现金盘点表
- 格式：xls
- 大小：32.00 KB
- 文档页数：1
下载文档原格式
合集下载
库存现金盘点表
库存现金盘点核对表
盘点单位：
日期
项目名称
库存现金
出纳
年 月 日
盘点截止日期
年月日
会计
年 月 日
索引号
查证核对记录
现金盘点记录
项目
行次
金额
货币面额
张数
金额
一、盘点日账面库存现金余额
1
100元
加：盘点日入记账收入
2
50元
减：盘点日入记账支出
3
20元
10元
盘点日账面应存现金
4=1+2-3
5元
二、盘点日库存实存现金
报表日应存、实存现金差额
14=12-13
会计主管
5
2元
加：白条抵现金
6
1元
盘点日实际库存现金
7=5+6
5角
三、盘点日应存、实存差额
8=4-7
2角
四、追溯至报表日账面结存现金
9
1角
加:报表日至盘点日支出现金
10
实盘合计
减：报表日至盘点日收入现金
11
盘点日
年 月 日
五、报Байду номын сангаас日应存现金
12=4+10-11
监盘点人
报表日实存现金
13=7+10-11
出纳人员
盘点单位：
日期
项目名称
库存现金
出纳
年 月 日
盘点截止日期
年月日
会计
年 月 日
索引号
查证核对记录
现金盘点记录
项目
行次
金额
货币面额
张数
金额
一、盘点日账面库存现金余额
1
100元
加：盘点日入记账收入
2
50元
减：盘点日入记账支出
3
20元
10元
盘点日账面应存现金
4=1+2-3
5元
二、盘点日库存实存现金
报表日应存、实存现金差额
14=12-13
会计主管
5
2元
加：白条抵现金
6
1元
盘点日实际库存现金
7=5+6
5角
三、盘点日应存、实存差额
8=4-7
2角
四、追溯至报表日账面结存现金
9
1角
加:报表日至盘点日支出现金
10
实盘合计
减：报表日至盘点日收入现金
11
盘点日
年 月 日
五、报Байду номын сангаас日应存现金
12=4+10-11
监盘点人
报表日实存现金
13=7+10-11
出纳人员
现金盘点表
4=1+2-3 5 6 7=5+6 8=4-7
4,721.82 4,721.82
-
4,721.82 -
-
9 10 11=4+9-10 12=7+9-10 13 14 15 16 15=11×16
521,831.57 506,624.66 19,928.73 19,928.73 -
-
-
盘点时白条抵库情况 日期 领款人 金额 款项用途及白条抵库原因
库 存 现 金 监 盘 表
被审计单位名称 审计项目名称 : : 货币资金
查 索引号 项 目
证
核
对 行次 1 2 3记源自录 币别： 4,721.82 币别：
一、盘点日账面库存余额 盘点日未记账收入（ 盘点日未记账支出（ 盘点日账面应存金额 二、盘点日库存实存金额 白条抵库金额 盘点日实存现金金额 三、盘点日应存与实存差额 四、追朔至报表日账面结存金额 报表日至盘点日支出总额（含3行） 报表日至盘点日收入总额（含2行） 报表日应存金额 报表日实存金额 报表日实存与实际差额 调整数 审定数 五、期末账面汇率 六、期末折合本位币金额 张）金额 张）金额
第1页，共1页
eCPA审计底稿软件打印
库存现金盘点表库存现金日记账
库存现金
单位名称： 会计主管： 日 期：
实点现金
货币面额 张数
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角
金额¥-¥-¥-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
合计
处理意见：
库存现金盘点表
会计期
间 出：
盘点时间：
纳 日：
监盘人：
期：
日 期：
账实核对
核查结果
项目
金额
项目
实点现金
¥
-
盘点日调整后现金账面余额
加：已付款未入账单据
加：会计截止日至盘点日支出
减：会计截止日至盘点日收入
减：已收款未入账单据
倒轧至
年 月 日账面余额
年 月 日实际账面余额
盘点日现金应有账面余额
差异
盘点日现金账面余额
长期存款
短期存款
金额
说 明：
单位名称： 会计主管： 日 期：
实点现金
货币面额 张数
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角
金额¥-¥-¥-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
合计
处理意见：
库存现金盘点表
会计期
间 出：
盘点时间：
纳 日：
监盘人：
期：
日 期：
账实核对
核查结果
项目
金额
项目
实点现金
¥
-
盘点日调整后现金账面余额
加：已付款未入账单据
加：会计截止日至盘点日支出
减：会计截止日至盘点日收入
减：已收款未入账单据
