有关企业资金的管理制度通知

公司资金管理规定第一章资金管理的总则1.为了加强对公司资金的管理，保障资金的安全合理运用，制定本规定。

2.公司资金必须按照法律法规及财务制度的规定进行有效管理使用，严禁挪用、私放、挥霍等行为。

3.本规定适用于公司所有部门及员工，公司资金管理相关事宜由财务部门负责监督执行。

第二章资金使用的原则1.公司资金必须用于公司正常经营活动，未经批准不得用于个人私利。

2.资金使用应遵循经济合理、节约精打的原则，勿生虚报、浪费等不良行为。

3.使用公司资金需经管理层批准，符合公司规定的预算和审批程序。

第三章资金管理的职责1.董事会：负责公司资金管理工作的监督和决策。

2.财务部门：负责公司资金的收支管理、流动性管理和风险控制。

3.各部门经理：负责本部门资金使用情况的监督和汇报。

4.员工：必须遵守公司的资金管理规定，如对资金有异议或发现问题应及时报告财务部门。

第四章资金监督与审计1.财务部门定期对公司资金的使用情况进行监督检查，并向管理层报告。

2.内部审计部门对公司资金管理情况进行定期审计，发现问题及时通报管理层并提出解决建议。

第五章资金管理的责任与制裁1.对于违反资金管理规定的行为，公司将依据严重程度给予批评、警告、处罚甚至解雇等严厉制裁。

2.财务部门应建立严密的财务内控制度，确保资金管理的合规性和有效性。

第六章附则1.本规定自发布之日起正式实施，如有需要修改则需经董事会决策。

2.公司员工必须全面理解和遵守本规定，不得有漏洞或擅自解释规定。

3.公司有权根据实际情况对本规定进行调整和完善。

以上为公司资金管理规定，对公司的资金使用、监督以及责任进行了明确规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务安全稳定。

资金管理制度公告第一章总则为了规范和加强资金管理工作，提高资金使用效率，保障资金安全，促进资金有效运转，特制定本资金管理制度。

第二章资金管理的基本原则1. 财务公开透明原则：所有资金使用、管理和监督工作要做到公开、公平、公正，对内对外透明，接受各方的监督和检查。

2. 规范性原则：财务管理必须严格按照法律、法规、财务制度和合同规定的程序和要求进行。

3. 责任原则：各级部门和单位领导干部财务管理责任制，明确各项财务责任人员、岗位，实行分级负责制。

4. 安全性原则：财务管理必须严格遵守财务安全制度和规定，确保国家和单位资金安全，严肃查处财经违法犯罪行为。

第三章资金管理的目标和任务1. 资金管理的目标是为充分利用资金资源，提高资金使用效率，确保资金的安全合理使用。

2. 资金管理的任务是做好意见咨询、审计监督和预算控制工作，坚持公开、公平、公正，接受各方监督，并不断推动资金管理工作的科学化、规范化和制度化建设。

第四章资金管理的组织和责任1. 建立健全资金管理组织机构，形成层级明确、职责分工合理、协作配合的工作机制。

2. 负责资金管理工作的领导干部应当认真履行岗位职责，加强对资金使用、管理和监督工作的领导，严格遵守资金管理相关法律、法规和各项制度规定。

3. 各级各部门需指派专人负责资金管理工作，明确责任、发挥作用，确保资金的正确使用和安全保障。

第五章资金管理的范围和内容1. 资金管理的内容包括预算管理、财务管理、资金使用和监督管理。

2. 所有收入和支出的资金必须通过预算程序进行核定、审核；财务管理应严格按照国家和单位的财务政策、法规和制度进行。

3. 对于资金使用，必须严格遵守各项制度规定，做到物尽其用，精打细算。

第六章资金管理的监督和检查1. 加强对资金管理工作的监督检查，对资金的使用情况进行定期审核和检查，及时发现和纠正问题。

2. 实行严格的审计制度，确保资金使用的合法合规。

3. 对发现的违法违规行为要及时处理，确保资金的安全和合理使用。

第1篇第一章总则第一条为了加强企业资金管理，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业财务通则》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于本企业所有资金管理活动，包括资金筹集、使用、核算、监督和风险控制等方面。

第三条企业资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：资金管理活动必须符合国家法律法规和行业规范。

