财政票据管理专项检查

财务票据专项整治工作自查报告（精选3篇）1.财务票据专项整治工作自查报告第1篇一、加强制度建设根据市、县总工会要求，完善了各类规章制度，从“经费收缴”、“经审工作”“管理制度”三大类制定了详实的规章制度，包括《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《工会经费收支预决算制度》、《工会经费使用审批制度》等，并打印装订成册，归类存档，同时将部分制度上墙，并严格制度，照章办事，使工会财务规范化建设有了一个大的飞跃。

二、加强工会财务管理近年来，我们把财务工作重心放在进一步加强对基层工会财务的指导服务工作。

主要做了以下几点：一是通过定期下基层，指导基层工会财务进行规范化建设，并对乡镇工会配备了微机，召开了乡镇工会专职副主席工作会议，对规范化建设做出了部署，乡镇都做好基础会计规范达标验收工作。

二是组织县工会财务人员参加省总工会财务部举办的业务培训，提高了工会财务人员管理水平。

三是做好县工会财务基础档案管理工作，从凭证的装订、账本的管理及使用，各类凭证、账簿的归档都从严要求、规范管理，做到装订那要求，保存按规范，使用按制度，是财务工作做到了制度化、规范化。

四是设施配备逐步到位，为更好地开展工作打下了基础。

三、加大帮扶中心建设力度筹集资金继续为企业、职工办实事，把“职工有困难找工会”、“农民工有困难、要维权找工会”进一步落到实处。

一是在资金非常紧张的情况下，我们多方筹措资金，积极为职工、农民争取的合法权益和利益保障。

二是坚持以预算管理为中心，执行零基预算。

进一步细化预决算目标，优化经费支出结构，确保把更多的经费用于安排在维护职工权益、开展工会活动和为职工办实事方面。

经费开支基本按照全年预算核定数执行，同时，我们在开展和谐企业创建、完善职工之家等工会业务工作方面增加了经费支出。

四、加强工会经费收缴力度随着我镇经济持续发展和工会组建工作力度的加大，为工会经费收入的持续增长提供了有利条件，同时又对工会经费收缴工作提出了新的要求。

财政票据管理存在的问题和对策财政票据管理存在的问题和对策财政票据是行政事业单位依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证，是财务收支和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门进行监督检查的重要依据。

财政票据管理是非税收入管理的基础，也是财政管理的重要内容。

随着财政管理职能和体制不断完善，财政票据管理的范围不断扩大，财政票据用量不断增加，财政票据监管的难度不断加大，财政票据管理出现了许多新情况、新问题。

一、存在的问题(一)对财政票据认识不足1、财政票据管理不重视。

由于对财政票据管理工作的宣传力度不够，许多单位对财政票据管理政策还不十分了解，存在“重钱轻票”的思想，只关心财政安排多少资金，不过问财政票据使用管理。

认为收费是为了抓收入，就不能停止供票；只要有票就可以收费，收的钱就是本单位的收入。

对“限量购领”、“收支两条线管理”等概念内涵不理解，对各种票据使用规定不清楚。

在利益趋动下，不按规定使用票据，收入不缴库、截留财政资金，出现违纪违规现象。

2、旧观念习惯难以改变。

《财政票据管理办法》实施后，不少单位未及时转变观念，仍停留在原有的票据使用习惯上。

如上级主管部门拨给下级单位经费时，习惯上要求下级单位开具资金往来结算收据，为慎重起见没有收到票就不拨款。

《行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法》规定：“行政事业单位取得的拨入经费、财政补助收入、上级补助收入等形成本单位收入，不得使用资金往来结算票据”。

同时，财政部《关于行政事业单位资金往来结算票据使用管理有关问题的补充通知》规定：“行政事业单位取得上级主管部门拨付的资金，形成本单位收入，不再向下级单位转拨的，可凭银行结算凭证入账”。

