业务类对外收款管理程序(doc 5页)

销售收款管理流程一、销售收款程序：收款（现金、POS机刷卡）~在销售系统里开收据~核对无误后打印收据~收款人和交款人签名~收据联交客户，记账联交财务。

二、销售收款方式及注意事项：现金、POS机刷卡、银行转账缴款、收支票、收汇票1、现金（1）、一般现金的收款只限于定金和小额的收款；（2）、验钞：用点钞机验钞时，注意正反两面都过一次机器，如有不能过验钞机的现金，则要求客户更换此张现金；（3）收妥现金后，在销售系统里作收款记录，并打印出收款收据；（4）核对收款收据里记录的内容和金额是否正确；（5）将准确无误的收款收据交客户，提醒客户核对姓名、交款金额等信息，确认无误后在交款人栏签收。

（6）将现金存入公司指定银行；（7）将银行存款单作为附件粘贴在收款收据后，及时将收款收据交回财务入账处理。

2、POS机刷卡（1）、POS机刷卡指客户用信用卡或借记卡在POS机上刷卡的形式缴纳定金，首期款或者楼款；（2）、交易成功后，pos机打印出交易单，请客户在交易单上签名；（3）、凭交易单和结算单开具收款收据；（4）、pos机交易单第一联入账，第二联交客户；（5）、pos结算：必须每天对当日交易进行结算或每收一笔结算一笔；（6）、pos机不出交易单的情况不能开收据；（7）、刷信用卡，已取得授权，交易不成功。

信用卡款项被冻结：知会发信用卡银行取消授权，重新刷卡交易或引导客户以转账的形式交款提示：取消授权知会须注明取得授权时间、pos机商户号、授权号、信用卡卡号、持卡人姓名、信用卡期限、交易金额（8）、刷外币信用卡：知会客户外币与人民币汇率（按每月第一个工作日财务公布的汇率），按实收金额乘以当月汇率，折算成人民币金额，在pos机上刷外币卡，输入折算后的人民币金额。

外币信用卡刷卡必须单笔结算（9）、接受信用卡业务须知：必须为信用卡本人使用，交易单据须由持卡人本人签字确认；不可接受超过有效期的信用卡；信用卡拼音一般与卡上签名拼音一致；严禁受理非本人使用信用卡业务，收款人员对客户身份的核实负全责。

置业公司业务类对外收款管理程序简介置业公司作为一种专业的房地产企业，主要从事房地产项目的开发和销售，其业务涉及房地产开发、房屋销售、投资咨询等多个方面。

其中，对外收款是置业公司业务中的一项重要工作。

本文将详细介绍置业公司业务类对外收款管理程序的设计和实现。

目标置业公司对外收款管理程序的主要目标是确保收款工作的高效、精确和安全。

通过建立一套科学、规范的收款管理程序，能够提高置业公司的业务水平，减少错误和风险，增强公司的信誉度。

程序设计功能模块划分根据对外收款管理的主要流程，可以将程序划分为以下几个功能模块： 1. 收款单录入模块：负责录入对外收款信息，包括项目名称、收款金额、收款方式等。

2. 收款核对模块：用于核对已录入的收款信息，确保录入的准确性和一致性。

3. 收款审核模块：对收款信息进行审核，判断其合法性和完整性。

4. 收款报表生成模块：根据已审核的收款信息生成相应的报表，方便管理层分析和决策。

数据结构设计为了支持对外收款管理程序的功能需求，需要设计以下几个主要数据结构： 1. 收款单（Receipt）：包括项目名称、收款金额、收款日期、付款方信息等。

2. 审核记录（AuditRecord）：包括审核人、审核时间、审核结果等。

3. 报表（Report）：包括统计时间、收款总额、各项目收款金额占比等。

数据库设计为了持久化收款管理程序的数据，可以设计一个简单的数据库来存储相关数据。

数据库中可以包含以下几个表： 1. 收款单表（ReceiptTable）：用于存储收款单的相关信息。

2. 审核记录表（AuditRecordTable）：用于存储审核记录的相关信息。

3. 报表表（ReportTable）：用于存储报表的相关信息。

程序实现基于上述设计，可以使用以下步骤实现置业公司业务类对外收款管理程序： 1. 定义各个数据结构的相关属性和方法，包括收款单、审核记录和报表。

2. 建立数据库，并创建相应的表结构。

财务管理体系文件初稿仅供内部讨论2002 中华财务版权所有1、目的为确保各种业务类对外收款资金结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。

