当前位置：文档之家 › sapfico操作手册总账

sapfico操作手册总账

  • 格式：docx
  • 大小：1.96 MB
  • 文档页数：49

S A P - F I 学习手册总账1. SAP登陆及基础操作 (2)1.1. 基本界面操作说明 (2)2. 总账 (7)2.1. 会计科目的维护. (7)2.2. 总账凭证录入. (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3. 凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法. (17)3.1. 总账凭证的快速输入（快速过账）173.2. 参考已过帐凭证过帐 (20)3.3. 预制凭证操作步骤 (22)3.4. 周期性凭证 (29)3.5. 总账科目余额显示 (38)4. 总账报表查询 (42)5. 总账开关账期 (43)6. 汇率 (45)SAP登陆及基础操作1.1. 基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides 项目已存在，点击登录进入；如果没有ides 项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：§物科二編辑（g 转至£ 缺省（0 环境© 系统H 帮助®& n；i' ©0© iHCB mH ®i 创楚物料（初始屏幕）行业领贱F服装和軽的标识符32. 总账2.1. 会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面, 如下：2.2. 总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法： FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入 FB50输入总账科目凭证， 可以看出抬头部分和 F-02 一般过帐基本上是一样的， 码是我们设置好的默认值， FB50 中不需要我们输入凭证类型。

可双击会计代码输入明细，界面如下：公司代输入完明细后可点回车保存，返回前一界面后可点“ ”保存凭证，点“ ”返回主界面，现在我们做完了一张凭证，可以通过以下路径显示或更改这张已经完成的凭证：2.3. 凭证显示及更改操作步骤FB02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 凭证-> 显示：显示结果如下：改变显示字段对话框如下：FB03 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 凭证-> 更改：更改凭证的路径界面如下：3.3.1. 总账凭证的快速输入（快速过账）F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐愉入G/L account document:系加总戟科目冷園两nd辰増nrz」［BT丽I--------------------------------------------------------------- : ----------------------------------------------------------------------------------凭哇理L 皿底）.四盘!.则88购』乂匡、巴谢）咚住）輪咱物•」总6©❺回凶©显输入总戟科目记嶽：拾头敷据MGEBW先输入凭证的抬头部分门财 GM SAaww^ 1匡A300USD ■ L I刼抬知0饮俘"范ADmenMIMW证的录入Q输入完凭证抬头后 > 点击这里进行凭T3F----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 心）AM 、' ：•••••二・二…心& ・ jo ©©❺国eroaa公说代讶 ________________ A300 AppareJ/Footwear Co. OitMtUI在上一界面输入完凭证的内容后点击回车，到下一界面看凭证内容是否完整后可点击保存完成凭证的录入：3.2. 参考已过帐凭证过帐路径、步骤和之前的总账快速输入一样，但到下面这一界面后进入“用参考凭证记账” ，如：回车后就把要参考的凭证复制过来了，如下：点击科目进入下一界面，只要在凭证上把新内容我们可以看到凭证的内容和之前是一样的，加以修改，操作如下：3.3. 预制凭证操作步骤分两步操作：第一步，FV50 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 编辑或预制总账凭证，如下：这样我们就预制完了一张凭证，我们可以通过如下路径显示这张预制凭证：FBV3 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 凭证-> 预制凭证-> 显示预制凭证显示结果如下：这时这张预制凭证还没有真正记账。

假如做预制凭证的会计做错了凭证，我们可以通过以下方式加以修改：FBV2- 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 凭证-> 预制凭证-> 更改点击更改进入如下界面进行修改：在当前页面点击回车，进入凭证进行修改：第二步：FBV0- 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 凭证-> 预制凭证-> 记账/ 删除这样我们就完成了预制凭证的全过程。

