财务工作交接清单
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财务工作移交清单交接表模板财务工作移交清单交接表模板财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时,与接替人员办理交接手续的一种工作程序。
以下是由小编整理关于财务工作移交清单的内容,希望大家喜欢!财务工作移交清单(一)一、会计人员的交接,主要包括以下几个方面:1、将尚未处理完毕的业务,处理完毕。
一般将交接截至期放在月末,这就是说,将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等),并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务,列示于交接清单上,注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜,比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定,以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单,一式三份。
按照交接清单交接工作,交接无误后,由移交人、接交人、监交人各自签章,各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前,必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证,应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目,应当登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时,必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时,要按移交清册逐步移交,接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致,不一致时,移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。
财务部门离职交接清单引言此清单旨在确保财务部门员工离职时,其工作职责和任务能够顺利进行交接。
请离职员工和接替员工共同核对并完成以下清单所列事项。
---离职员工信息- 姓名:[离职员工姓名]- 工号:[离职员工工号]- 离职日期:[离职日期]- 接替员工姓名:[接替员工姓名]---工作交接1. 财务报表和记录- [ ] 核对并移交给最近一个月的所有财务报表,包括利润表、资产负债表、现金流量表。
- [ ] 确保所有会计凭证、账簿、财务记录已更新至最新,并无遗漏。
- [ ] 交接所有未完成的会计周期工作,包括账目核对、调整和结转。
- [ ] 提供过去一年内所有重大会计调整的详细说明和理由。
2. 税务相关- [ ] 交接所有税务文件,包括税单、税务申报表、税务审计文件等。
- [ ] 确认所有税务申报已按时完成,无欠税或未解决税务问题。
- [ ] 如有未决税务事项,详细记录并说明情况。
3. 银行和现金流管理- [ ] 交接最近的银行对账单和银行余额调节表。
- [ ] 提供过去一年的现金流预测和实际数据对比分析。
- [ ] 确保所有银行账户已更新,无遗漏的银行授权书或密码。
4. 付款和收款- [ ] 核对并移交所有未支付账单、发票和付款记录。
- [ ] 确认所有应付款项和应收款项的准确性,并交接相应的记录。
- [ ] 提供过去一年的付款和收款统计数据。
5. 系统和软件- [ ] 确保所有财务相关软件账户和密码已更新为接替员工。
- [ ] 如有专用财务系统,提供系统操作手册和必要培训。
- [ ] 如有云服务或外部数据接口,确保服务账号和数据访问权限已更新。
6. 内部控制和合规- [ ] 交接内部财务控制流程文档和合规性文件。
- [ ] 确认所有财务操作符合公司政策和法律法规要求。
- [ ] 提供过去一年的内部审计报告和整改措施记录。
7. 其他事项- [ ] 如有未决财务事项或特殊项目,详细记录并说明情况。
- [ ] 交接财务部门的工作流程、经验和即将到期的任务提醒。
财务交接清单模板篇一:财务工作交接表工作交接表交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日,金额______元,账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表,借条明细表。
二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张,号码:_____到_____。
4.现金支票_____张,号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保,公积金,个税等涉税申报资料:_____本。
三 .财务工具交接11.财务章_____枚,发票专用章_枚,法人章_____枚,公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把,办公桌抽屉钥匙_____把,保险柜钥匙_____把,办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个,网银相关资料:_____。
5.开票IC卡_____张,银行交易密码是否已交接:是/否。
6.本期已开具的发票_____张,空白发票_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理:?.账实是否一致,?.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点:?.账实是否一致,?.是否存在亏空。
附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件:_____件。
2移交人签名: 接交人签名: 监交人签名:篇二:会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______,因现将会计工作移交给_______接管。
会计交接清单范本范文(精选6篇) 会计交接清单范本范文1:会计交接清单交接人:姓名接收人:姓名交接日期:日期1. 财务账簿- 总账- 明细账- 日记账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注:交接人与接收人应当仔细核对以上资料,并签署交接确认。