（二）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。

（三）流动性原则：保证资金流动性，满足企业生产经营需要。

（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金增值。

第二章资金筹集第四条企业资金筹集应遵循以下要求：（一）合规性：筹集资金的方式、程序应符合国家法律法规和行业规范。

（二）合理性：筹集资金规模应与企业发展需求相适应。

（三）多样性：根据企业实际情况，合理选择资金筹集渠道。

第五条企业资金筹集方式包括：（一）内部筹集：包括自有资金、内部融资等。

（二）外部筹集：包括银行贷款、发行债券、股权融资等。

第六条企业筹集资金应进行可行性分析，包括资金成本、资金风险、资金用途等。

第三章资金使用第七条企业资金使用应遵循以下要求：（一）合规性：资金使用应符合国家法律法规和行业规范。

（二）效益性：资金使用应有利于提高企业经济效益。

（三）节约性：资金使用应避免浪费，提高资金使用效率。

第八条企业资金使用范围包括：（一）生产经营资金：用于企业日常生产经营活动。

（二）投资资金：用于企业扩大生产、技术改造、市场拓展等。

（三）筹资资金：用于偿还债务、支付利息等。

第九条企业资金使用应进行预算管理，编制年度资金使用计划，明确资金使用目标和用途。

第十条企业资金使用应进行审批制度，按照资金使用金额和权限进行审批。

第四章资金核算第十一条企业资金核算应遵循以下要求：（一）准确性：确保资金核算数据的准确性。

（二）及时性：及时反映资金变动情况。

（三）完整性：全面反映资金使用情况。

第十二条企业资金核算包括以下内容：（一）资金收入核算：对资金筹集、投资收益等进行核算。

国务院国有资产监督管理委员会关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会•【公布日期】2021.03.02•【文号】国资发监督〔2021〕19号•【施行日期】2021.03.02•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管综合规定正文关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知国资发监督〔2021〕19号各中央企业：为贯彻党中央、国务院关于防范化解重大风险决策部署，落实国企改革三年行动要求，加强中央企业资金内部控制（以下简称内控）管理，进一步提升防范重大资金损失风险能力，根据《关于印发<关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见>的通知》（国资发监督规〔2019〕101号）等规定，现就有关事项通知如下：一、建立健全资金内控管理体制机制近年来，一些中央企业集中出现资金管理体系不健全、制度执行不到位、支付管理不规范、信息化建设滞后等问题，个别基层单位甚至发生重大违纪违法案件，暴露出资金内控管理严重缺失。

各中央企业要高度重视资金内控管理工作，以提升资金内控有效性为目标，以强化资金内控监督为抓手，以健全资金内控制度体系为保障，落实内控部门的资金内控监管责任、工作职责与权限，明确监管工作程序、标准和方式方法，构建事前有规范、事中有控制、事后有评价的工作机制，形成内控部门与业务、财务（资金）、审计等部门运转顺畅、有效监督、相互制衡的工作体系。

二、切实加强资金内控制度建设各中央企业内控部门要在推动完善财务资金制度的基础上，结合企业行业特点、业务模式和经营规模，抓紧建立资金内控监管制度，明确资金内控监管工作原则和任务、职责权限和控制程序，细化资金内控在资金支出、审批联签、收支结算、银行账户、网银支付、票据管理、不相容岗位设置、上岗资质、定期轮岗、后续教育等关键环节的控制触发条件和控制标准、缺陷认定标准，确保内控要求嵌入到资金活动全流程。

