德勤财务控制方案
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德勤绩能廉五方面的工作总结作为一名德勤绩能廉的员工,我认为我们的工作围绕着五个方面展开,分别是绩效评估、合规审计、财务风险评估、内控审计以及反欺诈工作。
在这些方面,我们秉承着客户至上、团队合作、专业咨询的原则,为客户提供高质量的服务。
以下是我对这五项工作的总结。
1. 绩效评估绩效评估是为客户提供绩效管理建议的一项工作,在这个过程中,我们会收集客户的业务数据、了解管理人员的动态以及市场环境等等。
在这些基础上,我们会帮助客户量化业务目标、确定KPI,以及设计绩效管理方案。
在我的工作中,我发现这项工作需要我们高度的责任心和专业素养。
因为绩效管理不仅仅涉及到数字数据,还需要突出人的因素。
因此,我们需要巧妙地把握数据和人的关系,既要让数据反映出业务状况,又要让人发挥出应有的作用。
2. 合规审计合规审计是为客户提供合规方案的一项工作,在这个过程中,我们会深入了解客户的行业特点,分析其所处的法律政策环境,以及内部各种规章制度。
再结合外部市场环境,我们会给出相应的合规建议,确保客户合法合规。
这项工作需要我们具备扎实的法律知识和丰富的实践经验。
同时,我们还需要了解客户所在行业的发展状况,因为行业的发展状况会影响到客户的合规状况。
3. 财务风险评估财务风险评估是为客户提供财务风险控制方案的一项工作,在这个过程中,我们会对客户的财务数据进行分析,以此找出其中的风险点,并制定相应的应对方案。
这项工作需要我们具有丰富的财务知识和数据分析能力。
同时,我们还需要具备一定的市场敏感度,因为市场环境变化会对企业的财务产生影响。
因此,我们需要通过对市场环境的了解,为客户提供更准确的财务风险评估。
4. 内控审计内控审计是为客户提供内控方案的一项工作,在这个过程中,我们会对客户的内部管理制度进行分析,以此找出存在的问题,并制定相应的内控方案。
这项工作需要我们具备丰富的管理经验和稳定的内部控制能力。
同时,我们还需要对客户的业务模式有一定的了解,以便更好地制定内控方案。
德勤研究报告德勤(Deloitte)是世界上最大的四大会计师事务所之一,也是全球领先的专业服务机构之一。
该公司致力于为各类组织提供审计、税务、咨询和金融风险服务等多元化的服务。
下面是一份关于德勤的研究报告,探讨了该公司的背景、业务模式、优势和挑战等方面。
德勤是一家成立于1845年的公司,总部位于英国伦敦。
自那时以来,德勤已经发展成为一家全球化的公司,在全球超过150个国家和地区设有分支机构,员工总数超过300,000人。
它通过合作伙伴制度来组织和管理公司,这意味着公司的决策和管理权力分散在全球各地的合作伙伴手中。
这种组织结构使得德勤能够更好地适应和服务于不同国家和地区的客户需求。
德勤的业务模式主要包括四个方面:审计、税务、咨询和金融风险服务。
审计是其最大的业务之一,涉及对客户的财务报表和内部控制的审核。
税务服务则涉及为客户提供涉税问题的解决方案和优化税务策略的建议。
咨询服务包括战略咨询、运营咨询和IT咨询等,帮助客户提高业绩和效率。
金融风险服务则为客户提供风险管理、内部审计和合规方面的支持。
作为一家全球领先的专业服务公司,德勤有着一些独特的优势。
首先,德勤拥有全球广泛的分支机构网络和丰富的行业经验,能够为客户提供多元化和个性化的服务。
其次,德勤注重技术创新和数字化转型,积极投资于人工智能、大数据和区块链等领域,以提高服务质量和效率。
再次,德勤非常注重员工培养和发展,提供多种培训和职业发展机会,吸引和留住了众多优秀的人才。
然而,德勤也面临一些挑战。
首先,全球经济环境的不稳定性和不确定性给公司的发展带来了一定的风险和挑战。
其次,全球专业服务市场竞争激烈,德勤需要不断提高自身的竞争力和创新能力才能保持领先地位。
