。

设备名称填写规范：设备品牌+设备专业名称，例如：联想台式计算机（不能填写电脑），惠普激光打印机，三星笔记本电脑，苹果平板电脑等型号填写规范：按照设备包装或说明上规范填写。

一般设备外观上都会注明，例如 HP LaserJet P1005M，启天M4350，iPad4，ThinkPad X210等规格填写规范：一般设备填写字符： * ，计算机必须填写相关配置：CPU型号/内存大小(*G)/硬盘大小（*G）/显卡类型（集成或独立显卡）/光驱类型（无光驱、DVD或DVD 刻录）/显示器大小（**寸液晶），举例：I3-2310/2G/500G/集成显卡/DVD/19寸液晶；平板电脑按存储容量填写，例如：iPad air16G填写16G；存储设备填写容量：例如移动硬盘填写**G；家具类填写相关尺寸，例如桌子填写1.2M等仪器来源填写：一般选择购置，特殊情况选择相应选项经费来源填写：常用的选项为教育、科研、行政、基建、捐赠，教学单位用于教学用途的选择教育，行政单位和教学单位用于行政的选择行政，科研处个人科研的选择科研。

银行柜员资产业务操作手册目录资产业务.....................................第一章概述..................................................................................................1.1资产业务适用范围............................................................................1.2贷款客户信息管理............................................................................1.3业务品种、利率代码和初始科目....................................................1.4非应计贷款........................................................................................1.5贷款形态转移....................................................................................1.6贷款展期............................................................................................1.7贷款应收利息....................................................................................1.8贷款本金和利息处理........................................................................1.9 CMS与ABIS实时数据交换系统（DIS系统）...............................第二章公司贷款..........................................................................................2.1贷款发放............................................................................................2.2贷款本金和利息收回........................................................................2.3单位定期存款质押贷款....................................................................2.4贷款展期............................................................................................2.5贷款形态转移....................................................................................2.6差错处理............................................................................................2.7利率修改............................................................................................2.8贷款账户信息修改............................................................................第三章个人贷款..........................................................................................3.1基本规定............................................................................................3.2贷款发放............................................................................................3.3贷款本金和利息收回........................................................................3.4贷款形态转移....................................................................................3.5差错处理............................................................................................3.6贷款停还/撤销停还/恢复停还处理................................................3.7贷款调整............................................................................................3.8助学贷款贴息处理............................................................................3.9公积金主办行委托贷款环境设置....................................................第四章个人质押贷款..................................................................................4.1基本规定............................................................................................4.2贷款发放............................................................................................4.3贷款还款............................................................................................4.4质押物还款........................................................................................4.5贷款展期............................................................................................4.6贷款形态转移....................................................................................4.7贷款差错处理....................................................................................第五章贴现..................................................................................................5.2银行承兑汇票查询............................................................................5.3验票....................................................................................................5.4贴现发放............................................................................................5.5贴现收回............................................................................................5.6贴现逾期处理....................................................................................5.7差错处理............................................................................................ 第六章转（再）贴现及票据融资..............................................................6.1基本规定............................................................................................6.2转入贴现............................................................................................6.3转入贴现收回....................................................................................6.4转出贴现............................................................................................6.5融资期限变更....................................................................................6.6差错处理............................................................................................ 第七章贷款核销..........................................................................................7.1贷款核销............................................................................................7.2已核贷款收回.................................................................................... 第八章委托贷款..........................................................................................8.1基本规定............................................................................................8.2账户设置............................................................................................8.3委托合约管理....................................................................................8.4委托资金处理....................................................................................8.5委托贷款放款....................................................................................8.6委托贷款还款....................................................................................8.7委托贷款展期....................................................................................8.8委托贷款形态转移............................................................................8.9委托贷款本息分配............................................................................8.10委托贷款核销..................................................................................8.11差错处理.......................................................................................... 第九章系统内资金往来..............................................................................9.1基本规定............................................................................................9.2账户设置............................................................................................9.3系统内资金往来利率维护................................................................9.4系统内借款........................................................................................9.5系统内借款展期................................................................................9.6系统内借款逾期处理........................................................................9.7还款处理............................................................................................9.8系统内资金上存................................................................................9.9系统内资金上存退存处理................................................................9.10系统内上存资金转存处理..............................................................9.11缴存款..............................................................................................9.12利息处理.......................................................................................... 第十章同业拆借..........................................................................................10.1基本规定..........................................................................................10.3借款处理..........................................................................................10.4还款处理..........................................................................................10.5形态转移..........................................................................................10.6利息处理..........................................................................................10.7差错处理.......................................................................................... 第十一章农户小额贷款..............................................................................11.1基本规定..........................................................................................11.2合约管理..........................................................................................11.3放款..................................................................................................11.4还款.................................................................................................. 第十二章贷款划转......................................................................................12.1基本规定..........................................................................................12.2划出行处理......................................................................................12.3贷款划转资料移交..........................................................................12.4 划入行处理.....................................................................................12.5 账务核对.........................................................................................资产业务第一章概述1.1资产业务适用范围资产业务主要是在ABIS资产业务子系统（以下简称CAS）中核算的公司贷款、个人贷款、个人质押贷款、贴现/转贴现及票据融资、委托贷款、同业拆借、系统内资金往来等业务。