资金管理制度规定一、概述本文档旨在规范资金管理流程，确保公司资金的安全性、高效性和合规性。

所有员工在使用公司资金时都必须遵守本制度规定，以保护公司和员工的利益。

二、资金使用权限1.所有资金使用必须获得公司授权，并按照授权范围使用。

2.各部门负责人有权决定其部门资金的使用和支出，但需报告给上级领导，并遵循相关预算和审批程序。

3.资金使用权限的变更必须得到合适的授权，并及时通知相关人员。

三、资金申请和审批流程1.资金支出必须根据合理的需求提出申请，包括申请金额、支出事由、费用明细等。

2.资金申请需要填写相关表格，并附上必要的支持文件，如报价单、合同等。

3.资金申请需要经过适当的审批流程，包括部门领导、财务部门等。

4.若资金申请超出预算范围或需要特殊审批，则需向公司高层提出申请。

四、资金支付和报销1.采购支付时，应优先选择公司指定的供应商，并通过公司设定的支付渠道进行支付。

2.资金支付前，需检查相关文件的真实性和合法性，并与实际支付金额核对无误。

3.收到发票后，需及时报销并进行相关业务记录，避免超期未报销的情况发生。

4.资金支付和报销必须符合公司的财务政策和相关法律法规要求。

五、资金监控和审计1.财务部门应建立有效的资金监控机制，定期对公司的资金流动情况进行监视和分析。

2.对资金的使用、支付和报销过程进行内部审计，确保资金使用符合规定并能提供合理的业务支持。

3.外部审计机构可随时对公司资金流动和相关报表进行审计，以确保公司财务状况的真实性和透明度。

六、违规处理1.对于未经授权或超出授权范围的资金使用行为，将按照公司制定的相关规定进行处理，包括纪律处分和经济赔偿等。

七、风险管理1.资金管理过程中存在的风险需及时识别并采取相应的控制措施，以保障资金安全。

2.员工应提高对资金管理的风险意识，妥善保管相关账户和密码，遵循公司的安全规定。

八、免责条款1.公司对于不可抗力造成的资金损失概不负责。

2.员工个人因违反本制度规定而造成的资金损失，公司将追究其责任。

配套资金管理制度通知为了加强公司资金管理，规范各项财务活动，保障公司财产安全和运营稳定，制定了《资金管理制度》，现予以通知。

请各部门认真学习、执行，并加以落实。

一、基本原则1. 遵守法律法规：全体职工必须遵守国家相关法律法规，不得利用公司资金进行违法活动。

2. 严格执行预算：各部门必须按照年度预算，合理安排支出，严禁超支。

3. 费用审批流程：所有资金支出必须经过严格的审批程序，未经审批不得使用公司资金。

4. 资金保密：保护公司资金信息安全，不得泄露公司账户信息和资金流向。

二、资金管理流程1. 收款管理：每一笔收款必须记录在账簿上，由财务部门进行确认入账。

2. 付款管理：所有费用支出必须提交申请，并按照审批权限进行审批，支付时须核对账目，确保付款正确。

3. 报销管理：职工报销费用必须提供有效凭证，并按照规定程序进行报销，财务部门进行审核支付。

4. 银行操作管理：公司账户由财务部门专人管理，操作必须遵循相关流程，禁止私自操作公司资金。

5. 账务核对管理：财务部门每月对账务进行核对，确保账目准确无误。

6. 审计监督：公司将定期进行内部审计，发现问题及时整改，确保资金使用合规。

7. 外部监督：公司将接受外部审计监管，确保公司财务透明、合规。

三、罚则制度1. 对于违反资金管理制度的行为，将依据公司规章制度给予批评教育、责任追究等处罚，并纳入个人诚信档案。

2. 对于严重违规行为，公司有权解除劳动合同，并追究法律责任。

四、附则1. 本制度经公司领导小组讨论通过，自通知开始施行。

2. 如有任何问题或建议，请及时向财务部门提出。

以上《资金管理制度》通知，望各位部门负责人认真阅读、执行，确保公司财务管控健康有序。

感谢大家的配合与支持。

特此通知。

XXXX年XX月XX日公司领导小组领导签字：XXX。

资金管理制度通知为规范和加强公司资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，根据公司财务管理相关规定，现就资金管理制度作如下通知：一、资金管理的基本原则1. 必须遵循经济合理、节俭办事的原则，合理利用资金，并尽力减少无效支出；2. 资金使用必须符合公司相关规定，不得挪作他用；3. 资金收支必须依法依规，确保资金合法来源和合法用途；4. 资金管理必须加强监督，确保资金使用的安全和合规。

二、资金管理的责任部门1. 财务部门负责制定公司资金管理制度和规定；2. 各部门负责人对本部门资金使用负全面责任；3. 资金管理人员必须加强日常监督和管理。

三、资金管理的具体规定1. 资金申请与使用（1）各部门对需要使用资金的项目，必须提前向财务部门递交资金申请，经财务部门审核批准后方可使用；（2）资金使用应严格按照批准项目使用，不得私自挪作他用；（3）对于临时使用的资金，必须在项目结束后及时结算清账。

2. 费用报销（1）费用报销必须按照规定流程进行，需要提供相关票据和发票以及费用报销单据；（2）费用报销必须经过审核批准后方可进行报销；（3）虚假报销、超标报销行为严重者将受到纪律处分。

3. 资金监管（1）财务部门负责对公司资金的日常监管，做好资金的收支记录和管理；（2）各部门负责人要加强对本部门资金使用的监督和管理，确保资金使用的安全和合规。

四、违规处理对违反资金管理制度的行为，将按公司相关规定进行处理，情节严重的将进行纪律处分，甚至追究法律责任。

五、附则1. 本资金管理制度自发布之日起执行；2. 对本通知中未尽事宜，由公司财务部门负责解释。

特此通知。

公司财务部日期：XXXX年XX月XX日以上就是一份资金管理制度的通知，希望对大家有所帮助。

公司资产管理制度通知
尊敬的全体员工：
为了更好地规范公司资产管理，提高资产利用效率，保障公司财产安全，经公司领导班子研究决定，特制定《公司资产管理制度》，现将有关事项通知如下：
一、制度目的
本制度的制定旨在规范公司资产管理行为，明确资产管理责任，加强对公司各类资产的保护和监管，提高资产利用效率，确保公司财产安全。

