差旅费报销单据模版
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差旅费报销单模板
姓名： 起止
月日月 日
事由： 起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
姓名： 起止
月日月 日
事由：
起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额பைடு நூலகம்
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
月日月 日
事由： 起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
姓名： 起止
月日月 日
事由：
起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额பைடு நூலகம்
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
差旅费报销单设计样本(经典模板,建议收藏)
合计
票 据金 张额 数
合 计 核 报
审核人：
复核人：
出纳：
审批人
出差人：
日期
报销费用项目
交通费 铁路列车 飞机 轮船
住宿费 （公务卡
结算）
月
日
出差起讫地点
天 数
汽
实
标 核 标 核 标 核 车标 际
准报准报准报
准核
报
出差补助项目
住
宿
节 约 补 助 （5
伙 食 补 助
0%
）
乘车补助
乘 未买规定座卧
市车
பைடு நூலகம்票补助
内 超5
交小
通 补 助
时 伙 食 补
实 际 票 价
标 准
补 助 额
助
差旅费报销 单
填报部门：
出差经办人
职 别
同行人员
人 数
用餐情况 用车情况
自行用餐
全部□
全
部
接待单位或其他单位协助 安排
部
分
□
接待单位提供
有 □
□ 部 分 □
本单位或其他单位提供
有□
填报日期： 年 月 日
出差事 由
部分□
无 □
无 □
缴 款 额缴 款 额
部分□
无□ 无□
说明
自行用车
有□
无□
出差起止日期： 年 月 日起至 月 日止共 天
报销单模板
填表日期 报销人职务 报销事由
2022年11月8日 业务员
报销单
报销部门 报销人姓名 11月份差旅费报销
市场部 小稻壳
序号 1 2 3 4 5 6
支出日期 11月1日 11月8日 11月9日 11月10日 11月22日
内容说明 出差稻壳公司 请客户吃饭 出差稻壳公司 请客户吃饭 出差稻壳公司
费用类型 差旅费 交际费 差旅费 招待费 差旅费
票据张数 1张 1张 5张 6张 10张
小稻壳
中国银行 珠海支行
报销人: 领款人:
Hale Waihona Puke 备注合计金额 借支金额 应付金额 人民币大写
3,222.19 2,000.00 1,222.19 RMB壹仟贰佰贰拾贰.壹玖
审批： 出纳：
部门经理: 财务经理:
费用金额 333.33 444.44 777.77 666.66 999.99
收款人 收款账号 开户银行 支行名称
票据类型 发票 收据 发票 发票 发票
2022年11月8日 业务员
报销单
报销部门 报销人姓名 11月份差旅费报销
市场部 小稻壳
序号 1 2 3 4 5 6
支出日期 11月1日 11月8日 11月9日 11月10日 11月22日
内容说明 出差稻壳公司 请客户吃饭 出差稻壳公司 请客户吃饭 出差稻壳公司
费用类型 差旅费 交际费 差旅费 招待费 差旅费
票据张数 1张 1张 5张 6张 10张
小稻壳
中国银行 珠海支行
报销人: 领款人:
Hale Waihona Puke 备注合计金额 借支金额 应付金额 人民币大写
3,222.19 2,000.00 1,222.19 RMB壹仟贰佰贰拾贰.壹玖
审批： 出纳：
部门经理: 财务经理:
费用金额 333.33 444.44 777.77 666.66 999.99
收款人 收款账号 开户银行 支行名称
票据类型 发票 收据 发票 发票 发票
费用报销单、差旅费报销单、借款单模板
合计金额 (大写）
此笔费用已借款金额 （小写）
退回金额 （小 写）
补领金额 （小 写）
□本笔费用整体合理 - □报销签字流程已完成
□附件未发现明显异常 领款人：
装订线 附件： 张 部门负责人： 综合管理部：
会计（稽核）：
财务部负责人： 分管领导：
公司总经理： 出纳：
报销部门
收款方名称
费用所属部门
开户银行
合同号
账号
合同总金额
累计已付款
支付方式 费用名称
□现金 □银行转帐
□
费用报销单
2020年 6月 1日
报销人：
□本笔费用符合规定
□票据合法、合规
□冲帐
□见附件 □票据完整
□已纳入资金预算
金额
□附件能够支持本笔费用
□本笔费用真实
合 计 金 额（小写）
差旅费报销单-费用单据模板
差 旅 费 报 销 单
姓名
职别
出差事由
日期
起止 地点
天数
交通费
住宿费
误餐补助
餐费
油费
路桥费
停车费
其它
小计Байду номын сангаас
起
止
起
止
市内
市外
晚数
费用
人数
餐数
金额
合 计
