金蝶财务软件标准版和迷你版年终结转本年利润方法

年结很头疼,金蝶标准版年结操作流程一．年结前的准备事项
1、检查各项业务是否已处理完成
(1) 完成固定资产计提折旧；
（2）如有外币业务，确认是否已完成12期期末调汇；
（3）结转损益，并且手工新增凭证将本年利润科目余额结转至利润分配相关科目；
（4）如启用了出纳管理系统，需进行出纳年末轧账，单击【账套选项】→【税务、银行】，
“是否进行银行对账”选项勾选【是】，如不勾选，账务处理系统进行年末结账时将不会检查核对出纳数据；如未启用出纳管理系统，单击【账套选项】→【税务、银行】，“是否进行
银行对账”选项勾选【否】。

如图1-01所示：
2、账套修复、碎片整理、备份账套
（1）账套修复：在KIS标准版主界面，单击【文件】→【账套维护】→【账套修复】，选择需要年结的账套，单击【开始修复】。

（2）账套碎片整理：单击【文件】→【账套维护】→【账套碎片整理】，选择需要年结的账套，单击【开始整理】。

金蝶标准版年结步骤嘿，朋友们！今天咱就来好好唠唠金蝶标准版年结的那些事儿。

咱先说说为啥要年结呀，这就好比你一年到头了，得把这一年的账目啊、数据啊都整理得清清楚楚，好给新的一年开个好头不是？金蝶标准版的年结呢，其实也没那么复杂，只要跟着步骤一步步来，就像走在平坦的大道上一样稳当。

首先呢，你得把该做的账都做完咯，别留着尾巴到下一年，那可不行。

就像你出门得把衣服穿整齐了，不能邋里邋遢的。

然后呢，检查检查各种数据，看看有没有啥遗漏的或者错误的，这可不能马虎，不然就像盖房子根基没打牢一样，后面可就麻烦啦。

接着，就是备份数据啦！这可太重要啦，就好比你出门得带把伞，以防万一嘛。

把数据备份好，万一后面出点啥问题，咱还有后路不是？备份的时候可得仔细点，别丢三落四的。

再然后呢，就开始进行年结操作啦。

这一步就像跑步比赛中的冲刺阶段，得集中精力。

按照系统的提示，一步一步来，别着急，别慌张。

年结的过程中可能会遇到一些小问题，别担心，这就像路上遇到个小坑小洼，咱跨过去就行啦。

要是真碰到自己搞不定的，那就赶紧找专业人士帮忙呀，可别自己在那瞎捣鼓。

等年结完成后，可别以为就万事大吉咯。

还得去检查检查新的账套，看看数据都对不对，就像你买了新衣服得试试合不合身一样。

要是有问题，赶紧解决，别拖拖拉拉的。

你说这金蝶标准版年结是不是也没那么难呀？只要咱认真对待，一步一个脚印，肯定能顺顺利利完成的。

就好比爬山，只要坚持往上爬，总能爬到山顶看到美丽的风景不是？所以呀，大家别害怕年结，大胆去尝试，相信你们都能行！咱可不能因为怕麻烦就不去做呀，那可不行。

好啦，就说这么多啦，大家赶紧去试试吧！。

金蝶年结操作方法
以下是金蝶年结的操作方法：
1. 登录金蝶软件，进入财务模块。

2. 打开年结凭证模块，点击“年结”按钮。

3. 在弹出的对话框中，选择需要年结的账簿和年度。

4. 确认无误后，点击“确定”按钮进行年结凭证生成。

5. 年结凭证生成完成后，系统将自动进入年结凭证的编辑界面。

6. 在年结凭证编辑界面，确认年结凭证的账期、凭证字号等信息，然后根据实际情况填写科目、金额等信息。

7. 完整填写年结凭证后，点击保存按钮，保存年结凭证。

8. 回到财务模块的年结凭证界面，可以查看已经生成的年结凭证列表。

9. 选择需要打印或导出的年结凭证，点击相应的按钮进行打印或导出操作。

10. 确认打印或导出无误后，年结操作完成。

需要注意的是，年结操作是财务管理的重要环节，务必在操作前备份好相关数据，以免操作失误造成不可逆的损失。

另外，具体的年结操作步骤可能因金蝶软件版本的不同而有所差异，以上仅作为一般参考。

建议在具体操作前，参考金蝶软件的相关操作手册或咨询金蝶技术支持人员。

金蝶迷你版标准版年结操作过程
金蝶迷你版标准版年结操作过程
金蝶迷你版标准版年结操作过程是怎样的你知道吗?你对金蝶迷你版标准版年结操作过程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶迷你版标准版年结操作过程，欢迎阅读。