2、适用范围2.1本程序适用于本公司文字描述不很清楚。

2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件3.1支票管理程序FM-TM-04-013.2汇票管理程序FM-TM-04-024、工作程序4.1银行票据收款4.2 现金收款5、单据与记录6、流程图6.1收款流程（见附件一）附件一美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。

秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。

秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。

聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。

让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。

我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。

4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。

人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。

5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。

营业款收款管理制度一、总则为规范公司的财务管理，确保资金安全，提高资金运作效率，制定本制度。

二、管理范围本制度适用于公司的所有部门和员工，在接收、管理、监督和使用营业款收款工作中，必须严格遵守本制度的规定。

三、营业款收款流程1. 销售人员接收订单后，应当及时向财务部门报备，确认订单金额和收款方式。

2. 客户付款后，销售人员将付款信息及时通知财务部门。

3. 财务部门收到客户付款信息后，核对金额是否与订单一致，并收据确认收款。

4. 收款后，将款项存入公司指定的银行账户，或者将现金存入公司的保险柜。

5. 每天结束后，财务部门应当做好日结工作，确保当日的款项已经全部入账。

四、收款管理1. 销售人员在接收款项时，应当认真核对金额和付款方式，确保准确无误。

2. 财务部门应当及时确认收到的款项，并在收据上签字确认收款。

3. 财务人员在存入银行账户或者保险柜时，应当填写存款单，确保款项存入正确的账户。

4. 财务部门每月应当做好银行对账工作，核对公司账户余额与银行流水账是否一致。

5. 如有不符合的地方，应当及时通知相关部门进行处理，并及时上报公司领导。

五、资金使用1. 公司的资金只能用于公司的正常经营活动，严禁随意挪用。

2. 对于临时使用资金的情况，必须经过公司领导的批准。

3. 财务部门应当每月制定资金使用计划，并及时报告公司领导。

六、资金监督1. 公司领导应当定期对公司的资金情况进行检查，确保公司的资金流动正常。

2. 财务部门应当做好资金监督工作，及时发现并处理资金异常情况。

3. 如发现有人挪用公司资金的情况，应当及时报告公司领导，并配合公司内部调查。

七、违规处理1. 对于不遵守本制度规定的员工，公司有权进行批评教育和处罚。

2. 对于严重违规情况，公司有权进行调离工作岗位或者开除。

以上即为我公司的营业款收款管理制度，希望全体员工认真遵守，确保公司的资金安全，提高公司的财务管理水平。

业务收款管理制度一、前言为了规范公司业务收款管理工作，保障公司资金安全，提高公司资金使用效率，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门、各级领导和员工。