“单位凭票拨款”的习惯，为单位领用资金往来结算收据提供了借口，给单位用资金往来结算收据乱收费、乱罚款、乱摊派创造了条件。

3、缴款义务人维权意识淡薄。

多数缴款人对财政票据管理政策不了解，对票据使用规定不清楚。

财政票据使用管理自查报告篇一：财政票据使用管理自查报告根据长宁县财政局关于开展财政票据管理和使用情况专项检查的文件精神，结合我校财政票据的管理和使用情况，进行了认真的自查，从三个方面汇报如下：我校购领和使用财政票据严格执行国家和省级财政、物价部门规定的收费项目和标准，无自立收费项目、无擅自扩大收费范围、无提高收费标准等违规乱收费问题。

我校由主管会计专人管理财政票据，建立了财政票据登记制度，设置了财政票据管理台帐；按规定领取了《财政票据购领证》，实际领购财政票据数量及种类与《财政票据购领证》记录相符；财政票据各栏填写规范、准确、完整，无相互串用行为；无丢失毁损财政票据行为；无用财政票据收取经营服务性收费行为；对使用完毕的财政票据按顺序清理存根，并按规定妥善保管，定期进行票据缴销，严格执行了财政票据管理制度。

我校非税收入按规定纳入了单位统一财务管理，及时上缴。

此次财政票据管理和使用自查工作，我校领导高度重视、精心组织，充分认识到财政票据管理和使用的重要性和严肃性，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，逐年提高管理水平，让我校的管理更加规范。

XX省XX县XX中学校二0XX年X月X日篇二：财政票据使用管理自查报告为了加强我处票据管理，规范行政事业性收费等非税收入行为，加强票据管理，根据省局《转发的通知》，我处进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：对于此次自查工作，处党委高度重视，责成计划财务部门认真学习文件精神，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照文件的要求进行检查。

计划财务科结合文件精神和处领导的指示，于XX年*月*日至*日积极组织本科室财务人员对我单位所有未核销的财政票据使用情况进行了自查，并认真填写行了相关检查表。

财基科将票据自查工作与财务管理制度学习、业务技能的提高、制度的规范紧密结合起来，做到边检查、边学习、边整改规范；将自查工作与提高人员法规意识紧密结合起来，通过自查、学习和法治教育不断增强自身遵纪守法的自觉性，收到了较好的效果。

财政票据使用自查报告为认真贯彻落实行《关于开展票据业务贸易背景真实性检查的通知》文件精神，近期，我行对票据业务贸易背景真实性开展了全面自查。

现将有关自查情况汇报如下：一、基本情况（一）票据业务基本情况。

（二）自查总体情况。

本次票据业务检查，我行高度重视，在收到行文件后迅速召开了由行长、分管行长、风险管理部、业务管理部以及各营销部门负责人参加的会议，专项部署了该项检查工作，并成立了行长、分管行长为正副组长的检查领导小组，明确了责任，具体由风险管理部牵头组织，业务管理部门配合，检查方式以营销部门自查为主。

从检查总体情况看，我支行能认真执行银监部门和总行相关文件和精神，审慎开展和办理各项票据业务，风险意识进一步增强，办理的票据业务基本依法合规，对票据的贸易真实性及申请人的资格按程序进行调查、审查和审批，未发现贷款转保证金的现象，票据的后续管理进一步规范，档案资料基本完整齐全。

但在自查中，仍发现办理的部分票据业务存在贸易背景真实性审查把关不严的现象，制度执行存在一定缺陷，需要在今后经营管理中进一步改进。

二、存在问题我行办理的部分票据业务存在对证明贸易背景真实性相关资料审查把关不严的现象：（一）未按实填写相关调查表票据业务均需填写《票据业务调查表》，表中“商品交易合同和增值税发票或税务发票原件是否已核对”、“承兑或贴现金额是否超过增值税发票或税务发票金额”等有关涉及增值税发票的栏目，我行所有票据业务均填写。

