财务报销管理制度0705

公司财务报销的管理制度•相关推荐公司财务报销的管理制度（通用8篇）在不断进步的社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的公司财务报销的管理制度（通用8篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

公司财务报销的管理制度1第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条原则本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、其他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条适用范围本制度适用公司全体员工。

第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员在钉钉凭审批后的《备用金申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如项目专项借支，借款人员应及时报账，时间为每周一；特殊项目周一无法报账的，需及时向财务部说明情况，经总经理批准后，可以延后报账。

（三）各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条借款流程（一）借款人在钉钉按规定填写《备用金申请单》，注明申请人、借款事由、借款金额，在备注栏写明转账或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务审核→总经理审批（三）财务付款：借款凭审批后的《备用金申请单》到财务部办理领款手续。

第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规定（一）经办人报销费用、支出时，应取得真实合法的原始凭证。

财务报销管理制度第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销行为，提高财务工作效率，确保公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职、临时工等。

第三条财务报销遵循合法、真实、合理、透明的原则。

第二章报销范围与标准第四条报销范围包括办公费用、员工费用、车辆费用、应酬费、差旅费等。

第五条报销标准：1. 办公费用：包括文具、打印纸、复印纸、办公耗材等，按实际发生额报销。

2. 员工费用：包括员工出差、培训、交通等费用，按公司规定标准报销。

3. 车辆费用：包括油费、维修费、保险费等，按实际发生额报销。

4. 应酬费：包括业务招待费、礼品费等，按公司规定标准报销。

5. 差旅费：包括住宿费、交通费、餐饮费等，按公司规定标准报销。

第六条特殊费用报销需经总经理审批。

第三章报销流程第七条报销流程：1. 员工发生费用后，填写报销申请单，并附上相关凭证。

2. 将报销申请单和相关凭证提交给部门经理审批。

3. 部门经理审批通过后，将报销申请单和相关凭证提交给财务部门。

4. 财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合公司规定。

5. 审核通过后，财务部门按照公司规定的付款流程进行付款。

第四章报销时间与期限第八条报销时间：1. 每周一至周六上午8:30至下午16:00，出纳去银行时间除外。

2. 每月最后一日不办理发票报销手续。

第九条报销期限：1. 员工应在费用发生之日起30日内提交报销申请。

2. 部门经理应在收到报销申请之日起5个工作日内完成审批。

3. 财务部门应在收到报销申请之日起10个工作日内完成审核。

4. 特殊情况，如长途出车发生费用，提、发货产生费用等，需报总经理同意后报销。

第五章报销凭证管理第十条报销凭证包括发票、收据、报销申请单等。

第十一条报销凭证应真实、合法、有效，不得使用虚假、过期、破损的凭证。

第十二条报销凭证应由报销人、经办人粘帖，并注明费用发生日期、金额、用途等。

财务报销管理制度第一章总则第一条为规范公司的财务管理行为，提高资金利用效率，保障公司资金安全，经公司领导班子讨论通过，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有人员，包括管理人员、职员及临时工作人员。