三、收款流程1.收款凭证1.1 经销售人员与客户签订合同后，客户应及时付款，发票金额按客户付款金额开具发票。

1.2 客户付款后，财务应及时核对付款金额与发票金额是否一致，核对无误后，财务按客户付款金额登记收款凭证。

1.3 收款凭证应包括付款人的名称、付款金额、付款时间等基本信息。

2.收款方式2.1 公司接受的收款方式包括银行转账、现金等。

2.2 客户付款方式应与合同约定一致。

3.收款凭证存档3.1 收款凭证应按照时间顺序存档，并依据公司规定的档案保管期限妥善保存。

3.2 财务人员应定期对存档的收款凭证进行盘点，确保收款凭证的完整性和安全性。

四、收款管理1.款项监控1.1 财务部门应及时掌握客户付款情况，对逾期未付款的客户进行催款，确保公司资金的及时回笼。

1.2 对于逾期未付款的客户，应与销售人员、客户服务等部门密切合作，采取适当的措施催促客户及时付款。

2.账户管理2.1 财务部门应定期对公司银行账户进行核对并及时更新账务信息，确保账目的准确性和真实性。

2.2 对于公司内部资金往来，应建立明确的账户管理机制，严格执行资金往来流程，杜绝资金挪用的可能。

3.款项使用3.1 公司收到客户付款后，应及时安排用款，根据公司财务预算，合理分配款项。

3.2 对于需要使用资金的部门，应事先向财务部门提出用款申请，并在资金使用后如实报账。

五、内部控制1.权限管理1.1 设置不同级别的权限，对不同岗位的员工进行权限分配，明确各自的业务范围和权限范围。

1.2 对于涉及资金的操作，财务部门应建立完善的审批制度，确保资金流转合理、规范和安全。

2.风险防范2.1 对于可能存在的资金风险，应及时采取预防措施，建立健全的风险防范体系，确保资金安全。

2.2 对于公司内部可能存在的违规行为，应建立严格的监督机制，加强内部审计，遏制违规行为的发生。

销售与收款业务管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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1．目的
为提高工作效率，保证销售合同收款的利益性、及时性、准确性。

特制定本管理办法。

2．适用范围
上海中兴所有销售合同。

3．自签合同收款
3.1 自签合同收款流程图
3.2 自签合同收款说明
自签合同收款每周一财务反馈商务技术部，商务技术部传递给前方销售处经理/授权人回款金额、回款方式、单位、日期，前方一个工作日内按照模版回复回款的对应项目。

对账
模版见附件：C:\Users\user\
Desktop\财务对帐\上报
4．康讯收款
4.1 康讯收款流程图
4.2 康讯收款流程说明
销售处将万千到货证明（原件）寄往合同履行部。

康讯下单给商务技术部并告知对应走帐项目；
收款对应中兴项目在没有记录的情况下，商务以邮件形式告知前方销售处经理，销售处经理需在一个工作日内邮件/电话确认项目金额是否正确。

公司对外收款管理制度一、总则为规范公司对外收款的管理流程，确保收款工作的合规、高效、安全、准确，特制定本管理制度。

二、收款权限1. 根据公司的组织结构和财务管理体系，明确各岗位的收款权限；2. 营销人员、财务人员等相关岗位需经过专业培训并授权后，方可进行收款操作；3. 不得越权进行收款操作，一经发现将受到严厉处理。

三、收款流程1. 收款前，应核对收款对象、金额、账号等信息，确保收款准确无误；2. 收款过程中，严格按照公司规定的收款方式和操作流程进行，不得有私自调整的情况；3. 完成收款后，需及时录入系统，保证财务数据的准确性和及时性。

四、收款账户1. 公司设立专门的收款账户，并制定定期对账制度，确保收款资金流向的透明和安全；2. 收款账户的使用必须符合公司规定，不得跨用或私自调拨；3. 收款账户的密码及权限需定期更换及审查，确保账户的资金安全。

五、收款稽核1. 设立专门的收款核对岗位，对公司对外收款进行有针对性的稽核；2. 定期对已完成的收款订单进行核对，确保收款数据的真实性和准确性；3. 对发现的问题及时报告并解决，防范经济风险。

六、收款风险管理1. 对收款对象进行信用评估，建立合理的风险分析模型，提前识别潜在的风险；2. 加强对收款流程的内控和审计，提高对外收款的安全性和防范性；3. 设立应急预案，对可能发生的风险情况进行应对，确保公司资金和财产的安全。

七、处罚措施1. 对违反公司对外收款管理制度的人员，根据实际情况给予相应的处罚；2. 如发现违规操作导致公司经济损失的，追究相关人员的法律责任；3. 对发现漏洞和弱点的人员，需及时改正并接受相关培训。

八、监督执行1. 董事会对公司对外收款管理工作进行监督和指导，确保管理制度的有效执行；2. 公司内部设立专门的收款管理部门，负责对公司对外收款工作进行监督和管理；3. 定期对公司对外收款管理制度进行评估和调整，不断提升公司对外收款管理水平。

九、附则1. 本管理制度自发布之日起生效；2. 对外收款工作遇不明确操作或疑问，应及时与领导沟通并解决；3. 公司对外收款工作如有需要调整或变动，应经过公司领导的批准和备案。

