业务预算表格

车展预算表格

四、展览财务预算

2011上海车展览会财务预算

财务支出预算：

一、展览场地及相关费用——1928280元

具体费用包括 1、 展览场地租金费 ：

新国际W馆E馆155个展位

共计：1880000元/天 场地： W馆（1500

m2） E馆(1000 m2)

平日 22500元/天 20000元/天

公众假日 30000元/天 25000元/天

备注：

1、 展馆以2000 m2为起租面积；从布展之日起至撤展日计算租金，室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。

2、在制定工作时间内使用,超过工作时段，按小时收取加班费。

3、场地租赁免费提供保洁保安。

2、 展馆空调+新风费：416000元/天

1500 /元/小时/层——1500*3层*12小时*4天=216000元

3、 展馆照明动力用电费：

预算为45000元/4天 220V/30A 100+电费

380V/40A 200+电费

380V/50A 300+电费

备注：押金4000元

4、 展位特装费：12元/ M2/展期

2000 M2的国际标准展位，共计24000元

加上押金共计28000元 施工单位提前与会展中心业务部联系，办理手续，交纳施工管理费及押金（14元/ M2/展期），方可进馆施工。

5、 标准展位搭建费：45元/ 155个展位*9M2*45=62775元 共计62775元/展期

6、展馆地毯及铺设费用： 15元/ M2

共计120925元/展期 备注：

1、按实耗地毯面积计算

2、各展位为同一地毯，公共区域不铺设地毯

7、 展位搭建加班费：按展览总面积计费（不接受零星加班）1元/ 备注：

1、由主办方统一联系加班

M2/小时

不足1小时以1小时计算1*155*9*4=5580 2、加班时间上限为4小时

二、市场调研费——8400元

具体费用包括 1、问卷调查（网络、纸质、打印）：1200元 ①材料费：700元 （0.2元一份，2000份）

表三：责任主体SBU

项目全年合计1月2月3月一季度合计二季度三季度四季度

一、经营性收支情况

（一）经营性收入 1、销售回款额

* 回款率

其中 ：外销回款

内销回款

2、其他经营性收入

经营性收入小计

（二）经营性支出 1、采购支出（含税）

其中：内部采购

外部采购

2、费用支出（不含财务费用）

3、各项税金支出

4、其他支出额

经营性支出小计

*经营性现金净流量

二、投资性收支情况 ㈠、投资性收入

1、 投资收入

㈡、投资性支出

1、技改支出

投资性现金净流量

三、筹资性现金净流出其中： 1、归还银行贷款

2、利息费用支出

3、其他

四、其他收支情况

加：公司补充专项资金

减：上交公司或公司调度款项 收入合计

支出合计

*责任主体现金净流量

五、上期余额现金流量表

欧曼六、本期缺口

七、缺口补充 其中：银行借款

公司补充 其他

八、期末余额

附注：

息税前利润

加：折旧

加：非现金项目

预提费用的变动

减：所得税

营运资本变动

应收账款

存货

其他流动资产

应付帐款

其他应付款项

经营活动产生的净现金流量

2、表中回款率指标均为外销回款率。说明： 1、其他收支情况主要是指上交公司款项、公司调度款项、公司补充款项等内部收支情况。

全年合计1月2月3月一季度合计二季度三季度四季度全年合计责任主体

1月2月3月一季度合计二季度三季度四季度合计

序号项目数量单位单价总额材料品名/规格

一拆除工程1原实体墙拆除1.00项800.001000.00人工，袋装，外运小计1000.00

二基础工程

1新砌轻质砖墙（90mm厚）38.40M290.003456.00人工，轻质砖，规格200*600的轻砌砖，“鹰州”牌水泥、沙2新砌轻质砖单面批荡76.80M221.001612.80人工、辅料“鹰州”水泥，细沙

