公司机关经费管理规定

第一章总则第一条为加强公司办公费用的管理，合理控制办公费用支出，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门及下属机构，所有办公费用支出均应遵守本制度的规定。

第三条公司办公费用预算管理遵循以下原则：（一）计划性原则：各部门应根据实际工作需要，编制年度办公费用预算，确保预算的合理性和可行性。

（二）节约性原则：在保证工作需要的前提下，合理使用办公资源，降低办公费用支出。

（三）透明性原则：办公费用预算、执行和监督过程应公开透明，接受公司内部和外部监督。

第二章预算编制第四条公司办公费用预算由各部门根据年度工作计划和实际需求编制，于每年十月底前报送财务部门。

第五条办公费用预算包括以下内容：（一）办公设备购置费：包括电脑、打印机、复印机等设备的购置费用。

（二）办公耗材费：包括纸张、打印墨盒、硒鼓、碳粉等消耗品的费用。

（三）办公用品费：包括文件袋、文件夹、笔、笔记本等办公用品的费用。

（四）办公服务费：包括快递、打印、复印、维修等服务的费用。

（五）其他办公费用：包括差旅、招待、会议等产生的办公费用。

第六条预算编制应遵循以下程序：（一）各部门根据实际情况，提出年度办公费用预算草案。

（二）财务部门对各部门预算草案进行审核，提出修改意见。

（三）各部门根据财务部门的意见，对预算草案进行修改完善。

（四）财务部门汇总各部门预算草案，编制公司年度办公费用预算。

第三章预算执行第七条公司年度办公费用预算经公司领导审批后，由财务部门负责执行。

第八条办公费用支出应严格按照预算执行，以下情况可进行调整：（一）因工作需要，增加购置办公设备或办公用品。

（二）因市场价格变动，导致办公耗材费用增加。

（三）经公司领导批准的其他特殊情况。

第九条预算执行过程中，各部门应加强费用控制，确保办公费用合理使用。

第四章监督与考核第十条公司设立办公费用监督小组，负责对公司办公费用预算执行情况进行监督。

第十一条办公费用监督小组每月对各部门办公费用支出情况进行检查，发现问题及时纠正。

办公经费管理办法办公经费管理办法：一、背景介绍随着经济的发展，办公经费在企业管理中扮演着重要的角色。

为有效管理办公经费，提高经费使用效率，制定一套科学有效的办公经费管理办法势在必行。

二、目标和原则1. 目标：确保办公经费的合理使用和监控，提高经费利用效益。

2. 原则：(1) 合规性：遵守国家相关财经法律法规，确保办公经费的合法性和规范性。

(2) 公平性：确保办公经费的使用公平、公正，依据需求合理进行分配。

(3) 透明性：对经费的使用进行公开透明，接受监督和审计。

(4) 效益性：追求经费使用的最大效益，提高办公管理水平。

三、办公经费管理步骤1. 经费编制为了便于经费的管理与控制，每年初需制定详细的经费编制计划，包括各项经费的预算数额、具体用途和使用期限等，并及时向相关部门报批。

2. 经费使用(1) 预算内经费使用：根据经费编制计划，各部门按照预算执行，在规定的经费额度内使用。

(2) 预算外经费使用：如出现紧急情况需要使用额外经费，需经过合规程序审批，并做出相应记录。

3. 经费审计与监控(1) 内部审计：定期由内部审计部门对各部门使用的经费进行审计，确保经费使用符合管理规范和预算计划。

(2) 外部审计：委托第三方会计师事务所对经费使用情况进行审计，为企业提供独立客观的审计报告。

4. 经费报销与结算(1) 报销要求：a. 经费报销必须符合相关财务制度和法律法规的规定。

b. 报销凭证和票据必须真实、准确，包括发票、收据等。

c. 报销时需填写报销单，注明费用明细、金额、用途等信息。

(2) 报销审核：经费报销需经相关负责人审核，并确保报销事项合规。

(3) 付款结算：经过审核通过的报销申请，由财务部门进行付款结算。

四、监督与奖惩措施1. 监督机制：建立内部相互监督和外部监管相结合的机制，对各部门经费的使用进行监督和检查。

2. 奖惩措施：对经费管理良好的部门和个人进行表彰和奖励，对违规使用经费的行为进行纪律处分。

第1篇企业经费管理规定第一章总则第一条为加强企业经费管理，规范经费使用行为，提高资金使用效率，保障企业正常运营，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合企业实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于本企业内部所有部门、分支机构及子公司。

