资金结算中心岗位职责

财务部（资金结算中心）
1、负责拟订公司财务会计规章制度；
2、负责编制公司财务和资金计划，并分解、监督、执行、考核、评价、分析；
3、负责编制公司筹融资方案，科学管理和合理筹集、组织、调度公司营运资金；
4、负责指导、监督、管理所属公司财务和会计核算；
5、负责公司成本核算与控制；
6、负责公司综合统计工作；
7、负责公司财务定额、费用开支标准的拟订与调整，做好日常报销和收取资金的及时进帐工作；
8、负责公司本部职工薪酬福利费用的发放；
9、负责办理公司保证、抵押、质押等担保事项；
10、负责公司税务策划、执行；
11、对纳入资金结算中心管理的所属单位的支出额度进行核定；
12、负责集团内部的资金调配；
13、办理集团对内、对外的资金结算业务；
14、完成领导交办的其他工作。

第五部分资金结算部门资金结算部门是分公司财务的组成部分，归属于分公司财务部门管理，是分公司购销业务中资金结算的平台，负责执行分公司销售业务中的货款结算。

本部门业务单元是采购货款结算和销售货款结算。

1 职能资金结算部门应具备以下职能：－按照烟草专卖法、会计法以及相关的法律法规，执行金融机构及本单位资金结算方面的有关管理制度和规定。

－划拨卷烟货款，定期核对账目，确认销售货款的到账。

－衔接、办理与银行间的资金结算、业务信贷、账务核对，开发和运用新的电子结算方式。

－建立健全各项结算的有关制度。

－审核、整理资金结算凭证，保证各类结算资金的准确和安全。

－配合有关部门进行实物盘点。

2 岗位设置资金结算部门设结算员、稽核员两个岗位，归属财务部门管理。

3 岗位职责3.1 结算员工作职责－负责卷烟货款支付和销售货款的到账确认；－负责零售客户卷烟货款结算及账目核对；－组织、协调相关部门开发与运用新的电子结算方式；－做好与配送等有关部门的票据、回单衔接工作；－负责增值税发票的申领、登记、保管、发放和抄报等工作；－及时办理客户退货、重复扣款、单边账等异常业务的退款工作；－完成领导交办的其他工作。

3.2 稽核员工作职责－对各类卷烟货款、销售货款的结算方式、状况等进行监督、验查；－对各（区域）营销部的资金运转进行即时的监控；－审核、整理、归集资金结算凭证，建立应收、往来备查簿；－协助配送部门定期进行卷烟库存的盘点工作；－做好资金运转的财务报表；－完成领导交办的其他工作。

4 业务流程由资金结算综合流程、采购结算流程、电子结算流程、现金结算流程组成。

4.1 资金结算综合流程4.1.1 目的依据零售客户的订单货款金额开展销售货款结算，结算的资金从零售客户向烟草公司流动；资金集中后，资金结算部门依据采供部提供的采购计划和支付指令向工业企业支付采购货款。

通过完成好销售订单的结算工作，及时结清零售客户的货款，为完成对工业企业的采购业务做好资金准备。

资金往来结算岗位职责
资金往来结算岗位的职责包括：
1. 处理日常财务结算工作：负责公司与客户、合作伙伴之间的资金往来结算，包括收款、付款、存款、取款等操作，确保公司资金的安全、准确和及时。

