利润分配明细表模板

利润及利润分配表单位名称：查验人员：日期：所属时期或截至时间：复核人员：日期：金额单位：人民币元项目名称上年数本年数附注资料:上年数本年数一、主营业务收入1、财务费用中利息费用: 减:主营业务成本其中:长期负债负担部分: 主营业务税金及附加 流动负债负担部分:二、主营业务利润0.000.002、赊销收入净额:0.000.00 加:其他业务利润 减:营业费用 管理费用 财务费用三、营业利润0.000.00 加:投资收益 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出四、利润总额0.000.00 减:所得税五、净利润0.000.00 加:年初未分配利润 其他转入六、可供分配的利润0.000.00 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资七、可供投资者分配的利润0.000.00 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利八、未分配利润0.000.001、上年未分配利润勾稽差异：0.00平衡2、本年未分配利润勾稽差异：平衡3、上年法定盈余公积提取比例：正确4、本年法定盈余公积提取比例：正确5、上年法定公益金提取比例：正确6、本年法定公益金提取比例：正确利润分配表利润及利润分配表7、上年所得税负：8、本年所得税负：

编制单位： 年 月 日金额单位：元项 目本期实际数（合并）本期实际数（母公司）一.主营业务收入69,152,248.03 979,638.33 减:折扣与折让- - 主营业务收入净额69,152,248.03 979,638.33 减:主营业务成本44,483,025.70 440,858.74 主营业务税金及附加650,063.14 2,957.97 二.主营业务利润(亏损以"-"号表示)24,019,159.19 535,821.62 加:其他业务利润(亏损以"-"号表示)77,142.33 - 营业费用5,514,227.97 79,434.66 管理费用9,080,068.12 2,949,567.79 财务费用3,057,993.55 4,945,548.83 三.营业利润(亏损以"-"号表示)6,444,011.88 -7,438,729.66 加:投资收益(损失以"-"号表示)5,190,609.90 17,180,883.14 期货损益- - 补贴收入349,967.13 - 营业外收入1,647.24 - 减:营业外支出943.77 - 四.利润总额(亏损以"-"号表示)11,985,292.38 9,742,153.48 减:所得税750,162.90 - 减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损2,953,665.94 - 加：未确认投资损失1,460,689.94 - 五.净利润(亏损以"-"号表示)9,742,153.48 9,742,153.48 加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-35,420,570.31 15,634,799.59 减：减少注册资本减少的未分配利润- - 加：盈余公积转入数- - 六.可分配的利润(亏损以"-"号表示)45,162,723.79 25,376,953.07 减:提取法定盈余公积金- - 提取法定公益金- - 职工奖金及福利- - 七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号45,162,723.79 25,376,953.07 减:应付优先股股利- - 提取任意盈余公积- - 应付普通股股利- - 转作股本的普通股股利- - 八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表45,162,723.79 25,376,953.07 企业负责人：财务负责人: 制表人：利润及利润分配表

