公司金融服务项目管理报表

2010年总行公司金融部工作总结2010年以来，总行公司金融部在我行党委的正确领导下，按照我行2010年启动“二次改革、二次创业”、实现2010年我行战略转型的指导思想，以推动思想观念、人才队伍、信息科技、管理模式、业务模式、风险管控的全面转型为奋斗目标，解放思想，求真务实，深化公司金融部改革，加快人才引进，紧紧以制度优化与改造并努力提升我行科技竞争力为核心，抓班子带队伍，克服困难，奋力拼搏，不断加大行业信息收集力度，锐意改革，强化管理和服务，各项工作呈现出良好的发展势头。

现将2010年主要工作开展情况汇报如下：一、各项指标完成情况（一）、对公业务指标完成情况截止12月末，全行对公存款余额349亿元，比年初增加148亿元，增幅达到74%；对公存款日均为275亿元，比年初增加125亿元，增幅达到83%；对公贷款余额为186亿元，比年初增加36亿元，增幅为24%。

截止12月末我行活期存款占比12%，活期占比大幅下降，定期存款占比大幅上升，主要的变化原因来自于承兑汇票的开票量增加以及开票保证金存款的大幅上升。

全行对公有效结算帐户总数为10157户；其中******管理中心结算账户总数占比达到全行的75%。

2010年全行新开结算账户中80%为一般账户，基本户开户主要集中在******管理中心；全行对公存款结算账户累计销户5302户，其中******管理中心需对结算账户的流失加以重视，做好基本户客户的维护与潜力挖掘。

（二）、与国开行合作开展对中小企业授信业务得到实质性进展我部针对我行信贷规模不足的问题，创新开发了以银团贷款方式合作开发中小企业金融业务的模式，该模式充分利用银监会认可的银团转让机制，巧妙地通过提前还款约定与银团转让约定，既不占用我行风险资本，又可对合作对象发挥较好的增信作用。

在我部的前期主导、引入及配合下，现各分行均已与当地国开行进行了人员与业务的对接，下发了指导文件，开展了专项培训，签署了合作协议。

金融企业的会计账务处理一、金融企业的基本概述金融企业定义为执行金融业务需要取得金融监管部门授予的金融业务许可证的企业。

在我国金融企业主要包括商业银行、保险公司、信托投资公司、融租租赁公司等。

金融企业具有不同于其他企业的特点，这就决定金融企业的会计核算也有不同于其他企业的地方。

金融企业的会计核算特点体现在以下几个方面：一是会计核算对象不同于一般企业；二是会计核算过程就是业务处理的过程；三是会计联系面广、政策性强；四是会计核算对象受到严密的监管。

银行的经营成本管理内容包括：筹资成本，是商业银行的主要成本；经营管理费用；.税费支出；补偿性支出；准备金支出；营业外支出。

拓展资料：经营成本指企业从事主要业务活动而发生的成本。

房地产开发企业成本包括：土地转让成本、商品房销售成本、配套设施销售成本、代建工程结算成本、出租产品经营成本等。

如果是销售的办公费当然该记入销售成本，这些项目的总和都应该分期或者一次性进入经营成本。

工程经济中的经营成本:经营成本是项目评价中所使用的特定概念，作为项目运营期的主要现金流出，其构成和估算可采取下式表达：经营成本=外购原材料、燃料和动力费+工资及福利费+修理费+其他费用式中，其他费用是指从制造费用、管理费用和销售费用中扣除了折旧费、摊销费、修理费、工资及福利费以后的其余部分。

经营费用：一般是指流通企业对在经营过程中发生除经营成本以外的所有费用。

如销售费用、管理费用、财务费用(利息支出)等，这些费用在流通企业通常称为经营费用。

1、销售费用销售费用是指企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用，包括企业在销售商品过程中发生的保险费、包装费、展览费和广告费、商品维修费、预计产品质量保证损失、运输费、装卸费等以及为销售本企业商品而专设的销售机构(含销售网点，售后服务网点等)的职工薪酬;业务费、折旧费等经营费用。