收款业务操作流程
1 目的：
规范操作，提高办事效率。

2 适用范围：
适用于总账会计。

3职责:
1.1总账会计：
1.1.1无合同的款项通过收款凭证在【应收款管理】--【应收单据处理】--【应收单据录入】填制
后保存
1.1.2有合同的款项通过收款凭证在【应收款管理】--【收单据处理】--【收单据录入】选合同号
填制后保存。

1.1.3在【应收款管理】--【核销处理】--【手工核销】核销往来、合同
1.1.4在【应收款管理】--【制单处理】生成凭证
1.2出纳：
1.2.1无合同的款项通过收款凭证在【应收款管理】--【应收单据处理】--【应收单据审核】审核。

1.2.2有合同的款项通过收款凭证在【应收款管理】--【收单据处理】--【收单据录入】审核。

收支业务管理制度管理流程一、制度的依据和目的（一）制度的依据1. 《中华人民共和国会计法》2. 《中华人民共和国企业会计准则》3. 《中华人民共和国公司法》4. 公司章程和企业内部管理制度（二）制度的目的1. 规范企业内部的财务管理流程，防止财务风险的发生2. 保证企业资金的安全和合法性3. 提高企业的运营效率，促进企业的可持续发展二、收支业务管理制度的基本要素收支业务管理制度包括收款和付款两个方面，其基本要素包括：（一）收款制度1. 收款流程：包括收款对象、收款方式、收款时间等2. 收款凭证：包括收据、支票、转账凭证等3. 收款登记：包括收款记录和账务处理4. 收款监督：包括内部审计和监督机制（二）付款制度1. 付款流程：包括付款对象、付款方式、付款时间等2. 付款凭证：包括支票、转账凭证、汇款单等3. 付款核对：包括账务核对和审批流程4. 付款监督：包括内部审计和监督机制三、收支业务管理制度的管理流程1. 制度的制定和修改（一）收支业务管理制度由企业财务部门负责制定，经企业领导审批后正式执行（二）制度的修改需要经过专门的程序，包括制度审查、部门意见征询和领导审批等步骤2. 制度的宣传和培训（一）制度的发布需要进行全员宣传，确保全员了解并遵守制度（二）对相关人员进行培训，使其掌握正确的操作流程和方法3. 收支业务管理流程（一）收款流程1. 客户付款的接待和记录2. 收款凭证的填写和领取3. 收款记录和登记准确无误4. 收款账务的处理和调整（二）付款流程1. 货款核对和付款准备2. 付款凭证的填写和领取3. 付款审核和批准4. 付款账务的处理和调整4. 监督和检查（一）企业内部设立专门的财务监督机构，负责监督和检查收支业务管理流程的执行情况（二）定期进行内部审计，发现问题及时整改和处理5. 制度的执行和效果评估（一）收支业务管理制度的执行需要定期评估，根据评估结果对制度进行调整和优化（二）企业领导要关注制度执行情况，及时解决执行中出现的问题和矛盾以上就是收支业务管理制度的管理流程，通过严格执行制度，可以有效规范企业的财务流程，提高运营效率，确保企业的财务安全。

收款事务管理办法一、目的本办法旨在规范和管理收款事务，确保收款的准确性、规范性和及时性，维护企业的财务安全和业务正常运营。

二、适用范围本办法适用于所有涉及收款的工作和流程，包括但不限于销售收款、客户退款、合同履约中的支付等。

三、职责分工1. 财务部门负责收款的操作和管理，确保所有收款流程的准确性和合规性；2. 销售部门负责与客户沟通、解释付款方式和周期，并提供必要的支持和信息；3. 客户服务部门负责处理客户退款申请和相关事宜，并及时向财务部门通报；4. 合同管理部门负责监督合同履约中支付事项的合规性和及时性。