第三条财务报销管理制度是公司实行固定资产投资管理和支出的基础，必须严格遵守。

第四条公司财务报销工作应当实行责任追究制度，对违反财务报销制度的人员将严肃处理。

第二章财务报销管理的程序第五条报销管理的程序包括：填写报销单、提交相关材料、审批、报财务核对和支付。

第六条填写报销单应当真实、详细，必须注明项目名称、金额、时间，附有相关票据原件。

第七条报销单应当由报销人员本人填写，对于复杂的报销项目，需要报销人员注明理由及相关信息。

第八条报销单需在规定时间内提交给相关部门进行审批，未经审批的报销将不予受理。

第九条经审批过的报销单需报财务核对，核对无误后，由财务进行支付。

第十条财务人员支付报销金额后需将支付凭证及时存档备查。

第十一条对于经审计确认无误的报销金额，公司应当及时支付，并在财务报告中体现。

第三章财务报销管理的责任第十二条公司董事长对公司的财务报销管理负最终责任，应当对公司财务报销工作承担监督和管理责任。

第十三条公司财务部门负责审核报销单的真实性、合规性，对不符合规定的报销单及时予以退回并要求修改。

第十四条公司各部门主管负责审核本部门的报销单，确保报销金额及使用符合公司规定。

第十五条报销人员应当严格按照公司的财务报销制度进行操作，并保证所填写的信息真实有效。

第十六条公司财务人员应当熟悉财务报销制度，并保证在程序上的合规性和准确性。

第十七条公司全体员工应当积极支持公司的财务报销管理工作，如发现有不规范的地方应当及时报告。

第十八条公司领导班子应当定期对公司的财务报销制度进行检查和评估，及时修订并完善财务报销管理制度。

第四章财务报销管理的禁止行为第十九条财务报销中禁止有以下行为：1. 虚假填写报销单，夸大报销金额；2. 花费超出公司规定范围的支出，并以报销方式进行；3. 伪造票据、凭证等报销材料；4. 谋取私利，以公司财务为私人利益；5. 财务人员利用职权谋取利益等。

财务报销管理制度及流程财务报销管理制度及流程（通用6篇）随着时代的发展，财务报销的趋势是必然的，在面临一系列问题之时，我们要把可能出现的问题先前做好预案,以备不时之需。

下面店铺整理的财务报销管理制度及流程，供你参考。

财务报销管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。

第二条江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。

第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。

(一) 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。

购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。

(二) 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。

发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。

(三) 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。

(四) 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。

国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。

特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。

(五) 经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。

(一) 车票。

计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。

公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。

(二) 住宿。

发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。

入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。

(三) 报销。

出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。

财务报销的管理制度范本5篇在现在社会，制度使用的频率越来越高，制度具有合理性和合法性分配功能。

什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家整理的财务报销的管理制度范本，欢迎阅读与收藏。

财务报销的管理制度范本篇1为进一步加强内部控制、规范财务管理，提高资金支付透明度，减少现金支付结算，加强财务监督，根据__市财政局《关于加快推进公务卡制度改革的通知》《关于在全市全面实行公务卡结算制度的通知》、《关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》等文件规定，结合我中心工作实际，制定本制度。

一、公务卡的开支范围公务卡的公务支出，主要是指财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，除特殊情况外（如不能使用POS机刷卡消费的），均需使用公务卡或转账方式结算。

二、公务卡的管理1、公务卡实行“一人一卡”实名管理。

单位工作人员发生变动：对新增工作人员的，应及时组织办理公务卡的申领手续；对调离本单位的，应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。

2、我中心公务卡发卡代理银行为__银行__支行。

办理的公务卡账单日均为每月1日，到期还款日为每月25日。

3、公务卡具有一定的信用额度，原则上每张卡公务卡的信用额度为3至5万元不等。

公务卡的卡片和密码均由个人负责管理。

公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理，并及时通知单位财务维护公务卡管理系统。

4、持卡人自行负责日常对账，对消费交易有疑义的，可按发卡行相关规定提出查询；涉及公务消费的，可要求财务予以协助查询。

三、公务卡的报销管理1、持卡人应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得正规发票、银行卡消费凭条（POS签购单）及需要提供的消费明细凭单等。

2、持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出，应于每月10日前将本期账单中公务消费支出按规定程序提交财务人员办理报销还款手续，以免因逾期还款给持卡人产生透支利息、滞纳金和个人不良信用记录等。

财务报销管理制度财务报销管理制度(7篇)在社会一步步向前发展的今天，制度的使用频率呈上升趋势，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

大家知道制度的格式吗？以下是小编为大家收集的财务报销管理制度，希望对大家有所帮助。

财务报销管理制度1一、报销原始凭证必须是印有税务监制章的.合法有效凭证，取得的合法有效凭证应该写明公司全称，内容必须完整，金额大小写必须一致，书写清晰正确，各种收款收据（除财政局印发的非营利性单位收款收据外）一律不予报销。