2. 登记和核对财务数据：负责记录和登记公司的收支数据，核对账单、发票和凭证的准确性；跟踪账户余额、日记账等，确保财务数据的准确性和完整性。

3. 处理银行业务：与银行建立和维护良好的关系，处理与银行的各类业务，如开户、挂失、冻结、查询账户余额和交易明细等，确保公司银行账户的正常运作。

4. 解决支付问题：及时处理与合作伙伴之间的支付问题，包括支付延迟、付款差错等，协调公司内部各部门协作解决问题，确保及时付款和避免财务损失。

5. 收入和支出分析：负责对公司的收入和支出进行分析，以了解公司的财务状况和资金流动情况，从而为公司的资金管理和决策提供参考。

6. 编制和审核结算报表：负责编制和审核资金往来结算相关的报表，如日报、月报、年度财务报告等，确保报表的准确性和规范性。

7. 协助财务审计：配合内外部财务审计的工作，提供相关资料和报告，解答审计人员的问题，确保审计工作的顺利进行和准确无误。

8. 制定和执行内部控制制度：参与制定和执行财务管理和内部控制制度，确保资金往来结算工作的合规性和风险控制。

9. 相关事务处理：处理与资金往来结算相关的其他事务，如票据管理、账户对账、电子支付账户管理等，确保相关工作的顺利进行和准确无误。

总之，资金往来结算岗位的职责是负责公司与客户、合作伙伴之间的资金往来结算和整个财务管理工作，确保公司资金的安全、准确和及时。

资金结算岗位职责资金结算岗位职责在日新月异的现代社会中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。

制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的资金结算岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

资金结算岗位职责11、根据银行存款凭条、各项费用单据，及时、正确无误地在EPR 做收付、转帐记录。

2、对客户销售单的二审要严格保管，必须款到及时审单，特殊情况需货品部、财务部负责人同意，总经理同意，手续齐全方可审单。

3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等，要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。

4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证，及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的.疑难问题，有效控制应收帐款的坏帐损失，提高回款率。

5、月末ERP与百胜软件的对帐工作必须按时完成，打印客户对帐单发送至客户，要求客户确认回传。

6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理，不得少收或不收，要主动、及时作好订金的转季、转款工作。

7、熟练操作服装软件，运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常，提高会计电算化的业务能力。

资金结算岗位职责21.编制和向托管银行发送投资结算指令。

2.编制本、外币投资台账。

3.编制投资资金变动表。

4.编制投资收益、利息收入台账。

5.编制上级监管部门需要的各类业务报表。

6.定期编制持有资产状况表。

7.定期与托管银行核对资金运用业务数据。

8.完成领导交办的其他工作。

资金结算岗位职责31、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。

2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

资金结算部岗位职责（推荐5篇）本站小编为你整理了多篇相关的《资金结算部岗位职责(推荐5篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在本站还可以找到更多《资金结算部岗位职责(推荐5篇)》。

第一篇：公司结算岗位职责1、负责日常收支的.管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账；5、负责保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总公司财务部管理统计汇总报表。

第二篇：公司结算岗位职责1、熟悉财务会计、税务等法律及专业知识，掌握会计核算、账务处理等相关操作经验，熟悉用友财务软件操作系统。

2、沟通能力强，为人亲和，擅长沟通。

3、工作认真仔细、责任心强、有良好的团队意识和服务意识。

第三篇：公司结算岗位职责1、配合部门同事日常放款，与第三方支付平台日常客户还款对账整理工作;2、提供结算数据，与总部就结算数据进行协调和沟通;3、编制和报送结算报表，及各类数据的统计分析，并对其它部门进行答疑;4、各类数据资料等保密性文件的整理、装订、归档保管、按程序处理相关工作;5、负责公司各分支机构及部门业绩数据的统计、核查;6、负责每日各类数据的.统计、分类及发送，确保及时性和准确性;7、完成上级领导交付的其他临时性工作。

第四篇：公司结算岗位职责1、整体研究、策划、设计和完善公司的各个产品。

2、负责公司主要产品线策略制定、实施及产品生命周期管理。

确认产品路线图。

产品调研、产品策划、产品发布。

3、综合各方面产品需求和技术平台，撰写产品需求书，详细阐述产品功能和操作流程。

综合产品需求和技术平台，撰写产品需求书，对产品的.各项运营指标负责。

4、营销策划和相关项目管理。

协调产品经理进行产品之间的人员流动、产品之间的协调等。

负责产品部日常管理工作。

对产品的各项运营指标负责(流量用户数点击率等)。

5、联络、协调与支持产品相关的内部与外部人员，如技术、qa、ux(ue、ui团队)、builder、内容、市场、商业合作等。

工程资金结算岗位职责（范文六篇）本站小编为你整理了多篇相关的《工程资金结算岗位职责(范文六篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在本站还可以找到更多《工程资金结算岗位职责(范文六篇)》。