四、收款流程1. 销售人员与客户达成交易协议后，将相关信息录入系统，并生成相应的销售订单；2. 客户收到订单后，根据合同约定，按照指定的付款方式和周期进行付款；3. 财务部门根据订单情况和付款方式，对客户付款进行核对和确认；4. 若客户需要退款，客户服务部门负责处理退款申请，并在获得财务部门确认后进行退款；5. 客户付款或退款完成后，财务部门及时更新系统中的收款记录，并进行相关账务处理。

五、收款账户管理1. 所有收款账户应由财务部门进行统一管理，包括开户、修改、注销等操作；2. 财务部门应定期核对收款账户的余额，确保账户的安全和正常运营；3. 收款账户的密码和权限应进行严格管控，定期更换密码，避免非授权人员操作；4. 收款账户的资金应及时划拨至公司主账户，避免出现资金滞留或流失的情况。

六、违规处理1. 在收款过程中，如发现任何违规操作或问题，应立即向财务部门汇报，并配合进行调查；2. 违反本办法的员工，将根据公司相关规定进行相应的纪律处分和经济赔偿。

七、附则1. 本办法制定的目的是为了规范和管理收款事务，任何未涉及的问题和特殊情况，应根据公司规章制度和相关法律法规进行处理；2. 本办法自发布之日起生效。

外贸收款管理制度第一章总则为了规范外贸公司的收款操作，保障公司利益，提高财务管理水平，制定本制度。

第二章收款权限1. 经理层有权审批外贸公司的收款活动，包括但不限于客户付款方式、账户设置等。

2. 财务部门有权核对客户的实际付款情况，并进行账务处理。

3. 销售部门有权与客户商议收款方式，但必须经过财务部门确认后方可执行。

第三章收款流程1. 客户下订单后，销售部门应及时与客户确认付款方式和付款时间，并将相关信息告知财务部门。

2. 财务部门应根据销售部门提供的客户付款信息，设置相应的收款账户。

3. 客户付款后，财务部门应核对客户实际付款情况，并进行相关账务处理。

4. 财务部门应及时将客户付款信息汇报给销售部门，以便销售部门跟进订单进度。

第四章收款管理1. 外贸公司应建立健全的客户信用管理制度，对客户的信用情况进行评估，确定合适的收款方式。

2. 外贸公司应定期对客户的付款情况进行跟踪和分析，及时发现和解决付款异常情况。

3. 外贸公司应建立客户付款档案，包括客户的付款记录、付款方式、付款时间等信息。

第五章风险防控1. 财务部门应对客户的付款情况进行风险评估，及时发现潜在的付款风险，并提出解决方案。

2. 外贸公司应建立收款风险预警机制，对可能出现的收款风险进行提前预警并采取相应的措施。

3. 外贸公司应建立完善的收款管理制度，包括但不限于付款审核、账务管理、收款管理等方面。

第六章监督检查1. 外贸公司应定期对收款操作进行内部审查，发现问题及时纠正并完善管理制度。

2. 外贸公司应定期对客户的付款情况进行核对，及时和客户对账，减少账务差错。

第七章外贸收款管理制度的执行1. 外贸收款管理制度的执行由经理层统一领导，各部门负有相应的责任，要求各部门严格按照制度要求执行。

2. 外贸公司应建立相应的奖惩机制，对执行制度良好的部门和个人给予奖励，对违反制度的部门和个人给予相应的处罚。

第八章附则1. 本制度自颁布之日起执行，如有不足之处，经经理层讨论决定后可进行修改。

收款操作规程范文一、收款预备工作1.审查客户资质：在收款前，工作人员应对客户进行资质审查，确保客户具有合法的经营资质和信用记录。

2.确定收款方式：根据客户的要求和实际情况，确定收款方式，可以选择现金、银行转账或其他在线支付方式。

二、收款流程1.开立收款单据：收款人员应根据客户的付款信息，开立相应的收款单据，包括收款金额、客户名称、付款方式等信息。

2.核对单据和金额：在收款前，工作人员应与财务部门核对收款单据的各项信息和金额的准确性，确保单据的真实性和完整性。

3.收款通知客户：收款人员应及时通知客户付款的详细信息，包括收款账号、户名、开户行等信息，确保客户能够准确付款。

4.确认收款：一旦收到客户的付款，收款人员应及时确认收款，查看付款的准确性和完整性。

5.更新账务信息：收款完成后，财务部门应及时更新相关的账务信息，包括账户余额、应收账款等信息。

