自动生成财务报表丁字账表

通过财务报表编制现金流量表一、与《资产负债表》关系
现金净流量=Cm-Cc
现金净流量=(Fm-Fc)+(Qm-Qc)-(Nm-Nc)[对此进行项目分析]
二、与《损益表》之间关系
LR=SR-CB
说明：暂时和现金流量无关
三、与《损益表》间媒介：[未分配利润]
未分配利润期末数（Dm）=未分配利润期初数(Dc)+利润(LR)
Dm-Dc=SR-CB[对此进行项目分析]
四、最终分析模型
现金净流量=(Fm-Fc)+(Qm-Qc)-(Nm-Nc)+(SR-CB)
五、操作模型：分类丁字户
六、项目对照
报表科目和现金流量科目对照，建立名称映射表；
2．《损益表》
七、编制实例
1．《资产负债表》（原始数据）
2．《损益表》（原始数据）
3．《编制底稿》（整理数据）
4．《现金流量表》（最终结果）。

报表使用手册报表使用手册XX股份有限公司中国济南目录1概述.............................................................................................................................. - 3 - 2安装.............................................................................................................................. - 3 -2.1准备好安装程序.......................................................................................... - 3 -2.2安装中的选项.............................................................................................. - 3 -2.3授权文件配置.............................................................................................. - 4 - 3报表制作...................................................................................................................... - 5 -3.1报表制作要求.............................................................................................. - 5 -3.2制作一张报表的步骤.................................................................................. - 5 -3.3启动报表设计器.......................................................................................... - 6 -3.4连接数据源.................................................................................................. - 7 -3.4.1 数据源对话框......................................................................................... - 7 -3.4.2 编辑数据源............................................................................................. - 7 -3.4.3 注意事项................................................................................................. - 9 -3.5设计报表格式.............................................................................................. - 9 -3.5.1 格式设计................................................................................................. - 9 -3.5.2 需注意事项........................................................................................... - 10 -3.6定义参数.................................................................................................... - 10 -3.6.1 参数的编辑........................................................................................... - 10 -3.6.2 常用参数举例....................................................................................... - 11 -3.7定义宏........................................................................................................ - 11 -3.7.1 宏的编辑............................................................................................... - 11 -3.7.2 常用宏举例........................................................................................... - 12 -3.8建立数据集................................................................................................ - 12 -3.8.1 数据集的编辑....................................................................................... - 12 -3.8.2 常用数据集举例................................................................................... - 13 -3.9设置单元格属性........................................................................................ - 14 -3.9.1 数据集在单元格中应用....................................................................... - 14 -3.9.2 显示格式............................................................................................... - 14 -3.9.3 设置预警条件....................................................................................... - 15 -3.9.4 增加动态背景色................................................................................... - 15 -3.9.5 按参数隐藏列....................................................................................... - 16 -3.9.6 主格应用............................................................................................... - 16 -3.10报表预览.................................................................................................... - 16 -3.11报表发布.................................................................................................... - 17 - 4报表部署.................................................................................................................... - 18 -4.1部署位置.................................................................................................... - 18 -4.2Web中显示................................................................................................ - 18 - 5重要概念.................................................................................................................... - 19 -5.1数据源........................................................................................................ - 19 -5.2数据集........................................................................................................ - 19 -5.3参数............................................................................................................ - 19 -5.4宏定义........................................................................................................ - 20 -5.5单元格........................................................................................................ - 21 -5.6主格............................................................................................................ - 21 - 6常用函数.................................................................................................................... - 23 -6.1数据集函数................................................................................................ - 23 -6.1.1 select() .................................................................................................... - 23 -6.1.2 select1() .................................................................................................. - 23 -6.1.3 count() .................................................................................................... - 24 -6.2单元格函数................................................................................................ - 24 -6.2.1 if() ........................................................................................................... - 24 -6.2.2 row() ....................................................................................................... - 24 -6.2.3 value() .................................................................................................... - 24 -6.3字符串函数................................................................................................ - 24 -6.3.1 pos() ....................................................................................................... - 24 -6.3.2 mid() ....................................................................................................... - 24 -6.4数据类型转换函数.................................................................................... - 24 -6.4.1 dateTime() .............................................................................................. - 24 -6.4.2 str() ......................................................................................................... - 24 -1概述该文档主要满足iES-E200电量采集系统中自定义报表制作编写。

