公司关于对各项成本费用审核围及审批权限的规定为了明确各项成本费用的审核审批围、职责,明确对分公司成本费用审批权限的界定,经总部研究决定,对相关成本费用审核、审批权限作以下规定:一、需要董事长审批的项目及费用1、投资项目事项的审批:资产超过3000元的所有采购费用的审批。
2、总经理及专线部负责人发生的所有费用的审批。
3、异常赔付的所有费用的审批。
4、还款及投资的审批。
5、财务报表的审批。
二、需经总经理审批的项目(指申请、事项的审批)1、负责公司员工工资分类汇总表的审批。
2、车辆费用:负责公司车辆3000元以报销费用的审批。
文件规定以外的事项的申请或重要事项请示的审核。
3、办公用品费:负责总部和分公司批量价值500元、单位价值200元以上申请的审批。
4、资产购置费:负责公司资产购置申请的审批。
5、差旅费:负责各部门、各分公司负责人出差申请的审批。
6、职工福利费:负责公司福利开支项目及标准的审批。
7、公司交通事故及其它事故费用(指:运务部自有车辆)负责公司该项目费用申请的审批。
8、赔款、坏账:负责公司非正常赔款、坏账申请的审核。
9、各种借款:负责总部及分公司1000元以上的因公借款的审批。
10、印刷费:负责公司批量价值500元(含)以上印刷费用申请的审批。
11、总部人员及运务部发生所有费用的审批。
三、需经专线部负责人审批的事项及费用1、负责分公司车辆的年审、二级维护、保险、路桥费等事项和费用的审批。
2、专线部分公司交通事故及其它事故费用,由部门经理提交申请,总监复核,余总审批。
3、赔款、坏账:负责公司非正常赔款、坏账申请的审批;负责公司异常理赔的审批。
4、营业收入折扣、折让:负责公司折扣、折让申请的审批。
5、职工教育、培训经费:负责公司职工教育、培训经费申请的审批。
6、分公司业务招待或应酬费:负责公司业务招待(或应酬费)申请的审批。
7、财务人员费用报销的审批。
8、因公借款:负责专线部所有员工1000元(含)以下500元以上的,因公借款的审批。