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记账凭证封面怎么写一、记账凭证封面内容包括：单位名称、会计凭证名称、时间、册数、册次、记帐凭证起止号、记帐凭证数、附件数、会计凭证总数、会计主管、装订人、装订时间、备注。
二、封面项目的填写要求1、单位名称：必须用全称或通用型缩写。
2、会计凭证名称：填写能够反映会计凭证用途或内容的名称，如：“收款会计凭证”、“付款会计凭证”、“转帐会计凭证”等。
3、时间：核对本册会计凭证的有段年月日。
4、册数：填写会计凭证的册数。
5、册次：核对本册会计凭证的序号。
6、记帐凭证起止号：填写本册记帐凭证起号和止号。
7、记帐凭证数：核对记帐凭证的张数。
8、附件数：填写本册会计凭证的附件张数。
9、会计凭证总数：核对本册所有凭证的合计张数。
10、会计主管：填写单位内部具体负责会计工作的中层领导人员。
11、印刷人：核对负责管理该本会计凭证印刷的人员。
12、装订时间：填写该本会计凭证装订结束的时间。
13、附注：核对该本凭证须要表明的事项。
三、以上填写内容可以用小写，也可以用大写，没有特殊规定。
大多数企业用小写。
每一个会计人员，必须必须学会建帐，那么，在自学财务会计实务的过程中，会计核算存有哪些基本程序呢?我们所说的建帐就是新建单位或是原单位在年度开始时，会计人员应该根据核算的工作需要设立帐簿，也就是说根据企业业务的具体情况在帐本上设置会计科目。
建帐的主要程序有：一、依据财务会计各种帐簿的格式的建议，以及trained各种帐页，把活页的帐页用专用的帐夹装订成册。
二、在帐簿的启用表上，认真的填写单位的名称、帐簿的名称、册数、编号、以及起止页数、启用日期以及记帐人员与会计主管人员的姓名，同时还要加盖企业的公章以及财务人员的人名章。
记帐人员在调动工作时，必须要在帐簿上注明交接的日期以及接办人员或是监督人员的名称，同时还要与交接双方签名或是盖章，这么做的主要目的就是为了明确经济责任。
三就是必须在会计科目表的顺序与名称当中展开创建总帐帐户，并融合总帐帐户的明细表核算建议创建二级或是三级帐户，原单位在创建各级帐户时，可以把上年的帐户余额展开全面的扣除。
票据粘贴、会计档案装订规范为规范会计基础工作，适应会计档案管理工作的需要，为了原始资料保存完好，将来便于查找和翻阅，现将票据粘贴方法及装订规范如下：一、票据粘贴1、票据分类。
对于集中较多票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费等等，按照类别分别粘贴。
其中差旅费应单独填写差旅费报销专用凭证。
2、粘贴。
①到财务处领取原始凭证粘贴单。
粘贴时，在粘贴纸左右留出两公分装订线，将票据按类分别粘贴。
②将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上下、右三个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出粘贴单外。
装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求。
③如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照前大后小的顺序粘贴。
④票据比较多时可以使用多张粘贴纸。
⑤对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
⑥如果是板状票证可以将票面票底轻轻撕开，厚纸板弃之不用。
⑦有的原始凭证不仅面积大，而且数量多，可以单独装订，如工资单，耗料单。
但在记账凭证上应注明保管地点。
⑧票据粘贴完整后，再将原始凭证汇总单（或支款凭条）贴在粘贴纸上，汇总（或分类汇总）票据金额。
同时，在一旁注明张数和合计金额。
⑨票据末端交错处要加盖现金收（付）讫章。
二、会计档案的装订会计档案的装订主要包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他文字资料的装订。
1、会计凭证的装订。
一般每月装订一次，装订好的凭证按年、分月妥善保管归档。