倒轧至
年 月 日账面余额
年 月 日实际账面余额
盘点日现金应有账面余额
差异
盘点日现金账面余额
长期存款
短期存款
金额
说 明：
票据库存现金盘点表支票盘点
备注
2、
本期购买：
张数
支票号
备注
3、
本期使用：
支付：
张数
支票号
备注
作废：
张数
支票号
备注
4、
期末：
张数
支票号
备注
三、
盘点日支票登记薄记录
张数
支票号
备注
四、
差异情况：
张数
支票号
备注
五、
差异原因说明：
六、
处理意见：
出纳人员：
资金负责人：
监盘人员：
+至盘点日未入帐现金收入：
-至盘点日已入帐未收现金收入：
-至盘点日未入帐现金支出：
+至盘点日已入帐未付现金支出：
=盘点日库存现金帐面金额：
四、
帐面与实有金额差异：
五、
差异原因说明：
六、
处理建议：
出纳人员：
资金负责人：
监盘人员：
支票盘点表
存款银行
一、盘点日期：
年月日
二、
清点支票情况：
1、
期初：
张数
支票号
票据库存现金盘点表支票盘点支票盘点表存款银行一盘点日期
库存现金盘点表
一、
盘点日期：年月日
二、（元）
备注
1、100元
2、50元
3、20元
4、10元
5、5元
6、1元
7、5角
8、2角
9、1分
盘点日库存现金实有金额合计：
三、
盘点日库存现金帐面金额：
盘点日现金帐面金额：
2、
本期购买：
张数
支票号
备注
3、
本期使用：
支付：
张数
支票号
备注
作废：
张数
支票号
备注
4、
期末：
张数
支票号
备注
三、
盘点日支票登记薄记录
张数
支票号
备注
四、
差异情况：
张数
支票号
备注
五、
差异原因说明：
六、
处理意见：
出纳人员：
资金负责人：
监盘人员：
+至盘点日未入帐现金收入：
-至盘点日已入帐未收现金收入：
-至盘点日未入帐现金支出：
+至盘点日已入帐未付现金支出：
=盘点日库存现金帐面金额：
四、
帐面与实有金额差异：
五、
差异原因说明：
六、
处理建议：
出纳人员：
资金负责人：
监盘人员：
支票盘点表
存款银行
一、盘点日期：
年月日
二、
清点支票情况：
1、
期初：
张数
支票号
票据库存现金盘点表支票盘点支票盘点表存款银行一盘点日期
库存现金盘点表
一、
盘点日期：年月日
二、（元）
备注
1、100元
2、50元
3、20元
4、10元
5、5元
6、1元
7、5角
8、2角
9、1分
盘点日库存现金实有金额合计：
三、
盘点日库存现金帐面金额：
盘点日现金帐面金额：
现金含现金备用金盘点表
1分
基准日实存与实际差额
期末账面汇率
16
存放地点：
六、期末折合本位币金额
15=11×16
监盘人：
盘点人：
盘点时白条抵库情况
出纳人员：
日期
领款人及金额
款项用途及白条抵库存原因
会计主管：
说明：
10元
二、盘点日库存实存金额
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存现金金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至基准日账面结存金额
2角
基准日至盘点日支出总额(含3行)
9
1角
基准日至盘点日收入总额(含2行)
10
5分
基准日应存金额
11=4+9-10
2分
基准日实存金额
12=7+9-10
现 金（含现金备用金） 盘 点 表
单位名称
盘点日： 月 日
索引号
查 账 核 对 记 录
现 金 盘 点 记 录
项目
行次
币别：
币别：
面额
币别：
币别：
张(枚)数
金 额
张(枚)数
金 额
一、盘点日账面库存余额
1
100元
盘点日未记账收入( 张)金额
2
50元
盘点日未记账支出( 张)金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
基准日实存与实际差额
期末账面汇率
16
存放地点：
六、期末折合本位币金额
15=11×16
监盘人：
盘点人：
盘点时白条抵库情况
出纳人员：
日期
领款人及金额
款项用途及白条抵库存原因
会计主管：
说明：
10元
二、盘点日库存实存金额
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存现金金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至基准日账面结存金额
2角
基准日至盘点日支出总额(含3行)
9
1角
基准日至盘点日收入总额(含2行)
10
5分
基准日应存金额
11=4+9-10
2分
基准日实存金额
12=7+9-10
现 金（含现金备用金） 盘 点 表
单位名称
盘点日： 月 日
索引号
查 账 核 对 记 录
现 金 盘 点 记 录
项目
行次
币别：
币别：
面额
币别：
币别：