一、金蝶KIS年结前的准备工作
1、年结前应该把各类报表检查一下(一般建议把整年的各类报表先检查，再打印出来)，特别注意“本年利润”这个科目，该科目年末是没有余额的，所以在年末结账的时候，如果是有余额，那么必须做一张凭证把该余额转移到未分配利润，记得过账;
2、年结前确定没问题后应该做数据备份，主要是为以后改账套方便，所以一定做账套备份，做备份，做备份
(打开软件，在软件右上角的“文件”找到账套备份，备份到自己指定的位置，不建议放C盘)
二、金蝶KIS年结操作
1、年结的操作步骤跟普通的结账没什么区别，年结后，除有关部门业务记录结转到下年度外，所有的当年度已过账的凭证及业务资料全部保留在备份账套内，要查看年结前的`账套数据资料可采用续改账套文件名的后缀形式打开结账后账套，如结账前原账套名为“金蝶公司.AIS”为2015年帐套，则年结后查询备份账套文件为“金蝶公司.A15”。

其中后缀名为“A+年份后2位数”的形式表示。

(注：版本V9.1sp1及V10.0年结后查询备份账套文件为“金蝶账套_2015年结.AIY)
2、在年结的时候会有提示，直接按提示操作就可以了
3、结账后，当前打开的账套即为最新年度账套，可以查看软件右下角的期间确定!
【金蝶迷你版标准版年结操作过程】。

金蝶KIS标准财务做账软件年结操作流程
两种方式进行年结操作：
1.只需要对上一年度的12月份结账，就会自动生成新的年度，并将上年度的科目余额转到新年度期初余额；
2.如果觉得账套数据量比较大，想重新开账做新年度数据，可以在系统管理中进行【期间结转】，结转后将生成新的账套，且账套期初为上一年账套的期末数。

提示：1、做好账套备份（手动备份）
2、选择第一种方式进行年结
3、年结后对照20年年末与21年期初数。

对21年期初数据进行试算平衡。

4、2020年没有做完账，12月份先不做
月结,可以做下年度账，操作步骤如下：
如新建账套用管理者登录软件，在【系统主程序界面】-【新建账套】中，点击【新增】，建立下年会计期间，然后进入基础设置-科目，点击自动生成科目。

2020年12月份结账后会生成2021年期初余额。

END。

标准版/迷你版年度结账与平时月底结账并无二致，唯一区别的地方就是年底要多做一张结转本年利润的凭证，并且年底结账后会生成一个年度账套，以供查账
年底结账顺序：
凭证过账——结转损益——凭证过账——编制结转本年利润凭证——期末结账
I.点击期末结账按钮
II.点击完成，出现账套备份界面
备份文件所在盼复和目录建议不要选择C盘，可存放在U盘或者其他分区文件夹里面
备份完成会有如下提示，一般本地备份完成即可，由于是测试账套，所以云盘备份失败，正式版则不会出现此问题。

点击确定结束备份过程
III.如果结账前没有结转损益，则系统会提示
IV.结账成功，系统期间自动跳成下一年1期
同时，账套文件夹内会生成一个年度账套，文件名为账套名_20XX年结.AIY
可在登陆账套的时候，文件类型选择【所有文件】，打开该年结账套
或者，也可以在软件内，点击右上角的【文件——打开年结账套】，打开该年结账套
如果需要修改该年结账套，则可以把该账套文件的后缀改为AIS，即可对年结账套进行正常操作，同时，也可以重新进行年结
注意事项：
1、如果启用了出纳系统，要先进行年末扎帐；
2、年度终了，应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润，转入“利润分配”科目，借记本科目，贷记“利润分配—未分配利润”科目；如为净亏损，作相反会计分录，结转后本科目应无余额。

