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09/11/20XX 王永志20XX-9-29 业务流程蓝图设计管理会计模块流程编号：TB-CO-100流程名称：预算下达、执行流程责任人：XX日期：20XX-09-11版本：3.009/11/20XX 王永志20XX-9-29 A: 修改历史修改日期修改人修改内容20XX0916 XX 将代码由TB-CO-120 改为TB-CO-10020XX-09-29 XX 修改职责人及权限管理需求B: 审批控制审批日期审批人审批内容C: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……../……../……..09/11/20XX 王永志20XX-9-29D: 将来业务子流程模式说明目标/宗旨各部门根据公司经营计划，制定全面预算。
通过预算管理，对各部门费用进行事前控制，做到开源节流，以便更好地实现预定经营目标。
子流程综述:该流程描述了预算的制定、下达、修改、执行等一系列规范流程。
流程改进:•实现了与财务的接口,在财务处理的过程当中直接进行预算控制。
•事先录入预算，由系统自动进行审核，提高了工作效率。
•SAP的预算实行权责发生制，实现了与财务的接口。
•SAP只能对财务上能够确认的费用进行预算控制，而对预付款则不能实现预算控制。
•事先制定预算标准，并导入SAP预算系统，业务发生时，由系统自动进行检查，省去了各级领导层层审批的手续，提高了工作效率。
•对于物料及部分费用（如广告费）将预算控制点提前到订单创建环节，真正实现预算的事前控制。
•把当前的按月固定预算调整为滚动预算，实现由年度总控、月度实控的管理。
•实现了项目预算与部门预算双重预算的管理。
•针对部分可控的费用可以按部门进行单独预算控制。
09/11/20XX 王永志 20XX-9-29密件:仅供浪潮内部使用E: 将来业务子流程示意图开始010制定预算020审核030录入部门预算040下达预算是是否经营计划部门预算报表追加预算申请单050采购定单下达060部门领料070录入发票080是否需要追加预算090追加预算申请100追加预算审批结束是否否09/11/20XX 王永志 20XX-9-29密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标描述010 制定预算 财务总监经营计划完成后 财务部 制定年度、月度预算标准 根据经营计划制定年度、月度预算标准 020预算审核 公司分管副总 制定预算后 经理室 审核预算制定的合理性 由公司领导层审核预算的编制情况，如果通过，则转入030，否则继续调整预算标准 030 录入部门预算 AP 会计BJ 预算审批同意后 财务部 录入各部门月度预算 把审批通过的预算数据录入到系统中 040 下达预算AP 会计BJ 预算录入后 财务部 下达各部门预算在预算子系统中下达各部门预算 050采购订单下达 采购人员采购需求发生时 采购部 执行采购订单下达业务 执行各部门的采购业务 060部门领料 各部门领料人员 领料业务发生时 各部门 执行部门领料业务 执行各部门的领料业务 070录入发票 AP 会计BJ 发票到达后财务部 执行发票录入业务 执行AP 的发票处理流程080是否需要追加预算AP 会计BJ 实际发生与预算比较后财务部 判断是否需要追加预算 根据预算与实际执行情况，判断是否需要追加预算090 追加预算申请预算员 确定需要追加预算时 各部门 提交追加预算申请 提交追加预算申请100 追加预算审核公司分管副总追加预算申请提交后经理室对提交的追加预算申请进行审批审批提交的追加预算，如果通过，则返回预算录入、修改流程。
生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15浪潮供应商综合评价指标体系一、供应商综合评价指标根据对目前浪潮供应商情况的了解，建议在质量、价格、交货、服务等4个方面进行评价。
项目分值子项分值说明质量25 进货质量 6 品管部（系统）上线失效 4 品管部（系统）质量事故9 品管部供应商支持 6 品管部价格20 价格表现10 采购部价格开放程度10 采购部交货及文档30交货及时性10系统数据，如低于60%则总分不合格送货数量的稳定性 5 系统数据送货单的准确、规范 5 物控部提供数据发票的准确、规范 5 采购部、财务部提供数据其它单证的准确性 5 采购部、物控部、工程部等服务25 返修及时率、返修合格率10 采购部、品管部（系统）研发、技术支持10 采购部、研发部、工程部、品管部问题反应、解决情况 5 采购部、品管部、工程部二、评分标准：1、质量评定从四个方面考虑：进货质量S1、上线失效S2、质量事故S3、供应商支持S4，四个方面在本公司评定中的评分权重(N)依次为：25%、15%、35%、25%，对于在本公司不经上线加工的部件（如显示器）上线失效的比重分配到进货质量10%和质量事故5%。