张(枚)数
金 额
张(枚)数
金 额
一、盘点日账面库存余额
1
100元
盘点日未记账收入( 张)金额
2
50元
盘点日未记账支出( 张)金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
库存现金盘点表 模板
库存现金盘点表模板
一、盘点时间：XXXX年XX月XX日
二、盘点对象：库存现金
三、参与盘点人员：XX（财务负责人）、XX（出纳）、XX（审计人员）
四、盘点过程：
1. 所有人员确认在场，确认库存现金金额。
2. 确认库存现
金的来源，是否为当天收入或前期结余。
3. 将库存现金放入保险
柜进行封存。
4. 对保险柜内的现金进行逐笔清点，并记录每笔现
金的来源和用途。
5. 将清点结果与账面记录进行核对，确认账实
相符。
五、盘点结果：
经过盘点，我们发现库存现金余额为XXX元，与账面记录一致。
在盘点过程中，我们未发现任何异常情况。
六、注意事项：
1. 确保盘点过程公平、公正、公开，避免人为干扰。
2. 确
保账实相符，如发现差异，应立即查明原因并解决。
3. 记录好每
笔现金的来源和用途，以备日后审计使用。
七、建议：
为了确保库存现金的安全、完整，建议加强内部控制，定期进行库存现金盘点，确保账实相符。
同时，加强现金收入、支出等环
节的监管，避免出现违规行为。
以上为本次库存现金盘点表，请予以确认。
财务负责人：XXX（签字）审计人员：XXX（签字）出纳：XXX（签字）日期：XXXX年XX月XX日。
现金盘点表(模板)
折合 汇率：
人民币 会计师事务所
现金盘点表
人民币
账实核对
外币（ ）
折人民 币
合计
编制人： 复核人：
面额
实点现金 人民币
合计 审计结论：确认
被审计单位会计人员：
监盘人员：
点表
0
日期： 2020/1/3 日期： 2020/1/3
页 次 索：引 号：A-
实点现金（2020年1月3日）
人民币
外币（ ）
张数
金额
面额 张数
金额
审计结论：确认
被审计单 位 会： 计报表 日：
序 号
项目
1 盘点日实点现金 2 已付讫尚未入账的支出 3 已收款尚未入帐的收入 4 调整后现金余额（4＝1＋2－3） 5 盘点日现金账面余额 6 报表日至盘点日现金支出 7 报表日至盘点日现金收入 8 倒轧至报表日现金账面余额（8＝5＋6－7） 9 报表日实际现金账面余额 10 盘点日实际余额与账面余额的差额 11 报表日实际余额与账面余额的差额 13 调整金额 14 审定数 差额原因分析：
现金盘点表
张(枚)数金额
张(枚)数
金额张(枚)数金额
一、盘点日账面库存余额
1100元盘点日未记账收入( 张)金额250元盘点日未记账支出( 张)金额320元盘点日账面应存金额
4=1+2-3
00010元二、盘点日库存实存金额55元三、盘点日应存与实存差额
6=4-50
2元1元基准日至盘点日支出总额(含3行)75角基准日至盘点日收入总额(含2行)
82角基准日应存金额
9=4+7-80001角基准日实存金额
10=5+7-80005分基准日实存与实际差额11＝9-10
000
2分1分
五、期末账面汇率
14六、期末折合本位币金额15=9×14
实点合计000
盘点人：会点人：协盘人：监盘人；日期：日期：日期：日期：
四、追溯至基准日账面结存金额
项目
行次币别：人民币币别：币别：XXXXX公司现金盘点表
盘点日期： 年 月 日
基准日期： 年 月 日
查 账 核 对 记 录
现 金 盘 点 记 录
币别：人民币币别：币别：面额。
现金盘点表
¥0.00 借据
其它
¥0.00
合计
¥0.00 ¥0.00
帐面结存数
¥0.00 帐面结存数
差备异注数：现金差异数为日常收付中尾数累积产生0.00 差 备异 注数 ：现金差异数
（RMB).
为日常收付中尾数
银承汇票:
盘点数 账面数
托收中
支票:
主管:
出纳:
盘点人:
0.00
现金盘点表
2018年11月1日
面额
壹佰元 伍拾元 贰拾元 壹拾元
伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分
人民币 张数
金额
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
面额
壹仟元 伍佰元 壹佰元 伍拾元 贰拾元 壹拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分
港币 张数
金额
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
未入帐单小据计（收
方未）入帐单据（付 方）
借据
其它
合计
¥ 未入帐单小据计（收
¥0.00 方 未） 入帐单据（付 ¥0.00 方）