证券股份有限公司资产管理部岗位工作手册第一章部门职责第一条资产管理部职责。

（一）负责公司定向、集合和专项资产管理业务的运作，拟定相应的业务发展战略和规章制度；（二）负责开展市场调研与营销，充分了解客户的性质、委托资产规模、期限、收益预期及风险承受能力，积极拓展多元化的客户；（三）根据客户委托资产的特点，从需求的角度制定有针对性的理财方案和投资组合计划；（四）负责与客户签订资产管理合同，明确双方的权利和义务；（五）负责资产管理业务创新产品的研究与开发，以满足市场发展的要求；（六）与公司其他业务部门进行业务互动，提高资产管理服务的市场价值，同时促进公司整体业务竞争力的提高；（七）负责建立部门内部的风险控制体系，并协助相关管理部门作好公司资产管理业务的风险监控与合规检查;（八）及时向监管部门、登记结算机构、证券交易所等进行业务报备，并协助其他相关业务部门进行数据报送；（九）履行向资产管理客户信息披露的义务；（十）负责按公司相关规定妥善保存资产管理合同和客户资料；（十一）完成公司交办的其它关于资产管理业务方面的工作。

第二条集合资产管理小组职责。

（一）根据公司资管业务管理专业委员会制定的资产配置策略、研究策划小组提供的研究报告和产品的风险收益特征，制定集合资产管理计划投资组合和投资策略；（二）将投资组合和投资策略细化为具体的投资指令，向集中交易室下达；（三）根据投资策略会议、最新市场情况、跟踪研究报告、风险测评报告和归因分析报告等对投资组合进行动态调整；（四）投资主办人必须要以内外并举的方式对纳入组合的证券进行立体化、全方位的长期跟踪研究，及时做出相应对策；（五）投资主办人对其分管投资行为负直接责任，并负责对所管理账户的投资理念和投资组合向有关方面做出解释；（六）参与所负责产品的营销活动及设计工作；（七）完成部门或公司交办的其它工作。

第三条定向资产管理小组职责。

（一）负责定向资产管理业务，制定定向投资组合和投资策略；（二）将投资组合和投资策略细化为具体的投资指令，向集中交易室下达；（三）根据投资策略会议、最新市场情况、跟踪研究报告、风险测评报告和归因分析报告等对投资组合进行动态调整；（四）投资主办人必须要以内外并举的方式对纳入组合的证券进行立体化、全方位的长期跟踪研究，及时做出相应对策；（五）各资产管理账户的投资主办人对其分管投资行为负直接责任，并负责对所管理账户的投资理念和投资组合向有关方面作出解释；（六）参与定向客户的业务拓展与维护工作；（七）完成部门或公司交办的其它工作。