预制凭证可以用于需要审核的相关凭证的录入。

3.4. 周期性凭证FBD1 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 参考凭证-> 周期性凭证：假如我们做一笔待摊的费用，从09年6月开始待摊，分6个月摊完，操作如下：Xg(P) «a(E) Hft(G) RBOB(X) tg»(s)MVKV)电型也 _______________________________________ —% ・coe sea ©■尺旺电L •*邑严聲削組«■(§)ff»y)wuv) _ _空___________________________ I p ©©❶-上迓bqq Eiia®ii枪入用期性输入改正总帐科目项—•入埸期性输入貳加总帐科目琐©这样我们就生成了一个周期性凭证，我们可以通过以下路径来显示这张预制凭证，如下：显示结果如下：我们生成这张周期性凭证后，以后在这张周期性凭证的执行期内我们每个月都要去执行这张周期性凭证，不需要再录入这张周期性凭证了，具体执行方法如下：从i«期性*证中创n记诞凭证e©e □:从阳期性化证中创@记報览证1、帕人刊的01日«|输入要执行的周期性凭证的編号到到SJ用P名蜒WKH用户公司代、3＞(p^oo] 、如■号执洛9100000000合^年■J 泌无证矣口e*awaxen甥书号9^9务 "碣S B我们要对周期性凭证进行修改，可以通过以下方法进行：FBD2 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 凭证-> 参考凭证-> 周期性凭证-> 更改：我们在做完一张周期性凭证或修改完一张周期性凭证后，可以通过以下方式显示这张凭证：FBD3 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 凭证-> 参考凭证-> 周期性凭证-> 显示：我们在每个月执行周期性凭证时，可以通过下面的方法查看周期性凭证的清单：F.15 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 定期处理-> 周期性分录-> 清单：显示结果如下：3.5. 总账科目余额显示FS10N - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 帐户-> 显示余额：显示的结果如下：查看科目发生的借方或是贷方明细直接双击发生额处，如下：我们点击余额查看全部的明细，显示结果如下：我们可以通过如下方式切换显示格式，假如我们切换成清单形式，如下：字段如下：4. 总账报表查询S_ALR_87012277 - 总帐报表-> 科目余额-> 一般的-> 总帐科目余额-> 总帐科目余额：5. 总账开关账期-> 环境-> 当前设置-> 未清过帐期间和已结S_ALR_87003642 - 财务会计-> 总分类帐过帐期间在上面的界面内输入开关帐的内容， 点击保存即可。

我们可以根据公司代码、账户类别、某 个具体科目开关帐。

后半部分还可以设置调整期间， 用于年底进行的账务处理。

该界面的相 关概念如下：变式：即公司代码； A ：即账户类别； 其中账户类别的代码含义为： “ +”代表全部账户类型；“A ”代表固定资产账户； “D ”表示从客户主数据集成过来的信息，即应收账款； “K ”表示从供应商那边集成过来的数据，即应付账款； “M ”表示从物料、库存集成过来的信息； “ S”表示一般总账科目；6. 汇率S_BCE_68000174 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 环境-> 当前设置-> 输入折算比率汇率类型如下表：执行结果如下：复制的内容及修改方式如图：这样我们就建立了一个新的汇率，点击保存既可。

合集下载

SAPFICO操作手册总账

SAPFICO操作手册总账

SAP-FI学习手册—总账1.SAP登陆及基础操作 (2)1.1. 基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的维护 (7)2.2.总账凭证录入 (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)3.1.总账凭证的快速输入（快速过账）173.2.参考已过帐凭证过帐 (20)3.3.预制凭证操作步骤 (22)3.4.周期性凭证 (29)3.5.总账科目余额显示 (38)4.总账报表查询 (42)5.总账开关账期 (43)6.汇率 (45)SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2.总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 过帐 -> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。

FICO用户操作手册 _年结_V1.0_20090513

FICO用户操作手册 _年结_V1.0_20090513

年度结账操作手册目录1 固定资产年结 (3)1.1财政年度更改：AJRW (3)1.2固定资产年末结算:AJAB (6)2. 总账年结：F.16 (7)3. 客户/供应商年结：F.07 (9)4. 年结后调整账务处理 (10)注意点：以下操作必需在上年余额已经全部确认完毕后才能进行!1 固定资产年结1.1财政年度更改：AJRW用途：开启资产记帐新的会计年度测试运行：点开会输入参数，如下：点，一个对话跳出。