再次,随着技术的发展和客户需求的变化,德勤需要持续进行战略调整和业务转型,以适应市场变化。
综上所述,德勤作为全球领先的专业服务机构,具有丰富的行业经验、全球化的网络和技术创新能力等优势。
然而,公司也面临一些挑战,需要不断提升自身的竞争力和适应市场变化。
第1篇一、公司简介德勤(Deloitte)是全球领先的专业服务机构之一,成立于1845年,总部位于英国伦敦。
德勤提供包括审计、税务、咨询、风险管理和企业财务等在内的全方位服务,业务遍布全球150多个国家和地区。
本文将对德勤的财务状况进行分析,旨在评估其经营状况、盈利能力和未来发展潜力。
二、财务报表分析(一)收入分析1. 营业收入分析德勤的营业收入主要来源于审计、税务、咨询和风险管理等服务。
以下是对其近年营业收入的分析:- 2019年:营业收入为457.5亿美元,同比增长3.3%。
- 2020年:营业收入为458.7亿美元,同比增长0.2%。
- 2021年:营业收入为468.5亿美元,同比增长2.3%。
从上述数据可以看出,德勤的营业收入在近年来保持了稳定增长,但增速有所放缓。
2. 业务板块收入分析德勤的业务板块收入分布如下:- 审计业务:收入占比最大,约为40%。
- 税务业务:收入占比约为30%。
- 咨询业务:收入占比约为20%。
- 风险管理业务:收入占比约为10%。
从业务板块收入分析可以看出,德勤的审计业务是其最主要的收入来源。
(二)利润分析1. 净利润分析德勤的净利润在近年来也保持了稳定增长,以下是对其近年净利润的分析:- 2019年:净利润为31.6亿美元,同比增长3.3%。
- 2020年:净利润为31.9亿美元,同比增长0.3%。
- 2021年:净利润为32.2亿美元,同比增长0.9%。
从净利润分析可以看出,德勤的盈利能力在近年来有所提升。
2. 利润率分析德勤的利润率在近年来也保持稳定,以下是对其近年利润率的分析:- 2019年:利润率为6.9%。
- 2020年:利润率为6.9%。
- 2021年:利润率为6.9%。
从利润率分析可以看出,德勤的盈利能力较强。
(三)资产负债分析1. 资产分析德勤的资产主要包括流动资产、固定资产和无形资产。
以下是对其近年资产的分析:- 2019年:总资产为642.7亿美元。
德勤-大型企业业务流程优化及ERP整体规划方案解读在当今快速发展的商业环境中,企业要想保持竞争力,必须不断优化其业务流程,并利用先进的信息技术来提升管理效率。
德勤提出的这份《大型企业业务流程优化及ERP整体规划方案》正是为了帮助企业实现这一目标。
本方案深入分析了企业在信息化建设中的需求,并提供了一套全面的解决方案。
管理驱动与流程优化方案首先强调了管理驱动的重要性,指出企业需要打造一个一体化的ERP集中管控平台,以实现流程优化。
通过深化信息化建设,企业可以更好地理解集团的发展目标和业务需求,从而为未来的信息化系统构建一个领先的整体框架。
信息化系统整体框架建议德勤基于丰富的企业信息化规划经验,为XX集团规划了一个包含高层领导、中层领导和操作层的信息化系统框架。
这一框架不仅涵盖了企业战略的制定与监控,还包括了销售管理、人力资源、物资管理、财务管理等关键业务领域的管理。
Oracle ERP矿业行业特色解决方案方案中提到了已有的Oracle ERP矿业行业特色解决方案,以及德勤自身的矿业行业特色解决方案。
这些解决方案将帮助企业建立一个统分并举的管控平台,实现人、财、物、销的二级管控。
管控信息化与专业信息化平台的定位德勤建议企业在横向上合理定位管控信息化与专业信息化平台,以实现信息化XX集团信息化平台的全面拓展和持续优化。
这包括了计质量管理系统、运输系统、贸易系统等多个方面。
ERP一期建设项目内容在ERP一期建设项目中,德勤提出了管理驱动、战略落实、流程梳理、制度配套等关键内容。
通过对现状的分析和行业最佳实践的借鉴,企业可以更好地实现信息化的落地衔接和制度制定。