二、适用范围
本制度适用于公司内所有资产的管理和使用，包括但不限于固定资产、无形资产、流动资产等。

三、资产管理责任
公司领导班子对公司资产负有最终监督责任，应当加强对资产管理工作的指导和监督。

各部门负责人应当严格执行资产管理制度，建立健全本部门的资产管理制度和档案，确保资产使用合理、安全。

公司全体员工都有保护公司财产的责任，不得私自挪用、损坏公司资产。

四、资产管理流程
资产采购：各部门在需要采购新资产时，应当提出书面申请，并经相关部门审批后方可采购。

资产登记：新购入的资产应当及时登记入账，并建立相应档案。

资产使用：各部门应当按照规定合理使用公司资产，不得私自调拨或借用。

资产清查：每年定期进行一次全面的资产清查，发现问题及时报告处理。

五、违规处理
对于违反本制度规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，情节严重者将追究法律责任。

请各部门严格遵守《公司资产管理制度》，共同维护公司财产安全和利益。

如有任何疑问，请及时向公司行政部门咨询。

特此通知。

公司领导班子
日期：XXXX年XX月XX日。

关于加强公司大额资金使用管理的通知关于加强公司大额资金使用管理的通知公司各部室、项目部：为进一步加强公司大额资金使用，明确责任，强化管理，提高效能，降低财务风险，按照省公司有关财务管理制度，结合公司实际，特对我公司大额资金申请使用管理行为要求如下：一、大额资金使用范围大额资金使用是指公司对外投资、对在建项目投资、工程款支付、固定资产购买、对外招投标和大额采购、捐赠等活动中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为。

主要包括以下内容：（一）公司对外投资活动，包括对其他企业的投资、入股等；（二）公司在建项目投资、工程款支付等；（三）公司对投标项目支付投标保证金、现金保函、银行保函等支出；（四）公司对外捐赠和赞助等社会公益性支出；（五）公司人员差旅报销、奖励评先以及福利支出等；（六）其他属于大额资金的使用范畴包括个人借款等。

二、大额资金核定标准结合公司经营实际，确定以下支出为大额资金使用的范围（一）公司2万元以上5万元以下非生产性支出（包括差旅、补贴等）；（二）公司固定资产大额采购等；（三）公司对外支付投标保证金5万元以上支出；（四）公司办理现金保函、银行保函10万元以上等大额支出；（五）公司对外支付单笔在20万元以上（工程款、设备款等）支出；（六）其他属于公司认定的大额资金使用范畴。

三、大额资金申请审批（一）大额资金申请使用按照严格管理、计划安排、责任到人的原则进行。

（二）公司对外招投标、支付工程款、办理银行保函、固定资产购置以及奖励和福利发放等大额支出由各责任部门提出申请报请主管领导审批。

（三）公司日常个人对公业务借款支出由具体负责人提出申请，所在部门核定无误，报请主管领导审批同意。

四、大额资金申请流程1、公司所属各部室填报《公司大额资金使用申请表》申请流程如下：申请人（公司正式或聘用人员）——部门（室）负责人审核签字——财务审核——部门主管领导审批签字。