资管运营操作手册一、总则本操作手册旨在为资管运营人员提供一套系统、全面的操作指南，以确保资产管理业务的高效、合规运作。

本手册涵盖了资产配置、投资决策、风险控制等方面的内容，供资管运营管理岗在日常工作中参考和执行。

二、资产配置1. 资产配置目标：根据公司的资产管理策略，合理配置各类资产，以实现投资组合的收益最大化、风险最小化。

2. 资产配置方法：采用定量分析和定性分析相结合的方法，综合考虑各类资产的预期收益、风险、相关性等因素，制定资产配置方案。

3. 资产配置调整：定期评估市场环境、经济状况和投资组合的表现，及时调整资产配置比例，以确保投资组合与资产管理策略的一致性。

三、投资决策1. 投资决策原则：以实现投资目标为导向，遵循风险与收益相匹配的原则，进行投资决策。

2. 投资决策流程：收集市场信息、分析投资标的的基本面和技术面、评估投资风险和收益、制定投资计划。

3. 投资决策执行：根据投资决策方案，按照规定的程序和权限，及时、准确地执行投资操作。

四、风险控制1. 风险识别：全面识别投资组合面临的市场风险、信用风险、流动性风险等各类风险。

2. 风险评估：对各类风险进行量化和定性分析，确定风险等级和影响程度。

3. 风险控制措施：根据风险评估结果，制定相应的风险控制策略和措施，如设置止损点、调整资产配置比例等。

4. 风险监控与报告：定期监控投资组合的风险状况，及时报告风险事件和异常情况，以确保风险控制的有效性。

五、总结与展望本操作手册是资管运营管理岗在日常工作中的重要参考依据。

通过遵循本手册的指导原则和方法，资管运营管理岗将能够提高投资组合的回报和降低风险，实现公司的资产管理目标。

同时，随着市场环境的变化和公司业务的发展，本操作手册将不断更新和完善，以适应新的挑战和机遇。

资金管理岗位业务一投资项目规划初步分析决策业务描述【要求】：熟悉公司的业财一体化信息资料，根据公司的整体战略规划，通过投资项目的调研分析，做出初步的可行性投资项目决策。

任务1：项目优势劣势分析答题思路：根据一体化中投资项目规划综合理解得出。

任务2：项目决策答题思路：根据任务1分析做出决策。

业务二：投资项目净现值计算及分析决策业务描述【要求】：熟悉公司的业财一体化信息资料，根据投资项目的调研分析结果，针对可行的方案做进一步的净现值计算及决策分析，最终选择最优的投资项目方案。

任务1: 现金流入量估算“主营业务收入”：一体化中战略规划部，投资项目计划中销售量预测和单价分别得出。

“经营期结束后收回设备资产残值”：只填写经营期结束的最后一年（第10年）根据固定资产余额测算，收回流动资金的测算填写。

任务2：现金流出量估算“厂房扩建投资”：包括地价和开发成本；“生产设备投资”：看投资项目规划；“流动资金投资估算”：就是收回流动资金的测算；“材料”=生产材料费×销量“人工”=生产人工费×销量+生产人员固定工资“其他费用”=生产水电费×销量+生产物料费×销量+车间管理人员固定工资“税金及附加”=【主营业务收入×0.16-材料费（材料中提示只考虑材料费）×0.16】×0.12“调整所得税的估算”=营业收入-生产经营付现成本-税金及附加-设备折旧-厂房折旧（投资项目规划中有提示折旧都是1年的折旧）任务3：净现金流量计算“现值系数”：建设期现值系数为1；第1-5年看作5年的年金现值为（p/A,i，5）；第6-9现值系数为（p/A,i，4）×（P/F ,i，5）；第10年的现值系数是10年复利终值系数。

“现值”=净现金流量×现值系数“净现值”=现值之和（注意建设期的只有现金流出所以为负数）任务4：项目方案决策根据任务3净现值的大小决策（题目中有提醒用净现值作为投资决策的依据）业务三：筹资分析决策业务描述【要求】：熟悉公司的业财一体化信息资料，根据投资项目的决策结果，针对决策项目方案进一步计算资金外部筹资需求额度，依据公司经营情况做筹资方案分析，最终确认筹资渠道，并编制相关的还款计划。

综合管理部资产专员作业指导书1目的规范综合管理部资产专员服务过程，使其所分管的工作保质保量地完成。

2适用范围适用于规范综合管理部资产专员的日常工作。

3操作人员及技能要求:3.1操作人员:综合管理部资产专员3.2技能要求:掌握资产管理知识，熟练使用计算机及相关办公自动化设备，熟悉互联网，取得国家有关规定的职业资格证书并有两年以上经验，方可上岗。

