当前位置：文档之家 › 德豪润达：募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告 2010-12-02

德豪润达：募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告 2010-12-02

  • 格式：pdf
  • 大小：149.20 KB
  • 文档页数：10

广东德豪润达电气股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告立信大华核字[2010]2403号广东德豪润达电气股份有限公司截止2010年10月29日募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告目录页码一、募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告 1-5二、附件募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明 6-8 三、事务所及注册会计师执业资质证明募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的鉴证报告立信大华核字[2010]2403号广东德豪润达电气股份有限公司董事会：我们接受委托，对后附的广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达公司”）编制的截至2010年10月29日的非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明进行鉴证。

德豪润达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言及我们认为必要的其他相关资料。

我们的责任是在调查的基础上，对德豪润达公司管理层募集资金投资项目实际自筹资金的使用情况说明发表鉴证意见，出具鉴证报告，并对本鉴证报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本鉴证报告是依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求出具。

我们结合德豪润达公司的实际情况，实施了必要的鉴证程序，并根据德豪润达公司提供的资料做出职业判断的基础上出具报告。

经过鉴证，德豪润达公司非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况等内容如下：一、募集资金的数额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1084号文核准，并经深圳证券交易所同意，德豪润达公司由主承销商太平洋证券股份有限公司于2010年10月19日向4家特定对象非公开发行普通股（A 股）股票16，000万股，每股面值1 元，每股发行价人民币9.54 元。

截至2010年10月20日，德豪润达公司共募集资金152,640万元，减除发行费用2,002.12万元，募集资金净额150,637.88万元。

该次发行业经信永中和会计师事务所有限责任公司以XYZH/2010SZA2003-2号验资报告验证。

德豪润达公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。

在履行必要的法律程序后,将部分募集资金用于归还上述投资项目中以自有资金先行投入的部分。

二、招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况根据德豪润达公司2009年度第六次临时股东大会决议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划承诺如下：金额单位：人民币万元项目名称项目总投资其中：固定资产投资铺底流动资金项目审核备案情况芜湖德豪润达光电科技有限公司LED 照明项目 53,258 37,25816,0002009年9月30日，芜湖经济技术开发区管理委员会《投资项目登记备案证》（备案号：开备[2009]68号）芜湖德豪润达光电科技有限公司LED 封装项目 56,948 43,64813,3002009年9月30日，芜湖经济技术开发区管理委员会《投资项目登记备案证》（备案号：开备[2009]67号）芜湖德豪润达光电科技有限公司LED 芯片项目 50,171 35,17115,0002009年9月30日，芜湖经济技术开发区管理委员会《投资项目登记备案证》（备案号：开备[2009]69号）合 计 160,377116,07744,300本次募股拟投资项目投资总额为160,377万元，募集资金不足部分将由德豪润达公司自筹解决，如有剩余则补充公司流动资金。

三、非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况德豪润达公司非公开发行股票募集资金投资项目于2009年9月经芜湖经济技术开发区管理委员会备案登记立项，并经德豪润达公司2009年度第六次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。

募集资金投资项目在募集资金到位之前已由德豪润达公司利用自筹资金和银行贷款先行投入。

截至2010年10月29日，自筹资金实际投资额24,129.65万元。

具体情况如下：金额单位：人民币元以自筹资金投入投资项目固定资产投资 铺底流动资金 合计芜湖德豪润达光电科技20,010,101.0020,010,101.00有限公司 LED照明项目芜湖德豪润达光电科技77,505,251.429,326,431.9686,831,683.38有限公司 LED封装项目芜湖德豪润达光电科技134,454,717.83134,454,717.83有限公司 LED芯片项目合 计 231,970,070.259,326,431.96241,296,502.21四、非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况说明与管理层说明比较将非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况说明与德豪润达公司管理层《关于非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。

五、鉴证结论根据上述情况，我们认为，德豪润达公司管理层《关于非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明》的披露与实际使用情况相符。

本鉴证报告仅供德豪润达公司为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，除非事先获得我所的同意，不得用作任何其他目的。

附件：广东德豪润达电气股份有限公司《关于非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明》立信大华会计师事务所中国注册会计师： 杜小强有限公司中国注册会计师: 余东红中国 · 北京 二○一○年十月二十九日广东德豪润达电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明一、募集资金基本情况：2009年10月29日，本公司召开2009年度第六次临时股东大会，会议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。

