支票业务操作手册
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支票业务操作手册
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修改记录 ................................................................................................................................................................ 4
概 要 ................................................................................................................................................................ 5
1.目的 ..................................................................................................................................................................... 6
2.适用范围.............................................................................................................................................................. 6
3.定义和缩写.......................................................................................................................................................... 6
4.职责与权限.......................................................................................................................................................... 6
5.原则与基本规定 .................................................................................................................................................. 7
6.1.操作和控制流程 ............................................................................................................................................... 7
6.1.1提交票据或资料 ................................................................ 9
6.1.2审单 .......................................................................... 9
6.1.3验印 ......................................................................... 10
6.1.4记账 ......................................................................... 10
6.1.5后继业务处理 ................................................................. 11
6.2.现金支票业务操作和控制流程 ..................................................................................................................... 12
6.2.1受理审查 ..................................................................... 14
6.2.2授权 ......................................................................... 14
6.2.3录入复核 ..................................................................... 14
6.2.4付款 ......................................................................... 14
6.3.转账支票业务操作和控制流程图 ................................................................................................................. 15
6.3.1受理 ......................................................................... 17
6.3.2审核验印 ..................................................................... 17
6.3.3记账复核 ..................................................................... 17
6.3.4付款 ......................................................................... 18
特殊事项的说明 .................................................................... 18
6.4.转账支票收款业务操作和控制流程图 ......................................................................................................... 19
6.4.1受理 ......................................................................... 20
6.4.2审核验印 ..................................................................... 20
6.4.3记账复核 ..................................................................... 20
6.4.4收妥抵用 ..................................................................... 20
7.检查监督............................................................................................................................................................ 21精品
可编辑 8.依据文件、相关文件和支持文件 .................................................................................................................... 21
8.1依据文件......................................................................................................................................................... 21
8.2相关文件和支持文件 ..................................................................................................................................... 21
9．附录 ................................................................................................................................................................ 21
10.记录 ................................................................................................................................................................. 21
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可编辑 修改记录
序号 修改日期 修改原因和修改内容提示 修改单号 生效日期
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