会计凭证装订前的准备工作：①分类整理，按顺序排列，检查日数、编号是否齐全。
②按凭证汇总日期归集（如按厚度汇总归集）确定装订成册的本数。
③摘除凭证内的金属物（如订书钉、大头针、回形针），对大的账页或附件要折叠成同记账凭证大小，且要避开装订线，以便翻阅保持数字完整。
记账凭证封面怎么填写规范1、记账凭证单号----封面内页第一张记账凭证号码(如：内页第一张记账凭证号码21号---50号);则填写：记账凭证单号----自第 21 号至第 50 号;2、原始凭证，汇总凭证张数---(封面内页第一张记账凭证号码20号---记账凭证右边---附原始凭证张数5如：5张)---从20号的5张---至50号每一张的原始凭证张数合计填列如共计原始凭证张数300张;操作：原始凭证，汇总凭证张数---共 300 张;3、会计凭证总页数---全部页数320张---记账凭证20张，原始凭证，汇总凭证张数300张;操作：会计凭证总页数---共 320 页。
1.除结账和更正错误，记账凭证必须附有原始凭证并注明所附原始凭证的张数。
所附原始凭证张数的计算，一般以原始凭证的自然张数为准。
与之中记账凭证中的经济业务记录有关的每一张证据，都应当作为原始凭证的附件。
如果记账凭证中附有原始凭证汇总表，则应该把所附的原始凭证和原始凭证汇总表的张数一起计入附件的张数之内。
但报销差旅费等的较大型零散票券，可以粘贴在一张纸上，作为一张原始凭证。
一张原始凭证如牵扯到几张记账凭证的，可以将该原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，在其他记账凭证上该主要记账凭证的编号或者附上该原始凭证的复印件。
2.一张原始凭证所列的支出需要由两个以上者的单位共同负担时，应当由保存该原始凭证的单位开给其他应负担单原始凭证分割单位。
原始凭证分割单必须具备原始凭证的基本内容，包括凭证的名称、填制凭证的日期、填制凭证单位的名称或填制人的姓名、经办人员的签名或盖章、接受凭证单位的名称、经济业务内容、数量、单价、金额和支出的分担情况等。
3.记账凭证编号的方法有多种，可以按现金收付、银行存款收付和转账业务三类分别编号，也可以按外币收入、现金支出、银行存款收入、本息支出进行和转账五类进行编号，或者将业务按照具体内容再分成几类编号。
各单位应当根据本单位业务繁简金融业务程度、人员多寡值班人员和分工情况来选择便于记账、查账、内部稽核、简单严格管理的编号方法。
票据粘贴、会计档案装订规范为规范会计基础工作，适应会计档案管理工作的需要，为了原始资料保存完好，将来便于查找和翻阅，现将票据粘贴方法及装订规范如下：一、票据粘贴1、票据分类。
对于集中较多票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费等等，按照类别分别粘贴。
其中差旅费应单独填写差旅费报销专用凭证。
2、粘贴。
①到财务处领取原始凭证粘贴单。
粘贴时，在粘贴纸左右留出两公分装订线，将票据按类分别粘贴。
②将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上下、右三个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出粘贴单外。
装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求。
③如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照前大后小的顺序粘贴。
④票据比较多时可以使用多张粘贴纸。
⑤对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
⑥如果是板状票证可以将票面票底轻轻撕开，厚纸板弃之不用。
⑦有的原始凭证不仅面积大，而且数量多，可以单独装订，如工资单，耗料单。
但在记账凭证上应注明保管地点。
⑧票据粘贴完整后，再将原始凭证汇总单（或支款凭条）贴在粘贴纸上，汇总（或分类汇总）票据金额。
同时，在一旁注明张数和合计金额。
⑨票据末端交错处要加盖现金收（付）讫章。
二、会计档案的装订会计档案的装订主要包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他文字资料的装订。