第三条企业经费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：经费使用必须符合国家法律法规和财务管理制度。

（二）真实性原则：经费使用应真实、准确、完整地反映企业经济活动。

（三）效益性原则：经费使用应注重效益，提高资金使用效率。

（四）节约性原则：经费使用应厉行节约，反对铺张浪费。

第二章经费分类第四条企业经费分为以下几类：（一）日常经费：包括办公用品、办公设备购置、差旅费、招待费等。

（二）专项经费：包括项目经费、培训经费、研发经费等。

（三）福利经费：包括员工福利、奖金、补贴等。

（四）其他经费：包括临时性、应急性等特殊经费。

第三章经费预算与审批第五条企业应根据年度经营目标和财务状况，编制年度经费预算，经总经理批准后执行。

第六条年度经费预算应包括以下内容：（一）经费支出总额及构成。

（二）各部门、分支机构的经费预算。

（三）项目经费预算。

（四）福利经费预算。

第七条经费预算编制应遵循以下要求：（一）合理确定经费支出总额。

（二）科学划分经费支出类别。

（三）严格控制经费支出标准。

（四）充分考虑企业实际需求。

第八条经费预算一经批准，不得随意调整。

如确需调整，需经总经理批准。

第九条经费审批权限如下：（一）日常经费：各部门负责人审批。

（二）专项经费：各部门负责人审批，报总经理批准。

（三）福利经费：各部门负责人审批，报总经理批准。

（四）其他经费：根据实际情况确定审批权限。

第四章经费支出管理第十条经费支出应严格按照预算执行，不得超支。

第十一条经费支出实行报销制度，报销流程如下：（一）填写报销单，注明支出事项、金额、用途等。

（二）附上相关凭证，如发票、收据等。

（三）经部门负责人审核签字。

（四）报财务部门审核。

行政经费使用管理制度第一章总则为规范和管理企业的行政经费使用，提高行政管理效率和资源利用效益，订立本行政经费使用管理制度。

本制度适用于我司全体员工和部门，包含行政部门、财务部门以及各部门及其相关人员。

第二章经费预算与核定第一条经费预算1.公司每年依据经营计划和发展需求，订立相应的年度经费预算。

2.经费预算包含各项行政经费，如办公用品、差旅费、会议费、培训费等，并按部门分类。

3.部门经理负责依据实际需求编制经费申请，并将申请提交行政部门。

4.行政部门负责审核和修改经费申请，并将经费申请报部门主管审核。

第二条经费核定1.经费申请经部门主管审核后，提交财务部门进行核定。

2.财务部门负责核定经费申请是否符合预算和公司相关政策以及相关法律法规。

3.经费核定后，财务部门将经费划拨至各部门的预算。

4.法务部门要求各部门严格依照核定的经费预算进行使用，不得擅自加添或超支。

第三章经费使用与管理第一条经费使用权限1.经费使用权限依据岗位职责和权限划分，分为一般员工、部门主管、高级职员和管理层。

2.一般员工只能使用与其岗位职责相关的行政经费，不得超出权限使用。

3.部门主管在预算范围内可以使用与部门工作相关的行政经费，并要求合理节省使用。

4.高级职员和管理层可以使用相应的行政经费，但需要严格依据预算和相关规定。

第二条经费使用流程1.各部门依据实际需求，将经费使用计划书报行政部门审核。

计划书内容包含经费用途、金额、使用时间、使用方式等。

2.行政部门审核经费使用计划书，符合预算和相关规定后，将计划书报财务部门核准。

3.财务部门核准经费使用计划书后，将经费划拨至部门预算，并通知相关部门。

4.部门依据经费使用计划书，依照预算规定进行经费使用，并保存相应的支出凭证。

5.部门执行完经费使用后，需及时向财务部门报销，并供应相应的支出凭证。

6.财务部门对报销凭证进行审核，符合预算和管理制度的要求后，办理报销手续。

第三条经费使用限制为合理使用行政经费，保证企业资源的高效利用，订立以下经费使用限制：1.行政经费只能用于公司正常经营和行政管理活动，不得用于私人或非法目的。

机关经费管理使用办法一、总则二、经费管理的原则1.合理性原则：机关经费的使用应具有合理性，即合理的经费预算、合理的经费申请和审批、合理的经费执行和管理。