标准版/迷你版年度结账与平时月底结账并无二致，唯一区别的地方就是年底要多做一张结转本年利润的凭证，并且年底结账后会生成一个年度账套，以供查账
年底结账顺序：
凭证过账——结转损益——凭证过账——编制结转本年利润凭证——期末结账
I.点击期末结账按钮
II.点击完成，出现账套备份界面
备份文件所在盼复和目录建议不要选择C盘，可存放在U盘或者其他分区文件夹里面
备份完成会有如下提示，一般本地备份完成即可，由于是测试账套，所以云盘备份失败，正式版则不会出现此问题。

点击确定结束备份过程
III.如果结账前没有结转损益，则系统会提示
IV.结账成功，系统期间自动跳成下一年1期
同时，账套文件夹内会生成一个年度账套，文件名为账套名_20XX年结.AIY
可在登陆账套的时候，文件类型选择【所有文件】，打开该年结账套
或者，也可以在软件内，点击右上角的【文件——打开年结账套】，打开该年结账套
如果需要修改该年结账套，则可以把该账套文件的后缀改为AIS，即可对年结账套进行正常操作，同时，也可以重新进行年结
注意事项：
1、如果启用了出纳系统，要先进行年末扎帐；
2、年度终了，应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润，转入“利润分配”科目，借记本科目，贷记“利润分配—未分配利润”科目；如为净亏损，作相反会计分录，结转后本科目应无余额。

1、迷你版做帐流程
1、首先-凭证录入
2、然后-凭证过账
3、结转损益
4、凭证过账
5、期末结账
2、报表操作
进入报表后，点开“查看”-然后打开”会计期间“
然后选择要计算的期间（月份）
然后确定，就好了。

3、反结账、反记账点击期末结账，进入下面界面，
输好密码后，进入下图。

点击期末反结账就可以了。

反结账也可以进入下面界面，按快捷方式：CTRL+F12（笔记本快捷方式：CTRL+FN+F12）。

然后会提示输入密码，然后反结账
按了快捷键后，出现下图，输入密码。

然后点击完成，就开始反结账了。

1、反过账，可以按快捷方式CTRL+F11
（笔记本快捷方式：CTRL+FN+F11）2、也可以在点开期末结账那，反过账，
如图：。

金蝶年度结转步骤全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：金蝶是一款企业管理软件，广泛应用于企业的核算管理、财务管理、人力资源管理等各个方面。