进货质量：S1=[60+(IQC批合格率-92%)/（100%-92%）*40]*N生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15说明：1、I QC批合格率为：（1-确定为供方责任的不合格批总数/进货批总数）*100%。
2、本项最低得分为03、N为进货质量在评分中所占的权重。
●上线失效：S2=[60+(基准值-实际值)/（基准值-目标值）*40]*N说明：1、不同部件基准值和目标值不相同2、基准值根据本月度之前一年内该部件失效率平均值确定，基准值=平均值。
3、目标值=当月实际最好值。
4、平均值从本月度质量月报中获得。
5、本项最低得分为0，最高得分为100。
浪潮ERP-PS提供的供应链管理软件，就是为企业提供一个提高效率、控制成本、提升企业竞争力的产品解决方案。
刚性与柔性相结合的流程设计，业务流与数据流完美结合浪潮ERP-PS供应链管理的应用价值规范流程：优化内部管理，实现企业物流、信息流、资金流的集成处理，实现商务信息的协同处理降低库存：加强库存物资管理，提高物资出入库效率，增加库存物资的周转率降低成本：企业上下游的信息同步更新、协同合作，新产品设计、策划性采购、供需、委外加工、产品促销及订单承诺等均能在线上完成，相对的为企业省下成本，根据统计约可节省超过20%的产品成本防止生产过剩：通过对分布在各地的产品及在途信息，鉴别出产品的数据分布及走势，从而指导生产快速装配：根据市场的要求产品配置系统可以做出及时的产品勾画，指导企业快速生产质量跟踪：从原材料采购到产成品的销售，都有完整的质量跟踪过程，既对原材料的质量严格把关，也对产成品进行严格把关，以次提升企业竞争力战略扩充：供应链管理本身就是一种不固定的经营管理方式，PS 供应链完全支持链上的枝节点的变更网上业务：实现网上业务谈判、网上下订单，以取代传统的FAX、EDI或EMALL的模式，可以通过因特网维护客户的资料，查询统计订单数据，实时监控物品贮存情况和物品去向，查询统计某一类物品在全国范围内的库存情况生产管理运营软件在市场经济环境下，对于生产加工类型的企业，如何进行完善的生产计划管理来按时保质保量完成生产任务？如何在目前粗放的车间管理条件下执行精细化管理从而减低生产成本？如何让财务人员从繁杂的生产成本核算中解脱出来为企业管理提供更多有力的财务支持……?这些工作的做的好坏，在很大程度上决定了企业在市场上的竞争力和企业的未来发展。
浪潮ERP-PS生产管理系统为企业提供全面的生产计划管理，细致有序的车间管理和快捷简便的成本核算系统，帮助企业管理理顺生产管理，解除企业发展后顾之忧。
企业生产环节所面临的问题计划部门的烦恼：订单一个接一个，客户要求各不相同，必须现有能力条件下按时给客户交货；生产能力虽然满足，但时而缺少一两个零部件，导致交货延期；技术部门对产品结构作了改变，总是到开始生产或者生产结束才知晓；采购部门要求上报采购计划，面对众多的产品生产任务，无从下手；当前的生产进度难以及时了解，严重影响了下一步的生产计划的安排和调度；销售部突然通知客户需求数量，交期或者产品要求发生变化，调整起来吃力费劲；……车间管理的混乱：领料混乱，存在车间小仓库，浪费严重；工序繁多，在制品到处分布，难以统计；瓶颈工序任务积压，积压数量不清楚；客户交货期突然发生变化，难以调整；产品出现质量问题，无法追踪；顾东忘西，生产进度失控；……成本核算的困难产品品种多，结构层次繁多，各产品成本核算异常繁琐；产品成本核算错误而不晓，亏本贱卖而不知；大量的财务人员忙于成本核算，难以抽出一点时间来进行财务分析，辅助决策；成本核算月月延期，月月不准；……浪潮ERP-PS生产管理的应用价值浪潮ERP-PS为企业全面提升生产管理提供以下服务：完整合理的业务流程管理：1、多层次的计划管理体系手工或者参照销售计划制定年度生产计划，将长期计划分解，逐步细化至季度，月度，周，甚至天，小时；根据长期计划，可以进行消耗计划的分解，及时计划实行时需要的原料采购和半成品生产信息；2、全面的需求管理体系需求管理自动从销售，预测，设备维修等多方面获取生产需求信息；MPS运算得到关键件生产需求；MRP运算得到所有需要生产产品，半成品的生产需求和需要采购的原材料采购计划；粗能力计划检验关键生产资源（设备，人力）对计划执行的满足情况；细能力计划直观的展示各个生产资源（设备，人力）需求能力和可用能力之间的差异；3、严密有序的生产过程管理领料：按部门领料，按订单领料，领料限额，反冲领料，车间领料接收；订单状态：计划，审核，下达，执行，终止，中止，完工；工序管理：开工检查，完工清场，并行工序，生产过程技术参数检查记录；报工：工序投料，产出（部门，订单，工序，人员，时间，数量），联副产品产出；质量检验：简单检验使用质检单，复杂严格的检验可以联用独立的质检系统；车间物料转移：部门间转移，订单间转移，工序间转移；台帐：记录细化程度完全根据企业需求进行，可以细化到部门，中转站，订单，工序，批号……4、合理简单的生产成本核算自动从车间，库存，存货，财务等相关系统获取信息进行核算，核算完毕自动进行凭证结转，更新产品存货价；在不使用车间管理时，从库存系统获取领料和产品入库信息进行核算；支持逐步结转法，品种法，分批法，……等多种成本核算方法。