2.公开性原则：机关经费的管理和使用应具有公开性，即经费的计划和使用情况要向相关部门或人员透明公开，接受监督。

3.公正性原则：机关经费的使用应具有公正性，即经费在分配和使用过程中不能存在特权和不公正现象，对合法合规的经费使用要给予充分支持。

4.高效性原则：机关经费的使用应具有高效性，即提高经费使用的效益，确保经费用于最需要且最有用的方面。

三、经费管理的程序1.编制经费预算：根据机关的工作需要，制定年度经费预算，包括各项开支和支出计划。

2.经费申请和审批：机关各部门根据实际工作需要，提出经费申请，包括经费用途、金额等信息，并经相关部门审批。

3.经费调拨和执行：机关财务部门根据经费申请和审批情况，按照预算编制的指导原则和科学的分配依据，进行经费调拨和执行。

4.经费监督和评估：机关应建立健全的经费监督和评估机制，通过检查、考核、审计等方式对机关经费的使用情况进行监督和评估。

5.经费报销和结算：机关各部门在使用经费后，应及时进行经费报销和结算，并按照规定的流程和程序进行相关凭证的备案和归档。

四、经费使用的规定1.经费用途：机关经费应用于支持机关的正常运转，包括工资、职工福利、办公设备和材料的购置、业务招待费、差旅费、会议费等。

2.经费使用范围：机关经费的使用范围限定为机关内部，不得用于私人或其他不合法合规的用途。

3.经费使用审批权限：根据机关的层级和权限，设立不同的经费使用审批权限，确保经费的使用过程中能够得到合法合规的审批。

4.经费监督和审计：机关应加强经费的监督和审计工作，建立健全的经费监督和审计机制，确保经费的使用符合相关规定和要求。

五、经费管理的措施2.加强经费预算管理：机关应加强对经费预算的制定、执行和监督，确保经费的使用在预算范围内，不超支。

第一章总则第一条为加强单位经费管理，规范经费收支行为，提高经费使用效益，保障单位各项工作的顺利开展，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有经费收支活动。

第三条经费管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规，严格执行财务管理制度。

（二）勤俭节约原则：合理使用经费，厉行节约，反对浪费。

（三）民主管理原则：经费使用决策实行民主集中制，接受监督。

（四）公开透明原则：经费收支情况公开透明，接受审计和监督检查。

第二章经费收支管理第四条经费收入管理：（一）严格执行国家规定的收费标准，严禁乱收费、乱摊派。

（二）各项收入应及时入账，不得截留、挪用。

（三）建立健全收入台账，定期进行核对，确保收入准确无误。

第五条经费支出管理：（一）严格按照预算执行，未经批准不得擅自改变支出用途。

（二）支出审批程序：小额支出由分管领导审批，大额支出由单位领导班子集体研究决定。

（三）严格执行“一支笔”审批制度，严禁越权审批。

（四）经费支出必须附有合法的原始凭证，如发票、收据等。

（五）严格控制差旅费、招待费、会议费等非生产性支出。

第三章内部监督第六条建立健全内部监督机制，确保经费收支规范、安全。

（一）设立财务审计部门，负责对经费收支进行审计监督。

（二）定期开展财务检查，对发现的问题及时纠正。

（三）加强财务人员的业务培训，提高其业务素质和职业道德。

（四）设立举报电话和邮箱，接受群众对经费收支问题的举报。

第四章附则第七条本制度由单位财务部门负责解释。

第八条本制度自发布之日起施行。

原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。

第九条本制度如需修改，由单位领导班子集体研究决定。

第1篇第一章总则第一条为规范单位活动经费的使用和管理，提高经费使用效益，根据国家有关财务会计制度和单位实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于本单位的各类活动经费，包括但不限于职工活动经费、团建活动经费、文化活动经费、体育活动经费等。