签字:交接人(签字):____________________ 接收人(签字):____________________会计交接清单范本范文2:会计交接清单交接人:姓名接收人:姓名交接日期:日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 成本与费用分析- 成本明细表- 费用明细表- 制造费用分析报告- 营业费用分析报告4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注:交接人与接收人应当仔细核对以上资料,并签署交接确认。
签字:交接人(签字):____________________接收人(签字):____________________会计交接清单范本范文3:会计交接清单交接人:姓名接收人:姓名交接日期:日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况备注:交接人与接收人应当仔细核对以上资料,并签署交接确认。
财务工作交接清单财务工作交接清单财务工作移交清单财务工作移交清单一、会计人员的交接,主要包括以下几个方面:1、一般将交接截至期放在月末,这就是说,将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、账簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等),并列示于交接清单上。
3、,列示于交接清单上,注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜,比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定,以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单,一式三份。
按照交接清单交接工作,交接无误后,由移交人、接交人、监交人各自签章,各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前,必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证,应当填制完毕。
2、尚未登记的账目,应当登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品; 实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时,必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时,要按移交清册逐步移交,接替人员要逐项核对点收。
23、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。
4、银行存款账户余额要与银行对账单核对,如不一致,应该编制银行存款账户余额调节表调节相符,各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符; 必要时,要抽查个别账户的余额,与实物核对相符,或者与往来单位、个人核对清楚。
5; 移交人员从事会计电算化工作的,要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
财务工作移交清单交接表模板财务工作移交清单交接表模板财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时,与接替人员办理交接手续的一种工作程序。
以下是由小编整理关于财务工作移交清单的内容,希望大家喜欢!财务工作移交清单(一)一、会计人员的交接,主要包括以下几个方面:1、将尚未处理完毕的业务,处理完毕。
一般将交接截至期放在月末,这就是说,将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等),并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务,列示于交接清单上,注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜,比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定,以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单,一式三份。
按照交接清单交接工作,交接无误后,由移交人、接交人、监交人各自签章,各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前,必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证,应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目,应当登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时,必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时,要按移交清册逐步移交,接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致,不一致时,移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。
会计交接清单五篇会计交接清单1移交原出纳员__,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金__接管。
现办理如下交接:一、交接日期:20__年_月_日二、具体业务的移交:1、库存现金:_月_日帐面余额__元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;2、库存国库券:__元,经核对无误;3、银行存款余额___万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:1、本年度现金日记帐一本;2、本年度银行存款日记帐二本;3、空白现金支票__张(__号至__号);4、空白转帐支票__张(__号至__号);5、托收承付登记簿一本;6、付款委托书一本;7、信汇登记簿一本;8、金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴:1、__公司财务处转讫印章一枚;2、__公司财务处现金收讫印章一枚;3、__公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分__年_月_日前的出纳责任事项由朱__负责;__年_月_日起的出纳工作由金__负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:__(签名盖章)接管人:__(签名盖章)监交人:__(签名盖章)__公司财务处(公章)20__年_月_日会计交接清单2交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金:现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日,金额______元,账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表,借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张,号码:_____到_____。