三、收款管理与监督1.收款管理：财务部门应建立完善的收款管理制度，确保收款过程的规范和合规性。

收款人员应按制度要求进行操作，并及时上报相关文件和信息。

2.收款监督：财务部门应对收款过程进行监督，对收款人员的行为进行监控和评估，并及时发现和纠正问题。

如有需要，可以对收款过程进行抽查和审计。

3.风险控制：财务部门应建立风险控制机制，对收款过程中存在的潜在风险进行评估和防范。

同时，要及时采取相应的措施，以保护公司的财产安全和利益。

四、异常情况的处理1.付款纠纷：如果客户对付款金额或付款方式产生争议，收款人员应及时与客户沟通，了解具体情况，并协商解决方案。

3.资金安全：财务部门应加强资金安全管理，确保收款过程的安全性和可靠性，避免出现资金损失和安全风险。

4.信息泄露：收款人员应保护客户付款信息的安全和保密，严禁泄露客户的个人信息和财务信息。

如有需要，可以采取相应的保密措施，如加密、限制访问等。

五、收款记录和报告1.收款记录：财务部门应建立和维护详细的收款记录，包括收款单据、客户付款记录等信息。

版权所有中华财务初稿仅供内部讨论
1、目的
为确保各种业务类对外收款资金结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。

2、适用范围
2.1本程序适用于本公司文字描述不很清楚。

2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件
3.1支票管理程序FM-TM-04-01
3.2汇票管理程序FM-TM-04-02
4、工作程序
5、单据与记录
6、流程图
6.1收款流程（见附件一）附件一
制度说明之所以可以对人们的行为。

销售与收款制度及流程文件编号：AA--SD--001发行部门：销售部总页码：共6 页发行时间：年月日生效时间：年月日目的第一条为加强规范公司销售与收款业务流程，加强销售相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。

第二条适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售产成品、原材料等实物、委托加工产品的所有销售与收款。

销售与收款制度及流程第一条业务流程图销售合同(业务员接单)→部门审核(部门领导审核/核价)→销售订单(销售跟单在系统录入订单)→生产完工并质检入库（生产部/品质部）→销售出库单（销售跟单）→财务部核实(财务部)→发货(仓库)→开具发票和收款(财务部)第二条财务处理流程(一) 客户资料的新建和维护:按经销售部提供的并经过总经理批准的客户资料表新建或更新客户资料表，新建和更新客户编码并录入相关业务员、跟单员、账期、信用额、开票信息、账号信息等相关资料。

并及时将客户编号发给销售部的相关人员。

(二) 销售收款的具体流程：销售业务原则上实行“现款交易”方式，但不排除根据市场需求、客户资信状况许可发生的“赊销”业务。

赊销业务必须遵循销售部门调查申报、总经理审批授权、经办责任人全程负责的原则。

1、销售通知与核实。

销售人员根据相关客户销售合同(或销售确认资料)编制内部销售订单(内部销售订单应明确产品品种、规格、数量、价格、发货及收款方式等)，跟单员根据内部销售订单在系统录入销售订单，后报销售部负责人审签。

2、组织发货。

前台收到业务销售出货通知，在系统中开具销售出库单。

财务在接收到销售出库单后核实并签字，仓库依据有财务签字核实的销售出库单核实发货的型号、数量后办理发货事宣，并签字确认。

3、签收回单。

出货后销售出库单（送货单）需由司机或快递、物流回签，回签的单据交与前台开单员附在出货单后面一并保存，以便备查。

4、销售退回与折让处理。

销售退回与折让应经相关领导审批后办理。

退回货物由仓库清点(计量)后入库。

收付业务管理制度一、前言为了规范公司的收付业务，保障公司资金的安全、有效利用和合理管理，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司的全部收付业务活动，包括但不限于现金、支票、电汇、转账等各种支付方式。