易语言汉语编程系统下载网址：Grid++Report报表组件下载网址:易语言报表论坛:前言报表编程在MIS中应用非常多，也是程序设计中很重要的环节，一个具有良好报表程序才是一个完美的MIS系统。

易语言本身虽然提供了两个表格组件，但与实际的报表功能有一定的差距，因此采用第三方报表组件就成了易语言用户较好的选择。

Grid++Report第三方报表组件是较为理想的选择之一，如它可以免费注册，以及强大的报表功能，详细的中文帮助，大量的易语言实用例程，为易语言进行了优化……使得它成为易语言商业用户制作报表的首选工具。

在本教程中，首先介绍用 Grid++Report 的报表设计器应用程序设计一个简单的清单式报表，大家最后会得到一个与Grid++Report例子模板中的“简单列表.grf”类似的报表模板。

接下来学习怎样让“简单列表.grf”例子模板在易语言程序中运行起来。

首先实现报表的打印与打印预览功能，通过本部分的学习后，可以得到一个类似本教程附带的“打印与打印预览报表.e”程序。

然后再学习利用 Grid++report 的查询显示器控件实现报表在窗口中的查询显示，最后会创建一个类似本教程附带的“在查询显示控件中显示报表.e”程序。

通过本教程的学习，大家将对 Grid++Report 报表模板设计与在易语言中使用 Grid++Report有一个初步与直观的了解，开启你用 Grid++Report 在易语言中开发报表的大门，为你更进一步学习奠定了良好的开端。

具备一定的数据库方面的知识对开发报表非常重要，因为报表一般都需要从数据库中取数据，然后由报表工具生成出来，你应该对数据库方面的一些基本概念有所了解，能够写出基本的 SQL 查询语句。

如果你具备这些基础知识，你学习用 Grid++Report 在易语言中开发报表会非常容易，如果你觉得这方面有所欠缺，建议你首先加强这方面的学习。

本教程适用于第一次接触 Grid++Report 或对 Grid++Report 在易语言中使用还没有入门的易语言开发者。

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。

若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。

编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。

如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。

超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）└─超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）│ 增值税税负.docx│├─201个常用财务表格大全│ (20110101)生产企业办理出口退税报送资料及要求.xls│ (记账凭证)过录簿WY10[1].1-手工账必备(融合会计业务检查、三大财务报表自动生成).xls│ -使用前必读：表格模板使用说明.docx│ -使用前必读：让会计工作效率提升一倍的独家秘籍！.pdf│ 100321767_小企业123_20170831175431.xls│ 2010年纳税调整表.xls│ 2011含公式会计报表(会计科目余额表、资产负债表、损益表利润表、权益变动表、现金流量表及报表附表等).xls│ 2011年修改后的工资、薪金税率表.xls│ EXCEL中如何实现按多条件汇总统计(会计实例,两种方法,多函数应用技巧).xls│ EXCEL会计全套表格.xls│ Excel财务账模板(超实用).xls│ Excel财务账模板.xls│ EXCEL进销存账本.xls│ EXCEL进销存账本2.xls│ 《供货企业自查表》（附件3）.xls│ 【财务分析报表】产品成本分析表.xls│ 【财务分析报表】应收账款账龄分析表.xls│ 【财务报表-上市公司审计基础表】附表6-应收账款账龄分析表.xls│ 一般纳税人固定资产进项税金调查表.xls │ 丁型帐户自动计算财务报表.xls│ 主要产品成本分析.xlsx│ 主要产品成本分析.xlt│ 产值计算报表.xls│ 产品质量不良成本表.DOC│ 产品质量成本计算表.DOC│ 付款单.DOC│ 企业减免税调查表.xls│ 企业对外报表.DOC│ 企业所得税季度申报表A类.xls│ 企业所得税预缴纳税申报表.xls│ 会计绩效考核表.xls│ 会计英语词汇大全2万条(词典级).xls │ 供应商地址分类表.DOC│ 供货企业自查表.xls│ 借款人基本信息模板(只报盘不打印).xls │ 借款人基本信息模板.xls│ 免抵退.xls│ 全面预算表单(1).DOC│ 全面预算表单.DOC│ 减免税分类及代码表.xls│ 出口企业依法经营自查表.xls│ 出口企业外销业务员情况调查汇总表.xls │ 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分公司销售费用预算明细表.xls│ 制造费用预算表.xls│ 原辅材料及包装材料需求预算表.xls│ 各部门资本性预算明细汇总表.xls│ 备品备件及其它物料采购预算表.xls│ 备品备件及其它物料需求预算表.xls│ 应缴增值税及附加预算表.xls│ 成本预算表.xlsx│ 投资-非流动资产.xlsx│ 每百件产品直接人工定额.xls│ 每百件产品直接材料消耗定额.xls│ 燃料及动力采购资金预算表.xls│ 燃料及动力需求预算表.xls│ 生产量预算表.xls│ 直接成本预算.xls│ 研发费支出预算表.xls│ 租赁业务预算表.xlsx│ 管理费用预算表.xls│ 管理费用预算表.xlsx│ 营销预算表.xlsx│ 融资预算表.xls│ 资本性支出预算表-办公设备及其他.xls│ 资本性支出预算表-基建工程.xls│ 资本性支出预算表-生产设备.xls│ 资本性支出预算表-长期投资.xls│ 车间制造费用预算明细及汇总表.xls │ 辅助材料采购预算表.xls│ 运输费用预算表.xls│ 采购资金预算表.xls│ 销售收入-销售费用预算明细汇总表.xls │ 销售收入及回款预算表.xls│ 集团销售费用预算汇总表.xls│ 预算损益表.xls│ 预算现金流量表.xls│└─财务培训资料企业成本管控策略培训用模板.ppt作业成本法.ppt利润表分析教程详细+全面+367页.ppt 成本核算培训资料.ppt生产管理和成本管理战略与技巧实务.ppt 精益财务与成本管理.pptx精益财务管理.pptx预算管理培训教材PPT.ppt。