4.现金支票_____张,号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
财务工作交接表财务工作交接表使用说明在财务工作中,随着人员变动或岗位调整,确保财务工作的连续性和准确性显得尤为重要。
因此,财务工作交接表成为了财务人员之间不可或缺的重要工具。
本说明旨在详细阐述财务工作交接表的使用方法和注意事项,以确保交接过程的顺利进行。
一、交接表的作用与意义财务工作交接表作为财务领域的一项标准操作流程,其核心目的在于明确交接双方的责任与义务,确保所有财务资料、经济事项及信息系统权限的完整、准确交接。
通过详尽的记录和确认,有效避免因人员变动导致的财务工作中断或信息遗漏,保障公司财务体系的稳定运行。
二、交接表的主要内容1. 基本信息交接表首先需填写交接双方的基本信息,包括工号、姓名、部门、岗位等,以便明确交接的主体与范围。
同时,还需记录交接日期和完成日期,以便后续跟踪与核实。
2. 财务资料移交财务资料是交接工作的重中之重,包括但不限于账簿、凭证、各类报表、财务办公用品及工具、财务证章、已使用的票据存根及留存件、未使用的票据以及各类合同等。
在填写时,需详细列出每项资料的具体名称、数量及存放位置,确保接收人能够准确无误地接收并管理。
3. 经济事项移交经济事项的移交是财务交接中的另一个关键环节。
这包括但不限于库存现金、银行存款、代收款专用户以及各银行账户的具体金额与余额等。
在交接过程中,需确保所有经济事项均得到详细记录,并经过双方核对确认无误。
4. 信息系统权限交接随着财务信息化的不断深入,信息系统权限的交接也变得越来越重要。
在交接表中,需明确列出交接人所拥有的各项信息系统权限,包括但不限于财务软件、ERP系统、OA系统等,并注明交接后的权限分配情况。
这有助于确保接收人在接手后能够迅速熟悉并顺利开展工作。
5. 其他交接事项除上述内容外,还可能存在其他需要交接的事项,如未完成的财务项目、待处理的财务问题等。
在交接表中,应对这些事项进行逐一说明,并明确后续处理方案与责任归属。
三、使用注意事项1. 细致入微,全面记录在填写交接表时,应秉持细致入微的原则,对每一项交接内容都进行详尽的记录。
财务工作移交清单移交方:________________接收方:________________日期:________________为了确保财务工作的顺利交接,以下是财务工作移交清单,详细列出了需要移交的核心内容和相关注意事项。
请移交方和接收方仔细阅读并按照清单逐项履行职责。
一、会计记录和报表1. 移交方应提供所有会计记录和相关报表的电子副本,并确保其完整性和准确性。
包括但不限于:- 会计凭证- 会计账簿(如总账、明细账)- 资产负债表- 利润表- 现金流量表- 所有月度、季度和年度财务报表2. 接收方需仔细核对移交的会计记录和报表,并确保其与实际情况相符。
如发现任何差异或疑问,应及时与移交方协商解决。
3. 接收方应承担完成当前财务报表的编制和申报工作,并按期提交给相关主管部门。
二、银行和现金管理1. 移交方应提供与财务工作相关的所有银行账户信息,包括账户名称、账号、开户银行及相关授权文件副本。
2. 接收方需核对移交的银行账户信息,并确保其准确无误。
如有需要,接收方应及时更改账户名义人信息和授权人名单。
3. 接收方需与银行进行沟通,确保财务工作的顺利进行,并将账户交易记录与会计记录进行核对。
4. 移交方应向接收方提供现金管理的相关注意事项和政策,确保资金的安全使用和合理调配。
三、票据和凭证管理1. 移交方应提供所有与财务相关的票据和凭证的电子副本,包括但不限于:- 销售发票- 采购发票- 收据- 凭证- 合同和协议副本2. 接收方需核对移交的票据和凭证,并与实际情况进行比对。
如有任何疑问或发现异常,应及时与移交方沟通。
3. 接收方应建立完善的票据和凭证管理制度,确保票据的安全保存和使用的合规性。
四、税务事项1. 移交方应提供当前和往年的税务申报记录和相关资料的电子副本,包括但不限于:- 税务登记证明副本- 纳税申报表- 税务缴款凭证- 其他相关税务文件2. 接收方需核对移交的税务申报记录和资料,并按期履行纳税义务。
财务部门离职交接清单背景本文档旨在提供财务部门离职交接的详细清单,以确保顺利进行交接并保持业务连续性。
财务部门离职交接是一项重要的工作,需要逐步进行,并确保所有必要的信息和权限已经交接完毕。
交接清单以下是财务部门离职交接的清单,涵盖了各个方面的内容:1. 文件和记录:- 提供离职员工的文件和记录清单,包括薪资记录、报销记录、合同和协议等。
- 确保所有文件和记录按照公司规定进行归档和保留。
2. 银行和账户:- 确认离职员工在银行的账户信息,包括银行账号和授权信息。
- 更新银行账户的授权人信息,确保授权人具备必要的权限。
3. 财务系统:- 确认离职员工在财务系统中的账号和权限。
- 将离职员工的账号和权限转移给新的负责人。
4. 供应商和客户:- 提供离职员工负责的供应商和客户清单。
- 确保新负责人了解并能够与这些供应商和客户进行有效的沟通和合作。
5. 报告和分析:- 提供离职员工负责的报告和分析文件,包括财务报告、预算分析和业绩评估等。
- 确保新负责人了解并能够继续进行相关的报告和分析工作。
6. 审计和税务:- 提供离职员工负责的审计和税务文件,包括审计报告和纳税申报记录等。
- 确保新负责人能够理解并处理审计和税务事务。
7. 其他事项:- 确认离职员工负责的其他事项,如财务合规、风险管理和内部控制等。
- 确保新负责人了解并能够继续负责这些事项。
交接流程为确保财务部门离职交接的顺利进行,以下是一个简单的交接流程:1. 离职通知:离职员工向上级提出离职申请,并按照公司规定的通知期限进行离职通知。
2. 交接计划:离职员工和新负责人一起制定离职交接计划,明确交接的内容和时间安排。
3. 交接会议:离职员工和新负责人进行正式的交接会议,详细讨论和确认交接清单中的各项内容。
4. 交接完成:新负责人完成所有交接事项,并确认所有必要的信息和权限已经交接完毕。
5. 后续支持:离职员工在交接完成后,提供必要的后续支持和协助,以确保新负责人能够顺利接手工作。