4作业工具4.1电脑、办公桌椅、档案柜4.2公务车、《个人工作控制日清记录表》5作业频度5.1每月30日前汇总、编制公司《采购计划》，上报本部门经理审批。

5.2每月7日前按照《采购计划》要求，对常用物品（水暖、电料和保洁用品）采购完毕。

5.3每月3日前收集各小区上报的《物资质量使用反馈单》，并对存在问题进行分析，上报本部门经理。

5.4每年针对所采购的物资，对合同进行评审、供方能力评价，并填写《采购物资一览表》、《合格供方名录》及《供方质量、环境保证能力调查表》。

5.5定期收集、整理公司采购物资的合格证。

5.6每半年进行1次资产统计、核查。

6工作标准6.1采购计划汇总、编写准确、无误。

6.2每月7日前将所需物资采购完毕，并确保质量完好。

6.3根据各小区上报的《物资质量使用反馈单》，作好物资质量评审工作。

新物品在试用期（1-3个月）评审合格，经总经理签署意见，列入《采购物资一览表》。

《采购物资一览表同一物资连续两次发生质量问题，报总经理审批取消供方资格。

6.4每年负责对供方的业绩考核，其依据为双方的供货协议及国家有关技术标准。

标题：综合管理部资产专员作业指导书第2页共3页6.5物资合格证的收集与保存完整。

6.6每半年对公司资产进行核查，并根据所需，填写《物业公司资产核查表》、《物业公司资产/办公物品报废单》、《物业公司资产/办公物品调拨单》。

6.7根据综合管理部经理安排完成各部门用车任务。

6.8选择定点、合适的车辆维修单位，按计划保养车辆。

6.9确保车辆内外部整洁、无杂物、无积尘、无污迹。

财务软件操作备课笔记实训五固定资产管理岗位操作任务一日常业务处理一、资产增加的核算（1）以操作员“W02李冬”身份登录企业应用平台。

执行【业务工作】|【财务会计】|【固定资产】|【卡片】|【资产增加】命令，系统打开【固定资产类别档案】窗口。

选择需增加的固定资产类别“电子设备及通信设备”及“022 非经营用”，然后单击【确定】按钮，打开【固定资产卡片】窗口。

（2）在【固定资产卡片】窗口中，依次输入固定资产编号、固定资产名称、使用部门、增加方式、使用状况、原值、增值税、使用年限等信息。

（3）单击【保存】按钮保存录入的数据。

关闭退出固定资产卡片页面。

（4）双击【卡片管理】，系统弹出对话框，点击【确定】按钮，单击“在役资产”下新增卡片行，激活工具栏上【凭证】按钮。

（5）点击【凭证】按钮，生成该卡片的记账凭证。

选择凭证字为“付款凭证”，单击【保存】按钮，如图5-4所示。

二、固定资产变动（1）以操作员“W02李冬”身份登录企业应用平台。

执行【业务工作】|【财务会计】|【固定资产】|【卡片】|【变动单】|【部门转移】命令，系统打开【固定资产变动单】窗口。

单击“资产编号”输入“022411”，双击“变动后部门”选择“人力资源部”，在“变动原因”中输入“调拨”，单击【保存】按钮。

三、计提折旧（1）以操作员“W02李冬”身份登录企业应用平台。

执行【业务工作】|【财务会计】|【固定资产】|【处理】|【计提本月折旧】命令，系统弹出“是否要查看折旧清单”提示窗口，单击【否】按钮，弹出“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否要继续?”单击【是】按钮，完成计提折旧。

四、资产减少（1）以操作员“W02李冬”身份登录企业应用平台。

执行【业务工作】|【财务会计】|【固定资产】|【卡片】|【资产减少】命令，打开“资产减少”窗口。

“资产编号”栏参照选择“022511”，单击【增加】按钮，“减少方式”选择“捐赠转出”，增值税输入“390”，“清理原因”输入“捐赠给希望小学”。

资产管理操作手册1.基础档案增加1.1设备仓库档案存放设备档案的仓库属性需要选择“是否资产仓库”。

登陆公司，进入节点：【客户化】-【基本档案】-【库位信息】-【仓库档案】，如下图：是否资产仓库的地方要勾选上，如下图：1.2存货档案存货档案中属于设备类的存货档案属性需要在基本信息中勾选上“设备卡片管理”，进入节点：【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【存货管理档案】，如下图：在存货管理信息上勾选进行序列号管理，这个是默认启用的。

1.3设备类别资产管理模块与财务会计中固定资产模块相关联的一项基本档案有设备类别，即我们在新增新的固定资产类别时，如果此固定资产类别同时也属于设备类别，则需要在设备类别中同时增加此设备类别，并对固定资产资产类别与设备类别做关联。