每到年底，企业都需要进行年度结转操作，以完成上一年度的财务工作，为新一年的经营打下基础。

接下来，我们就来介绍一下金蝶的年度结转步骤。

准备工作是非常关键的。

在进行年度结转之前，需要对各项数据进行核对和调整，确保数据的准确性和完整性。

包括但不限于财务会计准则的调整、损益类科目的结转、资产负债表的调整等。

进行损益结转。

损益结转是指将本年度发生的所有收入和费用进行结转，计入当年的损益表中。

在金蝶软件中，可以通过设置损益结转规则，自动完成损益的结转工作。

用户只需设置好相关参数，系统就会自动按照规则进行结转。

接着，进行资产负债表的调整。

资产负债表是反映企业财务状况的重要指标，需要做到准确无误。

在金蝶中，可以通过调整资产负债表的科目余额，确保其与实际情况相符。

如果有需要，还可以进行相关科目的调整、核对等工作。

还需要进行相关凭证的生成和借贷方的平衡。

在金蝶中，用户可以通过凭证生成功能，自动生成年度结转的相关凭证。

需要确保借贷方的金额一致，以保证会计科目的平衡性。

进行年度结转的确认和审核工作。

在完成上述步骤后，需要对年度结转的数据进行确认和审核，确保数据的准确性和合规性。

只有经过审核确认后，才能将年度结转的数据正式提交，完成整个年度结转工作。

金蝶的年度结转步骤涉及到损益结转、资产负债表调整、凭证生成、借贷方平衡、确认审核等多个环节。

只有严格按照步骤操作，才能确保年度结转的准确性和规范性。

希望以上介绍能够帮助大家更好地理解金蝶年度结转的操作流程，为企业的财务工作提供有效的支持和指导。

第二篇示例：金蝶年度结转步骤是企业在金蝶管理软件系统中进行年度结算和会计凭证处理的重要环节。

年度结转是企业在每一个财政年度结束时进行的一项重要操作，通过这个步骤，企业能够清晰地了解上一年度的财务状况，为新的财政年度做好准备。

金蝶KIS标准版、行政事业版、迷你版年底结账常见问题解决方法问1：需要在每个功能模块独立年结吗？金蝶KIS标准版账套年结，只需要在年结前完成相关业务处理后，在财务管理期末结账执行即可问2：计提折旧与出纳轧账的操作有先后顺序之分吗？出纳年末轧账和计提累计折旧之间，没有必然的先后关系，不需要分先后在实际业务中，由于出纳工作的特殊性，一般都是出纳先完成本月工作问3：期末调汇和结转损益的操作有先后顺序之分吗？先进行期末调汇，并将调汇生成的凭证审核、过账后，再进行结转损益问4：没有使用出纳管理，但是账务结账时提示：在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账，不能结账不使用出纳管理业务，必须修改账套选项中的出纳管理为不启用状态操作：系统维护--》账套选项--》税务银行--》出纳系统--》否--》确定问5：在结账过程中系统提示：在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账，不能结账.这是由于在启用了出纳管理系统的情况下，要求必须通过出纳管理的期末轧账功能先进行出纳年末轧账，才能进行年结工作问6：在结账过程中系统提示：本期还有以下事项没有完成：计提固定资产折旧，不能结账这是由于在年结之前，还没有计提本月固定资产的累计折旧或是计提折旧后又发生了卡片变动业务，需要在固定资产管理中利用计提折旧功能计提本期的累计折旧，并对生成的凭证进行审核、过账后，才能继续进行年结的工作问7：在结账过程中系统提示：本期还有以下事项没有完成：结转本期损益，不能结账这是由于在年结之前，还没有把当月的收入、支出结转到本年利润科目中，需要利用财务管理中结转损益的功能进行自动结转，并对生成的凭证进行审核、过账后，才能继续进行年结的工作问8：在结账过程中系统提示：本期还有以下事项没有完成：本年利润科目尚有余额，不能结账这是由于在年结之前，一般要求将本年利润结转到未分配利润科目中，并对生成的凭证进行审核、过账后，再继续进行年结的工作问9：年结后才发现上年12月凭证数据有误，需要返回去年账套进行更正，如何处理？在这种情况下，必须恢复年结过程中系统自动备份的账套备份文件恢复时注意事项：要注意记住账套保存位置，以免恢复后却找不到账套恢复保存的账套文件名不能与当前已经存在的账套文件名相同，以免产生混淆，建议规则：从文件名就可区别出具体的账套内容如原来的账套文件名为：阜阳市众诚软件有限公司.AIS可将恢复的账套文件命名为：阜阳市众诚软件有限公司_恢复的调整账套.AIS或是将原来的账套文件更名为其他，再恢复为正确的账套文件名更正数据在恢复后的账套中按照正常的账务更正方法进行处理重新按年结流程进行年结重新年结后的数据补充如果原账套在年结后发生了凭证业务，则在重新进行年结后，需要在新账套中通过凭证引入功能，从原账套中引入这些凭证业务问10：年结后如何查看上一年度的账套数据？金蝶KIS标准版、行政事业版、迷你版年结后会把上一年度的数据生成一个新的账套文件，其保存路径为：与年结前的账套存放在同一个文件夹内；其文件格式为*.AXX，其中*指账套名称；XX指年度，10年就是*.A10。

金蝶财务软件中本年利润的会计分录四步骤(1)先结转收入
借:主营业务收入
借:其他业务收入
借:营业外收入
贷:本年利润
(2)结转成本、费用和税金
借:本年利润
贷:主营业务成本
贷:营业税金及附加
贷:其他业务成本
贷:销售费用
贷:管理费用
贷:财务费用
贷:营业外支出
贷:所得税费用
(3)结转投资收益
净收益的:
借:投资收益
贷:本年利润
净损失的:
借:本年利润
贷:投资收益
(4)年度结转利润分配
将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润: 借:本年利润
贷:利润分配--未分配利润
如果是亏损:
借:利润分配--未分配利润
贷:本年利润。