第三条活动经费的管理和使用应遵循以下原则：（一）合法性原则：活动经费的使用必须符合国家法律法规和财务会计制度的规定。

（二）合理性原则：活动经费的使用应本着节约、高效、实用的原则，合理安排，确保活动目标的实现。

（三）透明度原则：活动经费的使用情况应公开透明，接受内部审计和外部监督。

（四）责任追究原则：对违反本规定的行为，应依法追究相关责任人的责任。

第二章经费来源第四条活动经费的主要来源包括：（一）单位年度预算安排的活动经费；（二）上级单位拨付的活动经费；（三）单位自筹的活动经费；（四）其他合法渠道筹集的活动经费。

第五条活动经费的筹集和使用，必须符合国家法律法规和财务会计制度的规定。

第三章经费预算与审批第六条活动经费的预算应根据活动性质、规模、预期效果等因素进行编制，由活动组织部门负责。

第七条活动经费预算应包括以下内容：（一）活动目的、意义及预期效果；（二）活动内容、时间、地点；（三）活动所需物品、设备、场地等资源；（四）活动经费的详细预算，包括人员费用、设备租赁费用、物料费用、交通费用等；（五）经费使用的时间节点。

第八条活动经费预算经活动组织部门审核后，报单位财务部门审核，经单位领导审批后执行。

第九条活动经费预算一经批准，不得随意变更。

如确需变更，应重新履行审批程序。

第四章经费使用与管理第十条活动经费的使用应严格按照批准的预算执行，不得挪用、截留或超范围使用。

第十一条活动经费的使用范围包括：（一）活动组织、策划、宣传费用；（二）活动物品、设备、场地租赁费用；（三）活动奖品、纪念品费用；（四）活动交通、住宿费用；（五）其他与活动直接相关的费用。