登陆集团，进入节点：【客户化】-【基本档案】-【资产管理】-【设备类别】，如下图：增加设备类别，并给“固定资产卡片管理”选项打上勾。

进入节点：【客户化】-【基本档案】-【资产管理】-【设备类别与资产类别对照】，进入此节点后，增加设备类别与固定资产类别的对照关系。

1.4处理原因为了更好的进行资产业务处理，要求必须先设置各种原因档案,再进行资产变动、减值、封存、减少单据录入。

进入节点：【客户化】-【基本档案】-【资产管理】-【处理原因】，如下图：在此节点增加相应的处理原因即可。

1.5位置位置也是资产管理的一项重要内容，通过位置应用程序，可以跟踪设备的移动历史。

位置主要分为“运行位置”与“仓库位置”。

登陆集团，进入节点【客户化】-【基本档案】-【资产管理】-【位置】增加位置档案信息即可。

1.6工具在设备资产的维修维护活动中，常会用到工具，例如空气压缩机、校准仪器、水泥搅拌机和起重机械等，通常情况下工具属于不可消耗的库存项目。

对于工具档案的维护需要登录集团，进入节点【资产管理】-【资产信息管理】-【基础设置】-【工具】，如下图输入工具档案后，保存即可。

1.7工种在设备资产的维修维护活动中，常会按照维修维护人员的工作性质进行划分，将其分成不同的岗位角色，例如信息工程师，电气工程师等，这样对于以后的维修方案制定、人员分配都有很大的便利性。

资产运营管理部工作手册1. 前言本手册旨在为资产运营管理部的成员提供一份详细的工作指南，以确保部门的顺利运作和高效管理。

资产运营管理部是公司内关键的部门之一，负责有效管理和利用公司的资产，包括但不限于设备、仓库和车辆等。

本手册将详细介绍部门的职责、工作流程和相关的政策法规要求。

2. 部门职责资产运营管理部的主要职责如下：1.负责制定和实施资产管理策略和标准。

2.组织和管理资产的采购、验收和入库工作。

3.管理公司的仓库，负责仓库的收发货、仓储和库存管理。

4.负责公司设备和车辆的维护、保养和报废工作。

5.对公司的资产进行定期盘点和资产跟踪。

6.提供与资产管理相关的报告和数据分析。

7.确保资产管理工作符合相关的法规和政策要求。

3. 工作流程资产运营管理部的工作流程如下：3.1 资产采购和验收1.根据公司的需求，部门需提前编制资产采购清单，并提交给相关部门审批。

2.审批通过后，资产采购部门负责与供应商洽谈和下订单。

3.资产采购完成后，资产运营管理部负责进行验收工作，确保所购买的资产符合公司要求和标准。

3.2 资产入库和仓储管理1.验收合格的资产将被送至公司仓库，资产运营管理部负责对资产进行入库登记和储存。

2.所有资产必须按照仓库管理规定进行分类存放，并做好相应的标识和记录。

3.资产运营管理部将定期进行仓库内的库存盘点，并及时更新库存记录。

3.3 设备和车辆管理1.资产运营管理部负责设备和车辆的维护保养工作，确保其正常运行。

2.构建和执行设备维护计划，按时进行设备维修和保养，并对维护保养情况进行记录和汇报。

3.对于老旧设备和车辆，资产运营管理部将制定报废方案，并与相关部门协商处理。

3.4 资产盘点和跟踪1.资产运营管理部负责定期对公司的资产进行盘点，确保资产的准确性和完整性。

2.盘点时，需要核实资产的名称、数量、质量等信息，并记录在资产台账中。

3.针对特殊的资产，如高价值设备或敏感资产，资产运营管理部将使用专门的跟踪系统进行管理和追踪。

资产评估工作操作规范目录流动资产评估长久投资评估房屋建筑物评估机器设备评估递延资产评估无形资产评估整体资产评估负债评估一、流动资产评估1、货币资金（1）评估过程◆用货币资金申报明细表与基准日会计报表中旳货币资金项目进行核对（如没有会计师审计旳情况下, 还需与货币资金总帐及明细帐核对）。

◆对现金进行实地盘点, 并填制现金盘点表。

假如帐实不符, 应查明原因并作出统计或作合适调整。

若有充抵库存现金旳借条、未提现支票、未作报销旳原始凭证, 需在“盘点表”中注明或作出必要旳调整, 并要求企业提供文字阐明（署名、盖章）。

◆索取全部银行帐户基准日时旳银行对帐单及银行存款余额调整表, 对全部旳银行帐户进行函证。

◆用银行对帐单、银行存款余额调整表与银行存款明细帐进行核对。

◆对银行存款余额调整表中旳未达帐项逐项了解其原因, 对三个月以上旳未达帐项要求企业出具文字阐明（署名、盖章）。

（2）向企业索取旳资料和在评估过程中形成旳工作底稿①向企业索取旳资料◆货币资金申报明细表,◆银行对帐单、银行存款余额调整表◆对银行余额调整表中三个月以上旳未达帐项出具文字阐明（署名、盖章）◆有关银行旳函证地址、等资料若有充抵库存现金旳借条、未提现支票、未作报销旳原始凭证, 需在“盘点表”中注明或作出必要旳调整, 并要求企业提供文字阐明（署名、盖章）。

