SAP财务操作手册v
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SAP财务操作手册v
SAP Business One
财务部操作手册
目录
1.基础界面介绍............................................
1.1系统登陆SAP Business One..........................
1.2工具栏简介 ........................................
2. 管理模块介绍...........................................
2.1 选择公司..........................................
2.2 汇率和指数........................................
2.3 系统初始化- 过账期间..............................
2.4 实用程序- 期末关账................................
2.5 审批流程..........................................
3. 财务模块介绍...........................................
3.1 财务模块概览......................................
3.2 科目表............................................
3.3 编辑科目表........................................
3.4 日记账分录........................................
3.4.1 日记账分录的编制............................
3.4.2 日记账分录的复制............................
3.4.3 日记账分录的取消............................
3.4.4 关于日记账分录的规定........................
3.4.5日记账类型和缩写的词汇.......................
3.5 日记账凭单........................................
3.6 过账模板..........................................
3.6.1 过账模板的创建..............................
3.6.2 过账模板的调用.............................. 3.6.3 过账模板的移除..............................
3.7 重复过账..........................................
3.7.1 重复过账的创建..............................
3.7.2 重复过账的调用和移除........................
3.8 冲销交易..........................................
3.9 汇率差异..........................................
3.10 财务报表模板.....................................
3.10.1 创建新的财务报表...........................
3.10.2 将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联3.11 日记账凭单报表...................................
3.12 内部对账.........................................
3.12.1 系统自动对账...............................
3.12.2 手动对账...................................
3.12.3 内部对账的取消.............................
3.13 成本中心.........................................
3.13.1 维的设置...................................
3.13.2 添加成本中心...............................
3.13.3 添加和使用分配规则.........................
3.14 财务报表.........................................
3.1
4.1 会计.......................................
3.1
4.2 财务.......................................
3.1
4.3 比较.......................................
3.1.4 预算报表....................................
4.系统基础设置运用........................................
4.1科目余额表项目的增减...............................
4.2财务报表与科目的关联...............................
4.3汇率设置 .......................................... 4.4编码设置 ..........................................
4.4.1业务伙伴编码的维护...............................
4.4.2固定资产编码的维护...........................
4.4.3物料编码的维护 ..............................
4.4.4费用类物料编码的维护.........................
4.5 表单的导出........................................
4.6凭证打印 ..........................................
4.6.1顺序连续打印 ................................
4.6.2单一凭证打印 ................................
4.7系统数据备份时点 ..................................
5.生物资产的处理..........................................
5.1业务概述 ..........................................
5.2卡片维护 ..........................................
5.3牛只淘汰 ..........................................
5.4牛只转场 ..........................................
5.5牛只转群 ..........................................
5.6牛只恢复 ..........................................
5.7 牛只折旧..........................................
5.8牛只盘亏 ..........................................
5.9牛只报表查询 ......................................
5.9.1查询步骤 ....................................
5.9.2常用查询条件 ................................
5.9.3牛只差异调查 ................................
6.固定资产处理............................................
6.1直接购置固定资产的新增.............................
6.1.1在SAP中已下订单并做收货的情况...............
6.1.2 在SAP中未做订单的情况......................
6.2固定资产价值重估 ..................................
6.3固定资产处置 ......................................
6.4在建工程新增和转出 ................................ 6.4.1在建工程新增 ................................
6.4.2在建工程转出 ................................
6.5在建工程科目的理解 ................................
6.6折旧的运行 ........................................
7.往来科目业务操作........................................
7.1 应付发票..........................................
7.1.1应付发票的分类 ..............................
7.1.2应付发票的生成 ..............................
7.1.3应付贷项凭证 ................................
7.1.4应付发票处理的注意事项.......................
7.2 应收发票的生成....................................
7.3 内部对账..........................................
7.4 账龄..............................................
7.5往来科目业务伙伴的维护.............................
8.现金银行业务处理........................................
8.1收付款模块使用 ....................................
8.1.1 收款........................................
8.1.2付款 ........................................
8.1.3收付款模块和日记账过账的区别.................
8.2外币业务运用 ......................................
8.3现金流量选项 ......................................