第十二条活动经费的支出应实行分项核算，明确支出明细，确保每笔支出都有据可查。

部门活动经费使用管理制度第一章总则为规范部门活动经费使用管理，提高活动经费使用效益，制定本制度。

第二章经费预算1、活动经费预算应当根据具体活动内容和规模进行合理预算，并提交给上级部门审核。

2、经费预算分为固定经费和临时经费两部分，固定经费应当根据部门年度经费总额进行分配，临时经费应当根据具体活动情况进行安排。

3、经费预算应当包括活动所需物资、人员酬劳、场地租赁等方面的支出。

第三章经费使用1、活动经费使用应当严格按照预算进行，不得擅自挪用或超支。

2、活动经费使用应当遵循公开、公平、公正的原则，不得违规报销或冒名报销。

3、经费使用人员应当严格按照报销流程进行，如实提交相关票据和材料。

4、对于临时经费的使用，应当及时向上级部门汇报，并按照规定程序进行报销。

第四章经费审核1、活动经费的审核应当由专门的财务部门负责，审核人员应当具备财务经验和业务技能。

2、审核应当严格按照预算和报销规定进行，对不合规的支出应当及时发现和纠正。

3、审核人员应当保持独立和客观的态度，不得为个人或部门谋取私利。

4、对于特殊情况下的支出，应当与上级部门协商并取得书面同意。

第五章经费监督1、活动经费使用应当接受上级部门和专门监督机构的监督。

2、部门应当建立健全内部控制机制，对活动经费使用情况进行定期检查和复核。

3、对于发现的违规行为，应当及时进行处理，并向上级部门和监督机构报告。

第六章经费统计1、活动经费使用情况应当定期向上级部门和专门监督机构进行统计报告。

2、报告内容应当包括活动经费预算、实际支出情况、出现的问题及处理情况等方面的内容。

3、统计报告应当客观真实，不得隐瞒不实或夸大其词。

第七章处罚与奖励1、对于违规使用经费的行为，应当按照相关规定进行处罚，包括扣回经费、停止活动经费支持、责任人追责等。

2、对于表现突出的经费使用人员，应当进行奖励，包括提拔、奖金、荣誉称号等。

第八章附则1、本制度自颁布之日起开始执行，如有需要修改的地方，应当经过上级部门审批。

公司制度总经理办公会费用管理办法
一、背景
公司为了规范和管理总经理办公会的费用支出，保证经费的合理使用和效益，制定了本管理办法。

二、费用范围
总经理办公会的费用范围包括但不限于如下内容： 1. 会议室租赁费用 2. 会议用品和餐饮费用 3. 交通和住宿费用 4. 会议纪要录入和打印费用 5. 其他与总经理办公会相关的费用
三、费用管理
1.费用审批：所有总经理办公会的费用支出需提前进行审批，由相关部
门经理或财务部门负责审核并批准。

2.费用控制：总经理办公会的费用支出应在预算范围内合理控制，不得
超支。

3.费用记录：所有费用支出需详细记录，包括金额、用途、审批人等信
息，并及时报销或结算。

4.费用报告：定期对总经理办公会的费用支出进行统计和分析，向公司
领导及相关部门汇报费用使用情况。

四、费用责任
1.总经理办公会的费用由总经理办公会负责人统筹管理，对费用的合理
使用和监管负有责任。

2.部门经理应严格执行费用管理制度，严禁私自挪用经费或虚报费用。

3.财务部门负责对费用支出进行核实和管理，确保费用使用符合规定并
合法合规。

五、违规处理
对违反总经理办公会费用管理办法的个人或部门将根据公司相关规定给予相应处理，包括但不限于警告、记过、降级甚至开除。

结语
通过严格管理总经理办公会的费用支出，不仅能够保证经费的合理利用和高效管理，更能够提升公司内部财务管理水平和透明度，保障公司的长期可持续发展。

以上为公司制度总经理办公会费用管理办法，望各相关部门认真执行。

第一章总则第一条为加强我公司三公经费（公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费）的规范管理，确保经费使用合理、透明，根据《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关法律法规，结合我公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我公司各级单位、各部门及其工作人员。

第三条三公经费管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格执行国家法律法规和财务制度，确保经费使用合法、合规。

（二）厉行节约：坚持勤俭节约，合理控制经费支出，提高经费使用效益。

（三）公开透明：加强经费使用情况的公开，接受监督，确保经费使用透明。

（四）强化责任：明确各级单位、各部门及工作人员的经费管理责任，确保经费管理责任落实到位。

第二章经费预算编制与执行第四条三公经费预算编制应遵循以下程序：（一）各部门根据年度工作计划和实际需求，编制年度三公经费预算。

（二）财务部门对各部门编制的三公经费预算进行审核，确保预算编制合理、合规。

（三）公司领导审批三公经费预算。

（四）财务部门根据批准的预算，编制年度三公经费预算执行计划。

第五条三公经费预算执行应遵循以下要求：（一）严格执行预算，不得超预算、无预算支出。

（二）严格按照预算执行计划，合理控制经费支出。

（三）加强经费使用情况的监督检查，确保经费使用规范。

第三章经费使用管理第六条三公经费使用管理应遵循以下规定：（一）公务出国经费：1. 严格控制出国（境）批次和人数，严禁安排与工作无关的出国（境）活动。

2. 严格按照国家规定，合理选择出国（境）路线、行程和住宿标准。

3. 严格执行因公出国（境）经费报销制度，不得虚报冒领。

（二）公务用车购置及运行费：1. 严格控制公务用车购置，优先选用国产车。

2. 严格执行公务用车运行费用报销制度，不得违规使用公务用车。

3. 加强公务用车维护保养，降低运行成本。

（三）公务接待费：1. 严格执行公务接待标准，严格控制接待规模。

2. 严格按照国家规定，规范接待程序，不得违规安排宴请、娱乐等活动。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范“三公”经费支出，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称“三公”经费，是指公务接待费、公务用车费和公务出国（境）费。

