基建工程计量支付流程图

工程款支付流程图精选word范本！付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。

确保第一时间正确解决问题。

2、范围：2.1 工程款的审核审批，预付款、进度款、结算款。

2.2 设备款的审核审批。

2.3 零星工程款的审核审批。

3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序；仔细审核已付款情况；即时做好台帐；加强各流转部门信息传递；合理安排付款时间；保障工程进度。

4、程序：4.1 审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料；若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

4.2 审核4.2.1 按照合同条款，仔细审核每项付款。

4.2.2 深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。

4.2.3 与项目主管工程师保持良好沟通。

4.2.4 及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。

4.2.5 加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题做到有问必答。

4.2.6 合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间影响工期。

精选word范本！4.2.7 做好发放支票、收齐发票工作。

4.3 付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。

主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。

4.4 各类付款审核4.4.1 工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%4.4.2 工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。

工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）4.4.3 工程结算款审核：根据已审核工程结算。

工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。

暂计量申请流程图承包商/设备、材料供货商计量与支付流程图服务商计量支付流程图合同号：编号：合同号-年号-序号南京地铁建设工程（年月）支付款申请建设单位：监理单位：承包商：日期：合同号：编号：合同号-年号-序号南京地铁建设工程（年月）工程计量表建设单位：监理单位：承包商：日期：承包商：合同号：监理单位：编号：合同清单支付明细表(土建、安装、装修)A4.1（注：车站设备安装项目的合同支付，应由入驻土建安装部的设备安装项目工程师签署。

）填表人：承包商：总监：主管部门（项目工程师）：合约预算处（经办人）：日期：56供货单位：合同号：监理单位：编号：合同清单支付汇总表(设备供货、系统)A4.27南京地铁建设工程8供货单位：合同号：监理单位：编号：合同清单支付明细表(供货)A4.3填表人：供货商：总监：主管部门（项目工程师）：合约预算处（经办人）：日期：9南京地铁建设工程服务商：合同号：中心单位：编号：合同清单支付明细表(检测、测量、监测)A4.4填表人：服务商：中心单位：主管部门（项目工程师）：合约预算处（经办人）：日期：南京地铁建设工程10供货单位：合同号：编号：甲供材支付表A4.5南京地铁建设工程承包商：合同号：监理单位：编号：暂计量支付申请表A4.6南京地铁建设工程承包商：合同号：监理单位：编号：暂计量支付表A4.7南京地铁建设工程承包商：合同号：监理单位：编号：工程计量汇总表A4.8南京地铁建设工程承包商：合同号：监理单位：编号：预付款支付申请表A4.9承包商：合同号：监理单位：编号：A4.10承包商：合同号：监理单位：编号：现场签证表 A4.11南京地铁建设工程承包单位：合同号：监理单位：编号：费用支付申请表A4.12承包商：合同号：监理单位：编号：合同清单支付汇总表(土建、安装、装修)A4.1323承包商：合同号：监理单位：编号：工程量计算单A4.14南京地铁建设工程24承包商：合同号：监理单位：编号：甲供材扣款一览表A4.15承包商：监理单位：项目工程师：25南京地铁建设工程承包商：合同号：监理单位：编号：审核单B1.13南京地铁建设工程27承包商：合同号：监理单位：编号：期中支付证书（土建、安装、装修）B2.1（注：1每标段填报三份，甲供材料款部分由合约预算处填写。

工程款支付流程 Prepared on 24 November 2020工程款支付流程图1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。

确保第一时间正确解决问题。

2、范围：工程款的审核审批，预付款、进度款、结算款。

设备款的审核审批。

零星工程款的审核审批。

3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序；仔细审核已付款情况；即时做好台帐；加强各流转部门信息传递；合理安排付款时间；保障工程进度。

4、程序：审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料；若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

审核按照合同条款，仔细审核每项付款。

深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。

与项目主管工程师保持良好沟通。

及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。

加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题做到有问必答。

合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间影响工期。

做好发放支票、收齐发票工作。

付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。

主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。

各类付款审核工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。

工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）工程结算款审核：根据已审核工程结算。

工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。

设备款的审核、材料设备款的支付：主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后按实结算。

工程款支付管理流程一、目的为规工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核(批)的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付、超付，确保工程质量和进度，控制工程成本。

二、适用围适用于工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款的支付。

三、工程预付款、进度款和结算款支付流程(一)工程预付款支付流程1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给基建预算人员，施工单位项目经理要签字确认；2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部；3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。

(二)工程进度款支付流程：1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份(工程部、预算部、财务部各一份)，施工单位项目经理要签字。