生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15采购与库存管理蓝图汇报目录采购与库存管理蓝图汇报 (1)一、蓝图设计阶段工作汇报 (2)1、流程清单 (2)2、配套管理细则 (3)3、报表清单 (4)4、优化建议 (8)二、供货保证－采购计划 (9)三、供应商评价及应用 (11)四、采购价格的控制 (13)生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15一、蓝图设计阶段工作汇报1、流程清单（1）采购管理流程流程编号流程名LCSAP-TB-MM-010 物料主数据维护流程LCSAP-TB-MM-020 采购供应商主数据维护流程LCSAP-TB-MM-030 采购价格维护流程LCSAP-TB-MM-040 采购主数据维护流程LCSAP-TB-MM-050 采购供应商评估流程LCSAP-TB-MM-060 采购计划流程LCSAP-TB-MM-070 采购申请流程LCSAP-TB-MM-080 采购询报价流程LCSAP-TB-MM-090 采购订单流程LCSAP-TB-MM-100 采购收货入库流程LCSAP-TB-MM-110 采购框架协议维护流程LCSAP-TB-MM-120 采购发票校验流程LCSAP-TB-MM-130 进口物料采购流程LCSAP-TB-MM-140 散件退换返修流程LCSAP-TB-MM-150 成本中心采购流程LCSAP-TB-MM-160 采购寄售流程LCSAP-TB-MM-170 采购分包流程（2）库存管理流程流程编号流程名LCSAP-TB-MM-180 生产发料流程LCSAP-TB-MM-190 生产退料流程LCSAP-TB-MM-200 生产补料流程LCSAP-TB-MM-210 标准生产入库流程LCSAP-TB-MM-220 其他生产入库流程LCSAP-TB-MM-230 赠送品入库流程LCSAP-TB-MM-240 供应商备件管理流程生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15LCSAP-TB-MM-250 散件报废流程LCSAP-TB-MM-260 借还物管理流程LCSAP-TB-MM-270转库流程LCSAP-TB-MM-280 仓库盘点流程2、配套管理细则管理细则管理重点配套表格相关流程《采购数据维护管理细则》专人维护《采购主数据维护申请表》《采购供应商主数据维护申请表》采购主数据维护流程采购供应商主数据维护流程《采购价格维护管理细则》专人维护、必须经过批准《采购价格维护申请表》采购价格维护流程《采购计划制定作业指导书》采购计划流程采购申请流程《采购订单催收管理规定》订单催收、交货确认采购订单流程《采购收货管理细则》送货单规范、异常处理《送货单》采购收货入库流程《采购发票开立规范》发票规范《发票清单》采购发票校验流程《采购发票处理财务管理规定》差异处理采购发票校验流程《散件退换返修管理规定》异常处理、返修周期及返修质量管理散件退换返修流程《成本中心采购财务管理规定》成本中心采购流程《仓库管理规定》合理安排库位、标识清晰、管理规则生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-153、报表清单（1）采购管理报表序号报表名称说明报表类型1 采购建议与采购申请的差异分析报表对运行MRP产生的采购建议和实际的采购申请进行比较开发2 部件库存量分析（占产值）散件库存金额/销售额*100% 开发3 采购量分析（占产值）采购金额/销售额*100% 开发4 期末库存周转天数计算期末库存量可维持的天数开发5 同类物料供应商比例分析某供应商物料采购数量/物料总采购数量*100%某供应商物料采购金额/物料总采购金额*100%开发6 按产品的兼容部件比例分析某产品的某部件的流量/某产品与此部件兼容的总流量*100%开发7 汇总的兼容部件比例分析某部件的流量/与此部件兼容的总流量*100%开发8 客户习惯性分析分析客户对部件的需求趋势开发9 商品编码层次比例分析计算某机型中各商品编码层次产品之间的比例开发10 采购收货计划根据采购订单和交货确认产生收货计划报表开发11 返修合格率返修合格数量/返修总数量*100%开发12 返修催收报表根据返修时间和约定的返修周期对逾期返修产生催收报表开发13 返修周期计算实际返回时间-返修出库时间开发14 按品牌、供应商查询采购订单按照品牌、供应商来查询一种物料、一个供应商在一段时间内的采购订单及数量，订货日期，已收或还未收货物数量，需开发票数量，金頟。