金蝶KIS迷你版及金蝶KIS标准版年结常见问题处理方法
金蝶KIS迷你版及金蝶KIS标准版年结常见问题处理方法
金蝶KIS迷你版及金蝶KIS标准版年结常见问题有哪些你知道吗?你对金蝶KIS迷你版及金蝶KIS标准版年结常见问题了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶KIS迷你版及金蝶KIS标准版年结常见问题，欢迎阅读。

一. 什么是年结?
年结是指每年到12月的`账和表都正确无误，过度到下一个年度的一个过程，其操作和月结基本一样。

但有一个本质的区别就是年结时将删除上一年度的数据，所以年结前一定要做备份，而且年结后无法反年结。

二. 年结前准备事项。

1. 是否完成固定资产计提折旧。

2. 如有外币业务,是否已完成12期期末调汇。

3. 结转损益并手工新增凭证,将本年利润科目余额结转至利润分配相关科目。

4. 如启用了出纳管理系统,需进行出纳年末扎帐.。

5.在财务处理系统中审核、过账当前会计年度最后一会计期所有凭证(按自然月份启用的帐套一般为12月)
三. 年结后出纳模块没有初始数据。

1. 帐套选项中是否进行银行对账选择为”是“
2. 年结前进行年末扎帐。

四. 需要在每个功能模块独立年结吗?
只需要在年结前完成相关业务处理后，在财务管理期末结账执行即可。

五. 年结时提示："在进行年结之前必须对出纳系统进行年末扎帐"实际上未使用出纳管理模块。

1. 在帐套选项→税务银行中，将是否进行银行对账选为"否"
六. 期末调汇和结转损益的操作有先后顺序之分吗?
先进行期末调汇，并将调汇生成的凭证审核、过账后，再进行结转损益。

Kis迷你版、标准版年结后，如何跨年度反结账。

假设，账套名称为金蝶公司.AIS(2007年第1期间启用账套) ，账套的存放目录为D:\kddata\金蝶公司.AIS。

2007年第12期间期末结账(也就是年结)，账套存放目录下的文件说明：D:\kddata\金蝶公司.A07说明：2007年的账套文件，年末数(2007年第12期间的期末数)自动结转到下一个年度D:\kddata\金蝶公司.AIS说明：2008年的账套文件，年初数(2008年第1期间的期初数)由上一个年度结转而来因此，可以看出每年的账套文件是独立的。

不能像Kis专业版、K3哪样直接反结账。

情况1、年结后，2008年第1期间还没有录入会计凭证。

处理步骤：1、删除D:\kddata\金蝶公司.AIS2、把D:\kddata\金蝶公司.A07重命名为金蝶公司.AIS3、使用软件打开D:\kddata\金蝶公司.AIS进行修改4、修改后重新年结情况2、年结后，2008年第1期间录入了会计凭证。

处理步骤：1、在D:\kddata目录下面新建1个目录，目录名为2007,即D:\kddata\2007\2、复制D:\kddata\金蝶公司.A07文件到目录2007,即D:\kddata\2007\金蝶公司.A073、把D:\kddata\2007\金蝶公司.A07重命名为D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS4、使用软件打开D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 进行修改，修改后重新年结，年结后在D:\kddata\2007\目录下的文件说明：D:\kddata\2007\金蝶公司.A07 是修改后的2007年账套文件D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 是修改后的2008年账套文件5、使用软件打开D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS文件－引入－凭证－引入凭证的源账套－D:\kddata\金蝶公司.AIS 如图所示。

金蝶KIS迷你版及标准版年结流程金蝶KIS迷你版及标准版年结流程由于金蝶KIS每年的帐务资料都保存在单独的帐套数据库中，因此到年底时需要执行年结操作，年结过程的实质是把本年的年末余额(即本年12月的期末余额)结转到下年的年初。

下面是店铺为大家带来的'金蝶KIS迷你版及标准版年结流程的知识，欢迎阅读。

一、年结前的准备工作：1 、12月份固定资产已经计提折旧;2、如果有外币业务，已经完成调汇工作;3、本年的损益已经结转，损益类科目没有余额;4、利润已经分配，本年利润科目没有余额;5、如果使用了出纳系统，出纳系统已经执行了年末轧账;6、12月份所有的凭证都已经过账。