2、公司所属各项目部填报《公司大额资金使用申请表》申请流程如下：申请人（项目经理）——部门负责人审核签字——财务审核——部门主管领导审批签字。

公司资金管理规章制度一、总则1. 为了规范公司资金管理，确保资金安全并提高资金利用效率，制定本规章制度。

二、资金划拨管理2. 公司内部各部门需提出资金划拨申请，明确划拨金额和用途。

3. 资金划拨申请需经相关部门审核并获得财务部门的批准。

4. 划拨资金应根据实际需要及时执行，严禁擅自调用、挪用或占用他人名义的资金。

5. 资金划拨过程中应记录划拨日期、金额、用途等相关信息并保存备查。

三、资金收支管理6. 公司所有资金收入应由财务部门进行管理，并及时入账。

7. 资金收入应与相关凭证相匹配，确保收支数据准确无误。

8. 资金支出应根据公司相关管理权限和预算规定进行，严禁在未经授权或预算范围之外的项目上进行支出。

9. 资金支出需经过严格的审核程序，包括申请、审批、支付等环节，确保资金使用的合理性和合规性。

10. 资金支付应按照相关规定使用银行转账、支票或电子支付等方式进行，确保资金流转的安全性。

四、资金利用管理11. 公司应根据实际经营需求进行资金利用计划，并在预算范围内合理安排资金使用。

12. 资金利用应确保资金的高效利用和回报率的最大化，避免闲置资金或低效使用导致的资源浪费。

13. 资金利用应遵循风险控制原则，合理分散资金投资，降低投资风险。

14. 资金利用涉及的投资项目需进行充分的风险评估和经济分析，确保投资回收期合理、盈利预期可行。

五、资金监督管理15. 公司设立专门的资金监督管理部门，负责资金监督与管理工作。

16. 资金监督管理部门应及时对公司各项资金活动进行监督和检查，确保资金使用符合规定。

17. 资金监督管理部门应建立健全的内部控制制度，加强内部审计工作，防范和发现资金管理中的风险和问题。

18. 资金监督管理部门应定期向公司领导层和股东汇报资金使用情况和运营状况，及时提出改进建议。

六、违规处理19. 对于违反本规章制度或资金管理相关规定的行为，将按照公司纪律处分规定进行处理，包括扣减奖励、罚款、降职甚至解聘等。

公司资金往来管理制度规定一、总则本制度旨在规范公司资金的收支管理，确保资金安全、合理流动，防止资金滥用和侵占，提高资金使用效率。

公司所有部门及员工必须严格遵守本制度的规定，对资金的调拨、支付、结算等行为进行有效监控和管理。

二、资金计划与预算管理1. 公司应根据年度经营计划和实际运营需求，制定详细的年度资金预算，并经董事会审批后执行。

2. 各部门需根据年度资金预算制定月度资金计划，并在每月底前提交至财务部门审核。

3. 财务部门负责监督资金预算的执行情况，定期向管理层报告资金流动状况。

三、资金审批流程1. 所有资金支出必须经过相关部门提出申请，并附上相应的支持文件。

2. 单笔支出金额在一定额度以上的，需由部门负责人初审后，提交至财务部门复审。

3. 对于超出预算或特殊性质的支出，需报请总经理或董事会批准。

4. 财务部门在完成审批后，负责办理支付手续，并记录资金流向。

四、资金收入管理1. 公司所有收入必须及时、全额入账，严禁私设小金库或账外循环。

2. 财务部门应建立完善的收款流程，确保收款的及时性和准确性。

3. 对于应收账款，财务部门应定期与业务部门核对，加强催收工作，减少坏账损失。

五、资金支付管理1. 公司支付任何费用都应通过银行转账或其他可追溯的方式，便于审计和监督。

2. 财务部门应定期对账户进行清理，取消不必要的授权支付功能，确保资金安全。

3. 对于大额支付，应实行双人复核制度，防止操作失误或欺诈行为。

六、资金监控与风险管理1. 公司应建立健全的内部审计机制，定期对资金流动进行审计。

2. 财务部门需及时发现并报告异常资金流动，采取措施防范潜在风险。

3. 公司应建立应急预案，对突发的资金危机能够迅速做出反应，保障公司运营不受影响。

七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

2024年公司资金收支及账户管理制度范文第一章总则第一条为强化现金管理，结合公司实际状况，特制定本规章制度。

第二条本制度的执行与监管由财务部及各下属企业财务部负责。

同时，设立专职稽核员，专项负责现金收支计划及审核管理工作。

第二章现金收入与支出范围第三条现金收入涵盖公司经济业务范围内的所有现金流入，以及退还的支用款项等。

第四条现金支出范围包括：1. 职工工资及各类工资性补贴。

2. 个人劳务报酬，如稿费、讲课费及其他专业服务报酬。

3. 发放给个人的各类奖金，如科技、艺术、体育等国家规定的奖金。

4. 各类劳保、福利费及国家规定的对个人的其他支出。

5. 出差人员随身携带的差旅费。

6. 单位间转账结算起点以下的零星支出。

第三章库存现金管理第五条库存现金实施限额管理，公司将按照国家规定设定一定数额的库存现金限额，一般为满足日常零星开支约__天的需求。

第六条库存现金不得超过规定限额，超出部分需于当日存入银行。

每日下班前，剩余现金应存入保险箱。

库存限额不足时，可从银行存款账户提取。

第四章现金收付业务日常管理第七条公司现金收付由专职出纳人员负责。

所有收付需基于合法凭证，由出纳人员仔细核对后办理。

第八条出纳人员对违反规定的收支有权拒绝办理。

第九条对于内容不详、手续不全或数字错误的凭证，应退回并要求补充手续或更正错误。

发现伪造、涂改凭证等行为，应及时上报管理层。

第十条出纳人员应在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记。

第十一条现金收入应于当日存入银行，如有困难，需按银行规定时间存入。

第十二条公司支付现金，只能从库存现金限额中支付或从银行提取，不得直接从现金收入中支付。