第一篇：*结算的岗位职责为了降低企业风险，确保企业收入真实，保*资金周转流畅，更好掌控应收及其他应收款项真实，特制定此：一、1、坚持为各部店做好服务工作，深入实际及时解决问题，切实做好结算服务工作；2、加强业务学习和培训，加强思想教育，提高业务水平及职业道德水平，认真完成工作目标和各项工作任务；3、对工作进行备案，所有工作资料要进行整理和归档，需有电子文档记录，做好记录，并定期向上级汇总报告；4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作；二、1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者；2，负责全公司挂账业务单位的档案管理工作，并根据有关消费协议及时做好笔记工作；3，负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实*，负责及时催收有公司管理的挂账款项，并负责监督各部店催收应收账款。

4、及时登记往来款明细账，并在每月6日前与总账核实无误；5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级；6、每月与客户核实账单避免遗留问题；7、每月6日前制定出应收明细表，及时准确的反映公司外欠款情况，给公司决策者提供依据；8、对公司出现的应收账款坏账、呆账要及时查明原因，上报公司，待公司做出处理意见及时进行财务调整。

三、1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则、秉公办事、不徇私情。

2、结算工作者应严格遵守财务保密制度，不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。

3、要提高*惕，做好保卫、保密工作，严防事故发生，如发现问题及时向上级汇报。

4、经签定需要销毁的资料，经上级领导批准，派人监销，不得私自当废纸出卖。

5、对违反工作纪律而造成的损失，视情节严重追究当事人责任。

一、*结算岗位职责1、负责*机票及关联业务的数据结算核对；2、负责供应商票款支付；3、负责*销售业务的业绩数据提交。

结算中心岗位职责结算中心是一个公司内部的部门，主要负责处理与公司的交易结算相关的工作。

下面是结算中心岗位的职责。

1.结算中心主管-负责协调和管理结算中心的运营工作-制定和完善结算中心的管理制度和流程-监督和评估结算业务的执行情况-与其他部门沟通和协调，保证结算业务的顺利进行-参与重要的决策和事务的处理，并提供专业的建议和意见2.结算员-负责处理公司的交易结算工作，确保交易的准确性和及时性-审核和核对交易数据和资金流水，确保数据的无误-与交易对方进行沟通和协商，解决交易过程中的问题和纠纷-管理和维护公司的结算账户，及时更新资金余额和交易明细-协助主管完成一些重要的结算工作，如大额资金划转、费用结算等3.风险控制专员-负责结算中心的风险控制工作，确保公司的资金安全-监测和分析市场和行业的风险变动，及时进行预警和应对措施-审核和核对结算数据，发现异常情况并进行调查和处理-制定和完善风险控制制度和流程，提高风险控制的效益-与内部和外部的风控部门进行沟通和协调4.对账专员-负责公司与交易对方的账目对账工作，确保账目的一致性-核对和清理公司的交易记录和交易对方的对账单-处理对账中出现的问题和差异，与交易对方协商解决-定期向上级汇报对账情况和处理结果-协助公司内部各个部门进行内部对账和内部控制5.结算技术支持-负责结算系统的管理和维护工作，确保系统的稳定性和安全性-解决结算系统中出现的问题和故障，确保系统的正常运行-协助其他岗位使用和操作结算系统，提供技术支持和培训-参与结算系统的升级和改进工作，提高系统的性能和功能6.数据分析师-负责结算数据的分析和报表的生成-收集、整理和分析结算数据，发现数据的规律和趋势-编制和撰写结算数据的报表和分析文件，提供给管理层参考-参与公司的决策和规划工作，提供专业的数据分析和建议-协助其他部门进行数据的导入和处理，确保数据的准确性总结：结算中心是一个重要的部门，负责处理公司的交易结算相关的工作。

结算中心岗位职责1. 引言结算中心是企业财务管理的紧要构成部分，负责处理和管理公司的财务结算流程。

为了规范结算中心员工的工作行为，保障结算工作的高效和准确性，订立本规章制度。

2. 岗位职责2.1 结算任务处理•负责处理公司与客户或供应商之间的结算事务，包含收款、付款、退款等；•依据公司财务政策和相关法律法规，及时、准确地核对结算文件和票据；•确保结算文件的及时归档和保密，建立良好的档案管理制度；•协调客户、供应商等相关部门，及时解决结算过程中的问题和纠纷。