第三条公司各部门应严格执行本制度，加强“三公”经费管理，确保经费使用合规、合理、有效。

第二章管理原则第四条公开透明原则。

公司“三公”经费支出情况应公开透明，接受监督。

第五条严格审批原则。

公司“三公”经费支出应严格按照审批程序进行，确保经费使用合理。

第六条节约高效原则。

公司应积极采取措施，降低“三公”经费支出，提高资金使用效率。

第三章经费预算第七条公司每年应根据国家相关政策、公司业务发展需要和实际情况，编制“三公”经费预算，经公司领导班子集体研究通过后执行。

第八条“三公”经费预算应细化到具体项目和用途，明确支出标准和范围。

第九条公司财务部门应定期对“三公”经费预算执行情况进行监督，确保预算合理使用。

第四章经费支出第十条公务接待费（一）接待对象限于公司内部来访人员、合作单位等。

（二）接待标准严格按照国家相关规定执行，不得超标准接待。

（三）接待费用应合理分摊，不得报销个人费用。

第十一条公务用车费（一）公务用车应严格按照国家相关规定购置、使用和维护。

（二）公务用车费用应纳入公司年度预算，不得超预算使用。

（三）公务用车不得用于非公务活动。

第十二条公务出国（境）费（一）公务出国（境）应严格按照国家相关规定审批。

（二）出国（境）人员应按照任务需求合理安排行程，不得擅自改变行程。

（三）出国（境）费用应严格按照预算执行，不得超预算支出。

第五章监督检查第十三条公司内部审计部门应定期对“三公”经费使用情况进行审计，确保经费使用合规。

第十四条公司纪检监察部门应加强对“三公”经费使用的监督检查，对违规使用经费的行为进行严肃处理。

第六章法律责任第十五条违反本制度，擅自扩大“三公”经费支出范围、提高支出标准的，对相关责任人依法依规追究责任。

第十六条因管理不善，造成“三公”经费损失浪费的，对相关责任人依法依规追究责任。

国有企业公司机关经费管理细则1 总则1.1 公司机关经费管理范围1.1.1 公司机关经费实行全面预算管理，包括公用经费支出和部门工作经费支出。

1.1.2 公用经费包括职工薪酬、折旧、税费、财产保险等费用，部门工作经费包括办公费、会议费、差旅费、招待费、图书资料费、印刷费、低值易耗品7项日常费用和一次性专项费用。

1.2 本细则适用于公司机关各部门2 公司机关经费管理流程2.1 各部门应于每年10月30日前根据集团公司总体工作部署和本部门下一年度工作计划测算部门工作经费，编制预算报告并上报财务部审核。

2.1.1 财务部根据集团公司财务预算总体目标和要求，结合各部门工作职责和本年度部门工作经费实际支出情况，按照“保障运行，厉行节约”的原则对部门工作经费预算进行审查，同时组织对公用经费支出进行测算后，完成公司机关经费预算的编制工作。

2.1.2 财务部在按内部控制制度履行相关审批程序后，于次年1月份正式下达本年度部门工作经费预算指标，并按月向各部门提供部门工作经费预算执行情况表。

2.1.3 各部门应按照财务部门下达的部门工作经费预算指标，根据实际工作需要统筹安排各项费用支出，及时与财务部门反馈的预算执行情况表进行核对，确保各项费用支出项目和额度在年度预算之内。