费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使订书针、大头钉、回形针串别。

不符合规定的，财务部门作退回处理。

二、经手人按要求粘贴好各种报销票据（除增值税发票不要粘贴外）后，准确填写报销金额（填上大小写金额），注明票据张数，做到清晰无误，不得涂改。

三、经手人所在部门负责人，核查单据所载内容是否属实，并签字确认。

四、部门负责人签字确认，财务负责人按公司相关规定对各种报销票据进行审核，审核其手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确。

对不符合规定的报销票据，应予退回。

五、在财务部负责人审核签字后，由总经理（或授权副总）签字批准。

七、报销时间为每周一次，每月截止时间为每月28日（逢节假日、双休日提前）。

每月29日至月底为财务对账时间，期间不再办理报销业务（特殊情况除外）。

具体时间节点为：星期三之前报销凭证提交到财务部，星期三财务部审核报销凭证，经总经理或授权副总批准签字，星期四财务部报销付款给各报销人。

八、如总经理不在情况下，又有特殊情况急于报销，授权副总和财务负责人确认情况下，先给予报销，待总经理回来后给予补签。

财务报销管理制度2为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。

财务费用报销管理制度（精选10篇）财务费用报销管理制度范本财务费用报销管理制度（精选10篇）在学习、工作、生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编帮大家整理的财务费用报销管理制度（精选10篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

财务费用报销管理制度1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。

第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。

第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。

各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。

超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。

第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。

签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。

（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。

财务费用报销管理制度（精选5篇）现如今，制度的使用频率逐渐增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的财务费用报销管理制度（精选5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务费用报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

一、员工的备用金借支，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款。

凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

二、员工核销备用金，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，由财务部集中上报总经理审批，交财务部出纳冲账。

员工借款的借据，必须附在原始凭证上。

收回款项时由出纳另开收据，不得退还原借款借据。

出纳将已核销的原始凭证交财务部会计做账。

三、财务部审查标准为：1.报销费用是否在计划内，报销标准是否在标准内。

2.业务发生的真实性3.报销凭证的填写要注明以下类别：固定工资、绩效工资、租赁费、福利费水电费、办公费、交通费、差旅费、通讯费、运输力资费、低值易耗品、招待费、进场费、条码费、广告费、年节费、促销费、陈列费及制作费、终端合同返利、促销品、年终返利、商超管理费、汽车费、工商卫生费、装修费、工伤及赔偿费、检测费、赠品费、罚款、外购调料费、号牌体检费、税费、其他。

4.报销凭证必须填写所属部门。

5.各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。

从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。

6.凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。

7.购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。

需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。

财务报销管理制度(7篇)在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

大家知道制度的格式吗下面是由小编给大家带来的财务报销管理制度7篇，让我们一起来看看！财务报销管理制度【篇1】财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