2.2 数据记录和分析•负责收集、整理和分析结算数据，编制相关报告和分析表格；•供应结算数据的准确性和及时性，支持公司财务决策和业务发展；•建立和维护结算数据的数据库，确保数据的完整性和安全性。

2.3 结算流程管理•负责管理和维护公司的结算流程，确保工作流程的顺畅和高效；•监控结算流程的各个环节，及时发现并解决问题，提高流程的效率和准确性；•监督员工依照规定的流程完成结算工作，防止违规行为的发生。

2.4 内外部接口协调•与内部部门（如财务部、销售部、采购部等）保持沟通和协作，及时了解和解决结算相关问题；•与客户、供应商及相关单位保持良好的沟通和合作关系，协调解决结算事宜。

2.5 制度执行和改进•负责执行公司关于结算中心的制度和规定；•搭配公司内部和外部审计工作，供应相关数据和文件；•不定期对结算工作的流程、方法和制度进行评估，提出改进看法，优化工作流程，提高工作效率。

3. 管理标准3.1 工作量要求•依据公司要求，定时完成结算任务；•努力提高工作效率，提高结算工作的准确性和质量。

3.2 数据准确性要求•结算数据必需准确无误，严禁填写错误或有意虚假信息；•对发现的数据错误，及时矫正并上报相关部门。

3.3 保密要求•结算中心员工必需严守商业机密，不得泄露公司和客户的结算信息；•必需时，采取措施保障结算数据和文件的安全。

3.4 权责分别•结算中心员工不得在无权限情况下擅自改动、删除结算文件；•如需修改结算文件，必需经过授权或得到上级批准。

资金清算中心岗位职责资金清算中心是金融机构中的一个重要部门，主要负责处理各类资金交易的结算和清算工作。

岗位职责是指在资金清算中心中各个岗位所需要承担的责任和任务。

以下是一个典型的资金清算中心的岗位职责分析。

首先是清算岗位的职责。

清算岗位主要负责处理各类交易的结算和清算工作。

具体职责包括：负责处理各类金融交易的结算，确保各项交易的资源计算准确无误；确认交易参与者的头寸及其确认并分配给相应的账户；与系统管理员紧密合作，并确保系统的稳定运行并及时应对系统故障；负责与交易对方机构协商并解决结算过程中的差错和争议；制定并维护规范的结算流程，确保结算过程的合规性和高效性；建立并维护与清算银行、交易所等机构的良好关系，确保资金安全和流动性。

其次是风险控制岗位的职责。

风险控制岗位主要负责监控和控制资金清算过程中的各类风险。

具体职责包括：建立并维护完善的风险控制制度和流程，对清算过程中的各类风险进行识别、评估和控制；监控头寸和资金的流动情况，及时发现并处理异常情况；进行风险分析和风险报告，向上级报告风险状况和风险管理措施；与各部门、机构合作，进行风险管理和控制工作，并提出改进意见和建议；定期进行风险培训，提高员工的风险意识和应对能力。

再次是数据分析岗位的职责。

数据分析岗位主要负责对清算过程中产生的大量数据进行分析和报告。

具体职责包括：负责搜集并整理各类清算数据；利用数据分析工具进行数据挖掘和分析，发现数据中隐藏的规律和趋势；编制清算过程相关的报告和分析，向上级提供决策支持；与IT部门合作，提供数据需求和技术支持；定期跟踪清算过程中的数据质量和准确性，及时发现和纠正数据错误。

最后是客户服务岗位的职责。

客户服务岗位主要负责与客户进行沟通和协调，解决客户在清算过程中的问题和需求。

具体职责包括：负责与客户进行日常的沟通和联系，解答客户的咨询和问题；协调各部门的工作，确保客户的需求得到及时满足；处理客户投诉和纠纷，解决与客户之间的矛盾；参与客户培训和交流活动，增加客户的满意度和忠诚度；收集客户的反馈意见和建议，向上级提出改进意见。