而至检查日，发现有笔银行承兑汇票业务，企业尚未提供增值税发票复印件;笔银行承兑汇业务和笔票据贴现业务，企业提供的增值税发票不足承兑或贴现的票面金额。

（二）档案资料收集不及时按照银监和总行相关文件规定，办理银行承兑汇票业务，应在出票日两个月内收集企业增值税发票或普通税务发票并留存发票复印件存档保管。

检查发现，共有3笔业务存在收集的发票开票日超过出票日两个月。

（三）税票为变造票，贸易背景不真实。

（四）税票被作废，贸易背景不真实。

财政票据专项整治方案为规范财政票据管理，防范和打击票据违法犯罪行为，提高票据管理工作效能，切实保护国家财政利益和社会公共利益，特制定本专项整治方案。

一、背景财政票据是国家财政部门用于资金管理、结算和支付的一种重要财务凭证。

随着我国经济社会的发展，财政票据的数量不断增加，种类繁多，管理难度加大，同时也面临着一些严重问题。

一些地方利用票据违规开支公款、骗取财政款项，银行与财政部门之间的配合不够，财政票据管理制度不健全等问题也日益凸显。

二、整治目标本次专项整治的主要目标是：建立健全和规范的财政票据管理制度，切实加强对财政票据的监管力度，严厉打击各种票据违法犯罪行为，确保国家财政利益和社会公共利益不受损害。