1、会计凭证的装订。
一般每月装订一次，装订好的凭证按年、分月妥善保管归档。
会计凭证装订前的准备工作：①分类整理，按顺序排列，检查日数、编号是否齐全。
②按凭证汇总日期归集（如按厚度汇总归集）确定装订成册的本数。
③摘除凭证内的金属物（如订书钉、大头针、回形针），对大的账页或附件要折叠成同记账凭证大小，且要避开装订线，以便翻阅保持数字完整。
会计凭证封面填写模板甲方：____________________________乙方：____________________________11 会计凭证封面填写模板111 本模板旨在规范会计凭证封面的填写标准确保会计凭证的完整性准确性及规范性112 适用于所有需要记录经济业务往来的单位和个人113 所有填写内容应真实准确无遗漏114 本模板涵盖以下关键信息项1141 凭证编号1142 填制日期1143 经济业务摘要1144 会计科目1145 借贷方向1146 金额1147 制单人签章1148 审核人签章1149 出纳签章11410 会计主管签章115 凭证编号1151 每张会计凭证必须赋予唯一的编号1152 编号规则由各单位自行制定但应保证唯一性和连续性便于凭证管理及查询1153 号码应清晰书写或打印在凭证封面右上角116 填制日期1161 标明该笔经济业务发生的具体日期1162 日期格式统一为年月日例如2023年03月15日1163 确保日期填写正确无误便于日后核对与查找117 经济业务摘要1171 简要描述该笔经济业务的内容1172 摘要应简明扼要能反映经济业务实质1173 避免使用模糊不清的表述118 会计科目1181 根据经济业务性质选择正确的会计科目1182 科目名称应完整规范避免缩写1183 若涉及多个科目需逐一列明并标明主次关系119 借贷方向1191 明确标识每笔业务的借贷方向1192 方向应准确无误符合会计准则1193 对于复合分录需逐一注明借贷方向1110 金额11101 记录经济业务涉及的具体金额11102 金额大小写均需填写且保持一致11103 数字应清晰无误避免涂改1111 制单人签章11111 制单人员应在凭证封面上签字或盖章11112 签字或盖章应清晰可辨11113 制单人应对所填内容的真实性负责1112 审核人签章11121 审核人员应对凭证内容进行复核并在凭证封面上签字或盖章11122 确认凭证内容无误后方可签字或盖章11123 审核人应对审核结果承担责任1113 出纳签章11131 如涉及现金银行存款等出纳事项出纳人员应在凭证封面上签字或盖章11132 确认资金收付无误11133 出纳人员应对出纳事项的真实性负责1114 会计主管签章11141 会计主管应对所有凭证进行最终审核并在凭证封面上签字或盖章11142 确保凭证内容符合会计准则及相关规定11143 会计主管应对会计凭证的整体质量负责1115 其他注意事项11151 所有填写内容应使用黑色或蓝色墨水笔书写11152 保持凭证封面整洁无涂改11153 如需修改应重新填写新的凭证并销毁原凭证11154 保管好已填写完毕的会计凭证定期归档11155 定期对会计凭证进行检查发现问题及时纠正11156 加强凭证管理提高工作效率11157 本模板自发布之日起实施11158 各单位可根据实际情况适当调整模板内容但不得违反相关法律法规及会计准则的要求11159 本模板解释权归发布单位所有1116 附则11161 本模板未尽事宜按照国家相关法律法规及会计准则执行11162 各单位在执行过程中如有问题应及时向上级主管部门汇报11163 本模板将根据实际需要适时修订完善11164 各单位应组织相关人员学习本模板确保正确理解和执行11165 加强对会计人员的培训提高其业务水平11166 鼓励使用电子化手段提高凭证填写效率11167 本模板自发布之日起生效11168 本模板版权归发布单位所有未经许可不得擅自复制传播11169 各单位应将本模板纳入日常管理制度中确保有效执行111610 本模板仅供参考具体操作时还需结合实际情况灵活运用111611 本模板自发布之日起实施有效期至另行通知为止。