三、收款流程1. 销售人员接受客户订单后，在系统中登记订单信息，生成销售合同并发送给客户确认；2. 客户确认后，财务部门确认订单并开具发票；3. 客户收到发票后，按照合同约定的支付方式和时间进行付款；4. 财务人员收到客户付款后，在系统中核对款项并登记收款信息。

四、付款流程1. 采购人员在系统中提交采购订单，并审核通过后进入系统采购流程；2. 供应商根据采购订单提供产品或服务，并开具发票；3. 财务部门根据发票与合同对照确认付款金额；4. 财务经理审批后，财务人员进行付款操作，选择适当的支付方式进行付款。

五、资金管理1. 财务部门每日对公司资金进行监控和管理，确保公司的资金安全、流动性和稳健性。

2. 定期进行资金归集和集中支付，提高资金运作效率；3. 建立健全的资金预测和计划，确保公司的资金充足；4. 定期对公司资金情况进行汇总、统计和分析，提供给公司管理层参考。

六、财务控制1. 财务部门对公司的收付业务进行合规性审查，确保收付业务符合相关法律法规和公司内部控制要求。

2. 对收款和付款的凭证、账务进行审计和监督，跟踪记录资金流动情况；3. 对公司收付业务进行定期考核和统计，发现问题及时提出并改进。

七、内部控制1. 建立收付业务的审批流程和制度，确保业务的合规性和流程标准化；2. 对公司的收款和付款进行双重核对，减少操作失误和风险；3. 对公司的资金账务进行监控和调查，防范内外部的欺诈和违规行为；4. 对公司的收付业务进行风险评估和管理，建立风险防范机制。

八、信息管理1. 建立健全的会计信息系统和收付业务信息管理系统，确保信息的准确和完整；2. 对收付业务信息进行保密和备份，防止信息泄露和丢失；3. 定期对信息系统进行检查和维护，确保系统的正常运转和安全性。

公司收款流程公司的收款流程是指公司在销售产品或提供服务后，客户支付货款的整个流程。

一个良好的收款流程可以确保公司能够及时、准确地收到应收款项，维护公司的资金流动和财务稳定。

下面将详细介绍公司收款流程的各个环节和注意事项。

首先，公司收款流程的第一步是建立客户档案。

当客户与公司达成合作意向时，需要对客户进行资信调查，了解客户的信用状况和支付能力。

在确定客户信用可靠后，需要建立客户档案，包括客户的基本信息、联系方式、信用额度等。

这一步是确保公司在后续收款过程中能够对客户进行有效管理和跟踪。

接下来，是合同签订和账期确认。

在与客户达成合作协议后，需要签订正式的销售合同或服务协议，并明确约定付款方式和账期。

合同中应包括货款支付的具体方式和时间，以及逾期付款的违约责任。

同时，公司需要与客户确认账期，即客户应在何时支付货款，以及是否有提前或延期支付的特殊约定。

然后，是发货或提供服务。

在合同签订和账期确认后，公司需要按照合同约定的时间和方式向客户交付货物或提供服务。

在此过程中，需要及时向客户发送发票或账单，并明确标注付款方式和账户信息。

同时，需要妥善保留相关的发货、服务记录和付款凭证，以备日后跟踪核对。

接着，是跟踪和催款。

在客户收到货物或服务后，公司需要及时跟踪货款支付情况。

如果客户逾期未付款，公司需要主动与客户联系，催促其尽快支付货款。

在催款过程中，需要友好但坚定地与客户沟通，提醒其履行付款义务，并警示逾期付款可能造成的违约后果。

同时，公司可以通过电话、邮件等方式发送催款通知，以加强催款效果。

最后，是核对和入账。

当客户支付货款后，公司需要及时核对收款金额和付款凭证，确保款项的准确性和完整性。

在核对无误后，需要将款项及时入账，并及时更新客户的应收账款余额。

同时，需要将收款情况及时通报相关部门，以便及时调整资金周转和财务计划。

总之，公司的收款流程是一个复杂而又重要的环节，直接关系到公司的经营和发展。

一个良好的收款流程可以提高公司的资金使用效率，降低坏账风险，维护公司的良好信誉。