第十三条提取现金需注明用途，经有效审批后，出纳人员方可提取。

第十四条对于外地采购，应通过银行签发汇票或汇款至采购专户。

第十五条严禁挪用现金、利用银行账户代存代支、白条抵库、套取库存现金、保留账外公款或私设小金库。

第十六条出纳人员根据会计人员编制并经稽核员审核的有效记账凭证办理收付款，逐日逐笔登记现金日记账，每日结束时盘点现金并与现金日记账余额核对，确保日清月结，账款相符。

金彩黔字[2011]20号关于下发《资金管理制度》的通知公司各部门、各子公司（矿）：经公司研究，决定下发《资金管理制度》，望遵照执行。

特此通知附：《资金管理制度》（此页无正文）二○一一年五月八日主题词：管理制度建设通知贵州金彩黔矿业有限公司2011年5月8日印发共印30份资金管理制度第一章总则第一条为保证公司生产经营业务的正常运行，保证资金的安全，贯彻“财务管理以资金管理为中心”的管理理念，特制订本制度。

第二章资金管理基本制度第二条资金业务的授权审批1、公司的《报账付款审批权限及流程规定》就各级审批人对资金业务的授权审批权限、责任、流程有明确规定，审批人必须在授权范围内依据相关制度和流程进行审批，严禁越权审批。

2、出纳对于违背审核审批流程的资金业务，有权拒绝支付，并及时向财务经理汇报。

3、对于重要的资金支付业务，实行集体决策审批制。

4、未经授权的机构和人员严禁直接接触资金或办理资金业务。

第三条资金业务的岗位分工1、资金的收付和保管由出纳负责，严禁其他人员接触。

2、出纳不得同时负责非资金帐户的记帐工作。

3、出纳不得同时负责总分类帐的登记和保管工作。

4、出纳不得负责资金的稽核、会计档案的保管工作。

5、专用印章、票据、网银支付工具、密码、银行卡必须分开专人保管，严格按《财务印鉴、票据管理规定》使用。

第四条资金业务的日常管理1、资金的收付必须日清日结，登记日记账。

2、资金的支付必须严格按《报账付款审批权限及流程规定》进行审批和付款。

3、出纳严格进行现金盘点,包括出纳自身随时进行的日常盘点和公司会计、专门财产清查人员定期和不定期盘点。

4、出纳严格进行银行对账，每月至少与银行对账一次。

会计根据银行发出的“银行存款对账单”等单据分析填制“银行余额调节表”。

5、每日按公司规定编制《资金日报表》并及时上报公司财务总监。

每月28日前编制下月的《月度资金使用计划》、每月3日前编制上月的《货币资金及产销存情况快报》并及时上报公司财务总监。

有关企业资金的管理制度条例有关企业资金的管理制度范文一(一)资金日常管理1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。

一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。

2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。

现金的支出须符合现金使用范围规定。

出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。

每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。

3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。

银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。

(二)资金支出管理1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。

其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。

对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。

无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权拒绝办理。

2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。

3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。

同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请(1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。

3、各类支出相关细则管理如下：(1)、个人借款支出a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。

出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。

b、个人借款支付方式：原则上个人借款为1000元(含)以下，通过现金方式支付;个人借款为1000元以上，通过转账方式支付(转入员工工资卡内)。

关于加强中央企业资金管理有关事项的补充通知尊敬的企业财务负责人和专职人员：
根据《关于加强中央企业资金管理有关事项的通知》，为了落实节约中央企业资金使用的要求，优化中央企业资金管理水平，加强中央企业资金管理，特提出以下补充通知：
一、财务负责人、专职人员的任职考核提出要求。

中央企业的财务管理负责人和专职人员任职考核中，要加强对资金结余的管理，以及资金的利用、拨付的统计报告，增加资金收支分析的项目内容，确保资金管理安全有效。

二、建立资金管理制度和细化审批流程。

各中央企业都要建立健全资金管理制度和审批流程，深化定金收付、预付款申请审批、专款专用、项目支出核实分析等审批过程，确保严格按照审批流程办理相关资金审核流程，减少零星资金经办，改善资金管理秩序。