记账凭证封面格式当前的财务软件都是以账务处理系统为核心,而记账凭证模块是进行账务处理的基础,为账务处理提供基本的数据来源。
下面店铺就为大家解开记账凭证封面格式，希望能帮到你。
记账凭证封面格式会计凭证封面单位名称本月册数编号第册共册年月日至年月日全宗号凭证种类凭证起讫号码凭证张数备注自至目录号案卷号保管期限会计主管装订年月日装订记账凭证的封面填写方法1、记账凭证单号----封面内页第一张记账凭证号码(如：内页第一张记账凭证号码21号---50号);则填写：记账凭证单号----自第 21 号至第 50 号;2、原始凭证，汇总凭证张数---(封面内页第一张记账凭证号码20号---“记账凭证右边---附原始凭证张数5”如：5张)---从20号的“5张”---至50号每一张的原始凭证张数合计填列如共计原始凭证张数300张;操作：原始凭证，汇总凭证张数---共 300 张;3、会计凭证总页数---全部页数320张---记账凭证20张，原始凭证，汇总凭证张数300张;操作：会计凭证总页数---共 320 页。
记账凭证的建账程序每一个会计人员，必须要学会建帐，那么，在学习会计实务的过程中，建账有哪些基本程序呢?我们所说的建帐就是新建单位或是原单位在年度开始时，会计人员应该根据核算的工作需要设立帐簿，也就是说根据企业业务的具体情况在帐本上设置会计科目。
建帐的主要程序有：一、依据会计各种帐簿的格式的要求，以及预备各种帐页，把活页的帐页用专用的帐夹装订成册。
二、在帐簿的启用表上，认真的填写单位的名称、帐簿的名称、册数、编号、以及起止页数、启用日期以及记帐人员与会计主管人员的姓名，同时还要加盖企业的公章以及财务人员的人名章。
记帐人员在调动工作时，必须要在帐簿上注明交接的日期以及接办人员或是监督人员的名称，同时还要与交接双方签名或是盖章，这么做的主要目的就是为了明确经济责任。
三是要在会计科目表的顺序与名称当中进行建立总帐帐户，并结合总帐帐户的明细核算要求建立二级或是三级帐户，原单位在建立各级帐户时，可以把上年的帐户余额进行全面的结转。
记账凭证封面格式记账凭证封面打印模板当前的财务软件都是以账务处理系统为核心,而记账凭证模块是进行账务处理的基础,为账务处理提供基本的数据。
下面就为大家解开记账凭证封面格式，希望能帮到你。
会计凭证封面单位名称本月册数编号第册共册年月日至年月日全宗号凭证种类凭证起讫号码凭证张数备注自至目录号案卷号保管期限会计主管装订年月日装订1、记账凭证单号----封面内页第一张记账凭证号码(如：内页第一张记账凭证号码21号---50号);则填写：记账凭证单号----自第 21 号至第 50 号;2、原始凭证，汇总凭证张数---(封面内页第一张记账凭证号码20号---“记账凭证右边---附原始凭证张数5”如：5张)---从20号的“5张”---至50号每一张的原始凭证张数合计填列如共计原始凭证张数300张;操作：原始凭证，汇总凭证张数---共 300 张;3、会计凭证总页数---全部页数320张---记账凭证20张，原始凭证，汇总凭证张数300张;操作：会计凭证总页数---共 320 页。
每一个会计人员，必须要学会建帐，那么，在学习会计实务的过程中，建账有哪些基本程序呢?我们所说的建帐就是新建单位或是原单位在年度开始时，会计人员应该根据核算的工作需要设立帐簿，也就是说根据企业业务的具体情况在帐本上设置会计科目。
建帐的主要程序有：一、依据会计各种帐簿的格式的要求，以及预备各种帐页，把活页的帐页用专用的帐夹装订成册。
二、在帐簿的启用表上，认真的填写单位的名称、帐簿的名称、册数、编号、以及起止页数、启用日期以及记帐人员与会计主管人员的姓名，同时还要加盖企业的公章以及财务人员的人名章。
记帐人员在调动工作时，必须要在帐簿上注明交接的日期以及接办人员或是监督人员的名称，同时还要与交接双方签名或是盖章，这么做的主要目的就是为了明确经济责任。
三是要在会计科目表的顺序与名称当中进行建立总帐帐户，并结合总帐帐户的明细核算要求建立二级或是三级帐户，原单位在建立各级帐户时，可以把上年的帐户余额进行全面的结转。
