制度表单

财务制度备案表单

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1. 制度名称：财务制度

2. 制度制定依据：《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国纳税法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规

3. 制度目的：规范单位财务管理行为，保证单位财务稳定、安全、合规

4. 制度范围：适用于单位内部各项财务活动

5. 制度内容：

5.1 财务管理组织架构

5.1.1 设立财务部门，负责单位的财务管理工作

5.1.2 设立财务主管，负责财务部门日常工作的组织和协调

5.2 财务管理制度

5.2.1 财务预算制度：制定年度财务预算，确保资金使用合理

5.2.2 财务审批制度：规定财务支出的审批流程，确保财务支出合规

5.2.3 财务报表制度：规定编制财务报表的时间和方法，确保财务状况的真实性和可靠性

5.3 会计核算制度

5.3.1 会计凭证制度：规定会计凭证的开具和保存要求，确保会计数据的真实性和完整性

5.3.2 会计账簿制度：规定会计账簿的建立和保存要求，确保会计账簿的可追溯性

5.3.3 账务处理制度：规定会计核算的方法和程序，确保账务处理的准确性和及时性

5.4 资金管理制度

5.4.1 收入管理制度：规定收入的到账、登记和使用程序，确保收入的安全和规范

5.4.2 支出管理制度：规定支出的申请、审批和支付程序，确保支出的合理性和合规性 5.4.3 资金调拨制度：规定资金调拨的流程和要求，确保资金的安全和有效使用

6. 制度执行和监督

6.1 各部门应按照本制度执行，确保财务管理工作的顺利进行

6.2 财务主管应定期对财务工作进行检查，确保数据的准确性和及时性

6.3 财务主管应向上级汇报工作情况，接受监督和指导

固定资产管理制度

制度名称 固定资产管理制度 受控状态

编 号

第1章 总则

第1条 目的

为加强计算机信息设备的管理，确保信息设备正常可靠地运转，保证日常工作的顺利开展，特制定本制度。

第2章 固定资产管理

第2条 固定资产（信息设备）统一列册登记

企业的信息设备（电脑、服务器、打印机、复印机、网络设备、传真机、UPS、投影仪及仪器设备等）实行管理和使用两分离的原则，统一由信息部管理，各个渠道购入的信息设备均应作为固定资产统一列册登记管理。

第3条 信息设备范围

信息设备是指企业日常办公使用的信息设备，包括服务器、网络设备、电脑、打印机、复印机、网络设备、UPS、传真机、投影仪及仪器设备等专用设备，以及日常办公使用的信息设备,主要有电脑主机（包括机箱内的各种芯片、功能卡、内存、硬盘、软驱、光驱等）、显示器、打印机、UPS、复印机、网络设备、传真机、UPS、投影机、仪器设备、外设（键盘、鼠标、音箱、手写板）等。

第4条 信息设备使用管理

企业各中心/部门负责人为第一责任人，对本中心/部门计算机及相关设备的硬件管理负总责。

1.各中心/部门人员保护好各自的电脑及其它相关设备（如打印机、复印机、传真机、扫描仪等），认真做好“防尘、防潮、防火、防盗、防故障、防雷击”的“六防”工作。

2.爱护计算机及其相关硬件设备，不得让设备在空闲时，长期处于工作状态，不得人为损坏，不得在设备上堆压重物，避免强光照射设备表面，让其处于通风环境下，下班时检查设备是否关闭电源。

3.养成人走关机的良好习惯，节约用电、节约用纸、节约使用耗材等相关资源。

4.用于个人办公的信息设备，都将直接分配到个人使用和保管。个人都必须对自己领用的设备负责。领用（退回）任何设备时，都必须认真清点并签收（签退）确认。

5.服务器、网络设备、电脑、打印机、复印机、网络、传真机等专有设备直接分配到各个中心/部门，各个中心/部门必须对本中心/部门使用的专有信息设备负责，日常管理工作由指定的信息部（或分管信息技术员）进行负责管理。