2.1.4 对于预算外费用支出，主办部门需经财务部门审核（会签）并按公司机关内部控制制度履行审批程序后方可办理支出手续。

未按内部控制制度履行相关审批程序前，财务部门不予受理。

2.1.5 部门工作经费预算执行情况纳入本部门年度绩效考核。

3 公司机关费用的审批、支出管理3.1 费用审批管理3.1.1 在财务部门审核下达预算内的部门工作经费费用支出，由主办部门负责审批，财务部门审核后支付。

3.1.1.1 部门正职负责审批预算内会议费、业务招待费和预算内单笔支出≥1万元的办公费、资料费等其他费用。

3.1.1.2 部门副职负责审批差旅费，预算内经授权的会议费、业务招待费及预算内单笔支出<1万元的办公费、资料费等其他费用。

XX有限公司“三公”经费管理制度第一章总则第一条为加强XX有限公司（以下简称“公司”）因公临时出国(境)费、公务用车租赁费和公务接待费(以下简称“三公”经费)的规范管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务用车预算决算管理办法》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《国务院国有资产监督管理委员会“三公”经费管理暂行办法》以及中央“八项规定”精神等政策法规和公司相关规定，制定本制度。

第二条本制度所称“三公”经费管理，是指为保证各项工作的正常开展，对所安排的“三公”经费实施预算编制、执行及监督检查等工作。

第三条“三公”经费管理应当坚持厉行勤俭节约的原则，严格执行审批制度，保证“三公”经费的合理使用。

第二章因公临时出国(境)经费管理第四条本管理制度所称因公临时出国（境），是指受公司派遣，以执行公务为目的，出访时间、出访国家（地区）、出访路线等均有严格规定的非个人支付费用的出国（境）活动。

第五条因公出国（境）经费包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

第六条因公临时出国(境)费应当纳入预算管理，严格控制因公临时出国(境)费总额，遵照公司的有关规定，科学合理地安排和使用因公临时出国(境)经费。

第七条因公临时出国(境)需履行以下审批程序：（一）公司高管出访，须经公司董事长会议通过，并完成相关审批手续；（二）公司其他员工出访，须经分管领导同意，总经理批准。

第八条因公临时出国(境)要严格执行各项经费开支标准，不得擅自突破，严禁接受或变相接受企事业单位资助，严禁向下属企业或附属学校（机构）转嫁或摊派费用。

第九条出国(境)人员的旅程必须按照批准的计划执行，其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。

未列入出国(境)计划、未经批准的，不得在国外城市间往来。

第十条出国(境)人员回国报销费用时，须凭有效票据填报由公司领导审核签字的费用报销单。

各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。

部门经费管理办法一、引言随着现代企业的发展，各个部门的经费使用和管理变得越来越重要。

管理好部门的经费是保证企业正常运转和实现业务目标的关键。

为了规范部门经费的使用和管理，保证经费的合理运用并提高经费使用效益，本文将提供一份部门经费管理办法，以供参考和使用。

二、管理原则1. 合理性原则：所有部门的经费使用应合理、经济、高效，确保经费使用与部门职责和业务目标相一致。

2. 透明公开原则：经费使用的决策和执行应透明公开，部门经费使用情况应及时向上级部门和财务部门报告，并接受审计和监督。

3. 责任原则：各部门负责人应对本部门的经费使用和管理负责，确保经费使用的合法性和规范性。

三、经费申请和审批1. 部门经费预算：每个部门负责人根据业务需要和工作计划，需提前制定一个年度经费预算，在预算中详细列明各项经费支出，包括工资、办公费、差旅费、设备维护费等。