2010年8月9日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1084号)。

根据该批复,本公司以非公开发行股票的方式发行股票16,000万股，其中珠海德豪电器有限公司认购5,600万股、芜湖经开区光电产业投资发展有限公司认购5,200万股、芜湖市龙窝湖建设开发有限公司认购3,200万股、芜湖远大创业投资有限公司认购2,000万股。

发行股票面值为每股人民币1.00元，每股发行价9.54元，募集资金总额152,640万元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用等)2,002.12万元后,实际募集资金150,637.88万元。

上述募集资金于2010年10月20日全部到账,并经信永中和会计师事务所有限责任公司验证并出具XYZH2010SZA2003-2号验资报告。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。

本公司非公开发行股票募集资金投资项目于2009年9月向芜湖经济技术开发区管理委员会备案，并经本公司第三届董事会第十八次会议决议和2009 年度第六次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。

二、募集资金投向承诺情况:根据本公司2009年度第六次临时股东大会决议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划承诺如下：金额单位：人民币万元其中:序号 投资项目名称 项目总投资固定资产投资铺底流动资金芜湖德豪润达光电科技有限公司 LED153,258 37,258 16,000 照明项目芜湖德豪润达光电科技有限公司 LED256,948 43,648 13,300 封装项目芜湖德豪润达光电科技有限公司LED350,171 35,171 15,000 芯片项目合 计 160,377 116,077 44,300 本次募集资金项目总投资为160,377万元，募集资金不足部分，公司以自有资金解决。

为把握市场机遇，募集资金到位之前，本公司将根据项目进度的实际情况暂以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况:1、募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司以自筹资金先行投入，截至2010年10月29日,本公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：单位：人民币万元以自筹资金投入投资项目固定资产投资 铺底流动资金 合计芜湖德豪润达光电科技20,010,101.0020,010,101.00有限公司 LED照明项目芜湖德豪润达光电科技77,505,251.429,326,431.9686,831,683.38有限公司 LED封装项目芜湖德豪润达光电科技134,454,717.83134,454,717.83有限公司 LED芯片项目合 计 231,970,070.259,326,431.96241,296,502.212、项目备案情况:（1）LED照明项目已向芜湖经济技术开发区管理委员会备案, 于2009年9月30日取得《投资项目登记备案证》（备案号：开备[2009]68号）。

（2）LED封装项目已向芜湖经济技术开发区管理委员会备案, 于2009年9月30日取得《投资项目登记备案证》（备案号：开备[2009]67号）。

（3）LED芯片项目已向芜湖经济技术开发区管理委员会备案, 于2009年9月30日取得《投资项目登记备案证》（备案号：开备[2009]69号）。

广东德豪润达电气股份有限公司二○一○年十月二十九日。

合集下载

德豪润达(002005)资产评估报告书

德豪润达(002005)资产评估报告书

德豪润达(002005)资产评估报告书公告日期：2010-12-29广东德豪润达电气股份有限公司拟收购部分股权涉及的深圳市锐拓显示技术有限公司股东全部权益价值的资产评估报告书京恒信德律评报字（2010）0002 号评估报告提交日期：2010年12月18 日北京恒信德律资产评估有限公司资产评估报告书声明北京恒信德律资产评估有限公司接受广东德豪润达电气股份有限公司的委托，对拟收购部分股权涉及的深圳市锐拓显示技术有限公司股东全部权益价值进行了认真的清查核实、评定估算，并形成了资产评估报告书，现声明如下：一、我们恪守独立、客观和公正的原则，遵循有关法律、法规和资产评估准则的规定，并对评估结论的合理性承担相应的法律责任；二、本评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响；三、在注册资产评估师认知的最大能力范围内，评估报告中陈述的事项是客观的、完整的和真实的；四、评估机构和注册资产评估师与本评估报告中的评估对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或利益冲突；五、评估人员已对本评估对象于2010年12月13 日至2010年12月17 日期间进行了实地查勘、合理的抽查核实和现状拍照；六、没有人对本评估报告提供重要的专业帮助；七、注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，并不承担相关当事人决策的责任。

评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证；八、遵守相关法律、法规和资产评估准则，对评估对象价值进行估算并发表专业意见，是注册资产评估师的责任；提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性和完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任；九、注册资产评估师对评估对象的法律权属状况给予了必要的关注，但不对评估对象的法律权属作任何形式的保证；十、评估报告的使用仅限于评估报告中载明的评估目的，因使用不当造成的后果与签字注册资产评估师及本评估机构无关。