三、整治措施（一）完善票据管理制度1.加强制度建设。

对财政票据的领用、使用、结算等环节，制定详细的管理制度和规范，明确职责、权限和程序，规范操作流程，确保票据使用的规范、合法和安全。

2.加强内部控制。

财政部门要建立健全内部管理制度和控制机制，加强对票据使用和结算过程的内部审核和监督，及时发现和纠正票据管理中的问题和漏洞。

（二）加强票据监管1.加强票据存储管理。

对财政票据的存储、保管和使用要严格管理，建立完善的票据归档机制，确保票据安全、完整和准确。

2.加强票据监督检查。

各级财政部门要加强对各单位财政票据管理工作的监督检查力度，严格检查票据的领用和使用情况，及时发现并纠正违规行为。

（三）加大打击力度1.严厉打击票据违法犯罪行为。

对于伪造、变造、盗窃、提供虚假财政票据等违法行为，要依法严厉打击，严惩不贷，对违法者进行严肃处理。

2.加强司法协助。

加强与司法机关的协作，依法追究票据违法犯罪行为的刑事责任，维护国家财政利益和社会公共利益。

（四）加强宣传教育1.加强宣传教育。

通过各种形式的宣传教育活动，普及财政票据管理法律法规和政策，提高广大群众对财政票据管理的认识和重视程度，形成全社会共同维护国家财政利益和社会公共利益的良好氛围。

医院检查财政票据情况汇报
尊敬的领导：
根据财务部门的要求，我对医院检查财政票据情况进行了汇报。

经过仔细的调
查和整理，我将情况如实报告如下：
首先，我对医院财政票据的存档情况进行了全面的检查。

经过核实，我们医院
的财政票据存档情况良好，各项票据均按规定进行了归档保存，并且建立了完善的档案管理制度，确保了财政票据的安全和完整性。

其次，我对医院财政票据的使用情况进行了详细的了解。

在审查过程中，我发
现医院的财政票据使用严格按照相关规定进行，各项票据的开具和使用均符合规定，没有出现违规开具或使用的情况，保证了财务管理的规范和透明。

另外，我还对医院财政票据的报销情况进行了核实。

在核对报销记录时，我发
现医院的财政票据报销程序严谨，报销材料齐全，报销金额准确，没有发现任何违规报销行为，保障了医院财务的合规性和稳定性。

最后，我对医院财政票据的监管情况进行了总结。

通过对监管记录的查阅和了解，我发现医院的财政票据监管工作得到了有效执行，监管措施到位，监管记录完整，没有发现监管不力或疏漏的情况，确保了财政票据的安全和合规。

总的来说，医院的财政票据情况良好，各项工作均得到了有效执行和落实。

但
在实际工作中，我们仍需进一步加强对财政票据的管理和监管，确保每一项工作都能做到更加规范和严谨，为医院的财务管理提供更加有力的支持。

感谢领导对本次汇报的关注和支持，我将继续努力，为医院的财务管理工作贡
献自己的力量。

谨此汇报。

医院财务部门敬上。

财务票据专项整治工作自查报告3篇财务票据专项整治工作自查报告第1篇为严肃财经纪律，加强单位财务管理，进一步规范各类财务支出票据的使用行为，根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和XX市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知，我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：一、领导重视，精心组织此次财务票据自查工作，局党委高度重视，专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议，并组成了检查专班，专班人员由单位主要负责人XX同志任组长，分管财经工作的副局长XX任副组长，成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。

同时，局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知要求进行检查。

机关财务室于20xx年7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位20xx年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查，并按照要求认真地填写了相关的检查表。

二、检查全面，突出重点财务人员在财务票据专项整治自查工作中，对我局20xx年10月1日以来的所有会计凭证、财务单据，逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查，检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实；会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规；内容为”办公用品”、”副食”的发票内容是否真实；电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实；车辆维修发票内容是否真实，是否存在虚报冒领情况。

是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。

通过自查，我们认为：（一）我单位严格执行了财务管理制度，在财务支出票据入账事项上把好了几道关口，一是分管财经的领导首先对支出发票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查，把好了支出内容真实性关口；二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核，把好了支出票据入账的关口；三是在财务室报销入账时，财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批情况及发票的真实性进行审核，把好了支出票据完整性关口。

财政部关于对中央单位财政票据管理和使用情况开展专项检查的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2012.02.06•【文号】财综函[2012]3号•【施行日期】2012.02.06•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】票据,财政综合规定正文财政部关于对中央单位财政票据管理和使用情况开展专项检查的通知（财综函[2012]3号）党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体：为加强中央单位财政票据管理，规范行政事业性收费、政府性基金、罚没收入等政府非税收入征收行为，切实落实“收支两条线”管理规定，根据《财政部关于印发＜行政事业性收费和政府性基金票据管理规定＞的通知》（财综字[1998]104号）和《财政部关于印发＜财政票据检查工作规范＞的通知》（财综[2009]38号）的规定，决定对中央单位2009-2010年财政票据使用情况进行专项检查。

现将有关事项通知如下：一、检查范围凡已在财政部财政票据监管中心办理《财政票据购领证》，并领购了财政票据的中央国家机关、事业单位、社会团体及其他组织（以下简称中央单位），均属于检查范围。

上述财政票据包括在2009-2010年使用且未审查核销的行政事业性收费票据、政府性基金票据、罚没收入票据、捐赠票据、行政事业单位资金往来结算票据、中央单位资金往来收据及国有资产有偿使用收入票据等。

在上述财政票据使用时间段内已接受过审查核销（验旧购新）的中央单位，不在本次检查范围内。

二、检查内容（一）中央单位领购和使用财政票据所执行的文件依据是否合法有效，是否存在自立非税收入项目、擅自扩大征收范围、提高征收标准等现象。

（二）是否严格执行财政票据管理制度。

1．是否有专人管理财政票据，是否建立了票据登记制度，设置了票据管理台账；2．财政票据各栏目填写是否规范、准确、完整，票据填开金额与实际收取金额是否一致；3．是否存在财政票据相互串用或混用行为；4．是否存在擅自印制或买卖、转让、转借、涂改、伪造财政票据的行为；5．对使用完毕的财政票据，是否按顺序整理票据存根，并按规定妥善保管；6．是否存在丢失毁损票据行为，如有丢失，是否及时申明作废，并向财政部财政票据监管机构备案。