2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算员（审核专员）。

3、预算员（审核专员）审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算员（审核专员）签字确认。

(注：预算人员要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。

)4、预算员（审核专员）将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。

5、财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。

6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。

7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项容后，交到出纳处办理该款项的转付。

8、其他注意事项：施工单位要提供开户信息并加盖公章，开户信息容有：单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。

工程款支付流程图付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。

确保第一时间正确解决问题。

2、范围：2.1 工程款的审核审批，预付款、进度款、结算款。

2.2 设备款的审核审批。

2.3 零星工程款的审核审批。

3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序；仔细审核已付款情况；即时做好台帐；加强各流转部门信息传递；合理安排付款时间；保障工程进度。

4、程序：4.1 审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料；若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

4.2 审核4.2.1 按照合同条款，仔细审核每项付款。

4.2.2 深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。

4.2.3 与项目主管工程师保持良好沟通。

4.2.4 及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。

4.2.5 加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题做到有问必答。

4.2.6 合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间影响工期。

4.2.7 做好发放支票、收齐发票工作。

4.3 付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。

主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。

4.4 各类付款审核4.4.1 工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%4.4.2 工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。

工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）4.4.3 工程结算款审核：根据已审核工程结算。

工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。

4.4.4 设备款的审核、材料设备款的支付：主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后按实结算。

工程款支付流程图
1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。

确保第一时间正确解决问题。

2、范围：
2.1工程款的审核审批，预付款、进度款、结算款。

2.2设备款的审核审批。

2.3零星工程款的审核审批。

3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序；仔细审核已付款情况；即时做好台帐；加强各流转部
门信息传递；合理安排付款时间；保障工程进度。

4、程序：
4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料；若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺
资料、内容。

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
程进度报表，经成本主管审核，双方确
认，并核对有关合同条款无误。

工程进度款=合同金额×已审核进度%
检验是否超付
工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）
4.4.3工程结算款审核：根据已审核工程结算。

工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。

4.4.4设备款的审核、材料设备款的支付：主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据
合同审核支付，工程结束后按实结算。

4.4.5零星工程款的审核：零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。

现场施工技术员对施工班组本月工
程完成情况进行统计，必要时进行
实测实量
现场主管负责人、生产副经理、项
目总工分别对《工程中间结算报告
单》进行审核，并签字确认
计划合同部根据审核通过的《工程
中间结算报告单》填报《工程结算
单》，并由本人和班组长签字确
认。

有甲供材料的，还需填写《主
要材料理论使用数量统计表》
是否存在设计变更现场施工技术员填报《工程变更现
场实施方案通知单》，并由本人和
班组长签字确认
是现场施工技术员填报《工程中间结算报告单》，并由本人和班组长签字确认否
现场主管负责人、项目总工对《工程变更现场实施方案通知单》进行
审核并签字确认
项目总工、项目财务、项目经理分
别对《工程结算单》进行审核，并
签字确认
财务入账，计入工程成本
计量结算流程图
每月20日前上报上月21日至本月20日的工程完成情况《工程结算单》一式四份，班组长、项目财务、项目计划合同部、公司项目管理部各一份
每月24日前完成计量结
算工作，延期上报的不予计量结算。

简易流程图摘丁单心由诘IT 现场T租师确认和阴人宙粕施工方项目负责人监理方项目负责人现场工程师预算员权限人工程款支付流程图依据或标准工作内容附送表单L到工程部领取《工程进度款支付申请表》.2.根据工程进度O结合合同约定O认真填写《丄程施工合同和工程进度监理合同、监理法规、施工合同施工合同和工程进度施工合同和付款附件授权文件进度款支付申请表》。

3.经项目负责人复核签字O并加盖供方授权项目4.待权限人审批后O按应付金额足额开具发票。

5.上传监理公司h对照《工程进度款支付申请表》及附件0审核核工程进度。

3.4.依据监理合同和监理法规O评定该段工程质fi。

审核施工文明施工和民工工资支付悄况。

就进度、质S、文明施工、诧工工资支付情况签署付款意见。

5.上传现场工程师h复核工程进度.核定工程虽。

检査文明施工情况，收取阶段性工程资料和比工工资签收表・签署付款壷见。

2.还须经工程部经理签署付款意见。

r工程款汁算书2、该段质量检査资料3、上次付款民工工资签2、付款审核审批工作程序 目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成木。