德豪润达：拟收购部分股权涉及的深圳市锐拓显示技术有限公司股东解析

德豪润达：拟收购部分股权涉及的深圳市锐拓显示技术有限公司股东解析

广东德豪润达电气股份有限公司拟收购部分股权涉及的深圳市锐拓显示技术有限公司股东全部权益价值的资产评估报告书京恒信德律评报字(20100002号评估报告提交日期:2010年12月18日北京恒信德律资产评估有限公司资产评估报告书声明北京恒信德律资产评估有限公司接受广东德豪润达电气股份有限公司的委托,对拟收购部分股权涉及的深圳市锐拓显示技术有限公司股东全部权益价值进行了认真的清查核实、评定估算,并形成了资产评估报告书,现声明如下:一、我们恪守独立、客观和公正的原则,遵循有关法律、法规和资产评估准则的规定,并对评估结论的合理性承担相应的法律责任;二、本评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响;三、在注册资产评估师认知的最大能力范围内,评估报告中陈述的事项是客观的、完整的和真实的;四、评估机构和注册资产评估师与本评估报告中的评估对象没有利害关系,也与有关当事人没有个人利害关系或利益冲突;五、评估人员已对本评估对象于2010年12月13日至2010年12月17日期间进行了实地查勘、合理的抽查核实和现状拍照;六、没有人对本评估报告提供重要的专业帮助;七、注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见,并不承担相关当事人决策的责任。

评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证;八、遵守相关法律、法规和资产评估准则,对评估对象价值进行估算并发表专业意见,是注册资产评估师的责任;提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性和完整性,恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任;九、注册资产评估师对评估对象的法律权属状况给予了必要的关注,但不对评估对象的法律权属作任何形式的保证;十、评估报告的使用仅限于评估报告中载明的评估目的,因使用不当造成的后果与签字注册资产评估师及本评估机构无关。

德豪润达：关于全资子公司获得财政补贴的公告 2010-08-14

德豪润达：关于全资子公司获得财政补贴的公告 2010-08-14

1 证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2010—39
广东德豪润达电气股份有限公司
关于全资子公司获得财政补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，公司披露芜湖经济技术开发区财政局将给予公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司2010年“科技三项”财政补贴资金人民币25200万元。

2010年8月9日，芜湖德豪润达光电科技有限公司已收到上述补贴款的一部分人民币7000万元；2010年8月10日再次收到上述补贴款的一部分人民币1亿元；2010年8月12日再次收到上述补贴款的一部分人民币4000万元（详见2010年8月10日编号为2010-36、2010年8月11日编号为2010-37以及2010年8月13日编号为2010-38的《关于全资子公司获得财政补贴的公告》）。

2010年8月13日，芜湖德豪润达光电科技有限公司再次收到上述补贴款的最后一部分人民币4200万元。

根据会计准则的规定，本次收到的补贴款人民币4200万元将于收到时计入当期损益，因此会对公司2010年度的盈利产生重大正面影响。

但公司将补贴款一次性计入当期损益的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

至此，上述“科技三项”财政补贴资金25200万元已全部收到。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一○年八月十三日。

德豪润达关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告

德豪润达关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2008—31广东德豪润达电气股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会广东监管局下发的广东证监[2008]92号文《关于防止资金占用问题反弹有关工作的通知》的文件精神和有关要求，为巩固和加强“上市公司治理专项活动”的成果，进一步促进公司规范运作，公司治理专项活动领导小组于近期组织公司各有关责任部门和人员，对上述文件要求以及相关法律法规进行了认真讨论和学习，主要针对公司关联交易及资金占用情况开展自查自纠活动。

现将公司有关自查情况报告如下：一、关于规范关联交易，完善问责机制，建立防止大股东及关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制的自查说明公司明确董事长王冬雷先生为第一责任人，由公司董事、财务总监、董事会审计委员会成员王冬明先生，董事会秘书邓飞先生专人负责，组织开展相关工作。

（一）高度重视，认真组织学习相关法律，法规、规范性文件结合《关于进一步加强上市公司治理长效机制建议的通知》的内容，以及近期国内证券市场出现的违规占用上市公司资金的案例，认真组织公司全体董事、监事、高管人员以及部门以上责任人员进行了及时学习和深入讨论，并及时将有关情况向公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东进行了通报。

同时，公司组织学习、印发了《中华人民共和国刑法修正案（六）》、《国务院关于批转证监会<关于提高上市公司质量的意见>》（国发[2005]34 号）、《关于印发最高人民检察院公安部<关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定>的通知》(高检会[2008]2号)、《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）中关于证券市场违法、违规的有关规定，使上述有关人员充分领会证券监管工作的重点以及规范运作的必要性和严肃性。