预算需经上级部门批准并纳入公司财务部门的预算规划。

2. 经费申请：部门负责人根据实际业务需求，向上级部门提出经费申请。

申请需详细列明经费用途和金额，并提供相关的材料和说明。

经费申请需经过上级部门审批，并抄送财务部门备案。

3. 经费使用规定：经费使用应严格按照批准的用途和金额使用，不得超支或挪作他用。

四、经费管理和监督1. 经费核销：各部门负责人应按照公司规定的程序将经费使用情况报备给财务部门，财务部门负责核销相关经费。

2. 经费结余处理：部门负责人应按照公司规定的程序将经费结余的部分返还给财务部门，或者进行合理的资金安排，以提高经费使用效益。

3. 经费审计：财务部门有权对各部门的经费使用情况进行审计和检查，确保经费使用的合法性和规范性。

4. 经费监督：上级部门有权对下级部门的经费使用情况进行监督，发现问题及时纠正和处理。

五、违规处罚对于违反本部门经费管理办法的行为，将采取相应的纪律和经济处罚措施。

经济处罚将扣除违规部门的经费额度，并追究相关责任人的责任。

六、总结部门经费管理办法的制定和执行对于企业的正常运转和发展非常重要。

公司包干经费使用管理制度范文公司包干经费使用管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司包干经费的使用，做到公开、透明、合理、高效，充分发挥包干经费的作用，提高经费使用效益，特制定本管理制度。

第二章经费管理责任第二条公司财务部门负责公司包干经费的管理工作，具体包括编制经费管理办法、财务制度和相关规定；对包干经费的安全进行监督检查，并做好相关工作报告等。

第三章经费申请与审批第三条所有使用包干经费的部门和个人，必须按照公司规定的程序进行经费的申请和审批。

经费申请应详细说明经费使用的目的、金额、时间等，并经相关部门负责人签字同意后方可提交财务部门审批。

第四条财务部门应在收到经费申请后，审核申请材料的真实性、合法性和合理性，并将审批结果及时反馈给申请人和相关部门。

第四章经费使用与管理第五条经费使用应严格执行财务制度，遵守相关法律法规和规定，做到合理、节约、规范。

第六条经费使用应按照项目、时间、金额等要求进行，不得擅自改变经费使用计划。

经费使用过程中出现超支、农多或者其他情况的，必须经过相关部门负责人的批准才能处理。

第七条经费使用应遵守公开、公平、公正的原则，不得出现挪用、贪污、浪费和其他不正当行为。

第八条经费使用应及时进行记录，建立完整的档案，并定期进行检查。

发现问题及时整改，确保经费使用的合规性和合法性。

第九条承担项目的单位和个人应对经费使用情况进行监督管理，及时向财务部门报告经费的使用情况，并配合财务部门的工作。

第五章经费使用审查第十条财务部门应定期对经费使用进行审查，检查经费使用的合规性和合法性。

对经费使用情况存在问题的，应及时予以整改和处理，对严重违规行为者，将依据规定给予相应的处罚。

第十一条财务部门可委托相关部门或专业机构对经费使用情况进行检查和审计，对审查结果存在问题的，应及时整改、追究责任。

第六章经费目标与效益评估第十二条公司经费使用应具有明确的目标和效益评估机制。

在经费使用计划编制时，应明确经费使用的目标，并制定相应的效益评估指标。

办公经费管理办法（精选14篇）办公经费管理办法篇1一、办公室财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务，保障工作需要，量人为出，增收节支。

实行"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制。

行政处作为办公室的财务机构，在办公室领导下统一管理全室财务工作。

二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关财zd 规、制度，自觉遵守财经纪律，维护国家集体利益，抵制违纪行为，厉行节约，反对奢侈浪费。

三、办公室财务支出预算，由行政处根据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算，提出年度支出预算建议方案，报室分管财务的领导审核，经办公室主任办公会议审议通过后，由行政处执行。

如支出预算在执行过程中确需调整的，须经办公室分管财务的领导审核，报办公室主任批准执行。

四、行政处要加强对支出的管理，各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。

处内设立内部审计制度，由分管财务的处长负责内审。

每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表，每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支情况，年终向办公室党组报告财务决算情况。

五、经费报销审批办法凡办公室范围内发生的各项经费，无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范围。

1、职工工资及政策性奖金。

工资：每月由行政处按有关规定编制"职工工资"上报盘，报财政审核、银行发放。

政策性奖金：由行政处根据"奖励政策"和当月职工人数编造发放奖金名册，报办公室主任审签后发放，对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。

2、医疗费：按省、市的有关规定执行。

如因长期住院或个人负担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的，由职工本人提出"困难补助申请"，经办公室主任会议研究同意后可酌情补助。