快速编制现金流量表(自动生成的说明）另附excel自动计算表格.填好两大报表后，现金流量表自动就出来了。

现金流量表的编制一直是企业报表编制的一个难点，如果对所有的会计分录，按现金流量表准则的要求全部调整为收付实现制，这等于是重做一套会计分录，无疑将大大增加财务人员的工作量，在实践中也缺乏可操作性。

许多财务人员因此希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表,这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。

作者根据实际经验,提出快速编制现金流量表的方法，与读者探讨，这一编制方法的数据来源主要依据两大主表,只从相关账簿中获得必须的数据，以达到简单、快速编制现金流量表的目的。

本文提出的编制方法从重要性原则出发，牺牲精确性，以换取速度.编制现金流量表按以下由易到难顺序快速完成编制：首先填列补充资料中“现金及现金等价物净增加情况"各项目,并确定“现金及现金等价物的净增加额”。

第二填列主表中“筹资活动产生的现金流量”各项目，并确定“筹资活动产生的现金流量净额”.第三填列主表中“投资活动产生的现金流量”各项目，并确定“投资活动产生的现金流量净额”。

第四计算确定经营活动产生的现金流量净额，计算公式是：经营活动产生的现金流量净额＝现金及现金等价物的净增加额－筹资活动产生的现金流量净额－投资活动产生的现金流量净额。

编制现金流量表的难点在于确定经营活动产生的现金流量净额，由于筹资活动和投资活动在企业业务中相对较少,财务数据容易获取，因此这两项活动的现金流量项目容易填列，并容易确保这两项活动的现金流量净额结果正确，从而根据该公式计算得出的经营活动产生的现金流量净额也容易确保正确。

这一步计算的结果，可以验证主表和补充资料中“经营活动产生的现金流量净额”各项目是否填列正确.第五填列补充资料中“将净利润调节为经营活动现金流量"各项目,并将计算结果与第四步公式得出的结果是否一致,如不相符,再进行检查，以求最终一致;第六最后填列主表中“经营活动产生的现金流量”各项目，并将计算结果与第四步公式计算的结果进行验证，如不相符,再进行检查，以求最终一致。

用友T3财务软件常见问题解答系统初始化一、会计科目：点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。

在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。

将其二级科目录到客户档案里。

同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。

(注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目)方法：①直接增加明细科目的。

(例：增加“银行存款”明细。

点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。

如此类推。

科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称)—→点击“确定”即可。

若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。

注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。

②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。

方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。

其他两个操作一样。

③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。

方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。

其他两个操作一样。

③指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目(银行总帐科目)→双击1001现金(双击1002银行存款)→确认。

二、凭证类别：基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认三、客户分类根据贵公司的实际情况进行分类。

例：01 工业， 02 商业， 03 其他。

如果不进行分类，就设为00 无分类即可。

方法：进入基础设置——往来单位——客户分类—→点击增加—→输入编码(01或者00)—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。

四、客户档案(录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款)方法：进入基础设置——往来单位——客户档案—→点击客户分类的下一级(如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类)。