财务报销管理制度【篇2】第一章总则第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。

第二章财务管理体制第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。

财务报销管理规章制度一、总则为规范企事业单位财务管理，提高财务管理和监督的效力和水平，制定本规章。

二、报销范围1.差旅费：指因工作需要而发生的路费、住宿费、餐费等费用支出。

2.业务招待费：指因业务需要而发生的招待宾客的食品、饮料、礼物等费用支出。

3.办公费：指公务上发生的办公用纸、笔、信封、盖章、文具等费用支出。

4.社交礼品费：指发生在节假日或业务开展中赠送礼品的费用支出。

5.其他费用：指因公务需要而发生的其他费用支出。

三、报销申请及审批1.报销人应当在报销前提供真实、详尽的费用明细清单，并保留相应的发票和凭证。

2.报销人可在企业内部报销系统中填写报销申请单，需注明报销事由、申请金额以及附件等内容。

报销单应得到上级主管领导、部门负责人或财务管理人员的审批签字或确认。

3.财务部门应当认真审核报销材料、费用明细，并及时核准、支付报销款项。

四、报销标准1.差旅费标准以公司的差旅费用标准为基础。

2.业务招待费应当按照企业规定标准核算。

3.办公费按照实际发生费用报销，并确保费用合理。

4.社交礼品费标准以公司的规定为准。

5.其他费用应当按照实际发生费用报销，并确保费用合理。

五、报销限制1.对于明显超出合理支出范围、多次重复报销的费用，公司有权拒绝批准。

2.对于同一项支出费用，公司有权核定金额并予以拒绝或调整。

3.对于因违纪违规行为所产生的费用，公司不予批准支付。

六、奖惩措施1.对于虚报、冒领报销款项、弄虚作假等违规行为的员工，将被追回报销款项，并给予相应的惩罚。

2.对于认真履行岗位职责、合理使用公款的员工，将给予相应的表扬和奖励。

七、监督管理1.财务部门应当建立完善的财务监督机制，确保报销款项的安全和准确性。

2.公司领导应当定期检查财务管理情况，发现违规行为及时处理并纠正。

八、附则本规章自发布之日起施行，如有其他规定与本规章不符的，以本规章为准。

本规章由财务部门负责解释和修改。

财务报销管理制度第一章总则第一条为规范单位财务报销管理，防止财务风险，制定本制度。

第二条本制度适用于单位的所有员工。

第三条财务报销管理制度是单位财务管理的基本制度，是保障单位经济利益的重要制度。

第四条财务报销管理应遵循经济、合规、便利原则。

第五条财务报销管理应加强对全程环节的监督、管理与控制。

第六条财务报销管理应健全内部控制，防范风险。

第七条财务报销管理应提高报销效率，简化流程。

第二章财务报销管理流程第八条财务报销管理流程包括报销申请、审批、核对与支付环节。

第九条报销申请应由报销人通过财务系统或报销单进行填写，需详细填写报销事由、金额及附件。

第十条报销审批应由直接上级或相关领导审批，并对报销事由、金额及附件进行核对。

第十一条报销核对应由财务人员进行审核核对报销事项、金额及附件的真实性。

第十二条报销支付应在核对无误后由财务人员进行支付。

第三章报销管理规范第十三条报销事由应符合单位规定，需符合单位利益，必须能够提供有效支持文件。

第十四条报销金额应符合单位规定，严禁虚报、冒领。

第十五条报销附件应真实可靠，包括但不限于发票、收据等。

第十六条财务人员应加强对报销事项的审核，对有争议的报销事项应进行询问与调查。

第十七条对于报销管理违规行为，单位将给予相应的处理与处罚。

第四章财务报销管理监督第十八条对财务报销管理应建立监督检查机制，定期对报销流程进行检查。

第十九条对报销涉及的重要事项应建立档案，并定期进行审核。

第二十条对财务报销管理进行不定期的内部审计。

第二十一条对于财务报销管理中发现的问题，应及时进行整改，并进行汇报。

第二十二条对于财务报销管理的违规行为应进行调查处理，并及时进行通报。

第五章财务报销管理制度的宣传与培训第二十三条单位应定期进行财务报销管理制度的宣传与培训。

第二十四条员工应加强财务报销管理制度的学习与掌握，并且及时更新知识。

第六章附则第二十五条本制度解释权属于单位财务部门。

第二十六条本制度自发布之日起生效。

财务报销管理制度第一章总则第一条为加强财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规和公司财务管理制度的要求，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工在日常工作中发生的各项费用报销活动。

第三条公司财务部门是财务报销管理的主管部门，负责对报销工作进行统一管理、监督和检查。

第四条报销人员应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，合理、合规、及时地办理报销手续。

第二章报销范围与标准第五条报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等；（三）业务招待费用：包括客户招待、业务招待等；（四）采购费用：包括原材料、设备、办公用品等采购成本及相关费用；（五）员工福利费用：包括员工聚餐、节日福利等；（六）其他符合国家法律法规和公司规定的费用。

第六条报销标准：（一）办公费用：按照公司规定的办公用品清单和价格标准进行报销；（二）差旅费用：按照公司规定的差旅费报销标准和相关政策进行报销；（三）业务招待费用：按照公司规定的业务招待费报销标准进行报销；（四）采购费用：按照公司采购政策和价格标准进行报销；（五）员工福利费用：按照公司规定的福利政策进行报销；（六）其他费用：按照公司相关规定进行报销。