资金结算经理岗位职责一、岗位背景和职责概述资金结算经理是企业财务管理部门的紧要职位之一，重要负责公司资金结算相关工作。

岗位职责包含资金流动监控、资金结算管理、风险掌控、财务统计报表等方面的工作。

在财务运作中，资金结算经理起到了紧要的协调和监督作用，具有至关紧要的意义。

二、具体岗位职责1. 资金流动监控•负责监控公司的资金流动情况，及时掌握资金流量变动，对公司资金实际情况进行分析和统计。

•订立与执行资金流动计划，确保资金合理运用，提高资金使用效率。

•定期对资金流动情况进行汇报和分析，向上级领导提出相关建议。

2. 资金结算管理•负责与内外部合作伙伴的资金结算，包含但不限于支出款项、收取款项、银行结算等工作。

•管理和优化公司资金结算流程，确保资金结算的准确性和及时性。

•协调银行、供应商等相关部门进行资金结算事宜，并与其建立良好的合作关系。

3. 风险掌控•对资金结算过程中的风险因素进行评估和管控，并订立相应的风险防范措施。

•监测公司的资金流动情况，及时发现和解决资金结算过程中的风险问题，保障资金安全。

•订立应急预案，应对资金结算过程中可能显现的突发风险事件。

4. 财务统计报表•负责编制和供应相关财务统计报表，包含资金流量表、资金调度表、资金盈亏表等，并确保报表的准确性和可靠性。

•帮助财务部门进行财务数据分析和猜测，为公司决策供应参考依据。

•参加年度财务审计工作，搭配审计部门进行资金结算相关事项的审核和检查。

5. 团队管理和培训•负责团队成员的招聘、培训和管理工作，确保团队的稳定运行和高效协作。

•组织团队成员的业务培训和技能提升，提高团队整体素养和绩效水平。

•给予团队成员明确的工作职责和目标，进行绩效考核和激励，提升整体团队工作效率。

三、任职要求1. 教育背景•本科及以上学历，财务管理、会计学等相关专业。

2. 技能要求•具备较强的财务分析和统计本领，熟识财务软件和工具的使用。

•具备较强的风险掌控和问题解决本领，能够快速有效地应对各类风险情况。

资金结算岗岗位职责资金结算岗是负责完成公司资金结算业务的岗位，主要职责包括以下几个方面：1. 负责日常资金结算业务的处理和管理。

资金结算岗需要定期核对银行账户余额，及时发现账户异常情况，并与银行进行沟通和解决。

还需要负责资金流水的记录和整理，确保账户交易的准确性和完整性。

2. 完成银行结算业务。

资金结算岗需要按时按量完成公司向供应商、客户等进行资金结算的工作。

具体包括制作和审核转账凭证、办理期货结算、支付工资、处理信用证等。

同时，还需要定期与相关方进行对账，并及时解决对账差异问题。

3. 管理公司现金流。

资金结算岗需要根据公司资金需求和资金周转情况，合理安排现金的调拨和管理。

要保证公司每天有足够的现金用于日常运营和支付，并减少资金空闲造成的损失。

4. 处理异常情况和风险控制。

资金结算岗需要及时处理和解决资金结算过程中出现的异常情况，如汇款延迟、资金被扣留等。

还需要制定和完善相关风险控制措施，规范资金结算流程，保证资金安全。

5. 与银行和其他相关部门的沟通与协调。

资金结算岗需要与银行保持良好的沟通，及时了解银行政策和规定的变化，确保公司资金结算工作符合相关规定。

还需要与公司内部的财务、销售等部门进行紧密配合，提供准确的资金结算数据和业务支持。

6. 参与系统建设和流程优化工作。

资金结算岗需要参与公司资金结算系统的建设与维护，提出改进建议，优化资金结算流程。

还需要参与公司财务内控体系的建设，确保公司资金结算业务的规范性和高效性。

总之，资金结算岗是公司财务管理中不可或缺的一环，其职责是协助公司完成资金结算业务，保障资金的安全和准确性，同时优化流程和降低风险。

资金结算岗需要具备扎实的财务知识和技能，良好的沟通和协调能力，以及对细节的敏感性和责任心。

2024年资金往来结算岗位职责1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。