7、确认本年的报表数据都正确。

(一定是确定报表正确再结账)二、执行年结执行年结时，操作是非常简单的，与月结没有什么区别，软件会有期末结账时显示一个有关年结的提示，但一般很多操作人员都没有注意：以要测试的账套名称为：测试账套2016.AIS(当前为2016年的账套)为例。

年结后，账套：测试账套2016.AIS 则实际是当前会计期间为2017年1月。

大家可以通过看软件右下方的会计期间可以看到。

这就年结完成了。

三、年结时的备份工作在显示点击完成后，系统会显示数据备份界面。

且必须备份，选择备份位置。

备份完成后，在选择备份的位置下，会生成一个测试账套2016.AIR 的文件。

与正常使用的就是扩展的区别，但备份不能直接打开，需要恢复才能使用。

四、往年备份账套的打开方法年结后，账套：测试账套2016.AIS 则实际是当前会计期间为2017年1月。

那么如何找到2016年的账套呢?就在与测试账套2016.AIS 同一个文件夹里，会生成一个名为：测试账套2016.A16(老版本)。

测试账套2016—2016年结.AIY 的文件。

XX金蝶 KIS 标准版年终结账操作说明及注意事项对于金蝶账套年结的问题常常有人问到，对于金蝶 KIS 专业版以上的产品，年结和一般结账差别不大，但对于金蝶 KIS 系列 ( 标准版和迷你版等 ) ，年结倒是大问题，因为账套只好保留一年的数据，一年归一年，所以存在年结问题，以下对年结原理及操作步骤做个充足的说明，看完你就理解了。

下边是为大家带来的金蝶 KIS 标准版年终结账操作说明及注意事项的知识，欢迎阅读。

一、金蝶 KIS 标准迷你系列年结说明因为金蝶标准版和迷你版所采纳的数据库是微软的 Aess 数据库，而该数据库是一个小型的应用数据，没法容纳大批的数据，同时跟着数据的增大，数据库的性能也会遇到影响。

故金蝶的该系列产品在年终结帐的时候是将生成一个只含有下个年度的年初数据的新账套，进而实现各个年度数据的切割，以防止因为数据量的增大而造成的对数据库使用性能 * 。

假如目前的会计时期是年度的最后一个会计时期，则此时结账是履行年结过程。

年结基本上与平时结账没有什么差别，但年结的实际内容则完整不一样于平时结账。

年结时，强迫用户做系统备份。

系统在年结过程中，将所有的凭据及业务资料所有删除，只将相关账务数据的余额及发生额结入到下一年。

年结结转到下一年度以后是没法反结账的，所以在进行年结时要特别谨慎。

进行年结后所有的凭据及业务资料所有都被消除，只有账套备份中留有这些数据资料。

一定要认真保留好这些备份数据，以备查账时能恢复出来记账凭据及业务资料进行查问等办理。

二、年结的办理方式依据帐套数据量、帐套数据自己的正确性，往常有以下几种年结方法：1、直接年结。

利用软件自己供给的结账功能，在年终进行正常的年结是最好的也是数据保留连续性最后的方法。

除非特别状况，都建议使用直接年结的方法。

2、年结时不采纳事务体制经过系统保护—账套选项—高级—结账 ( 迷你版、标准版、行政事业版) 中的选项“年结时不采纳事务体制” 来控制。

1 .将本年利润科目余额结转到未分配类润。

2 .将增值税科目的余额（包括销项，进项，已交增值税）结
转到未交增值税。

确保以上科目的余额为0.
3 .点击期末结账，一步步点下去，结转到2022年第1期, 此时通过软件左上方的文件打开帐套把帐套的名称改成 XXXX2022.AIS o （修改帐套名先关闭帐套）如
亚文件9 功能9 基础资料也）工具Q ）窗口®）服务6）帮助团
D 新建账套国）...
以打开账套◎）.・・
账套管理
账套修复9…
账套碎片整理@）.・・
账套备份也）
账套恢复也）... 业务处理
打开庭套
4.直找上一年的帐，年结过后，上一年的帐套会自动生成一个XXXX.A21的文件通过软件上方的文件一打开帐意注: 文件类型为全部文件），找到文件后重命名为
XXXX2021.AIS 如
移金螺K1S财税王迷你版［教学演示版J
图2:
工金媒RS标王迷你版［教学演示版］
最后就会显示出21年和22年的帐套。