第三章报销流程与要求第七条报销流程：（一）报销人员应在发生费用后及时向财务部门提交报销申请；（二）报销申请应附有相关发票、单据和证明文件；（三）财务部门对报销申请进行审核，符合报销范围的予以报销；（四）财务部门根据审核结果进行报销核算，报销人员签字确认；（五）财务部门将报销款项支付给报销人员。

第八条报销要求：（一）报销人员应严格遵守国家税收政策和公司财务管理制度，合法合规取得发票和单据；（二）报销发票应符合国家法律法规和税务部门的要求，不得使用虚假、伪造、变造的发票；（三）报销单据应真实、完整、清晰，不得涂改、撕毁、伪造；（四）报销人员应按照报销流程及时提交报销申请，不得拖延、隐瞒；（五）报销人员应妥善保管报销单据，便于财务部门核查和税务部门检查。

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财务报销管理制度篇1一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据(发票)的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。

2、发票内容要齐全：单位名称、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。

票据一经涂改即无效。

3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章;非税收入缴款书必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。

发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内(必须是本年度或前一年度印制的)。

4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票(发票上须注明品名、单价、数量)且商品符合财务报销范围。

5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。

二、财务报销手续及要求(一)财务报销审批权限学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到会计室办理结算。

(二)财务报销基本手续及要求1.购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字、校长签字，方可报销、入账。

2.凡到会计室报销的票据，需校长、审核人、经手人签字方可报销。

3、教职工到会计室报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据;物资采购一律由学校统一执行;符合固定资产的还须有固定资产入库单，外出参加会议的还须有会议通知等。

4、报销各种发票、事业收据时，须填写新渥镇中;报销差旅费，填制差旅费报销单，报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴，并写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据内容必须一致。

财务报销管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司的财务报销管理流程，保证公司财务的合规性和准确性，以及员工的报销合法性。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工的财务报销，包括但不限于差旅费、出差费、通讯费、招待费、培训费、办公用品等支出。

三、报销申请1. 报销申请流程员工首先需要填写一份报销申请单，包括报销日期、报销金额、报销事由等内容。

然后将该申请单交给其所在部门的主管进行审批。

审批通过后，部门主管将申请单传给财务部门进行审核。

审核通过后，申请人即可获得报销款项。

2. 报销申请内容报销申请单需包含以下内容：•报销日期及报销人姓名；•报销事由和支出明细；•报销金额及支出凭证（如发票、收据等）。

3. 报销申请审批报销申请需要得到部门主管、财务审核人员的审批，严格控制报销费用的合理性和准确性。

四、报销流程1. 报销发放报销款项将在审核通过后尽快发放给员工。

同时，员工应当于1个月内领取报销款项。

2. 报销记录公司的财务部门将会对报销记录进行详细记录，并建立电子档案。

员工可在公司内部人力资源系统查看自己的报销记录。

3. 报销违规处理若员工发生报销违规行为，公司将采取相应的违规处理措施，在严重情况下甚至可能给予员工开除的处分。

五、报销政策1. 差旅费差旅费包括交通费、住宿费、伙食费等，报销标准应当符合公司规定，并有相应的凭证证明。

2. 出差费出差费包括因公出国、出境或者同一地点的连续出差导致的差旅费，报销标准应当符合公司规定，并有相应的凭证证明。

3. 通讯费通讯费指因工作需要发生的电话、短信、传真、邮件、快递等费用，报销标准应当符合公司规定，并有相应的凭证证明。

4. 招待费招待费包括会议、活动、商务接待等各种款待费用，报销标准应当符合公司规定，并有相应的凭证证明。

5. 培训费培训费指因工作需要参加的各种外部培训及相关费用，报销标准应当符合公司规定，并有相应的凭证证明。

6. 办公用品办公用品指玻璃纸、笔记本、耗材等与工作直接相关的物品，报销标准应当符合公司规定，并有相应的凭证证明。

财务报销管理制度一、概述为提高企业财务管理效率，规范企业内部经费使用，保障企业的良好运转，特订立本财务报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于全部公司员工。