企业发生的与专设销售机构相关的固定资产修理费用等后续支出也属于销售费用。

中国人民银行关于印发《金融资产管理公司统计制度》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2001.04.17•【文号】银发[2001]100号•【施行日期】2001.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】统计,其他金融机构监管正文中国人民银行关于印发《金融资产管理公司统计制度》的通知（2001年4月17日银发[2001]100号）各金融资产管理公司、中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）中心支行：四家金融资产管理公司成立后，中国人民银行制定了《金融资产管理公司统计制度（试行）》（银发［1999］400号，以下简称《试行制度》）。

从各金融资产管理公司一年多来执行该制度的情况看，各金融资产管理公司根据《试行制度》的要求，基本能够按照统计归属，按时报送数据，为中央银行监测金融资产管理公司的业务开展情况提供了依据。

在财政部制定的《金融资产管理公司财务制度》和《金融资产管理公司会计制度》的基础上，充分考虑各金融资产管理公司业务开展的不断深入以及机构范围扩大的情况，结合中国人民银行非现场监管的要求，中国人民银行特制定《金融资产管理公司统计制度》（以下简称《统计制度》）。

现将《统计制度》印发给你们，并将有关事宜通知如下：一、各金融资产管理公司应在人员、机构、设备等方面对统计工作的顺利开展予以保证。

二、中国人民银行各分支机构应按《统计制度》的要求，对当地金融资产管理公司办事处统计工作进行指导、管理和监督，同时收集金融资产管理公司统计数据，编制相关统计报表。

三、各金融资产管理公司和中国人民银行分支机构对《统计制度》实施过程中出现的问题要及时向中国人民银行反映。

四、各金融资产管理公司收到此文件后，应尽快将落实情况报告中国人民银行。

五、各金融资产管理公司应按照《统计制度》的要求，在2001年5月30日前一并报送2000年12月、2001年1、2、3、4月数据。

附：金融资产管理公司金融统计制度一、为了及时、准确地掌握金融资产管理公司的经营状况，更好地为中央银行制定货币政策与金融监管服务，中国人民银行特制定金融资产管理公司统计制度（以下简称统计制度）。

公司经营分析报告范文(实用（3篇）在现在社会，报告使用的频率越来越高，不同的报告内容同样也是不同的。

那么什么样的报告才是有效的呢？这里作者为大家分享了3篇公司经营分析报告范文(实用，希望在经营分析的写作这方面对您有一定的启发与帮助。

公司经营分析报告篇一上半年，我行认真贯彻省、市行行长会议精神，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公司业务为依托，发展个人金融业务，不断调整客户结构，强化中高端客户的维护和营销，加快构建县支行“大个金”的经营格局，积极推进经营模式和增长方式的转变。

现将上半年经营工作报告如下。

一、各项经营指标完成情况1、至六月末，储蓄存款净增3699万元，完成年度计划任务的，较上年同期减少2051万元；对公存款下降14986万元，完成年度计划任务的，较上年同期减少7375万元。

2、新增个人综合消费贷款58万元，完成年度任务的32%。

个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。

3、理财产品销售额40446万元，完成年度任务1900万元的2129%，其中，代理保险251万元，代理发行各类基金100万元，销售“稳得利”理财产品35万元，代理国债40060万元。