按继续，当“不正确”为“0”时，你可以在实际运行中无错误地执行此程序。

回到前面界面，去掉测试运行的勾。

在“程序”菜单里面“后台执行”。

正式运行：一个弹出窗口将出现，选“”继续。

先点“立刻”，然后点, 最后点“检查”检查后台作业。

转到：系统>内部作业点击JOB SELECTION。

点执行此程序。

处理所生成的批作页1.2 固定资产年末结算:AJAB用途：结转资产余额。

点击进入，输入公司，输入要关闭的会计年度按“”运行程序，系统提示：点击“是”即可运行。

如果有未全部记帐的折旧，说明往年折旧没有提完，需要完成之后才能结转。

正式运行操作步聚同AJRW。

2. 总账年结：F.16点击进入，输入公司代码和清单输出选项先测试运行，点击执行，出来如下界面可点击和分别查看结转明细，可和FS10N和F.01中的数据核对。

确认无误后，去掉测试运行的选项，正式运行年结。

3. 客户/供应商年结：F.07输入公司代码和会计年度，点执行，测试运行，和FD10N和FK10N中数据核对。

检查无误后，正式运行结转。

4. 年结后调整账务处理1、总帐/供应商/客户年结后，若有调整账务的需要，可录入在第13期的财务账期，SAP系统会自动更新期初数据和系统相关财务报表数据，勿需再次年结；2、资产年结后，若需进行资产帐务调整，请邮件通知支持人员做资产年结取消操作，调整帐务后再用AJAB进行年结。

3.SAP-FI速成手册-总账结清业务

3.SAP-FI速成手册-总账结清业务

3.SAP-FI速成手册-总账结清业务业务背景：履约保函到期，业务人员从顾客处取得履约保函原件交出纳退送银行，完成履约保函清帐流程。

设置路径：一．设置1.相关会计科目设置（Tcode:FS00）Open item management=YesLine item display=Yes需要说明的一点是对于客户及供应商统驭科目，不需要这样设置系统也认为是Open item的管理，但是对于G/L账户，就必须首先在这里启用Open item管理。

2.为总账科目定义容差组Path: IMG->…->Clearing Differences->Define Tolerance Groups for G/L Accounts如果在Tol.group字段上填写值，则在做结清的时候会报错“The entry 1101 is missing in table T043S”，目前还没有搞清楚是为什么。

这一步设置也可以通过SE12直接为表T043S输入一个条目实现。

3.为员工定义容差组Path: IMG->…->Clearing Differences->Define Tolerance Groups for Employees4.为用户分配容差组Path: IMG->…->Clearing Differences->Assign Users to Tolerance Groups二．业务假设1101公司与客户金昌石油化学工业公司洽谈销售业务，为保证合同正常执行，履约保函10000元。

Tcode:FB50Path: Accounting->Financial Accounting->General Ledger->Posting->…这一步的会计分录为：Dr:10090101其他货币资金-银行保函-履约保函10000Cr:10020101银行存款-交行-95588033* 10000三．结清假设现在履约保函到期，做结清处理，回收9800元，发生200元的财务费用。

SAP FICO 总账配置及其操作手册

SAP FICO 总账配置及其操作手册

SAP FICO 总账配置及其操作手册名目SAP总账业务配置及操作手册1概述1业务讲明1Table 2配置2组织结构2总账3会计科目上线时的批量导入7记账凭证4业务处理7预制凭证7样本凭证8重复凭证Recurring_Document 9凭证冲销10外币业务处理12GR/IR科目处理13凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档）14同其他模块的集成14终止（仅用于定位）15SAP总账业务配置及操作手册概述业务讲明预收款和预付款在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Ma de)。

TableShort Description MemoNo. Tablename1 SKA1 G/L Account Master (Chart of Accounts) SKAT G/L AccountMaster Record (Chart ofAccounts: Description)2 SKB1 G/L account master (company code)3 BKPF4 BSEGBSASBSISBSAKBSIKBSADBSIDRKPF Document Header: Reservation配置组织结构创建公司创建信用操纵范畴创建公司代码创建科目表清单总账字段状态SAP系统在专门多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态要紧是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如能够操纵这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。

因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，因此系统在设置字段状态时就能够针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。

定义科目组（OBD4）设置损益科目（OB53）这一步需要在创建科目往常做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直截了当确认即可。