三、把业务收支和报销及时清理归集。

要用差错报告机制或其他手段，及时处理未按规定准确归集的业务收支、费用报销，建立资金收支核查机制，及时督促收付款人、报销人员把未补齐登帐的财务凭证及时补齐，确保账实相符。

四、健全资金使用管理程序。

建立资金使用时限、支付渠道、支付比例等合理的管理制度，加强对资金使用考核，严格落实合同设立、付款比例使用、担保使用等资金使用程序，减少资金滞留的现象。

五、注重事前和事中监管。

对中央企业资金统一审核，加大对资金使用情况的监督检查力度，按照规定比例核查中央企业资金存管情况，合理安排抽查项目，及时发现问题，防止违规使用资金。

各位负责人、专职人员要认真贯彻执行上述补充通知，加强对中央企业资金管理工作的督促检查，落实资金节约、合理使用，做好中央企业资金管理工作，保障企业正常经营和发展。

特此通知。

中央企业财务管理总部。

印发《公司货币资金管理制度》的通知【通知】印发《公司货币资金管理制度》各位同事：为加强公司货币资金管理，提高资金使用效率，保障公司的正常运营，特制定了《公司货币资金管理制度》。

现将该制度印发给全体员工，请大家认真阅读并严格执行。

一、制度目的和适用范围该制度旨在规范公司货币资金的运作和使用，保证资金的安全和合理利用。

适用范围为公司内部所有部门、岗位及相关人员。

二、资金申请与使用1.资金申请：各部门或项目组在需要使用资金时，须向财务部门填写资金申请表，并提供相关的使用计划和说明。

资金申请需提前至少两个工作日，经财务部审批后方可使用。

2.资金使用：根据资金申请表中的用途，财务部门将安排相应的资金划拨。

在使用过程中，各单位、个人应按照规定用途使用，并及时向财务部门提供相关的支出凭证和报销单据。

三、资金存储与结算1.资金存储：公司资金主要存放于银行账户中，各单位收款后应及时存入公司指定银行账户，并向财务部门报备存款金额和时间。

2.资金结算：公司应按月进行资金结算，各部门负责提供相应的支出凭证和报销单据，由财务部门进行核对、结算并生成月度资金报表。

四、资金利息收入与费用控制1.资金利息收入：公司资金存放于银行中会产生利息收入，财务部门应定期对银行账户的利息进行核对和确认，并将其纳入公司财务报表。

2.费用控制：各部门在资金使用过程中应严格控制费用开支，遵守公司的预算制度，提高资金利用率和经济效益。

五、资金监管与风险防控1.资金监管：财务部门负责对公司的货币资金进行监管，包括对银行账户的定期检查、资金流向的跟踪和分析等。

2.风险防控：财务部门应建立健全风险管理制度，加强对公司货币资金的风险分析和评估，及时采取措施防范各类风险，确保资金的安全与稳定。

六、制度执行和违规处罚1.制度执行：各部门负责人应组织本部门员工认真学习该制度，并确保其正确执行。

财务部门将定期对制度执行情况进行检查和评估。

2.违规处罚：对于严重违反该制度的行为，将按照公司纪律规定进行处理，包括但不限于责令整改、通报批评、追究相关责任人的责任等。

各相关部门、全体员工：为加强公司财务管理，规范财务行为，提高经济效益，确保会计信息真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本《企业内部财务管理制度》。