②在评估过程中形成旳工作底稿◆现金盘点表◆银行询证函填制函证情况表, 并写出函证情况阐明, 主要写出函证成果不符旳原因及处理情况2、短期投资（1）评估过程◆用短期投资申报明细表与基准日会计报表中旳短期投资项目进行核对（如没有会计师审计旳情况下, 还需与短期投资总帐及明细帐核对）。

◆了解投资种类、变现能力及其他需要了解旳特殊事项。

对无法变现旳有价证券, 要求企业出具文字阐明（签字、盖章）。

◆对上市旳有价证券, 应根据其在评估基准日旳收盘价、持有量计算有价证券在评估基准日时旳价值。

◆对非上市旳债券, 应根据票面利率或约定利息率、面值计算债券在评估基准日时旳本息和。

资产管理员操作标准
一、资产管理员是公司资产管理处和使用部门之间联系的桥梁。

二、工作范围
1．资产申购：按照部门和资产管理处的配置标准，协助您的主管做好申购审批。

2．资产领用：通知使用人领取所申购的物品、收集资产卡片(或配件领用表)、投递资产管理部、登记资产台账、分发资产标签。

3．资产转移：资产使用、所属部门、配置等发生变化，由资产管理员督促员工办资产转移与配件的转移手续。

4．资产报废：使用人提出申请，资产管理员办理相关手续。

5．资产毁损、丢失：发现此情况，及时办理相关手续。

6．资产查询：协助本部门内员工资产查询和相关部门查询。

7．资产盘点：包括公司级和部门级资产定期盘点。

8．资产咨询：对不能解决的问题，协助员工咨询资产管理相关部门。

资产评估工作操作规范目录流动资产评估持久投资评估房屋建筑物评估机器设备评估递延资产评估无形资产评估整体资产评估负债评估一、流动资产评估1、货币资金（1）评估过程◆用货币资金申报明细表与基准日会计报表中的货币资金工程进行查对〔如没有会计师审计的情况下，还需与货币资金总帐及明细帐查对〕。

◆对现金进行实地皮点，并填制现金盘点表。

如果帐实不符，应查明原因并作出记录或作适当调整。

假设有充抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证，需在“盘点表〞中注明或作出必要的调整，并要求企业提供文字说明〔签名、盖章〕。

◆索取所有银行帐户基准日时的银行对帐单及银行存款余额调节表，对所有的银行帐户进行函证。

◆用银行对帐单、银行存款余额调节表与银行存款明细帐进行查对。

◆对银行存款余额调节表中的未达帐项逐项了解其原因，对三个月以上的未达帐项要求企业出具文字说明〔签名、盖章〕。

〔2〕向企业索取的资料和在评估过程中形成的工作草稿①向企业索取的资料◆货币资金申报明细表，◆银行对帐单、银行存款余额调节表◆对银行余额调节表中三个月以上的未达帐项出具文字说明〔签名、盖章〕◆相关银行的函证地址、等资料◆假设有充抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证，需在“盘点表〞中注明或作出必要的调整，并要求企业提供文字说明〔签名、盖章〕。

②在评估过程中形成的工作草稿◆现金盘点表◆银行询证函◆填制函证情况表，并写出函证情况说明，主要写出函证成果不符的原因及处置情况2、短期投资〔1〕评估过程◆用短期投资申报明细表与基准日会计报表中的短期投资工程进行查对〔如没有会计师审计的情况下，还需与短期投资总帐及明细帐查对〕。

◆了解投资种类、变现能力及其他需要了解的特殊事项。

对无法变现的有价证券，要求企业出具文字说明〔签字、盖章〕。

◆对上市的有价证券，应按照其在评估基准日的收盘价、持有量计算有价证券在评估基准日时的价值。

◆对非上市的债券，应按照票面利率或约定利息率、面值计算债券在评估基准日时的本息和。