封面：```【财务管理之道，稳健经营之基】背景：- 主色调：深蓝色，象征稳定与信任- 色调渐变：从深蓝过渡至浅蓝，寓意财务稳健，层层递进元素：- 中心图案：一个金色钥匙，代表开启财务管理的智慧之门- 辅助图案：象征企业元素的图形，如流水、货币符号等，体现财务与企业的紧密联系- 文字：烫金字体“财务管理”，字体庄重，体现制度的严肃性封底：```【内含财务管理核心制度，护航企业稳健发展】背景：- 与封面相呼应的深蓝色渐变，营造整体协调感- 底部辅以白色线条装饰，增加层次感元素：- 中心图案：金色钥匙与中心图案呼应，强化主题- 辅助图案：与封面一致，保持整体设计风格统一- 文字：- 顶部：烫金字体“企业财务管理制度汇编”- 中间：列出制度汇编的主要内容，如“财务政策”、“预算管理”、“成本控制”等- 底部：公司logo，彰显企业品牌形象侧面：```【一册在手，财务无忧】背景：- 与封面、封底保持一致，深蓝色渐变背景- 侧面采用白色线条装饰，与封底形成对称元素：- 文字：- 顶部：烫金字体“企业财务管理制度汇编”- 中间：列出制度汇编的主要内容，如“财务政策”、“预算管理”、“成本控制”等- 底部：公司logo，与封底呼应内页设计：```目录1. 财务管理制度概述2. 财务政策- 资金管理- 收入管理- 成本管理- 利润管理3. 预算管理- 预算编制- 预算执行- 预算调整4. 成本控制- 成本核算- 成本分析- 成本控制措施5. 内部控制制度- 内部审计- 风险管理- 内部控制评价正文设计- 文字排版：采用简洁、清晰的字体，如宋体、黑体等- 图表：采用与封面、封底风格一致的图表，如柱状图、饼图等- 页眉页脚：标注公司名称、部门、日期等信息附录- 相关法律法规- 财务管理制度实施细则整体设计风格：- 以深蓝色为主色调，体现财务管理制度的严肃性- 采用金色元素，彰显制度的权威性和重要性- 保持整体风格统一，体现企业品牌形象设计理念：- 通过封面设计，传达财务管理制度的严谨性和重要性- 内页设计简洁明了，便于查阅和执行- 融入企业元素，强化品牌认知度通过以上设计，使财务管理制度的封皮既具有专业性，又富有美感，为企业的财务管理提供有力保障。
银行存款日记账的封面会计帐簿是一个单位重要的经济档案，出纳日记帐更是如此。
为了保证其完整性，防止舞弊行为，明确记帐责任，出纳员启用现金日记帐和银行存款日记帐时，必须在帐簿封面上写明单位名称和帐簿名称以及所属的年份，在帐簿扉页上填写“帐簿启用表”。
会计人员在填写这个表时，必须符合以下要求：1写明启用日期和启用帐簿的起止页数。
按规定，现金日记帐和银行存款日记帐一律采用订本式帐簿，出纳员在启用帐簿时，对于未印制顺序号的帐簿，应从第一页到最后一页顺序编定页数，不得跳页、缺页或缺号。
2写明记帐人员姓名和会计主管姓名并加盖名章以示慎重和负责。
3加盖单位财务公章，以示严肃。
4当记帐人员和会计主管人员工作变动时，应先办好帐簿移交手续，并在启用表上明确记录交接日期及接管人、监交人姓名、加盖名章。
现金日记帐和银行存款日记帐要每年更换新帐，年度终了结帐时，出纳员应将上年末帐户余额直接抄入新帐第一行的余额栏中，并标明余额方向与旧帐相同，在新帐摘要栏内注明“上年结转”字样，无需编制会计分录。
出纳登记现金日记账和银行存款日记账，按会计凭证记账，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。
举例说明:9月20日提取现金100借:库存现金100，贷:银行存款100;9月25日销售收到现金500借:库存现金500，贷:主营业务收入500;9月30日结转成本借:主营业务成本，贷:库存商品。
现金日记账月日摘要对方科目借方贷方余额9 20 提取现金银行存款 1009 25 收到货款主营业务收入 5009月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。
银行存款日记账月日摘要对方科目借方贷方余额9 20 提取现金库存现金 100其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。
注意事项:1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期每月至少一次与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
