核心企业情况调查表(带格式)
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核心企业情况调查表
一、核心企业基本情况
1.企业名称:__________________________________,
联系人_________ ,职务 __________,联系方式_____________、____________。
联系人_________ ,职务 __________,联系方式_____________、____________。
2.企业性质: ( ) A.国有控股 B.民营 C.合资 D.外资 E.上市公司
3.企业所处的行业类别_________,年销售额:______万元。
主办银行__________________、______________________.
4.下属子公司_____家,主要三家名称 ________________、_________________、
________________。
5.子公司财务核算方式 ? ()
A.独立核算
B.集团统一核算
C.部分由集团统一核算
D.其他 _____
6. 核心企业是否有金融服务公司(为上下游企业服务)?()
(A.是 B.否)
核心企业对金融服务公司的投资方式?()
A.独资
B.合资
C.子公司参股
D.其他 ____
下属金融服务公司的种类()
A.小贷公司
B.担保公司
C.融资租赁公司
D.其他____
下属金融服务公司的贷款利率为_______
二、核心企业上游情况
8.核心企业年采购额 _________;其中本省采购额__________,本地采购额_________。
预计2013年采购额_________。
9.核心企业应付账款额_________;其中本省应付额_________,本地应付额_________。
8.购销合同的签订时间? ()
A.每单一签
B. 一季一签
C.半年一签
D.一年一签
E.其他____
9.新老合同间隔时间? ()
A.1个月内
B. 1-2个月
C. 2-3个月
D.其他____
10.间隔时间如何定价 ? ()
A.按老合同价格
B.按新合同价格
C.供货前临时约定
D.其他____
11.产品验收入库都有哪些单据 ? ()
A.入库单
B.签收的送货单
C.电子入库单并ERP可查
D.其他____
12.核心企业何时对供应商的货物质量进行确认?()
A.收货入库时
B.生产加工时
C.产品用后下线检验时
D.通知开票前
13.供应商发票何时开给核心企业? <可多选> ( )
A.入库检验后
B.入库后次月
C.生产使用后
D.安排付款计划前
E.其他_____
14.开出发票后出现因质量问题产生索赔的比例? ()
A.0%
B.10% 以下
C. 10%-30%
D.30%以上
15.供应商发票开具过后,平均多长时间做会计录入? ()
A.收票当月内录入
B.收票次月录入
C.收票后__月录入
D.其他____
16.与供应商的账期 (从会计录入开始算) ? ()
A.录入即付
B.1个月内
C.2个月内
D.3个月内
E.其他___月
17.结算方式及占总结算比例? ()
A. 现款____%
B.银行承兑汇票____%
C.商业承兑汇票____%
D.其他________
18.核心企业与供应商之间是否存在提供委托加工原料或设备? ( )
(A.是 B.否)
19.是否存在应付账款和往来账款抵消的情况? ( )
(A.是 B.否)
20.核心企业是否愿意对净应付账款进行确认? ( )
(A.是 B.否)
核心企业是否能够对净应付账款进行确认? ( )
(A.是 B.否)
21(接上)如果愿意,需要哪些部门进行确认? <可多选> ( )
A.会计部门B.资金部门 C.采购部门 D.生产部门 E.其他____
以何种方式进行确认? ( )
A. 确认函
B.对账单
C.ERP对接并能查询
D.其他_____
22.核心企业能否配合对应付账款进行支付管理,锁定回款账户?()(A.是 B.否)
核心企业能否配合对应付账款支付管理,指定银票领取人?()(A.是 B.否)
23.在核心企业ERP中可以查询到供应商的信息有:< 可多选 > ()
A.应付账款余额
B.未开票暂估货物余额
C.提供给供应商的加工物资余额
D.对供应商的索赔余额
E.保证金余额
24.在ERP中能否锁定净应付账款?()(A.是 B.否)
25.供应商融资渠道一般有哪些? <可以多选> ( )
A.银行贷款
B.同业拆借
C.小贷公司
D.担保公司
E.其他 ____
26.是否有给供应商开具保理业务应付账款确认函的先例 ? (A.是 B.否)
三、核心企业下游情况
27.下游客户数目_____个;市场分布及占销售额 % _____________、_____________ 、 _____________、_____________、_____________
其中前三大客户名称:________________、________________、________________
28.核心企业应收账款规模______万元。
29.核心企业应收账款账期? ( )
A.一个月 D.2个月 E.3个月 F.3月以上
30.下游企业付款方式? <可多选> ( )
A.预付款
B.款到发货
C.货到付款
D.按约定期限付款
E.其他____
31.销售渠道有?()
A.直销
B.经销
C.分销
D.寄售
E.其他 ____
32.提货方式有?()
A.自行提货
B.指定第三方物流
C.送货上门
D.其他____
33.下游企业融资渠道一般有哪些? <可以多选> ( )
A.银行贷款
B.同业拆借
C.小贷公司
D.担保公司
E.其他 ____
调查人签名:__________ 联系方式: __________。