企业导师制度及表单

1. 目的

1.1为促进公司各部门新员工能力的提升，适应公司跨越式发展的需要；

1.2增强公司核心骨干作为导师的荣誉感，提高导师组织管理能力，为培养公司管理干部队伍储备人才；

1.3配合员工个人职业发展，开发留住人才，促进员工与组织共同发展。

2. 导师实施对象

2.1部门新进员工；

2.2一般对临时工或离退休返聘人员不设导师；

2.3新员工三个月月度绩效考核通过的，在辅导期结束后才有资格参加公司组织的新员工考核；

3. 导师制实施方法

3.1公司某岗位有新进员工时，应由该岗位所在部门负责人，根据岗位情况从本部门骨干中确定符合任职条件的导师，报公司人力资源部；

3.2人力资源部对导师任职资格进行确认，由人力资源部确定的相关人员对导师进行培训，让导师了解公司新员工导师制度的规定和工作方法；

3.3 公司实行导师制主要采取“一带一”，辅以“一带多”、“多带一”的方式进行，对于因导师工作需要进行调动等实际情况时，应由部门负责人再从本部门骨干中确定符合任职条件的员工作为新员工的导师，但需公司人力资源部确认；

3.4导师应熟悉招聘岗位职务说明书、了解应聘岗位应具备的技能、经验等方面要求；

3.5导师参与新员工的评估工作，对员工最终录用具有一定否决权；

3.6新员工入司当日，开始三个月的试用期并同时开始为期三个月的岗位辅导期。在辅导期，导师根据岗位要求制定出针对性培养计划，负责对新员工进行岗位培训，掌握并及时向相关部门反馈新员工的工作及学习进度和绩效。根据新员工的实际工作表现及技能进行评估，作为是否让新员工转正的依据之一；

3.7辅导期每满一个月，部门根据导师工作业绩以及辅导新员工的效果进行月度考核，考核结果与月度绩效资金挂钩；

3.8辅导期满后，由导师所在部门负责人及人力资源部对导师工作绩效进行考核，将考核结果与导师奖金挂钩，导师工作角色结束。

4. 新员工职责

4.1了解公司的创业历程和发展战略，领会公司企业文化的真谛，认同并融入公司文化中、自觉实践企业的核心价值观念；

主题：受控文件管理制度 共 1 页 第 1 页

编号： 版本号：A/0 生效期：

1. 目的：

为了更好控制受控文件的使用和保管，维护公司受控文件体系，特设立此制度。

2. 使用范围：

公司各部门所有受控文件。

3. 规定

3.1凡盖有红色“受控文件”印章的文件，均纳入公司受控文件的管理范畴。

3.2公司ISO中心根据文件涉及的部门，统一复印、发放受控文件。其它部门私自复印、发放受控文件的，处以-100元/次的罚款。

3.3需要更改的受控文件，由编制部门负责更改，更改后由公司ISO中心统一更换、回收所有旧版文件，并将旧版文件的正本作废，副本销毁。其它部门私自更改、涂改受控文件的，对文件管理员处以-20元/处的罚款，部门负责人处以-10元/处罚款；私自销毁受控文件的，对文件管理员处以-100元/份的罚款，部门负责人处以-50元/份罚款。

3.4各部门在收到受控文件后，须把受控文件的情况登记在《受控文件汇总表》上，并在部门内对所有相关人员进行宣贯（含隶属部门管辖的下属部门/车间），宣贯记录须附在该文件上一并存档。若部门有新进人员时，文件管理员应在两周内将所有的受控文件对新进人员进行宣贯。受控文件未登记到位的，对文件管理员处以-10元/份的罚款；宣贯不到位的，对文件管理员处以-10元/份的罚款。

3.5受控文件应与其它文件隔离保存，根据文件的类型，条理化、系统化地妥善保管。

3.6各部门/车间文件管理员辞职时，应办理好受控文件交接手续，未办好文件交接手续的，不得办理离职手续。

3.7若受控文件被损坏或丢失，应申请补发，损坏的的文件须交回公司ISO中心处理；丢失的文件若事后被找回，亦须交回公司ISO中心处理。受控文件缺页的，对文件管理员处以-20元/份的罚款，部门负责人处以-10元/份的罚款；丢失受控文件的，对文件管理员处以-100元/份的罚款，部门负责人处以-50/份元的罚款。

3.8公司ISO中心每季度对公司各部门/车间受控文件的保管、使用情况至少检查一次，包括文件的完整性、是否宣贯到位等，各部门/车间需做好配合工作。