公司差旅费用报销单

（ ）差旅费报销单

报销部门： 所属项目： 年 月 日 附件共 张

名 姓 名 职 别 出差事由

部门经理/营运总监

审批 财务总监审批 董事长审批

出差起止日期自 年

月 日起至 年 月 日止共 天

日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内 交通费 住宿费

出差 补助 其他 小计 月 日

合 计

总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元

出纳 复核 报销人

-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------

（ ）差旅费报销单

报销部门： 所属项目： 年 月 日 附件共 张

名 姓 名 职 别 出差事由

部门经理/营运总监

审批 财务总监审批 董事长审批

出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天

日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他 小计 月 日

合 计

总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元

日期起点日期终点人

数交通工具金额餐补标准天数金额住宿标准天数金额50120

小写合计

注意事宜：1、保证提供的2、长途公共交3、市内交通费4、餐补票据，5、住宿费票据6、所提供票据7、每张报销单8、在小票据后9、填写金额四报账人：其他出差人：起止时间及地点交通费餐费补贴住宿费

小计：合计（大写）：RMB零-¥ 差旅费报销单单位：元出差事项：批准人:打开售后维护火车5/26洽谈业务长途汽车5/25采购市内交通5/24办公5/23其他5/225/215/205/195/185/175/165/155/145/135/125/115/105/95/85/75/65/55/45/35/25/14/304/294/284/274/264/254/244/234/224/214/204/194/18打印开单4/174/164/154/14

报销单要求及规范

一、报销单据要求

1、费用发生真实性：指费用支出真实、合理，报销票据的金额和实际支出金额一致；

2、费用票据合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的发枉法裁判或同税务机关监制的行政事业性收费收据（票面上套印税务机关的红色监制章）；

3、费用票据有效性：基本要素包括，票据上要求加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章；手写发票没有涂改，大小写金额一致；发票各项内容填写完整、准确；公司名称要填全称。

4、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予 受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任。 对记载不明确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。

5、统一格式：费用报销单、审批单、备案表使用公司统一格式，费用报销单主根涉及二种：通用费用报销单、差旅费报销单

二、费用单据填制要求

1、填写费用报销单据，就使用钢笔或碳素笔，用蓝色或黑色墨水，禁止使用圆珠笔或铅笔；按规定需要书写；

2、金额数字，应用汉字正楷或行书体书写，字体力求工整、清晰。不要自造简化字，也不要滥用繁笔字，禁止使用连笔字。

3、如金额数字书写错误，应重新填写，严禁用刮擦涂抹或用药水消除字迹方法改错。

三、费用报销单据粘贴要求

（一）日常单据

1、票据粘贴在报销底单左上角

2、长方形票据统一横向粘贴，票据要求正面朝上，便于审核和查阅；

3、票据分类别、按时间、纸张大小粘贴（纸张大小、金额相同的票据贴在一起）；

4、用胶水或固体胶固定，禁用钉书针；

5、报销单上沿、下沿和左沿保持整齐，票据不外露在报销单外，大小张票据根折叠，一张一叠，不能厚薄不匀；

6、一份报销单对应票据过多时，过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在空白单子上，再附在单据封面后，先区分类别、摊薄粘贴在多张单子上，再将单子叠粘在一起；

7、票据金额、票据说明保留在粘贴区域之外，不得遮掩，不得涂改。

1 费用报销单报销凭证

介绍

费用报销单是企业中日常会使用的一种申请报销各种费用的表格，紧要用于审核及报销各种费用。而报销凭证是证明该笔费用是实际存在且支出的相关证据材料。本文将介绍费用报销单和报销凭证的相关内容。

费用报销单

1. 费用报销单的作用

费用报销单紧要用于申请报销各种费用，例如员工因公外出费用，接待客户费用，办公用品费用等。报销单一旦提交，通常需要经过各个环节的审核，以确保费用真实、合规。费用会计人员依据审核过的报销单进行预算，报销等工作。

2. 费用报销单的信息

费用报销单通常包含以下信息：

• 报销人姓名、部门、职位等基本信息

• 支出时间、支出金额、支出类别

• 费用明细，包括每个支出条目的名称、描述、金额等信息

• 相关凭证，例如发票、收据等

3. 注意事项

在填写费用报销单的时候，需要注意以下事项：

• 报销人需要依据实际支出填写信息，确保真实合法

• 报销人需要严格依照政策和规定填写，确保审核过程顺当 2 • 报销单需要在规定时间内提交，逾期可能会影响报销处理

报销凭证

1. 报销凭证的作用

报销凭证是证明该笔费用是实际存在且支出的相关证据材料。报销凭证通常包括各种纸质或电子文件，例如发票、收据、合同等。在审核和报销过程中，报销凭证是必要的证据。

2. 常见报销凭证

常见的报销凭证包括：

• 发票：是报销各种商品和服务支出时必要的证明文件

• 收据：是报销一些零散费用支出时供应的证明文件

• 合同：是公司与外部客户、供应商签订的相关文件，其中包含的实在条款可以成为报销凭证

• 差旅费报销单：是员工因公出差时填写的标准表格

3. 注意事项

在使用报销凭证进行审核和报销时，需要注意以下事项：

• 报销凭证必需真实存在，且和费用报销单中的信息一致

• 报销凭证需要充分规定的种类和数量，例如发票需要充分开具规定

• 对于一些不规范、假冒的报销凭证，需要严格审核和处理

结论