确保第一时间正确解决问题。

范围：III 才夂宙核付 银行出纳 3.上传成木部 h 复核进度是否达到付款条件.复核付款金额讣 算式是否正确。

2.负责扌II 减代垫费用、代购材料款。

签署实付金 额。

3.上传权限人审批。

授权文件规定工程部经理签批的由工程部经理审 批。

规定子公司总经理签批的由总经理审批。

超过 授权范I 科的由集团总裁审批.子公司总经理需加 签相关意见。

h 由财务主管审核《工程进度款支付申请表》手续 是否齐备、讣算是否正确。

2.出纳依据财务审核总见办理付款并将付款信息返 回工程部门。

匸程款的审核审批，预付款、进度款、结算款。

2.1设备款的审核审批。

零星工程款的审核审批。

2、3、 职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序；仔细审核已付款情况；即时做好台帐；加强各流转部 门信息传递；合理安排付款时间；保障工程进度。

工程款支付流程图1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。

确保第一时间正确解决问题。

2、范围：2.1 工程款的审核审批，预付款、进度款、结算款。

2.2 设备款的审核审批。

2.3 零星工程款的审核审批。

3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序；仔细审核已付款情况；即时做好台帐；加强各流转部门信息传递；合理安排付款时间；保障工程进度。

4、程序：4.1 审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料；若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

4.2 审核4.2.1 按照合同条款，仔细审核每项付款。

4.2.2 深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。

4.2.3 与项目主管工程师保持良好沟通。

4.2.4 及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。

4.2.5 加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题做到有问必答。

4.2.6 合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间影响工期。

4.2.7 做好发放支票、收齐发票工作。

4.3 付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。

主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。

4.4 各类付款审核4.4.1 工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%4.4.2 工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。

工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）4.4.3 工程结算款审核：根据已审核工程结算。

工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。

4.4.4 设备款的审核、材料设备款的支付：主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后按实结算。

工程款支付流程图付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。

确保第一时间正确解决问题。

2、范围：工程款的审核审批，预付款、进度款、结算款。

设备款的审核审批。

零星工程款的审核审批。

3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序；仔细审核已付款情况；即时做好台帐；加强各流转部门信息传递；合理安排付款时间；保障工程进度。

4、程序：审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料；若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

审核按照合同条款，仔细审核每项付款。

深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。

与项目主管工程师保持良好沟通。

及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。

加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题做到有问必答。

合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间影响工期。

做好发放支票、收齐发票工作。

付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。

主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。

各类付款审核工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。

工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）工程结算款审核：根据已审核工程结算。

工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。

设备款的审核、材料设备款的支付：主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后按实结算。

零星工程款的审核：零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。

施工项目计量支付程序中国建筑第X工程局第三工程公司2012.09发布2012.09实施计量支付程序1 目的1.1 通过计量支付程序的实施，控制本项目各合同款项按照合同约定时间支付，确保资金安全。

1.2 明确、规范计量支付过程中有关各方的职责。

2 适用范围本程序适用于本项目中的工程承包合同下的计量与支付、供应/咨询服务合同下的支付工作。

3 依据3.1 国家的法律法规和政策；3.2 业主与承包商、供应商、咨询服务商签订的合同及相关资料；3.3 设计文件、技术文件及相关资料；3.4 本公司相关管理制度和程序。

4 职责范围4.1 承包商按工程承包合同有关约定，及时提出计量申请、支付申请；供应商、咨询服务商按供应、咨询服务合同约定及时提出支付申请；4.2 监理工程师和跟踪审计造价师按照计量规则、合同约定进行工程计量工作；监理工程师审核承包商、供应商的支付申请，并开具支付证书；4.3 项目管理师对审计，监理工程师的计量，监理工程师发出的支付证书进行审核、确认，并报业主；项目管理部审核咨询服务商的支付申请，并报业主。

4.4业主负责按照合同约定的期限支付已经项目管理部审核通过的合同款项。

5程序5.1一般要求本项目的计量支付工作包括工程款计量支付、供应款计量支付、费用支付三类。

5.1.1 工程款计量支付：指本项目中工程承包合同相关款项的计量与支付；5.1.2 供应款计量支付：指本项目中甲供材料/设备采购供应合同相关款项的计量与支付；5.1.3 费用支付：指本项目中除工程款、供应款以外的其他款项的支付，如咨询、检测、试验、等服务合同的款项等。

5.2工程款计量支付程序5.2.1工程计量工程计量是在工程承包合同履约过程中，按照合同约定时间节点，对承包商当期完成的工作所进行的计量：（1）每月25日前（或合同约定的其他时间节点），承包商向监理工程师提交《表B06-1：工程计量报审表》（亦即监理用表第三版《A4.1工程计量报审表》）；（2）监理工程师在合同约定期限内完成计量审核；（3）监理工程师的审核意见返回承包商，作为支付申请的依据之一。