____对预收、预付、应收、应付等各种往来款项，按单位或个人分户设帐，序时登记，进行明细核算;并按相关单位进行分单位辅助核算。

____对往来帐定期进行核对清算，归类分析，并向领导汇报清理情况。

按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

4.做好往来款项的催收工作，内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。

年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。

5.督促相关单位债权债务清理工作。

6.完成领导交办的其他工作。

2024年资金往来结算岗位职责（二）一、岗位概述资金往来结算岗位是指负责银行、金融机构、企事业单位等组织内外资金流动和结算业务的岗位，包括日常结算业务、资金汇划业务、电子支付业务等。

在____年，随着金融科技的飞速发展和金融市场的开放与国际化，资金往来结算岗位的职责和要求也将发生变化，需要具备更多的数字化能力和风险管控能力。

二、岗位职责1. 日常结算业务负责处理日常结算业务，如资金收付、票据结算、存款业务等。

与内外部客户进行资金结算并进行账务核对，保证资金的安全和准确性。

及时处理各类结算异常情况，并配合相关部门进行风险管控工作。

2. 资金汇划业务负责处理内外汇款、转账等资金汇划业务。

确保资金的及时、准确汇款，配合合规操作，遵守相关法律法规条款，完成境内外资金汇款、收款等工作。

同时，积极配合反洗钱、反恐怖融资等工作，并对高风险资金汇划进行及时报告和风险评估。

3. 电子支付业务负责银行、金融机构等的电子支付业务，包括移动支付、互联网支付等。

协调与第三方支付机构的合作，确保支付系统的正常运转。

负责支付流程的监控、异常处理，预防和解决支付风险，同时，积极推动新的支付工具和技术的应用，提升用户支付体验。

4. 风险管控负责资金往来结算业务的风险管控工作。

建立并完善风险防范机制，加强对交易对手的评估和监控，规范业务操作流程，防范各类风险。

2024年结算中心岗位职责4篇目录第1篇结算中心主管岗位职责第2篇结算中心主任岗位职责第3篇某大学财务处资金结算中心岗位职责第4篇学院后勤总公司财务结算中心岗位职责结算中心主任岗位职责资金结算中心主任航天机电上海航天汽车机电股份有限公司,航天机电职责描述:1、协助财务经理草拟、完善并贯彻施行公司的资金管理制度,负责资金管理相关流程的建立、执行、监督,以确保公司的资金安全。

2、负责审核成员单位的年度资金预算,并进行统筹协调,汇总编制资金管理中心的年度资金预算。

3、负责审核成员单位的资金月计划和周计划,并进行统筹协调,汇总编制资金管理中心的资金月计划和周计划。

4、负责对资金计划实施情况进行动态管理,有异常情况及时报告,并提出合理化建议。

5、负责对资金管理中心及成员单位的资金运行情况进行分析,并形成月度、季度与年度资金分析报告。

6、负责对成员单位账户的监督管理,对账户信息进行动态分析,并形成账户监管报告。

7、协助财务经理汇总测算资金管理中心的资金需求量。

8、协助财务经理制定各种筹资方案,参与组织实施筹资活动。

9、协助财务经理完成年度资金工作计划与目标,指导、监督成员单位相关工作。

10、配合财务经理做好分、子公司资金运营业绩考核工作。

11、把握利率和汇率的变动情况和趋势,规避利率和汇率变动的负面影响。

12、按时完成领导交办的其他工作。

任职要求:最低学历:大学本科专业要求:财务管理及相关专业工作经验:5年以上相关工作经验技术职称:中级及以上执业资格:会计从业资格证书及外汇操作资格证书1、熟悉财务、金融和法律法规及各项政策;2、了解一定的资金管理相关知识。

3、熟悉公司的资金运作流程、财务系统的操作流程及信息化相关知识。

4、能够熟练运用财务相关办公软件;5、能够独立进行资金预算编制、分析等工作;6、具有一定的外语听说读写能力;7、具有良好的沟通协调能力;8、具有较强的逻辑思维能力;9、具有较强的分析解决问题能力。