关于开展财政票据管理和使用情况专项检查的报告中国地质调查局根据《中国地质调查局办公室转发国土资源部办公厅关于开展财政票据管理和使用情况专项检查的通知》（中地调办发[2012]17号）文件要求，中心领导高度重视，组织单位有关人员认真学习财政票据管理相关政策规定，对本单位财政票据管理情况进行了清理自查，现将我中心自查情况汇报如下：（一）单位领购和使用财政票据所执行的文件依据是否合法有效，是否存在自理非税收入项目、擅自扩大征收范围、提高征收标准等现象。

（二）时都严格执行财政票据管理制度1. 是否有专人管理财政票据，是否建立了票据登记制度，设置了票据管理台账；2. 财政票据各栏目填写是否规范、准确、完整，票据填开金额与实际收取金额是否一致；3. 是都存在财政票据相互船用或混用行为；4. 是都存在擅自印制或买卖、转让、转借、涂改、伪造财政票据行为；5. 对使用完毕的财政票据，时都按顺序整理票据存根，并按规定妥善保管；6. 是都存在丢失损毁票据行为，如有丢失，是否及时申明作废，并向财政部财政票据监管机构备案。

（三）是都存在用财政票据收取经营服务性收费行为。

（四）收取的行政事业性收费、政府性基金、罚没收入等非税收入是都按规定及时足额上缴国库或财政专户，行政单位资产出租出借收入、行政事业单位资产处置收入是否及时上缴财政专户，实行“收支两条线”管理。

（五）是否存在违反非税收入管理和财政票据管理规定的其他行为。

篇二：财务中心检查整改报告财务中心检查整改报告根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2010〕109 号，以下简称《“通知》”）的要求，xxx公司（以下简称“公司”）认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动，形成了《欣旺达电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》（以下简称“《自查报告》”）。

2011年8月，公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善，逐项落实整改措施。

一、背景及目的为深入贯彻落实国家财政票据管理制度，加强财政票据的监管，提高财政资金使用效益，保障国家财政安全，根据《财政票据管理办法》及有关法律法规，结合我国财政票据管理现状，特制定本专项整治方案。

二、整治范围及内容1. 整治范围本次专项整治范围包括各级财政部门、预算单位、代理银行、会计师事务所等与财政票据相关的单位和个人。

2. 整治内容（1）财政票据的领用、开具、保管、核销等环节是否存在违规行为；（2）财政票据的电子化、网络化程度是否符合要求；（3）财政票据的财务管理是否规范；（4）财政票据的监督检查是否到位；（5）财政票据的投诉举报处理是否及时、有效。

三、整治步骤1. 组织部署阶段（1个月）（1）成立专项整治工作领导小组，明确责任分工；（2）制定专项整治工作方案，明确整治范围、内容、步骤、时间节点等；（3）召开动员大会，对专项整治工作进行安排部署。

2. 检查自查阶段（2个月）（1）各级财政部门和预算单位按照专项整治工作方案要求，开展自查自纠；（2）代理银行、会计师事务所等与财政票据相关的单位和个人，按照专项整治工作方案要求，配合自查自纠。

3. 检查核查阶段（2个月）（1）专项整治工作领导小组对自查自纠情况进行抽查，对发现的问题进行核查；（2）对存在违规行为的单位和个人，依法依规进行处理。

4. 整改落实阶段（1个月）（1）对核查发现的问题，要求相关单位和个人及时整改；（2）对整改情况进行跟踪，确保整改到位。

5. 总结评估阶段（1个月）（1）对专项整治工作进行总结评估，形成专项整治工作报告；（2）对专项整治工作中涌现出的先进典型进行表彰。

四、保障措施1. 加强组织领导。

各级财政部门和预算单位要高度重视专项整治工作，明确责任分工，确保专项整治工作顺利开展。

2. 加强宣传教育。

充分利用各种宣传渠道，广泛宣传专项整治工作的重要性和必要性，提高广大财政票据管理人员的法律意识和责任意识。

3. 加强监督检查。