NC存货核算-5.存货核算传会计平台

NC61产品培训讲义-存货核算管理用友管理软件学院2013年06月目录1.NC61存货核算-存货核算概述 (3)1.1存货核算内容概览 (3)1.2业务场景与相关知识点介绍 (4)2.NC61存货核算—计价方式 (5)2.1业务描述 (5)2.2先进先出 (7)2.3移动平均 (6)2.4全月平均......................................................................................................... 错误!未定义书签。

2.5计划价 (8)2.6个别计价 (8)3.NC61存货核算—应用准备 (8)3.1场景介绍： (8)3.1.1应用场景 (10)3.1.2业务场景 (10)3.2传存货条件 (8)3.3核算账簿 (11)3.4成本域 (12)3.4.1业务场景与相关知识点介绍 (12)3.4.2基础设置 (13)3.4.3成本域设置 (13)3.5仓库 (15)3.6料品 (15)3.7业务数据初始化 (17)1.NC61存货核算-存货核算概述1.1存货核算内容概览存货是指企业在生产经营过程中，为销售或耗用而储备的各种资产。

包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。

在企业经营过程中，总是在不断地购入、耗用或销售存货，所以每个会计期要进行存货会计核算。

存货的核算是企业会计核算的一项重要内容，是指对企业存货价值(即成本)的计量，正确计算存货购入成本，促使企业努力降低存货成本。

反映和监督存货的收发、领退和保管情况。

存货成本核算，要回答以下几个问题：1、在什么范围（空间）、什么时间核算成本？2、该如何去核算企业的存货成本，采用什么方法核算？3、核算出的成本如何记录，记录到哪里去？1.2业务场景与相关知识点介绍1、定义成本的计算规则；2、对出入库业务进行存货成本核算；3、将核算结果更新；4、存货成本查询2. NC61存货核算—计价方式2.1业务描述存货核算作为库存管理的后台，是从成本的角度管理存货的出入库业务。

N C财务会计平台操作手
册
The latest revision on November 22, 2020
财务——会计平台操作手册一、会计平台配置步骤
二、业务解决方案
（一）平台设置
动态建模平台——会计平台——平台设置（检查交易类型是否生成凭证）
（二）转换模板设置
动态建模平台——会计平台——转换模板（集团）——应收单——添加凭证类别
——辅助核算（注意：添加辅助核算要确定会计科目中是否设置好了辅助核算。

目标单据状态为“临时单据”表示生成的单据为临时的还需要手动制单）
（三）分类定义
动态建模平台——会计平台——分类定义（集团）（根据实际业务会计分录设置“会计科目默认值”）
（四）单据生成
收款单管理——审批
动态建模平台——会计平台——单据生成——选择“目的组织”——选择应付单（交易类型）——选择“临时单据”或者“正式单据”（模板转换中设置的事临时卡片就选择临时卡片，正式卡片则不用再手动生成凭证）——确定
——选择单据——生成——后台生成（完成单据生成）
可以到收款单管理中联查凭证
成功生成凭证
（五）对照表
动态建模平台——会计平台——科目对照表（集团）——新增
——对照表
——新增——选择相关信息——确定
——保存
（六）影响因素
供应链——会计平台——分类定义（集团）——应收管理——修改——添加应收科目的影响因素
——添加对照表（注意：对照表要和影响因素严格对应，否者无法查询添加）
——完成保存
（七）入账规则
入账设置（规则）按不同的业务系统，定义业务系统单据生成何种组织（财物组织/利润中心）以及何种账簿（会计核算账簿/责任核算账簿）凭证的规则。

客户化客户化是使用NC系统的基础平台，它包含了以下部分：系统管理：账套管理、建公司帐、权限管理、日志、风格、维护工具、辅助工具、单据号管理基础数据：参数设置、基础数据、基本档案、工程基础数据平台设置：模板管理、流程配置平台、会计平台、管理会计平台、预警平台其他工具：数据交换平台、自定义查询工具、二次开发工具。

◎ 系统管理设置系统管理主要是为企业提供账套管理、建公司帐、权限管理、日志、风格、维护工具、辅助工具、单据号管理等的功能，用于系统管理员对系统进行维护。

其中建账、设立公司、用户管理及权限分配使系统的安全性得到保障，系统维护工具、日志信息等使用户能够对系统的使用情况有详细的了解；模板管理使用户能够快速选择或配置适合企业自身需要的模板，在模板设置中提供业务模板管理。

◎ 基础数据设置NC管理软件为了企业在软件应用过程中能够有效达成管理控制的效果，专门开发了参数设置平台。

参数设置平台中输入和设置系统所有的参数，实现参数的逐级分配，使上级可以控制一些重要参数，不允许下级公司修改，只能够使用。

基础数据、基本档案、工程基础数据模块可以定义企业的组织结构、人员信息、会计信息、物料信息、客商信息以及一些业务管理的信息。

◎ 平台设置客户化设置平台包括流程配置平台、审批流、财务会计平台、管理会计平台和预警平台。

客户化设置平台主要是为您提供的快速客户化配置、实施工具，有助于项目实施工作的顺利进行。

用流程配置平台可针对不同的企业配置不同的流程，后续的业务操作根据所配置的流程进行流向。

NC流程配置的设计思想是基于以下认识，业务流程是由单据组成的，而单据是由动作组成的，动作又是由组件组成的；单据、动作以及组件可以由各系统开发实现，NC流程配置提供一种平台机制，在此可以根据用户的实际业务重新组织这些单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，以此更好满足企业个性化需求。