科目代码科目名称类别方向1001库存现金现金借1002银行存款银行存款借1012其他货币资金流动资产借101201外埠存款流动资产借101202银行本票存款流动资产借101203银行汇票存款流动资产借101204信用卡存款流动资产借101205信用保证金存款流动资产借101206存出投资款流动资产借1101交易性金融资产流动资产借110101 本金流动资产借11010101股票流动资产借11010102债券流动资产借11010103基金流动资产借11010104权证流动资产借11010199其他流动资产借110102 公允价值变动流动资产借11010201股票流动资产借11010202债券流动资产借11010203基金流动资产借11010204权证流动资产借11010299其他流动资产借1121应收票据流动资产借1122应收账款流动资产借1123预付账款流动资产借1131应收股利流动资产借1132应收利息流动资产借1221其他应收款流动资产借新会计准则（会计科目明细表1231坏账准备坏账准备贷123101 应收账款坏账准备坏账准备贷123102 其他应收账款坏账准备坏账准备贷1321受托代销商品存货借1401材料采购存货借1402在途物资存货借1403原材料存货借1404材料成本差异存货借1405库存商品存货借1406发出商品存货借1407商品进销差价存货贷1408委托加工物资存货借1411周转材料存货借1471存货跌价准备存货贷1501持有至到期投资非流动资产借150101投资成本非流动资产借150102溢折价非流动资产借150103应计利息非流动资产借1502持有至到期投资减值准备非流动资产贷1503可供出售金融资产非流动资产借1511长期股权投资非流动资产借151101投资成本非流动资产借151102损益调整非流动资产借151103所有者权益其他变动非流动资产借1512长期股权投资减值准备非流动资产贷1521投资性房地产非流动资产借152101 成本非流动资产借152102 公允价值变动非流动资产借1531长期应收款非流动资产借1532未实现融资收益非流动资产借1601固定资产固定资产借1602累计折旧累计折旧贷1603固定资产减值准备固定资产贷160401建筑工程固定资产借160402安装工程固定资产借160403在安装设备固定资产借160404待摊支出固定资产借1605工程物资固定资产借160501专用材料固定资产借160502专用设备固定资产借160503预付大型设备款固定资产借160504为生产准备的工具及器具固定资产借1606固定资产清理固定资产借1701无形资产非流动资产借1702累计摊销非流动资产贷1703无形资产减值准备非流动资产贷1711商誉非流动资产借1801长期待摊费用非流动资产借1811递延所得税资产非流动资产借1901待处理财产损益非流动资产借2001短期借款流动负债贷2101交易性金融负债流动负债贷210101 本金流动负债贷210102 公允价值变动流动负债贷2201应付票据流动负债贷2202应付账款流动负债贷2203预收账款流动负债贷2211应付职工薪酬流动负债贷221101 工资流动负债贷221102 职工福利流动负债贷221103 社会保险费流动负债贷221104 住房公积金流动负债贷221105 工会经费流动负债贷221106 职工教育经费流动负债贷221107 解除职工劳动关系补偿流动负债贷2221应缴税费流动负债贷222101应交增值税流动负债贷22210101进项税额流动负债借22210102已交税金流动负债借22210103减免税款流动负债借22210104出口抵减内销产品应纳税额流动负债借22210105转出未交增值税流动负债借22210106销项税额流动负债贷22210107出口退税流动负债贷22210108进项税额转出流动负债贷22210109转出多交增值税流动负债贷222102 未交增值税流动负债贷222103 应交营业税流动负债贷222104 应交消费税流动负债贷222105 应交资源税流动负债贷222106 应交所得税流动负债贷222107 应交土地增值税流动负债贷222108 应交城市建设维护税流动负债贷222109 应交教育附加费流动负债贷222110 应交房产税流动负债贷222111 应交土地使用税流动负债贷222112 应交车船使用税流动负债贷222113 应交个人所得税流动负债贷222114 应交矿产资源补偿费流动负债贷2231应付股利流动负债贷2232应付利息流动负债贷2241其他应付款流动负债贷2314受托代销商品款流动负债贷2401递延收益流动负债贷2501长期借款流动负债贷250101 本金非流动负债贷250102 利息调整非流动负债贷2502应付债券非流动负债贷250201 债券面值非流动负债贷250202 利息调整非流动负债贷250203 应计利息非流动负债贷2701长期应付款非流动负债贷2702未确认融资费用非流动负债贷2711专项应付款非流动负债贷2801预计负债流动负债贷2901递延所得税负债非流动负债贷3101衍生工具共同借3201套期工具共同借3202被套期项目共同借4001实收资本资本贷4002资本公积资本贷400201 资本溢价资本贷400202 股本溢价资本贷400203 其他资本公积资本贷4101盈余公积资本贷410101 法定盈余公积资本贷410102 任意盈余公积资本贷410103 法定公益金资本贷410104 储备基金资本贷410105 企业发展基金资本贷410106 利润归还投资资本贷4103本年利润累计盈余贷4104利润分配累计盈余贷410401 提取法定盈余公积金累计盈余借410402 提取任意盈余公积累计盈余借410403 提取法定公益金累计盈余借410404 应付现金股利或利润累计盈余借410405 转作股本的利润累计盈余借410406 盈余公积补亏累计盈余借410407 提取储备基金累计盈余借410408 提取企业发展基金累计盈余借410409 提取职工奖励及福利基金累计盈余借410410 利润归还投资累计盈余借410411 未分配利润累计盈余贷4201库存股累计盈余借5001生产成本生产成本借500101 基本生产成本生产成本借500102 辅助生产成本生产成本借5101制造费用生产成本借5201劳务成本生产成本借5301研发支出生产成本借530101 费用化支出生产成本借530102 资本化支出生产成本借6001主营业务收入收入贷6051其他业务收入其他收入贷6101公允价值变动损益其他收入贷6111投资收益其他收入贷6301主营业务收入其他收入贷6401主营业务成本销售成本借6402其他业务成本其他费用借6403营业税金及附加其他费用借6601销售费用费用借660101 办公用品费用借660102 房租费用借660103 物业管理费费用借660104 水电费费用借660105 交际应酬费费用借660106 市内交通费费用借660107 差旅费费用借660108 补助费用借660109 通讯费费用借660110 工资费用借660111 佣金费用借660112 保险金费用借660113 福利费费用借660114 包装费费用借660115 展览费费和广告费费用借660116 商品维修费费用借660117 预计产品质量保证损失费用借660118 运输费费用借660119 装卸费费用借660120 折旧费费用借660121 计提福利费用借660122 计提职工教育经费费用借660199 其他费用借6602管理费用费用借660201办公用品费用借660202房租费用借660203物业管理费费用借660204水电费费用借660205交际应酬费费用借660206市内交通费费用借660207差旅费费用借660208通讯费费用借660209工资费用借660210保险金费用借660211福利费费用借660212工会经费费用借660213董事会费费用借660214聘请中介机构费费用借660215咨询费费用借660216诉讼费费用借660217房产税费用借660218车船使用税费用借660219土地使用税费用借660220印花税费用借660221技术转让费费用借660222矿产资源补偿费费用借660223研究费用费用借660224排污费费用借660225折旧费费用借660226计提福利费用借660227计提职工教育经费费用借660228存货盘亏或盘盈费用借6603财务费用费用借660301汇兑损益费用借660302利息费用借660303手续费费用借660399其他费用借6701资产减值损失其他费用借6711营业外支出其他费用借6801所得税费用其他费用借680101当期所得税费用其他费用借680102递延所得税费用其他费用借6901以前年度损益调整其他费用借外币核算期末调汇辅助核算所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是客户所有币种是供应商所有币种是所有币种是所有币种是客户明细表）不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是不核算否所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是不核算否所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是所有币种是不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否所有币别是所有币别是所有币别是供应商所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是所有币别是不核算否所有币别是所有币别是所有币别是不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否不核算否

1 财务运用表格目录(最全)

一 资产负债表 ................................................................................................................. 3

二 利润表 ........................................................................................................................ 5

三 现金流量表 ................................................................................................................. 7

四 主要财务比率分析表 .................................................................................................. 9

五 财务状况控制表 ........................................................................................................ 11

六 财务管理调查表 ........................................................................................................ 13

七 利润比较表 ............................................................................................................... 15