3新砌轻质砖墙面批腻子76.80M218.001382.40“卓邦”GB-805环保腻子，批灰三遍，打磨平整，平整度用2M靠尺检查，误差在3㎜以内4新砌轻质砖墙面油乳胶漆76.80M219.001459.20立邦底漆一遍、立邦五合一面漆二遍，人工

5封堵门洞4.75M2200.00950.00人工、轻质砖封堵。含双面抹灰、石膏腻子乳胶漆。

6门洞外走廊大理石砖4.75M2380.001805.00外走廊门洞补大理石砖、含石材、人工

小计10665.40

三接待前厅

1石塑地板25.50M²110.002805.00LG石塑地板、含安装

2地面找平25.50M²20.00510.00人工、辅料“鹰州”水泥，1:3水泥砂浆找平，20厚

3石膏板吊平顶天花25.50M2110.002805.0050型轻钢龙骨、9㎜“可耐福”石膏板，板缝用粘粉填补,螺丝做防锈,白乳胶粘贴牛皮纸,含人工、辅料4石膏板吊顶批腻子25.50M218.00459.00“卓邦”GB-805环保腻子，批灰三遍，打磨平整，观感顺平不含乳胶漆施工5天花吊顶油乳胶漆25.50M²19.00484.50立邦底漆一遍、立邦五合一面漆二遍，人工

6天花制作灯槽16.00M80.001280.00“伟业牌”15㎜大芯板和9㎜板，面刷白色乳胶漆，安装T5灯管7前台制作2.60M1750.004550.00“伟业牌”大芯板骨架，“2.0细花白”大理石台面，枫木饰面，人工安装，配件8前台背景墙亚克力字体3.50M2450.001575.00亚克力字体含安装

序号工程项目数 量单 位单 价小计（元）工艺材料及说明

一休闲厅工程

1成品欧式石膏线条m18.501、含人工、主材。

2地面找平㎡29(1).找平高度在35MM之内,超过35MM每10MM增收3元；

(2).找平后的地面要平整；

(3).不超过楼面荷载,1:3的水泥沙浆配比标准。

3门槛石m30.001、不含主材费用；

2、华新PC32.5号水泥和中沙，采用1:3水泥浆干铺法施工；

3、造型拼花另计。

小 计

二客餐厅工程

1石膏板3级平顶（含灯

槽直边造型）㎡225.00(1).轻钢及风干木龙骨,9MM厚石膏板.螺钉等做防锈处理；

(2).木方规格30*40MM.网格规格不小于400X500MM.轻钢龙骨网格400x1000mm.接缝均匀、平直.高低偏

差小 于1MM；

(3).面积按投影面积X1.3的系数.不含特殊材料（镜子，玻璃，墙纸等）。

2成品欧式石膏线条m18.501、含人工、主材。

3客厅电视背景墙项3200.001、含人工、主材，未含饰面材料，墙纸、玻璃、镜子、大理石、玻璃马赛克、布艺、软硬皮饰等特殊

材料业主自购。（如要求复杂造型需加难工：120元/㎡，瓷砖、石材干挂、湿贴另计费）。

4客厅沙发背景墙项0.001、含人工、主材，未含饰面材料，墙纸、玻璃、镜子、文化石、大理石等特殊材料业主自购。（如要

求复杂造型需加难工：120元/㎡，如需贴瓷砖另计费）。

5客厅简易电视柜制安m480.00（1).柜体E0级直接板,外贴饰面板,背衬环保九厘板,实木线条收口,柜体有底板,隔板一至两层直接板,

按正立面面积计算,平开无造型柜门（材料品名见“乙供材料清单”）；

（2).每米可含1.5个抽屉,多做抽屉按每个100元另计；

（3).不含铁艺、门锁、拉手、成品滑门等五金配件。

6客厅造型电视柜制安m540.00（1).柜体E0级直接板,外贴饰面板,背衬环保九厘板,实木线条收口,柜体有底板,隔板一至两层直接板,

按正立面面积计算,平开无造型柜门（材料品名见“乙供材料清单”）；