用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。

下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。

采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。

2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。

入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。

B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。

之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。

C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。

销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。

2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。

库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。

2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。

3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。

4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。

存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。

应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。

应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。

总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。

结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。

销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。

NC系统基础信息设置公司名称：中国铁路物资总公司编制人：周建升提交时间： 2009-10-31目录1.NC系统应用流程 (1)1.1.总账模块初始化流程 (1)1.2.总账模块应用流程 (1)2.基础设置 (1)2.1.权限管理 (1)2.2.参数设置 (2)3.基本档案设置 (3)3.1.凭证类别设置 (3)3.2.会计科目设置 (3)3.3.常用摘要设置 (5)3.4.部门档案设置 (5)3.5.人员档案设置 (6)3.6.银行账户设置 (6)3.7.项目信息设置 (7)3.8.客商档案设置 (8)3.9.存货档案设置 (11)1. NC 系统应用流程1.1. 总账模块初始化流程1、申请建立帐套2、建立用户授权3、设置参数4、设置基本档案7、定义自定义转帐5、设置凭证打印模版6、设置帐表打印模版8、期初余额录入流程1：按照总公司账套管理办法在系统外申请。

1.2. 总账模块应用流程原始业务单据审核总账凭证原始业务单据自定义转账凭证月末结账自定义转账执行试算平衡记账科目余额表辅助余额表签字总账模块日常业务月末处理其他模块手工填制会计平台生成存货核算固定资产应付管理应收管理传递对账对账1、申请建立帐套（各单位）3、设置数据源2、建立用户授权（集团）5、报表取数4、设置当前任务IUFO 报表2. 基础设置 2.1. 权限管理 2.1.1. 用户管理NC 系统【客户化】->【权限管理】->【用户管理】节点，添加使用NC 系统的操作用户，对用户：委派角色2.1.2.角色管理NC系统【客户化】->【权限管理】->【角色管理】节点，根据节点权限控制、单据（打印、报表、查询）模板分配等的需要，定义系统角色，并对角色：◆关联用户◆分配权限2.1.3.资源权限控制NC系统【客户化】->【权限管理】->【资源权限控制】节点，设置系统中需要进行权限控制的资源，例如，按钮、业务流程以及部门、仓库、客户等基本档案。

NC平台操作一、网址二、主页面功能1、在产品登陆界面选择UFIDA-NC，公司选择108（华腾大搪）2、右上角【快速切换】——更改登录日期3、右上角【帮助】-【用户口令】——更改密码4、按【F1】键——可看帮助手册5、发送消息：消息中心——公告栏——发布6、如创建【制单】快捷方式：【财务会计】-【凭证管理】-【制单】-右键-【创建快捷方式】,可以在【我的工作】中使用。

三、会计平台操作1、建立部门：【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】-增加2、增加人员：【客户化】-【基本档案】-【人员信息】-【人员管理档案】-选定部门-增加3、增加客商：【客户化】-【基本档案】-【客商信息】-【客商管理档案】-选择地区-增加4、增加存货分类：【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【存货分类】-选定存货分类（如库存商品）-增加(如厂标反应罐)5、增加工程项目：【客户化】-【基本档案】-【项目信息】-【项目管理档案】-选定项目类型-增加6、增加银行账户（开户行）：【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【银行档案】-选定银行-增加注意：新开立银行账户须经集团审批【财务会计】-【现金管理】-【银行账户管理】-【开户申请】7、增加银行账户：【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【银行账户】-增加银行账户8、增加会计科目：【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【会计科目】-增加9、增加操作员：【客户化】-【权限管理】-【用户管理】-增加-委派角色四、业务操作1、期初建账：【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】-输入数据-试算-期初建账-建账；在系统启用后的每一年的年初，通过【年初重算】将上年的余额对应结转至下一年，也可以通过手工输入。

2、制单：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】-增加3、凭证整理：将作废的凭证先删除，再整理。

【财务会计】-【凭证管理】-【凭证整理】-整理4、结转凭证定义：【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【自定义转账定义】-在结转分类下点击【增加】-在凭证定义下分别输入编号、转账说明、凭证类别等-在分录定义下编辑公式-保存5、结转凭证生成：【财务会计】-【期末处理】-【自定义转账执行】-在结转分类下点击要生成的凭证-【生成凭证】-保存6、结账流程：【制单】-填制的带有现金银行科目的凭证需【签字】-【审核】-【记账】-【试算平衡】-固定资产结账后-【结账】五、账簿查询（凭证未记账，查询账簿时勾选未记账凭证）1、科目余额表：用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。

1文档编号:版本号:密级:NC标准化操作规程供应链管理更改记录日期作者版本更改参考文档编号:版本号:密级: 保密翔宇集团NC标准化操作规程供应链管理翔宇集团信息部2023年 12月文档控制更改记录分发目录1普通采购操作规程................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.1采购订单.........................................................................................................................错误!未定义书签。

1.2采购入库.........................................................................................................................错误!未定义书签。

1.3采购发票.........................................................................................................................错误!未定义书签。

1.4采购结算.........................................................................................................................错误!未定义书签。

1.5采购暂估.........................................................................................................................错误!未定义书签。