新增个人中高端优质客户657户。

4、新增牡丹信用卡497张(含换卡101张)，完成年度计划任务的，超额完成分行下达的年度任务。

新增牡丹灵通卡2160张，完成年度任务6000张的36%。

5、新增企业网上银行证书客户3户，企业网上银行普通客户14户，个人网银证书客户26户，个人网银普通客户749户，个人电子话银行350户，手机银行30户。

6、实现利息收入162万元，较上年同期增加32万元，完成年度任务的。

7、实现业务收入141万元，较上年同期增加80万元，完成全年业务收入任务的。

(若计算今年第二、三期国债手续费，业务收入实际完成337万元，已超额完成全年208万元任务)。

8、实现账面利润530万元(去年481万元)，实现拨备前利润522万元。

目录一、特色报表1、S41农村合作金融机构业务状况表填报说明报表解读2、S42农村合作金融机构补充数据表填报说明报表解读3、S43农村合作金融机构不良贷款情况表填报说明报表解读4、S44农村合作金融机构财务损益表填报说明报表解读5、S45农村合作金融机构支农服务情况季报表填报说明报表解读6、S46农村合作金融机构利润分配表填报说明报表解读二、特色指标及生成报表1、非现场监管特色指标定义及计算公式一览表2、特色生成报表频度及口径3、特色生成报表生成范围4、特色生成报表（1）D600014A农村合作金融机构主要项目表（2）D600024A农村合作金融机构资本充足率分析表（原农村信用社口径）（3）D600033A农村合作金融机构授信占比集中度分析表（4）D600044A农村合作金融机构特色监管指标分析表（5）D600054A农村合作金融机构资产负债主要项目分地区汇总表（6)D600064A农村合作金融机构分地区情况表（一)(7）D600074A农村合作金融机构流动性情况分地区汇总表（8）D600084A农村合作金融机构贷款质量情况分地区汇总表(一）（9）D600093A农村合作金融机构盈利情况分地区汇总表(10）D600103A农村合作金融机构风险监管指标分地区汇总表（一）（11）D600113A农村合作金融机构盈亏情况汇总报告表（12）D600123A农村合作金融机构风险监测情况汇总报告表(13）D600133A农村合作金融机构风险监管指标恶化情况报告表后记S41农村合作金融机构业务状况表填报说明第一部分：引言本报表旨在收集填报机构业务发展数据，反映填报机构的业务经营状况,用于对有关机构业务情况进行分析、评价和预测。

第二部分：一般说明1．报表名称：农村合作金融机构业务状况表2．报表编码：银监号3．填报机构：填报本表的机构包括农村信用合作社、县（市、区）农村信用合作联社、县(市、区）农村信用合作社联合社、地（市)农村信用合作社联合社、省（市、区)农村信用社联合社、农村合作银行、农村商业银行。

1104非现场监管报表2021年制度发文(正式版)公文正文为准确反映银行业金融机构业务发展变化和实际风险状况，进一步优化监管统计报表，银监会对现有非现场监管报表进行了修订，制定了2021年非现场监管报表(详见附件)，从2021年1月1日起正式施行。