现将有关事项通知如下：一、总则1. 本制度适用于公司内部所有财务活动，包括会计核算、财务管理、财务监督等方面。

2. 公司财务管理工作应在总经理的领导下，由财务部组织实施，财务总监对总经理负责。

3. 各部门应积极配合财务部的工作，共同维护公司财务秩序。

二、会计核算1. 会计核算应以实际发生的经济业务为依据，遵循会计准则和制度，确保会计信息的真实、准确、完整。

2. 财务部应建立健全会计核算体系，合理设置会计科目，规范会计核算程序。

3. 各部门应按照财务部的要求，及时、准确地向财务部提供相关财务信息。

三、财务管理1. 财务管理应遵循预算管理原则，编制年度预算，严格执行预算，确保公司财务稳健运行。

2. 财务部应加强对公司资金的管理，合理筹措和使用资金，降低财务风险。

3. 财务部应加强对公司成本费用的控制，提高成本效益。

四、财务监督1. 财务部应建立健全财务监督机制，加强对各部门财务活动的监督。

2. 财务部应定期对各部门的财务报表进行审核，确保财务报表的真实、准确、完整。

3. 财务部应定期向总经理汇报财务状况，为总经理决策提供依据。

五、职责与权限1. 财务总监负责公司财务管理工作，对总经理负责。

2. 财务经理负责组织实施本制度，对财务总监负责。

3. 各部门负责人对本部门财务活动负责，积极配合财务部工作。

六、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度由财务部负责解释。

3. 各部门、全体员工应认真学习并严格执行本制度，共同维护公司财务秩序。

敬请各部门、全体员工予以高度重视，认真贯彻执行。

特此通知。

公司名称：发布日期：XXXX年XX月XX日。

资金管理制度公告第一章总则为规范公司的资金管理行为，保障公司资金的安全和合理利用，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二章资金管理的基本原则1. 合法合规原则：公司在资金管理活动中必须遵守国家相关法律法规，不得以违法手段获取资金或者进行违法投资活动。

2. 安全原则：公司应当加强对资金的安全保障措施，确保资金的安全、完整和保值增值。

3. 高效原则：公司应当优化资金使用方式，提高资金使用效率，防止资金浪费和滞留。

4. 透明原则：公司应当建立健全的资金管理制度和内部控制制度，确保资金管理行为的透明和规范。

第三章资金管理的主体和责任1. 公司财务部门为资金管理的主体，具体负责公司日常资金管理工作，包括资金调度、资金监管等。

2. 公司领导及相关部门负责人应当加强对资金管理工作的监督和指导，确保资金管理工作的顺利进行。

3. 公司全体员工有义务遵守资金管理制度，不得擅自挪用公司资金或者违规占用公司资金。

第四章资金的调度和使用1. 公司应当合理规划资金的使用计划，根据资金需求合理调度资金，并确保使用资金的合理性和合规性。

2. 公司应当严格控制预算外支出，凡涉及预算外支出的资金需求都要进行相关审批流程，未经审批不得擅自使用公司资金。

3. 涉及较大金额资金的使用，须经公司领导班子审议通过，并在相关制度规定的审批权限范围内进行审批。

4. 公司应当建立健全的资金监管制度，确保资金的使用过程能够得到有效监督和控制。

第五章资金的保障和风险控制1. 公司应当建立健全的资金保障制度，包括资金安全管理、资金保险、资金流动监测等措施，确保资金的安全和完整。

2. 公司应当加强对市场风险、信用风险等风险因素的预警和控制，有效避免资金管理中的各类风险。

3. 公司应当建立健全的内部控制制度，对资金管理工作进行全面监督和检查，及时发现和纠正资金管理中存在的问题。

第六章资金管理的信息化建设1. 公司应当建立资金管理信息系统，实现对资金使用、监管、调度等方面的信息化管理。

公司资金使用及监管政策通知一、背景介绍随着经济的发展和公司规模的扩大，公司资金的管理变得愈发重要。

有效的资金使用和监管政策不仅可以保障公司的正常运转，还能提高公司的竞争力和可持续发展能力。

因此，制定公司资金使用及监管政策通知显得尤为必要。

二、资金使用原则1. 合法合规公司在使用资金时必须遵守相关法律法规，确保资金的合法来源和合规使用。

任何违法违规行为都将受到严厉制裁。

2. 节约高效公司应当根据实际需求合理安排资金使用计划，避免浪费和奢侈消费。

同时，要注重节约成本，提高资金利用效率。

3. 风险控制在资金使用过程中，公司需要建立健全的风险控制机制，及时发现和解决潜在风险，确保资金安全。

三、资金监管措施1. 财务审批制度公司应建立完善的财务审批制度，明确资金使用权限和审批流程，确保每笔资金支出都经过严格审核。

2. 财务报告公开透明公司应定期公布财务报告，向股东和社会公众公开公司的财务状况和资金运作情况，增强透明度和信任度。

3. 内部控制机制建立健全的内部控制机制，包括财务管理、风险管理、合规管理等方面，加强对资金流向和使用情况的监控。

四、监督与问责1. 监督机构设立公司应设立独立的监督机构或委员会，对公司的资金使用及监管政策进行监督和评估，及时发现问题并提出改进意见。

2. 问责机制建立对于违反公司资金使用政策的行为，公司应建立相应的问责机制，依法依规对相关责任人进行处理，维护公司利益和声誉。

五、总结与展望有效的公司资金使用及监管政策是公司健康发展的基础和保障。

只有严格遵守相关政策法规，加强内部管理和外部监督，才能确保公司资金安全稳健地运作。

希望通过本通知的发布，全体员工能够增强风险意识，共同维护公司的长远利益。

以上就是关于公司资金使用及监管政策通知的相关内容，请各位员工认真阅读并遵守执行。

感谢大家的配合与支持！。