三、报销的范围和标准1.差旅费：公司派员工出差期间产生的交通费、食宿费、交通保险费等相关费用，依照公司规定进行报销。

2.日常办公费用：如办公用品、水电费、电话费等，由申请人提出申请，经主管部门审核批准后，按规定报销。

3.业务接待费：由报销人依据所属业务部门的接待费用标准，原则上不超过200元/人.超过部分需报批定额管理。

4.税费：公司为员工支出的税费（如个人所得税、印花税等），由公司直接支出。

5.其他：其他经公司批准的费用，按规定报销。

四、报销流程1.申请：报销人通过公司内部系统提交报销申请单，上传相关凭证及说明材料（如发票、单据等）。

2.审核：所属部门主管审核该申请单，如有需要，可将申请单向上提交。

3.批准：申请单经过上级审核批准后，会计人员将核对审核结果，核定金额后进行报销。

4.支出：申请的报销经过会计核对审核后，进行支出。

五、报销注意事项1.全部报销需供给合法有效的发票、小票和凭证，不得私自篡改及冒用他人发票、小票及凭证。

2.报销人应自动向主管部门说明报销明细，照实申报，并依据有关部门要求，保留好有关原始凭证和单据等资料，有关部门可以随时查看决策依据。

3.报销人不得以任何方式违反公司及国家法规，对于任何因违反规定及法规而引起的后果，由报销人自负。

4.报销人应定期对个人报销情况进行核实，如发觉有差错，应适时向有关部门申报更正。

六、违规处理对于违反本制度的行为，视情况予以批判教育、通报批判、暂时停止报销权利、要求其返还相关费用等处理。

对于情节严重的行为，依据公司规定予以严厉处理。

七、制度修订本制度由公司职能部门管理，并不断完善和修订。

制度修订依据需要，经主管部门审批和公司领导批准后实施。

八、附则本制度自发布之日起执行，如有问题请向公司财务部门咨询。

财务报销管理制度第一章总则第一条制度目的和依据为了规范财务报销管理，确保单位财务资金的合法性、准确性和完整性，保证财务报销工作的顺利进行，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于全单位范围内的财务报销管理工作。

第二章报销管理流程第三条报销准备1.报销人员应先查看报销事项是否属于单位规定的报销范围。

2.报销人员应填写《报销申请表》，并根据报销事项的具体要求准备相关的证明材料。

3.报销事项涉及合同、发票等文件的，报销人员需要将原始文件提交给相关部门审核，并按照相关流程进行盖章备案。

第四条报销审核1.报销申请经报销人员提交后，由上级审核人员对报销事项进行审核，对于不符合规定的报销事项，应退回给报销人员重新填写或补充资料。

2.审核人员应审核报销事项的合法性、准确性和完整性，并核对报销金额是否符合相关规定。

第五条报销审批1.审核通过的报销事项由上级审批人员进行审批，对于不符合规定的报销事项，应退回给报销人员重新填写或补充资料。

2.审批人员应对报销事项进行综合评估，并在审批意见中明确报销金额和报销时间。

3.报销事项涉及重要决策或涉及较大金额的，需经领导签字同意后方可进行报销。

第六条报销支付1.报销申请经审批后，财务部门按照相关程序进行支付。

2.支付方式包括现金支付、银行转账、支票等，具体支付方式由财务部门确定。

第七条报销登记1.财务部门按照报销申请的内容进行登记，并核对报销金额和时间是否与审批意见一致。

2.报销登记信息应详细记录报销事项的具体内容，并按照报销时间顺序进行编号和分类存档。

第三章其他规定第八条报销额度限制1.报销事项的金额应符合相关规定，未经上级批准的报销事项不得进行报销。

2.不同岗位和职务的员工，其报销金额的限制亦不相同。

具体额度由单位规定，并明确告知员工。

第九条报销费用凭证管理1.报销凭证原则上应为单位规定的正规发票，不得使用伪造或捏造的凭证进行报销。

2.报销凭证应完整、准确地记录报销事项的有关信息，并按照报销时间顺序进行编号和存档。