现将填报工作有关事项通知如下。

一、报表内容调整（一）新增报表（基础类、业务类、支持发展类）1.新增《G34信贷资产转让业务情况表》。

反映银行业金融机构通过直接转让、信贷资产证券化、信贷资产收益权转让等方式进行信贷资产转让的情况。

2.新增《G51国别风险敞口及拨备统计表》。

按照《银行业金融机构国别风险管理指引》要求，反映银行业国别风险债权、债务敞口及相关拨备情况。

3.新增《S70科技金融和投贷联动统计监测表》。

该表由两个部分组成：表一反映银行业金融机构服务科技型企业的情况；表二反映银行业金融机构内部投贷联动和外部投贷联动业务情况。

（二）修改报表（基础类、业务类、支持发展类）11.修订《G06理财业务情况表》。

与“全国银行业理财信息登记系统”月度统计表进行整合，统一两张报表的样式和填报说明。

同时，修订产品端的销售渠道类型和资产负债端的资金投向项目。

2.修订《G31投资业务情况表》。

行项目中，增设“资产支持证券”项目，并进一步明确基金等部分项目含义。

列项目中，修改最终投向类型，缩小最终投向行业归属的填报范围，并增设产业投资基金、市场化债转股等附注项目。

3.修订《G21流动性期限缺口统计表》。

将1.7项和3.6项的名称分别修改为“投资债券和同业存单”和“发行债券和同业存单”。

4.修订《G11_Ⅰ资产质量五级分类情况表第Ⅰ部分：按行业分类的贷款（按贷款投向）》。

增设“买断其他票据类资产”项目，反映除买断式转贴现以外其他票据类资产的转让情况；按照《商业银行并购贷款风险管理指引》要求，增设并购贷款相关统计项目。

对应的分支机构报表GF11_I仅增设“买断其他票据类资产”项目。

第01讲企业财务报告、合并范围的考虑【考情分析】本章节中，合并报告是其重要内容，在考试中多次进行考核，因此复习中要重点掌握。

第一节企业财务报告一、资产负债表相关项目（一）金融工具相关报表项目1.“交易性金融资产”项目，反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以及企业持有的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的期末账面价值。

【注意】该项目应根据“交易性金融资产”科目的相关明细科目的期末余额分析填列。

自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值，在“其他非流动金融资产”项目反映。

2.“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

3.“债权投资”项目，反映资产负债表日企业以摊余成本计量的长期债权投资的期末账面价值。

该项目应根据“债权投资”科目的相关明细科目期末余额，减去“债权投资减值准备”科目中相关减值准备的期末余额后的金额分析填列。

【注意】自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”项目反映。

企业购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资的期末账面价值，在“其他流动资产”项目反映。

【重点说明】4.“其他债权投资”项目，反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资的期末账面价值。

该项目应根据“其他债权投资”科目的相关明细科目的期末余额分析填列。

自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”项目反映。

企业购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资的期末账面价值，在“其他流动资产”项目反映。

5.“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

做账实操-金融行业的会计科目表一、资产类科目1. 货币资金类：库存现金：用于核算金融机构的现金库存。

银行存款：记录金融机构在各个银行的存款余额。

存放中央银行款项：存放于中央银行的法定存款准备金、超额存款准备金等。

存放同业：存放于其他金融机构的款项。

其他货币资金：如银行汇票存款、银行本票存款等。

2. 贷款及应收款项类：贷款：包括短期贷款、中长期贷款等，核算金融机构发放的各种贷款。

应收利息：应收取的贷款利息及其他债权的利息。

应收股利：应收取的股权投资的股利。

应收票据：因业务往来收到的商业汇票。

3. 投资类：交易性金融资产：为交易目的而持有的债券、股票、基金等金融资产。

可供出售金融资产：初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产。

持有至到期投资：有明确意图和能力持有至到期的债券等金融资产。

长期股权投资：对其他企业的股权投资。

4. 固定资产类：固定资产：金融机构的房屋、建筑物、设备等。

累计折旧：固定资产的累计折旧额。

固定资产减值准备：固定资产可能发生减值时计提的准备。

5. 无形资产类：无形资产：如专利权、商标权、土地使用权等。

累计摊销：无形资产的累计摊销额。

二、负债类科目1. 存款类：吸收存款：金融机构吸收的客户存款，可按活期存款、定期存款等进行明细核算。

同业存放：其他金融机构存放于本机构的款项。

2. 借款类：短期借款：向银行或其他金融机构借入的期限在一年以下的借款。

长期借款：借入的期限在一年以上的借款。

3. 应付款项类：应付利息：应支付给存款人、债权人的利息。

应付职工薪酬：金融机构应支付给员工的工资、奖金、福利等。

应交税费：应缴纳的各种税费。

4. 预计负债类：未决诉讼、未决仲裁等可能产生的预计负债。

三、所有者权益类科目1. 实收资本（或股本）：股东投入的资本。

2. 资本公积：包括资本溢价、其他资本公积等。

3. 盈余公积：从净利润中提取的用于特定用途的积累资金。

4. 一般风险准备：金融企业按规定从净利润中提取的一般风险准备。