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元
报销人：
签字即保证每项报销费用的真实性、合理性、附件的合法性。并对金额的准确性和报销填写的规范性负责；
部门负责人意见：
签字即表示已审核报销人的费用支出的必要性及合理性；同意费用的支出、并能证明报销单据的真实性；承担下属所有错误的连带责任；
分管负责人：
签字即表示已审核报销人的费用支出的合理性；同意费用的支出；承担下属虚报的连带责任；
财务审核：
签字即表示已审核报销单填写的规范性、附件的合法性、金额的准确性、发票的有效性、费用的合理性；
财务负责人复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
常务副总复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
总裁审批：
签字即表示已对费用的合理性进行判断；同意费用的支出；
报销部门： 填报日期： 年 月 日
姓名
职别
出差事由
日期
起止 地点
天数
交通费
住宿费
误餐补助
餐费
油费
路桥费
停车费
其它
小计Байду номын сангаас
起
止
起
止
市内
市外
晚数
费用
人数
餐数
金额
合 计
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元
报销人：
签字即保证每项报销费用的真实性、合理性、附件的合法性。并对金额的准确性和报销填写的规范性负责；
部门负责人意见：
签字即表示已审核报销人的费用支出的必要性及合理性；同意费用的支出、并能证明报销单据的真实性；承担下属所有错误的连带责任；
分管负责人：
签字即表示已审核报销人的费用支出的合理性；同意费用的支出；承担下属虚报的连带责任；
财务审核：
签字即表示已审核报销单填写的规范性、附件的合法性、金额的准确性、发票的有效性、费用的合理性；
财务负责人复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
常务副总复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
总裁审批：
签字即表示已对费用的合理性进行判断；同意费用的支出；
报销部门： 填报日期： 年 月 日
差旅费报销模板
差旅费报销附件
差旅费申报人：________________差旅费发票审核人：________________填写日期：________________
1.报销审批流程：①申报人填写《差旅费报销单》及《差旅费报销附件》→交部门负责人、总监《差旅费报销单》签字。
②部门负责人把《差旅费报销单》及《差旅费报销附件》交给发票审核人，由其填写《差旅费报销附件》。
③发票审核人给分管副总、总经理《差旅费报销单》签字→发票审核人交给财务部审核及付款。
2.报销项目规定:①交通费中“自驾车油费”,市区内按1元/公里报销。
外地上高速+部分外地市区按其他0.8元/公里报销;自驾车出市区报销，必须匹配同行程的过路桥费(或附当月ETC清单)。
②住宿费，A、B岗按实报销;C、D岗报销不超过200元/晚;其他人员报销不超过150元/晚。
③出差人员个人餐费不得报销;同业部招待费用不得报销在差旅费中，请进入相应团队成本。
3.发票特殊审批:①如ETC包月的,只要当月清单与行程相符,可使用其他发票代替。
②发票遗失的，需分管副总特殊审批，且遗失的发票金额按90%报销。
4.差旅费为一月一报销，每月15日前必须填写报销上月差旅费。
如有过期申报，公司可不予报销。
报销收据模板-报销凭证模板
报销收据模板-报销凭证模板
1. 概述
本文档提供报销收据模板，用于报销凭证的填写。
2. 报销凭证模板
以下是报销凭证的模板格式：
3. 报销凭证填写说明
- 日期：填写报销发生的日期。
日期：填写报销发生的日期。
- 报销事由：填写报销的具体事由，例如出差费用、差旅费用等。
报销事由：填写报销的具体事由，例如出差费用、差旅费用等。
- 报销金额：填写报销的金额，以人民币元为单位。
报销金额：填写报销的金额，以人民币元为单位。
- 报销人：填写报销人的姓名。
报销人：填写报销人的姓名。
4. 使用示例
例如，报销一次出差费用的情况下，填写如下表格：
5. 注意事项
- 填写时请确保填写内容准确无误。
- 按照公司规定，报销凭证需附上相关票据和单据作为依据。
以上为报销收据模板-报销凭证模板的内容，请根据实际情况进行填写。
如有疑问，请及时与财务部门联系。
报销单据模板
表单样式
1、差旅费报销单
销售人员差旅费报销单（A-1类）
报销日期 年 月 日
附 件 单 据 共 张
销售人员差旅费报销单（A-2类）
附 件 单 据 共 张
一般人员差旅费报销单
附
件 单 据
共
张
一般人员差旅费报销单
报销日期 年 月 日
附 件 单 据
共
张
2、日常开支报销单
销售人员日常开支报销单
经办人: 年月日
一般人员日常开支报销单
一般人员日常开支报销单
经办人: 年月日
3、汇款申请单
如下表所示：
基建设备汇款申请单
费用开支汇款申请单
外加工汇款申请单
申请日期：年月日
原材料汇款申请单。