一、业务背景年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行年末结账。

在手工记账的情况下，年结时需登记相关的账册，并将本年科目年末余额结转入下一会计年度的年初余额。

二、功能介绍金蝶KIS 财务系列产品所采用的数据库是微软access 数据库，该数据库是一个小型的应用数据库，随着数据量的增大，数据库的性能也会受到影响。

故金蝶KIS 财务系列产品在年末结账的时候将对历史年度数据生成一个新账套（格式为“账套名.AXX”），从而实现各个会计年度数据的分割，以避免由于数据量的增大而造成对数据库使用性能的影响。

本文档主要详细说明金蝶KIS 财务系列产品年结前的准备工作、年结的操作步骤、年结后历史数据查询方法以及年结过程的常见问题及其处理方法。

本文档以金蝶KIS 标准版V8.1、金蝶KIS 记账王V8.1 为案例介绍详细过程。

三、案例资料1、九州实业公司使用金蝶KIS 标准版V8.1，2011 年12 月末进行年末结账。

2012 年1月查询2011 年12 月份资产负债表，发现数据有误，需要修改凭证进行调整并重新年末结账。

2、神州电子公司使用金蝶KIS 记账王V8.1，2011 年12 月进行年末结账。

2012 年1月查询2011 年12 月份科目余额表，发现数据有误，需要修改凭证进行调整并重新年末结账。

四、应用流程1、九州实业公司使用金蝶KIS 标准版V8.1 进行年末结账1.1 年结前准备事项1.1.1 检查各项业务是否处理完成（1）完成固定资产计提折旧；（2）如有外币业务，是否已完成12 期期末调汇；（3）结转损益，并且手工新增凭证将本年利润科目余额结转至利润分配相关科目；（4）如启用了出纳管理系统，需进行出纳年末轧账，单击【账套选项】→【税务、银行】，“是否进行银行对账”选项勾选【是】，如不勾选，账务处理系统进行年末结账时将不会检查核对出纳数据；如未启用出纳管理系统，单击【账套选项】→【税务、银行】，“是否进行银行对账”选项勾选【否】。

金蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程期末结账为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。

结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。

若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。

用户可以根据当期业务完成情况，在期未进行结账。

结账的结果是当前期加1，业务发生转转到下一期。

1、期未调汇有外币业务核算的企业，在期未调汇主要实现账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。

以实例说明：田野公司港币期初汇率为1.07，到月底汇率为变1.068。

此业务则需要对港币进行期末调汇。

操作步骤：1、单击“期未处理”中的期调汇将弹出下图窗口：2、在港币“调整汇率”列输入1.068。

（美元汇率不变）3、单击“下一步”将弹出下图所示：窗口释译如下：要求用户选择汇兑损益科目的代码，需要说明的是期末调汇可根据用户的需要分别生成汇兑收入凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证生成转账凭证的凭证日期，凭证字以及凭证摘要的内容，4、确定以上项目之后按完成按钮系统自动完成结转损益的过程，生成一张转账凭证。

因为系统要根据调汇结果来自动生成结转汇兑损益的记账凭证，所以系统必须要知道汇兑损益结转的对应科目。

在这里输入的汇兑损益科目必须是一个最明细级科目。

系统在生成一张转账凭证的同时生成一张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息资料。

2、结转损益使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。

结转损益前注意以下内容：1、首先在“维护”中“基础参数”设置中的“总账”确定本年利润科目代码。

2、系统是按照在“会计科目”中选定的科目类别来进行自动结转损益工作的。

只有在科目类别中设定为‘损益类’的科目余额才能进行自动结转。

3、结转前将所有损益类业务凭证必须先账。

4、在日常财务处理中，损益类科目的余额在每期的期末都要结转到本年利润科目中去。