业务流程梳理与优化德勤强调了业务流程梳理与优化的重要性,提出了立足流程导向,推动公司组织、流程、制度、系统、文化等的全面融合。
通过建立跨组织多层级流程的框架体系,企业可以优化非增值流程,消除流程隐患,并明确流程风险控制点。
财务、物资、销售管理的ERP解决方案方案中详细讨论了财务、物资、销售管理的ERP解决方案,包括成本核算自动化、报表合并过程的优化、资金集中管控模式的建立等。
从公司内部控制角度对德勤华融事件进行分析
德勤华融事件是一起涉及到众多财务造假和会计行为不规范等问题的丑闻。
从公司内部控制角度来看,该事件的主要责任在于德勤华融公司的内部控制体系没有能够有效地识别、管理和控制相关风险。
具体来说,可以从以下几个方面进行分析:
1. 领导层的管理问题。
德勤华融事件中领导层面的问题突显。
公司高层管理者缺乏对公司内部控制的关注和重视,并忽略了内部控制制度的建立和完善。
这导致公司无法有效地管理和控制风险。
2. 财务管理体系的问题。
德勤华融公司的财务管理体系存在漏洞,无法有效地识别和管理财务风险。
公司在财务会计核算和财务报告方面缺乏准确性和完整性,无法及时发现和防范风险。
3. 内部审计体系的问题。
组织必须确保内部审计体系的有效性,以实现定期检测和纠正内部风险的目的。
但德勤华融公司未能建立完善的内部审计制度,导致难以发现公司内部控制漏洞。
4. 内部控制制度的问题。
德勤华融公司缺乏有效的内部控制制度和流程,无法有效地遏制风险和防范漏洞。
公司的关键业务风险管理和内部控制制度存在缺陷和不足。
综上所述,德勤华融事件的根本原因是公司内部控制体系不完善,导致难以识别和管理相关的风险。
公司应当加强对内部控制的重视,建立和完善内部控制制度,提高内部审计制度的效力和建立健全的财务监督体系,以避免类似事件的再次发生。
_德勤_审计责任案例剖析与启示德勤于2012年至2017年期间为公众公司Starbucks担任审计机构,但在Starbucks向SEC提交的2018年度财报中,揭示出因为德勤的错误审计导致了Starbucks未支付1.45亿美元的欠款,最终由Starbucks自己承担了这笔费用。
这一事件也被称为“德勤审计失败案”。
起因:Starbucks与它的零售商(Blue Anchor Line)签署销售协议,在协议中规定,在商品发运后10天内,Blue Anchor Line需要向Starbucks支付货款。
但是,由于运费等因素导致Blue Anchor Line未能及时支付款项,Starbucks需要在一年内向Blue Anchor Line提供贷款。
这笔贷款原本应当在2013年被Blue Anchor Line还清,但在2012年,Blue Anchor Line宣布破产,导致Starbucks无法收回欠款。
事件过程:2018年,Starbucks透露出上述事件,并指责德勤没有透露出Blue Anchor Line的破产危机,并批评德勤没有充分了解相关财务记录和关键的内部控制程序。
最终,这一案件使得德勤罚款820万美元和禁止在离岸金融中心执行审计服务五年。
启示:首先,审计机构在审计中需要充分把握客户的业务情况和背景,以此识别出潜在风险。
在Starbucks案中,德勤未能发现Blue Anchor Line的破产风险,没有在审计过程中进行充分的风险评估,这样的结果是不可接受的。
其次,审计机构需要保持客观和独立性,不应受到客户的影响而产生偏差。
因为客户常常有利益冲突,如果审计机构自身有独立性缺陷,就难以发现和揭露客户的问题,从而对公众和市场造成损失和误导。
在Starbucks案中,德勤的独立性和客观性存在瑕疵,没有按照审计职责做好工作。
最后,审计机构需要按照法律和道德的规范执行职务,包括充分披露审计过程和相关风险,并且在发现问题时及时向相关当局和公众报告。